Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001599852

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.87
持倉穩定性: 8.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.13

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TPL
-0.6%　US$730.0萬
減碼 XLK
-0.2%　-US$414.6萬
加碼 NVDA
+70.9%　US$306.7萬
減碼 QQQ
-0.6%　-US$262.7萬
加碼 XOM
+1.2%　US$227.2萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$228.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	9.09%	—	-0.36%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.56%	-0.53%	-0.17%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.97%	—	-0.82%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.97%	-0.33%	-0.65%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.75%	+0.18%	+4.04%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.35%	-0.16%	-0.50%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.68%	+0.09%	-0.22%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.64%	+0.10%	-0.77%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.30%	-2.86%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.63%	-0.16%	-0.94%
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.51%	+0.99%	-0.57%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.12%	-0.27%	-0.29%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.90%	—	-1.09%
14	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.15%	+0.19%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.83%	—	-1.67%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.79%	-0.15%	+0.48%
17	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.65%	-0.18%	-0.24%
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.64%	—	-9.39%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	—	-5.38%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+0.15%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.19%	-0.11%	-1.18%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.09%	-3.55%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.41%	+70.85%
24	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.81%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	-0.12%	-2.50%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.31%	+1.18%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.89%	—	+4.34%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-0.22%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.76%	-0.08%	-2.89%
30	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.76%	—	-1.30%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.24%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.21%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.67%	—	-0.55%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.07%	+0.21%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.09%	-1.33%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-1.06%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.05%	+4.75%
38	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.51%	—	-0.63%
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
40	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.49%	+0.13%	-4.56%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.05%	-0.07%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-2.70%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-0.75%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.08%	+8.16%
45	AZZ	Azz INC	股票-工業	0.42%	+0.06%	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.38%	—	+0.57%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.05%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	-0.06%	-0.22%
49	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.36%	+0.09%	+2.27%
50	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.34%	+0.09%	-1.89%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.6%
偏態: 0
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$7.4億	9	1RSP 2XLK 3PRF 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.XLK 3.PRF 4.QQQ 5.SPSB 6.QUAL 7.MDY 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2025-12-31	151	US$7.5億	19	1RSP 2XLK 3PRF 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.XLK 3.PRF 4.QQQ 5.SPSB 6.QUAL 7.MDY 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2025-09-30	147	US$6.2億	27	1RSP 2XLK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.XLK 3.QQQ 4.PRF 5.SPSB 6.QUAL 7.AAPL 8.MDY 9.XLV 10.VYM
2025-06-30	145	US$5.8億	0	1RSP 2XLK 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.XLK 3.QQQ 4.SPSB 5.PRF 6.QUAL 7.AAPL 8.XLV 9.MDY 10.VYM
2025-03-31	151	US$6.6億	81	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.QQQ 6.QUAL 7.VYM 8.MDY 9.AAPL 10.XLV
2024-12-31	150	US$6.6億	0	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.QQQ 6.MDY 7.QUAL 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2024-09-30	152	US$6.6億	0	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.QQQ 6.MDY 7.QUAL 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2024-06-30	142	US$4.7億	0	1RSP 2XLK 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.XLK 3.SPSB 4.QQQ 5.PRF 6.QUAL 7.AAPL 8.XLV 9.MDY 10.VYM
