Heritage Wealth Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001944755

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

Heritage Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 67.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.53
持倉穩定性: 67.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.97

Heritage Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-1.2%　-US$144.3萬
加碼 JPM
-2.3%　-US$106.1萬
加碼 VLO
-0.7%　US$147.9萬
加碼 XOM
+0.3%　US$101.4萬
減碼 CRM
-28.7%　-US$102.1萬
清倉 PG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.46%	+3.31%	-1.23%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.32%	+1.60%	-2.33%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.97%	—	+11.11%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.32%	—	-2.59%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.20%	—	-1.15%
6	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.18%	+1.37%	-0.75%
7	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.07%	—	-0.50%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.89%	—	-0.05%
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.86%	—	+18.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	+1.19%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+1.04%	+0.27%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.71%	—	-0.17%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.69%	—	+0.77%
14	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.63%	—	-0.33%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.62%	—	-3.53%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.54%	—	-1.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.49%	—	+8.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.37%	—	-0.06%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.33%	—	-1.36%
20	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.30%	—	+6.51%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.30%	—	-3.09%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.27%	—	+1.02%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.25%	—	—
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	-0.88%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.23%	—	+3.77%
26	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.19%	—	+3.47%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.16%	—	+24.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	—	-2.78%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+25.31%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.11%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+3.65%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.02%	—	+0.09%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	—	+1.82%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.96%	—	+8.33%
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.66%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.90%	—	-11.65%
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.91%
38	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.85%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.86%	—	-1.50%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	-1.79%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.75%	—	-3.28%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	—	-0.69%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.66%
45	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.97%
46	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.84%
47	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.65%	—	+2.38%
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.62%	—	+18.98%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.59%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.59%	—	—

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.32
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.0億	68	1AAPL 2JPM 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.JCPB 4.ABBV 5.CSCO 6.VLO 7.CB 8.ALL 9.EVTR 10.NVDA
2025-12-31	258	US$3.6億	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.JNJ 9.JCPB 10.CINF
2025-09-30	248	US$3.4億	24	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2025-06-30	239	US$3.1億	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.CINF 9.KR 10.ABBV
2025-03-31	228	US$2.9億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2024-12-31	224	US$3.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.CINF 9.ABBV 10.JNJ
2024-09-30	229	US$3.1億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABBV 10.CINF
2024-06-30	223	US$3.0億	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.VOO 9.JNJ 10.ABBV

本季持股變動

Heritage Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: US Bancorp (USB); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Walmart INC (WMT).

Heritage Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.3%	-1.23%	減碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	-2.33%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.75%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.27%	加碼
5	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.74%	減碼
6	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
8	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
10	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
12	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
13	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
14	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
15	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
19	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
21	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
22	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
23	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
24	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
25	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
27	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
28	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
30	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
31	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
33	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
35	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
36	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清倉
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	清倉
42	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
44	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清倉
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heritage Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Heritage Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heritage Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1708.1萬 (8.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$873.2萬 (4.3%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$599.5萬 (3.0%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$469.1萬 (2.3%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$444.6萬 (2.2%)

Heritage Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heritage Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 45 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: US Bancorp (USB); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Walmart INC (WMT)

Heritage Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heritage Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.4% • Health Care: 14.5% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.2% • Energy: 8.5% • Industrials: 3.8%

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CIK: 0001944755

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

Heritage Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 67.8%。

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產業集中度: 68.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-1.2%　-US$144.3萬
加碼 JPM
-2.3%　-US$106.1萬
加碼 VLO
-0.7%　US$147.9萬
加碼 XOM
+0.3%　US$101.4萬
減碼 CRM
-28.7%　-US$102.1萬
清倉 PG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.46%	+3.31%	-1.23%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.32%	+1.60%	-2.33%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.97%	—	+11.11%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.32%	—	-2.59%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.20%	—	-1.15%
6	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.18%	+1.37%	-0.75%
7	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.07%	—	-0.50%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.89%	—	-0.05%
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.86%	—	+18.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	+1.19%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+1.04%	+0.27%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.71%	—	-0.17%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.69%	—	+0.77%
14	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.63%	—	-0.33%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.62%	—	-3.53%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.54%	—	-1.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.49%	—	+8.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.37%	—	-0.06%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.33%	—	-1.36%
20	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.30%	—	+6.51%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.30%	—	-3.09%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.27%	—	+1.02%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.25%	—	—
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	-0.88%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.23%	—	+3.77%
26	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.19%	—	+3.47%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.16%	—	+24.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	—	-2.78%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+25.31%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.11%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+3.65%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.02%	—	+0.09%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	—	+1.82%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.96%	—	+8.33%
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.66%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.90%	—	-11.65%
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.91%
38	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.85%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.86%	—	-1.50%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	-1.79%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.75%	—	-3.28%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	—	-0.69%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.66%
45	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.97%
46	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.84%
47	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.65%	—	+2.38%
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.62%	—	+18.98%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.59%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.59%	—	—

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.32
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.0億	68	1AAPL 2JPM 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.JCPB 4.ABBV 5.CSCO 6.VLO 7.CB 8.ALL 9.EVTR 10.NVDA
2025-12-31	258	US$3.6億	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.JNJ 9.JCPB 10.CINF
2025-09-30	248	US$3.4億	24	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2025-06-30	239	US$3.1億	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.CINF 9.KR 10.ABBV
2025-03-31	228	US$2.9億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2024-12-31	224	US$3.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.CINF 9.ABBV 10.JNJ
2024-09-30	229	US$3.1億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABBV 10.CINF
2024-06-30	223	US$3.0億	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.VOO 9.JNJ 10.ABBV

本季持股變動

Heritage Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.3%	-1.23%	減碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	-2.33%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.75%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.27%	加碼
5	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.74%	減碼
6	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
8	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
10	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
12	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
13	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
14	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
15	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
19	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
21	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
22	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
23	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
24	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
25	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
27	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
28	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
30	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
31	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
33	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
35	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
36	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清倉
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	清倉
42	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
44	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清倉
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看