NF
Noven Financial Group, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2020）
Noven Financial Group, Inc.CIK: 0001536442
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 36
Noven Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 144.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.78
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 82.61
Noven Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 IWP
-91.9% -US$2707.1萬
減碼 IVW
-92.1% -US$2587.6萬
加碼 IWF
+568.6% US$1171.0萬
加碼 VUG
+0.8% -US$89.3萬
加碼 PGX
+3.1% -US$50.6萬
加碼 IAUUSD
+0.1% US$14.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 20.16% | +20.16% | NEW | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 19.01% | +19.01% | NEW | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.57% | +10.42% | +568.63% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 9.87% | +9.87% | NEW | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.76% | +1.65% | +0.83% | |
| 6 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 3.87% | +1.44% | +3.08% | |
| 7 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.98% | +1.36% | +0.08% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.84% | +0.85% | +0.21% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.85% | +1.87% | |
| 10 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.70% | +0.81% | -4.26% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.56% | -7.42% | |
| 12 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 1.74% | +0.64% | -0.34% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.53% | -11.85% | -91.85% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -11.30% | -92.10% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -16.18% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.55% | +13.91% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.38% | +1.95% | |
| 19 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.33% | -1.32% | |
| 21 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.28% | -5.40% | |
| 22 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.55% | +0.19% | -2.26% | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.17% | — | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.45% | +0.10% | +0.34% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.11% | -6.71% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.18% | +3.54% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | — | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | -6.53% | |
| 29 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.02% | -3.24% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 32 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 34 | ✓ | Ampio Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.04% | +64.37% | |
| 35 | AUR | Aurora Innovation, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 36 | THCXEUR | Hexo CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 36 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$2.2億 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$2.0億 | 51 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.0億 | 83 | ||
| 2019 Q1 | 36 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$1.9億 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$1.8億 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$1.7億 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$1.7億 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.6億 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$1.5億 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$1.4億 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 41 | US$1.3億 | 69 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 37 | US$1.4億 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$1.4億 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 36 | US$1.4億 | 60 | ||
| 2014 Q2 | 35 | US$1.4億 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 34 | US$1.3億 | 42 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$1.5億 | 0 |
Noven Financial Group, Inc. 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).
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申報歷史
FAQ
Noven Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Noven Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 36 個已申報部位之中。
Noven Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Noven Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2471.9萬 (20.2%)
2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2330.5萬 (19.0%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1418.8萬 (11.6%)
4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1210.4萬 (9.9%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$583.5萬 (4.8%)
Noven Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Noven Financial Group, Inc. 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)
Noven Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Noven Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 55.4%
• Information Technology: 25.1%
• Communication Services: 12.3%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投資風格解析
Noven Financial Group, Inc.的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 55.4% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IWF（+US$1190.4萬，現達 US$1418.8萬），同時減碼 IVW（-US$2589.8萬，仍持有 US$186.7萬）。
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