2024-03-31	156	US$6.1億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.QQQ 6.MDY 7.VYM 8.QUAL 9.XLV 10.HDV
2023-12-31	153	US$5.6億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.QQQ 6.MDY 7.VYM 8.XLV 9.AAPL 10.QUAL
2023-09-30	152	US$5.1億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.VYM 6.MDY 7.QQQ 8.XLV 9.AAPL 10.HDV
2023-06-30	152	US$5.3億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.MDY 6.VYM 7.QQQ 8.XLV 9.AAPL 10.HDV
2023-03-31	154	US$5.0億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.VYM 6.MDY 7.XLV 8.QQQ 9.HDV 10.AAPL
2022-12-31	156	US$5.0億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.VYM 5.MDY 6.XLV 7.XLK 8.HDV 9.QQQ 10.SDY
2022-09-30	141	US$3.3億	0	1RSP 2SPSB 3PRF 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SPSB 3.PRF 4.XLK 5.XLV 6.QQQ 7.AAPL 8.QUAL 9.MDY 10.VYM
2022-06-30	154	US$4.8億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.VYM 5.XLK 6.MDY 7.XLV 8.HDV 9.QQQ 10.AAPL
2022-03-31	161	US$5.5億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.MDY 6.VYM 7.QQQ 8.AAPL 9.HDV 10.XLV
2021-12-31	161	US$5.7億	0	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.MDY 6.VYM 7.QQQ 8.AAPL 9.BAC 10.XLV
2021-09-30	157	US$5.3億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.MDY 5.XLK 6.VYM 7.QQQ 8.HDV 9.BAC 10.AAPL
2021-06-30	157	US$5.2億	9	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.MDY 5.XLK 6.VYM 7.HDV 8.QQQ 9.BAC 10.AAPL
2021-03-31	154	US$4.9億	14	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.MDY 5.HDV 6.VYM 7.XLK 8.BAC 9.QQQ 10.AAPL
2020-12-31	154	US$4.4億	16	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.MDY 6.VYM 7.XLK 8.AAPL 9.QQQ 10.SJNK
2020-09-30	143	US$3.8億	11	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.MDY 6.VYM 7.XLK 8.AAPL 9.QQQ 10.SJNK
2020-06-30	141	US$3.6億	18	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.VYM 6.MDY 7.XLK 8.QQQ 9.SJNK 10.AAPL
2020-03-31	135	US$3.1億	29	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.VYM 6.MDY 7.SJNK 8.XLK 9.IGIB 10.QQQ
2019-12-31	149	US$4.0億	11	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.SPSB 5.VYM 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.XLK
2019-09-30	144	US$3.7億	7	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.SPSB 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.IGIB
2019-06-30	142	US$3.5億	9	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.SPSB 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.IGIB
2019-03-31	146	US$3.4億	13	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.SPSB 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.IGIB
2018-12-31	142	US$3.1億	15	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.BAC 7.SJNK 8.SPSB 9.SDY 10.IGIB
2018-09-30	146	US$3.5億	9	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.BAC 7.SJNK 8.SDY 9.SPSB 10.QNDX
2018-06-30	145	US$3.4億	43	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.BAC 7.SJNK 8.SDY 9.QNDX 10.SPSB
2018-03-31	144	US$3.3億	11	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.BAC 6.MDY 7.SJNK 8.QNDX 9.SDY 10.SPSB
2017-12-31	141	US$3.2億	8	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.BAC 6.MDY 7.QNDX 8.SDY 9.SJNK 10.SPSB
2017-09-30	141	US$3.1億	7	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.QNDX 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2017-06-30	137	US$2.9億	6	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.QNDX 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2017-03-31	137	US$2.8億	7	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2016-12-31	132	US$2.7億	11	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2016-09-30	132	US$2.5億	8	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.SJNK 7.SDY 8.AIVL 9.HYG 10.BAC
2016-06-30	125	US$2.4億	16	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.SDY 7.AIVL 8.SJNK 9.HYG 10.SPSB
2016-03-31	220	US$2.3億	29	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.SDY 7.AIVL 8.SJNK 9.BAC 10.IGIB
2015-12-31	122	US$2.2億	22	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-12-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.VYM 6.QNDX 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.SPSB
2015-09-30	251	US$2.4億	11	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-09-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.SPSB
2015-06-30	253	US$2.5億	9	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.AAPL
2015-03-31	243	US$2.5億	11	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.AAPL
2014-12-31	249	US$2.3億	15	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.AAPL
2014-09-30	107	US$2.2億	30	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.HYG
2014-06-30	214	US$1.8億	8	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.HYG
2014-03-31	209	US$1.7億	9	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.HYG
2013-12-31	209	US$1.6億	0	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2013-12-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.QNDX 5.HDV 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.EFA

