CIK: 0001645754
申報總市值
US$5893.8萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 18
Heartwood Wealth Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$5893.8萬，季度換手率為 18.4%。
Heartwood Wealth Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.310——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 23.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VV
-78.3% -US$844.6萬
加碼 MGV
-0.0% US$46.6萬
加碼 VOO
+1.2% US$74.3萬
加碼 IGV
-9.0% -US$16.3萬
加碼 IVV
0.0% US$3.7萬
加碼 IJH
0.0% US$2.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 44.86% | +6.64% | -0.01% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.81% | +4.92% | +1.16% | |
| 3 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 15.37% | +1.80% | -9.01% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.14% | -11.88% | -78.34% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.31% | — | |
| 6 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.21% | +0.13% | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.20% | — | |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.12% | — | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.13% | — | |
| 10 | ✓ | Planet Payment INC | 股票-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 11 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 股票-其他 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.04% | -0.02% | -32.31% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | — | — | — | |
| 18 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Heartwood Wealth Management Ltd 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -78.34%; 減碼: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股數 -0.01%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.16%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | +6.6% | -0.01% | 減碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +4.9% | +1.16% | 加碼 |
| 3 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.8% | -9.01% | 減碼 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | — | 不變 |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 0% | — | 不變 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不變 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | BLKCHF | Blackrock INC | 0% | — | 不變 |
| 13 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | — | 不變 |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | — | 不變 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | -32.31% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Planet Payment INC | 0% | — | 不變 |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -11.9% | -78.34% | 減碼 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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