HighRoad Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

Name: HighRoad Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002079807

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

HighRoad Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.36
持倉穩定性: 7.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.19
多樣化: 74
倉位均衡度: 79.65

HighRoad Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/highroad-wealth-advisors-llc

近期動向

減碼 VOO
-3.6%　-US$272.9萬
加碼 BIL
+14.4%　US$138.1萬
減碼 QQQ
-1.0%　-US$70.7萬
加碼 VEA
-0.7%　US$16.9萬
減碼 IVV
-1.4%　-US$52.3萬
加碼 LLY
+40.7%　US$16.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.95%	-1.93%	-3.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.50%	+1.55%	+14.42%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.23%	-0.47%	-0.97%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.86%	+0.36%	-0.66%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.07%	-0.32%	-1.38%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.16%	+0.02%	-0.95%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.98%	+0.17%	-1.22%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.19%	+0.05%	-1.45%
9	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	+0.02%	-2.37%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.08%	-2.73%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.18%	+40.73%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
14	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.87%	+0.07%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+7.80%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.01%	—
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.04%	-0.78%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.14%	—
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.03%	—
20	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.57%	+0.02%	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.11%	-2.11%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	+0.03%	-0.39%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.47%	+0.02%	-2.35%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.85%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.02%	+3.73%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.02%	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	+2.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.30%	+0.07%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-4.74%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	—
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.23%	—	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.20%	NEW
37	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+6.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -1.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.45
資訊比率: -1.68
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.27
峰態: -1.21
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.0億	8	1VOO 2BIL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIL 3.QQQ 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA
2025-12-31	35	US$1.0億	0	1VOO 2QQQ 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BIL 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA

本季持股變動

HighRoad Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -3.62%.

HighRoad Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	+14.42%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.66%	減碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+40.73%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.22%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
7	CMI	Cummins INC	+0.1%	—	不變
8	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	—	不變
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.71%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.45%	減碼
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不變
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.39%	減碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.95%	減碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.37%	減碼
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.35%	減碼
16	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	—	不變
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.96%	減碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.85%	減碼
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
23	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.73%	加碼
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.74%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.11%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.80%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.38%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.97%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-3.62%	減碼
35	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
37	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HighRoad Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HighRoad Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 37 個已申報部位之中。

HighRoad Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HighRoad Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3066.6萬 (29.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1075.1萬 (10.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$945.4萬 (9.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$906.9萬 (8.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$826.5萬 (8.1%)

HighRoad Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HighRoad Wealth Advisors, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -3.62%

HighRoad Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HighRoad Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 32.2% • Information Technology: 23.4% • Industrials: 18.8% • Health Care: 10.1% • Financials: 5.4% • Consumer Staples: 5.3%

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產業集中度0.0

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360 stks

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持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

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HighRoad Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

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持倉穩定性: 7.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.19
多樣化: 74
倉位均衡度: 79.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

減碼 VOO
-3.6%　-US$272.9萬
加碼 BIL
+14.4%　US$138.1萬
減碼 QQQ
-1.0%　-US$70.7萬
加碼 VEA
-0.7%　US$16.9萬
減碼 IVV
-1.4%　-US$52.3萬
加碼 LLY
+40.7%　US$16.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.95%	-1.93%	-3.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.50%	+1.55%	+14.42%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.23%	-0.47%	-0.97%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.86%	+0.36%	-0.66%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.07%	-0.32%	-1.38%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.16%	+0.02%	-0.95%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.98%	+0.17%	-1.22%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.19%	+0.05%	-1.45%
9	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	+0.02%	-2.37%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.08%	-2.73%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.18%	+40.73%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
14	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.87%	+0.07%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+7.80%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.01%	—
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.04%	-0.78%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.14%	—
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.03%	—
20	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.57%	+0.02%	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.11%	-2.11%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	+0.03%	-0.39%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.47%	+0.02%	-2.35%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.85%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.02%	+3.73%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.02%	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	+2.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.30%	+0.07%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-4.74%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	—
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.23%	—	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.20%	NEW
37	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+6.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -1.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.45
資訊比率: -1.68
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.27
峰態: -1.21
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.0億	8	1VOO 2BIL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIL 3.QQQ 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA
2025-12-31	35	US$1.0億	0	1VOO 2QQQ 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BIL 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA

本季持股變動

HighRoad Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	+14.42%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.66%	減碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+40.73%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.22%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
7	CMI	Cummins INC	+0.1%	—	不變
8	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	—	不變
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.71%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.45%	減碼
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不變
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.39%	減碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.95%	減碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.37%	減碼
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.35%	減碼
16	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	—	不變
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.96%	減碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.85%	減碼
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
23	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.73%	加碼
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.74%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.11%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.80%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.38%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.97%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-3.62%	減碼
35	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
37	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