CIK: 0001850871
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 68
Invariant Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 18.5%。
Invariant Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVEM
-49.8% -US$560.7萬
新建倉 USMV
加碼 IEF
+24.9% US$495.4萬
減碼 AVDV
-10.0% -US$164.0萬
加碼 VOO
+26.8% US$232.0萬
加碼 RSP
+4.2% US$308.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 15.53% | +1.12% | +4.25% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.37% | +2.28% | +24.93% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.90% | -0.29% | -4.68% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.36% | -1.48% | -10.01% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.14% | — | +0.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.75% | +1.19% | +26.79% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.16% | -3.66% | -49.77% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.52% | -0.78% | -14.03% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.29% | -0.24% | -4.48% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.13% | +2.67% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.70% | — | -1.11% | |
| 13 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 1.56% | — | +0.68% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +3.63% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.82% | +0.07% | -4.53% | |
| 16 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.80% | — | -1.57% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | +0.09% | +1.97% | |
| 18 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.01% | -3.20% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +8.62% | |
| 20 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.67% | +0.03% | -5.44% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.64% | +0.13% | +22.99% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +0.14% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | +15.28% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.12% | -1.75% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.11% | +19.56% | |
| 26 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.12% | -0.31% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.11% | +59.83% | |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.52% | -0.06% | -1.71% | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.10% | -0.53% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.03% | +12.19% | |
| 31 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | -33.67% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.12% | -0.83% | |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.08% | +83.30% | |
| 34 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.43% | +0.07% | +10.78% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.02% | +1.75% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.13% | -12.60% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.05% | +0.39% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 39 | LII | Lennox International INC | 股票-工業 | 0.39% | — | -10.10% | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.02% | +0.02% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +16.72% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +0.31% | |
| 44 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.11% | -35.08% | |
| 46 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 47 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.80% | |
| 48 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.57% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | +11.63% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+2%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
Invariant Investment Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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