本季持股變動

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1%	-0.57%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+70.85%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.18%	加碼
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+4.04%	加碼
5	XPO	Xpo INC	+0.1%	-4.56%	減碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.77%	減碼
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+2.27%	加碼
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-1.89%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.33%	減碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.55%	減碼
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-0.22%	減碼
12	RRC	Range Resources CORP	+0.1%	—	不變
13	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+157.14%	加碼
15	AZZ	Azz INC	+0.1%	—	不變
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.15%	加碼
18	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	—	不變
19	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.58%	加碼
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
21	HHH	Howard Hughes Holdings INC	0%	+1.16%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.89%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	減碼
24	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+2.38%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.22%	減碼
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-9.95%	減碼
27	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.35%	減碼
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.21%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.16%	加碼
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-20.00%	減碼
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-2.89%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.18%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.50%	減碼
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+0.48%	加碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	+0.19%	加碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.50%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-0.94%	減碼
38	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.2%	-0.24%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.29%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.86%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.65%	減碼
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-0.17%	減碼
43	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
44	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
45	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
50	PPLI	People INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$6745.3萬 (9.1%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4866.3萬 (6.6%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$4430.4萬 (6.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3687.2萬 (5.0%) 5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3523.6萬 (4.8%)

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.4% • Energy: 19.2% • Financials: 17.4% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 10.0% • Industrials: 7.4%

