HG
Harbor Group, Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Harbor Group, Inc.CIK: 0001840486
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$8.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 115
Harbor Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 22.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.42
- 持倉穩定性
- 22.38
- 動能傾向
- 64.41
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.89
Harbor Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 TPR
減碼 JCPB
+2.1% US$92.6萬
減碼 FBND
+2.2% US$95.7萬
減碼 FLQM
+4.9% US$520.5萬
減碼 MOAT
+3.4% US$521.3萬
減碼 BKCI
+3.7% US$634.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 9.51% | +9.51% | NEW | |
| 2 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 6.43% | -0.72% | +4.87% | |
| 3 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 6.42% | -0.56% | +3.68% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.12% | -0.65% | +3.36% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.03% | -1.25% | +2.14% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.96% | -1.23% | +2.21% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.24% | -0.53% | +1.81% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.13% | -0.48% | +4.87% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.58% | -0.39% | +3.21% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.29% | -0.28% | +0.25% | |
| 11 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 3.26% | -0.01% | +8.00% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.25% | -0.25% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.88% | -0.20% | -0.73% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.81% | -0.14% | -1.80% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.18% | +0.71% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | +0.01% | +1.52% | |
| 17 | HTAX | Nomura National High-yield M | ETF-其他 | 2.15% | -0.45% | -1.33% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | +0.61% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.37% | +1.34% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.32% | -0.12% | -1.01% | |
| 21 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.32% | +1.53% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -0.49% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.95% | -0.36% | -12.11% | |
| 24 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +22.94% | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.88% | +0.15% | +28.82% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +19.01% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.87% | +0.12% | +19.26% | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +22.56% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.11% | -0.23% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | +1.77% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +1.15% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.15% | +47.02% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +0.95% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -2.82% | |
| 35 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -0.66% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +498.86% | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +10.16% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.09% | -20.85% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.01% | |
| 40 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.23% | -0.12% | -17.67% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +294.24% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.27% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | — | -7.05% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.03% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +0.50% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | — | -0.81% | |
| 48 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.08% | -33.62% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | -4.57% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +9.52% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +14.3%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.34
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +1.99
- 資訊比率
- -1.13
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +24.8%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.08
- 上檔潛力
- +3.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 115 | US$8.5億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$6.9億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$6.7億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$6.3億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$5.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 85 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 45 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.3億 | — |
Harbor Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tapestry Inc (TPR); 清倉: At&t Inc (T); 新建倉: ; 清倉: Under Armour Inc-class A (UAA); 清倉: Verizon Communications Inc (VZ).
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申報歷史
FAQ
Harbor Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Harbor Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 115 個已申報部位之中。
Harbor Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Harbor Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tapestry Inc (TPR) — US$8099.7萬 (9.5%)
2. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$5472.0萬 (6.4%)
3. Bny Mellon Concentrated Intl (BKCI) — US$5468.5萬 (6.4%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5207.6萬 (6.1%)
5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$5136.9萬 (6.0%)
Harbor Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Harbor Group, Inc. 共進行了 116 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 56 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Tapestry Inc (TPR); 清倉: At&t Inc (T); 新建倉: ; 清倉: Under Armour Inc-class A (UAA); 清倉: Verizon Communications Inc (VZ)
Harbor Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Harbor Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 77.6%
• Industrials: 8.1%
• Information Technology: 7.8%
• Financials: 3.1%
• Health Care: 1.5%
• Energy: 0.9%
投資風格解析
Harbor Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.3%，跑輸 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 77.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JMUB（+US$838.8萬，現達 US$1586.7萬），同時減碼 MUB（-US$123.4萬，仍持有 US$808.6萬）。
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Alera Investment Advisors, LLC
CIK 0001759485
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2024-09-30
資料過舊，未更新
集中度13.3
持倉穩定性0.0
產業集中度55.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
CA
Capital Advisors Wealth Management, LLC
CIK 0001824700
申報總市值
US$8.5億
231 stks
2026-06-30
集中度10.3
持倉穩定性18.3
產業集中度59.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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BE
Burton Enright Welch
CIK 0002105919
申報總市值
US$8.5億
146 stks
2026-06-30
集中度29.1
持倉穩定性0.0
產業集中度54.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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開發者存取
以程式化方式存取 Harbor Group, Inc. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/harbor-group-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get harbor-group-inc