CIK: 0002044711
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59
K2 Financial Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 12.2%。
K2 Financial Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTIP
-73.7% -US$252.8萬
加碼 BCI
+28.5% US$92.1萬
減碼 VEA
-3.4% US$40.9萬
加碼 SCHX
+6.5% US$99.8萬
減碼 MUB
+2.2% US$10.4萬
減碼 SCHO
-10.3% -US$13.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.40% | -0.27% | -3.40% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.27% | +0.25% | +6.53% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.68% | -0.12% | +4.52% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.14% | +2.06% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.93% | -0.17% | +2.17% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.11% | +3.44% | |
| 7 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 3.87% | +0.13% | +1.80% | |
| 8 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 3.73% | -0.05% | +0.33% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.71% | +0.06% | +1.49% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.03% | +5.93% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.93% | -0.09% | +3.26% | |
| 12 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.51% | +0.09% | +10.82% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.43% | -0.04% | +5.38% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +5.31% | |
| 15 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.02% | +3.50% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.05% | +509.77% | |
| 18 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.85% | +0.59% | +28.52% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 1.80% | — | +7.43% | |
| 20 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.74% | -0.02% | +4.46% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | +6.85% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.11% | +15.42% | |
| 23 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | +4.68% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.39% | — | +1.55% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.06% | +0.12% | |
| 26 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +3.30% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.29% | — | -2.44% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.27% | — | -3.62% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +0.56% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.02% | +4.61% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.10% | +7.52% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -1.81% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.83% | -0.16% | -10.32% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.08% | — | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.08% | |
| 36 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +6.98% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.77% | — | +5.85% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.67% | -1.99% | -73.71% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +5.84% | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -2.25% | |
| 41 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +1.70% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +4.98% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +6.03% | |
| 44 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +2.30% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.98% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.79% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | — | |
| 48 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +7.52% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.01% | +0.31% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+15.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
K2 Financial Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建倉: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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