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Bdl Capital Management SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Bdl Capital ManagementCIK: 0001907208
集中型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 17
BDL CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 59.74
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 73.91
Bdl Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.436——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 65.15% | — | — | — |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.23% | — | — | — |
| 3 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 3.43% | — | — | — |
| 4 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-醫療保健 | 3.33% | — | — | — |
| 5 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 3.30% | — | — | — |
| 6 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 3.21% | — | — | — |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.20% | — | — | — |
| 8 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 3.08% | — | — | — |
| 9 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 2.86% | — | — | — |
| 10 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 2.52% | — | — | — |
| 11 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 2.23% | — | — | — |
| 12 | ✓ | Golden Ocean Group LTD | 股票-其他 | 0.60% | — | — | — |
| 13 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | — | — |
| 14 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 0.51% | — | — | — |
| 15 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | — | — |
| 16 | TRMD | TORM plc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | — |
| 17 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 0.11% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.3%
近4個季度績效
+3.3%
- 標準差
- +17.2%
- 貝塔係數
- +0.34
- 阿爾法
- +5.4%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化績效
- +10.7%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +1.24
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡瑪比率
- +0.86
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +18.5%
- 下方標準差
- +9.4%
- 正報酬月份佔比
- +56.7%
- 負報酬月份佔比
- +43.3%
- 最佳12個月
- +20%
- 最差12個月
- -8.6%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.67
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.47
- 峰態
- +0.71
- 上檔潛力
- +3.03
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Bdl Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bdl Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 17 個已申報部位之中。
Bdl Capital Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bdl Capital Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dole plc (DOLE) — US$7794.2萬 (65.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$625.3萬 (5.2%)
3. Pentair plc (PNR) — US$410.6萬 (3.4%)
4. Qiagen N.V. (QGEN) — US$398.8萬 (3.3%)
5. Alcon Inc. (ALC) — US$394.3萬 (3.3%)
Bdl Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Bdl Capital Management 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Bdl Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bdl Capital Management 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 24.2%
• Health Care: 23.7%
• Information Technology: 19.4%
• Communication Services: 18.7%
• Consumer Staples: 10.2%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投資風格解析
Bdl Capital Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 10.7%，跑贏 S&P 500 5.4 個百分點；貝塔係數為 0.34（波動性低於大盤），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有。
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