Intergy Private Wealth, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001911342

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Intergy Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.48
持倉穩定性: 8.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.59

Intergy Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+6.6%　US$571.8萬
減碼 QQQ
+3.3%　-US$210.0萬
減碼 VUG
+2.2%　-US$92.4萬
減碼 SPYG
+0.0%　-US$79.3萬
加碼 AVDV
+3.6%　US$134.7萬
加碼 VEA
+3.6%　US$149.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.11%	-1.21%	+3.27%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.38%	+1.42%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.49%	+0.24%	+3.57%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.68%	-0.02%	-0.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.31%	+0.28%	+3.60%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.03%	-0.23%	+2.47%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.92%	-0.37%	+2.22%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	-0.31%	+0.00%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.22%	+4.46%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.21%	-0.11%	+1.88%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	2.17%	-0.02%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.08%	-0.11%	-0.25%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.83%	+0.05%	+6.86%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-0.25%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.24%	-9.88%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.12%	+0.80%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	+0.02%	+0.39%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+6.09%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.09%	+0.06%	+9.59%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.87%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+4.17%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.41%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+6.03%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.05%	+1.32%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.61%	—	-0.55%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	+0.93%
30	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	0.48%	—	+6.15%
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.61%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.06%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.64%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	—	+10.95%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	+6.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+5.29%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-1.24%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.47%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	—
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+0.25%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-1.42%
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.35%	—	+6.30%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.05%	+7.35%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-0.29%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.04%	+1.32%
47	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+21.73%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	—	+8.02%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.30%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.23%	-24.61%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13%
偏態: +0.16
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.4億	9	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.AVDV 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVUV 10.DIA
2025-12-31	116	US$3.3億	6	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.AVUV
2025-09-30	109	US$3.2億	19	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.ESGE
2025-06-30	101	US$2.9億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.VT
2025-03-31	94	US$2.6億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-12-31	92	US$2.7億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.SPYV
2024-09-30	88	US$2.6億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-06-30	80	US$2.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-03-31	78	US$2.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.ICF 10.SPYV
2023-12-31	73	US$2.3億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	71	US$2.0億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-06-30	73	US$2.0億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVDV 10.SPYV
2023-03-31	69	US$1.8億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2022-12-31	64	US$1.6億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.SPYV 8.SPYG 9.DIA 10.VUG
2022-09-30	62	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.SPYG 7.VV 8.VT 9.DIA 10.VUG
2022-06-30	61	US$1.3億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.DIA 7.VT 8.VV 9.IJS 10.BIV
2022-03-31	49	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.VT 6.DIA 7.SCHF 8.BIV 9.VV 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.3億	0	1QQQ 2IVV 3VT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.VT 4.DIA 5.ICF 6.SCHF 7.SCHD 8.VEA 9.BIV 10.VUG

本季持股變動

Intergy Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Intergy Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+6.63%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+3.60%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.57%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.46%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+9.59%	加碼
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+21.73%	加碼
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+6.86%	加碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+6.03%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+7.81%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	0%	+0.71%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.09%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.39%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.33%	減碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+22.08%	加碼
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.52%	減碼
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-1.09%	減碼
17	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-0.25%	減碼
18	NSP	Insperity INC	0%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.32%	加碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.42%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.35%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.32%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-58.28%	減碼
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	—	不變
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.17%	加碼
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不變
27	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+2.53%	加碼
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.88%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.37%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.80%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.61%	減碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+2.47%	加碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-9.88%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.00%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.22%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+3.27%	加碼
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
39	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
40	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建倉
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intergy Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intergy Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Intergy Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6856.4萬 (20.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3540.7萬 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2552.2萬 (7.5%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1594.3萬 (4.7%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1469.3萬 (4.3%)

Intergy Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Intergy Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intergy Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 10.4% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 4.3%

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Intergy Private Wealth, LLC — 13F 申報深度解析

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US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Intergy Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.48
持倉穩定性: 8.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+6.6%　US$571.8萬
減碼 QQQ
+3.3%　-US$210.0萬
減碼 VUG
+2.2%　-US$92.4萬
減碼 SPYG
+0.0%　-US$79.3萬
加碼 AVDV
+3.6%　US$134.7萬
加碼 VEA
+3.6%　US$149.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.11%	-1.21%	+3.27%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.38%	+1.42%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.49%	+0.24%	+3.57%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.68%	-0.02%	-0.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.31%	+0.28%	+3.60%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.03%	-0.23%	+2.47%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.92%	-0.37%	+2.22%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	-0.31%	+0.00%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.22%	+4.46%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.21%	-0.11%	+1.88%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	2.17%	-0.02%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.08%	-0.11%	-0.25%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.83%	+0.05%	+6.86%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-0.25%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.24%	-9.88%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.12%	+0.80%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	+0.02%	+0.39%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+6.09%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.09%	+0.06%	+9.59%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.87%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+4.17%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.41%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+6.03%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.05%	+1.32%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.61%	—	-0.55%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	+0.93%
30	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	0.48%	—	+6.15%
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.61%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.06%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.64%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	—	+10.95%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	+6.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+5.29%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-1.24%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.47%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	—
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+0.25%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-1.42%
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.35%	—	+6.30%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.05%	+7.35%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-0.29%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.04%	+1.32%
47	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+21.73%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	—	+8.02%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.30%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.23%	-24.61%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13%
偏態: +0.16
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.4億	9	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.AVDV 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVUV 10.DIA
2025-12-31	116	US$3.3億	6	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.AVUV
2025-09-30	109	US$3.2億	19	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.ESGE
2025-06-30	101	US$2.9億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.VT
2025-03-31	94	US$2.6億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-12-31	92	US$2.7億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.SPYV
2024-09-30	88	US$2.6億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-06-30	80	US$2.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-03-31	78	US$2.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.ICF 10.SPYV
2023-12-31	73	US$2.3億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	71	US$2.0億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-06-30	73	US$2.0億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVDV 10.SPYV
2023-03-31	69	US$1.8億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2022-12-31	64	US$1.6億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.SPYV 8.SPYG 9.DIA 10.VUG
2022-09-30	62	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.SPYG 7.VV 8.VT 9.DIA 10.VUG
2022-06-30	61	US$1.3億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.DIA 7.VT 8.VV 9.IJS 10.BIV
2022-03-31	49	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.VT 6.DIA 7.SCHF 8.BIV 9.VV 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.3億	0	1QQQ 2IVV 3VT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.VT 4.DIA 5.ICF 6.SCHF 7.SCHD 8.VEA 9.BIV 10.VUG

本季持股變動

Intergy Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+6.63%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+3.60%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.57%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.46%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+9.59%	加碼
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+21.73%	加碼
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+6.86%	加碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+6.03%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+7.81%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	0%	+0.71%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.09%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.39%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.33%	減碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+22.08%	加碼
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.52%	減碼
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-1.09%	減碼
17	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-0.25%	減碼
18	NSP	Insperity INC	0%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.32%	加碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.42%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.35%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.32%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-58.28%	減碼
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	—	不變
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.17%	加碼
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不變
27	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+2.53%	加碼
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.88%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.37%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.80%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.61%	減碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+2.47%	加碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-9.88%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.00%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.22%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+3.27%	加碼
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
39	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
40	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建倉
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看