Hassell Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001965270

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Hassell Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 4.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.08
持倉穩定性: 4.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 85.05

Hassell Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+2.2%　-US$324.2萬
減碼 VCIT
-4.1%　-US$139.9萬
加碼 VGIT
+4.3%　US$67.7萬
減碼 DFAC
-0.1%　-US$62.2萬
加碼 DFSV
+1.5%　US$47.5萬
減碼 VEA
-0.4%　-US$59.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.68%	-1.00%	+2.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.69%	-0.16%	-0.40%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	8.97%	+0.19%	+1.46%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.03%	+1.08%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.43%	-0.44%	-4.09%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.11%	+0.24%	+4.28%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.01%	+0.13%	+2.51%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.67%	+0.01%	+0.48%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.35%	-0.19%	-0.08%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	-0.05%	-1.32%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.30%	-0.01%	-0.58%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.01%	-0.12%	+0.28%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	-0.01%	+0.04%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.35%	-0.02%	+0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.06%	+0.30%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	+0.86%	NEW
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	+0.19%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.04%	+0.04%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	-0.02%	+0.09%
20	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.03%	+0.02%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	+1.57%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.01%	—
24	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	—	+0.03%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	+0.46%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.56
產業分散度: +18.8%
偏態: -0.81
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$3.0億	5	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.BNDX 5.VCIT 6.VGIT 7.VCSH 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-12-31	26	US$3.0億	4	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.DFSV 5.BNDX 6.VCSH 7.VGIT 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-09-30	26	US$2.9億	19	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-06-30	26	US$2.7億	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-03-31	25	US$2.3億	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.VEA 5.DFSV 6.VGIT 7.VCSH 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2024-12-31	26	US$2.5億	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.DFAC 7.VCSH 8.VGIT 9.DFEM 10.DISV
2024-09-30	27	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-06-30	27	US$2.2億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-03-31	24	US$1.6億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-12-31	18	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-09-30	21	US$1.4億	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.VCSH 9.DISV 10.MUB
2023-06-30	20	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.VTIP 10.MUB
2023-03-31	20	US$1.4億	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.DFSV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV
2022-12-31	21	US$1.3億	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.VGIT 5.DFSV 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV

本季持股變動

Hassell Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建倉: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +2.23%.

Hassell Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.28%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+1.46%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.51%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.08%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.48%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.03%	加碼
8	AAPL	Apple INC	—	—	不變
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.58%	減碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.04%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.19%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不變
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.46%	加碼
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.57%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.09%	加碼
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.11%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.02%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.04%	加碼
19	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.32%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.30%	加碼
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.28%	加碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.40%	減碼
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.08%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-4.09%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+2.23%	加碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建倉
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hassell Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hassell Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Hassell Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hassell Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7652.8萬 (25.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2887.3萬 (9.7%) 3. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$2672.3萬 (9.0%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2617.6萬 (8.8%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2513.4萬 (8.4%)

Hassell Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hassell Wealth Management, LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建倉: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +2.23%

Hassell Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hassell Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 59.4% • Information Technology: 24.8% • Energy: 15.7%

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集中度: 45.08
持倉穩定性: 4.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
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倉位均衡度: 85.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+2.2%　-US$324.2萬
減碼 VCIT
-4.1%　-US$139.9萬
加碼 VGIT
+4.3%　US$67.7萬
減碼 DFAC
-0.1%　-US$62.2萬
加碼 DFSV
+1.5%　US$47.5萬
減碼 VEA
-0.4%　-US$59.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.68%	-1.00%	+2.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.69%	-0.16%	-0.40%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	8.97%	+0.19%	+1.46%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.03%	+1.08%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.43%	-0.44%	-4.09%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.11%	+0.24%	+4.28%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.01%	+0.13%	+2.51%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.67%	+0.01%	+0.48%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.35%	-0.19%	-0.08%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	-0.05%	-1.32%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.30%	-0.01%	-0.58%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.01%	-0.12%	+0.28%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	-0.01%	+0.04%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.35%	-0.02%	+0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.06%	+0.30%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	+0.86%	NEW
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	+0.19%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.04%	+0.04%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	-0.02%	+0.09%
20	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.03%	+0.02%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	+1.57%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.01%	—
24	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	—	+0.03%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	+0.46%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.56
產業分散度: +18.8%
偏態: -0.81
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$3.0億	5	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.BNDX 5.VCIT 6.VGIT 7.VCSH 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-12-31	26	US$3.0億	4	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.DFSV 5.BNDX 6.VCSH 7.VGIT 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-09-30	26	US$2.9億	19	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-06-30	26	US$2.7億	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-03-31	25	US$2.3億	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.VEA 5.DFSV 6.VGIT 7.VCSH 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2024-12-31	26	US$2.5億	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.DFAC 7.VCSH 8.VGIT 9.DFEM 10.DISV
2024-09-30	27	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-06-30	27	US$2.2億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-03-31	24	US$1.6億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-12-31	18	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-09-30	21	US$1.4億	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.VCSH 9.DISV 10.MUB
2023-06-30	20	US$1.5億	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.VTIP 10.MUB
2023-03-31	20	US$1.4億	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.DFSV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV
2022-12-31	21	US$1.3億	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.VGIT 5.DFSV 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV

本季持股變動

Hassell Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.28%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+1.46%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.51%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.08%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.48%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.03%	加碼
8	AAPL	Apple INC	—	—	不變
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.58%	減碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.04%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.19%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不變
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.46%	加碼
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.57%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.09%	加碼
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.11%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.02%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.04%	加碼
19	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.32%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.30%	加碼
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.28%	加碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.40%	減碼
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.08%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-4.09%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+2.23%	加碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建倉
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看