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申報總市值

US$2.4億

113 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Bell Bank

CIK 0001002672

申報總市值

US$26.2億

240 stks

2026-06-30

集中度27.5

持倉穩定性18.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001599852

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.87
持倉穩定性: 8.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TPL
-0.6%　US$730.0萬
減碼 XLK
-0.2%　-US$414.6萬
加碼 NVDA
+70.9%　US$306.7萬
減碼 QQQ
-0.6%　-US$262.7萬
加碼 XOM
+1.2%　US$227.2萬
減碼 AAPL
-2.9%　-US$228.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	9.09%	—	-0.36%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.56%	-0.53%	-0.17%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.97%	—	-0.82%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.97%	-0.33%	-0.65%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.75%	+0.18%	+4.04%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.35%	-0.16%	-0.50%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.68%	+0.09%	-0.22%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.64%	+0.10%	-0.77%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.30%	-2.86%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.63%	-0.16%	-0.94%
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.51%	+0.99%	-0.57%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.12%	-0.27%	-0.29%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.90%	—	-1.09%
14	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.15%	+0.19%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.83%	—	-1.67%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.79%	-0.15%	+0.48%
17	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.65%	-0.18%	-0.24%
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.64%	—	-9.39%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	—	-5.38%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+0.15%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.19%	-0.11%	-1.18%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.09%	-3.55%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.41%	+70.85%
24	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.81%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	-0.12%	-2.50%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.31%	+1.18%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.89%	—	+4.34%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-0.22%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.76%	-0.08%	-2.89%
30	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.76%	—	-1.30%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.24%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.21%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.67%	—	-0.55%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.07%	+0.21%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	+0.09%	-1.33%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-1.06%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.05%	+4.75%
38	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.51%	—	-0.63%
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
40	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.49%	+0.13%	-4.56%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.05%	-0.07%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-2.70%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-0.75%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.08%	+8.16%
45	AZZ	Azz INC	股票-工業	0.42%	+0.06%	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.38%	—	+0.57%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.05%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	-0.06%	-0.22%
49	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.36%	+0.09%	+2.27%
50	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.34%	+0.09%	-1.89%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.6%
偏態: 0
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$7.4億	9	1RSP 2XLK 3PRF 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.XLK 3.PRF 4.QQQ 5.SPSB 6.QUAL 7.MDY 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2025-12-31	151	US$7.5億	19	1RSP 2XLK 3PRF 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.XLK 3.PRF 4.QQQ 5.SPSB 6.QUAL 7.MDY 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2025-09-30	147	US$6.2億	27	1RSP 2XLK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.XLK 3.QQQ 4.PRF 5.SPSB 6.QUAL 7.AAPL 8.MDY 9.XLV 10.VYM
2025-06-30	145	US$5.8億	0	1RSP 2XLK 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.XLK 3.QQQ 4.SPSB 5.PRF 6.QUAL 7.AAPL 8.XLV 9.MDY 10.VYM
2025-03-31	151	US$6.6億	81	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.QQQ 6.QUAL 7.VYM 8.MDY 9.AAPL 10.XLV
2024-12-31	150	US$6.6億	0	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.QQQ 6.MDY 7.QUAL 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2024-09-30	152	US$6.6億	0	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.QQQ 6.MDY 7.QUAL 8.VYM 9.AAPL 10.XLV
2024-06-30	142	US$4.7億	0	1RSP 2XLK 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.XLK 3.SPSB 4.QQQ 5.PRF 6.QUAL 7.AAPL 8.XLV 9.MDY 10.VYM
2024-03-31	156	US$6.1億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.QQQ 6.MDY 7.VYM 8.QUAL 9.XLV 10.HDV
2023-12-31	153	US$5.6億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.QQQ 6.MDY 7.VYM 8.XLV 9.AAPL 10.QUAL
2023-09-30	152	US$5.1億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.VYM 6.MDY 7.QQQ 8.XLV 9.AAPL 10.HDV
2023-06-30	152	US$5.3億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.MDY 6.VYM 7.QQQ 8.XLV 9.AAPL 10.HDV
2023-03-31	154	US$5.0億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.VYM 6.MDY 7.XLV 8.QQQ 9.HDV 10.AAPL
2022-12-31	156	US$5.0億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.VYM 5.MDY 6.XLV 7.XLK 8.HDV 9.QQQ 10.SDY
2022-09-30	141	US$3.3億	0	1RSP 2SPSB 3PRF 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SPSB 3.PRF 4.XLK 5.XLV 6.QQQ 7.AAPL 8.QUAL 9.MDY 10.VYM
2022-06-30	154	US$4.8億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.VYM 5.XLK 6.MDY 7.XLV 8.HDV 9.QQQ 10.AAPL
2022-03-31	161	US$5.5億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.XLK 5.MDY 6.VYM 7.QQQ 8.AAPL 9.HDV 10.XLV
2021-12-31	161	US$5.7億	0	1RSP 2PRF 3XLK 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.PRF 3.XLK 4.SPSB 5.MDY 6.VYM 7.QQQ 8.AAPL 9.BAC 10.XLV
2021-09-30	157	US$5.3億	0	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.MDY 5.XLK 6.VYM 7.QQQ 8.HDV 9.BAC 10.AAPL
2021-06-30	157	US$5.2億	9	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.MDY 5.XLK 6.VYM 7.HDV 8.QQQ 9.BAC 10.AAPL
2021-03-31	154	US$4.9億	14	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.MDY 5.HDV 6.VYM 7.XLK 8.BAC 9.QQQ 10.AAPL
2020-12-31	154	US$4.4億	16	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.MDY 6.VYM 7.XLK 8.AAPL 9.QQQ 10.SJNK
2020-09-30	143	US$3.8億	11	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.MDY 6.VYM 7.XLK 8.AAPL 9.QQQ 10.SJNK
2020-06-30	141	US$3.6億	18	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-06-30 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.VYM 6.MDY 7.XLK 8.QQQ 9.SJNK 10.AAPL
2020-03-31	135	US$3.1億	29	1RSP 2PRF 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.PRF 3.SPSB 4.HDV 5.VYM 6.MDY 7.SJNK 8.XLK 9.IGIB 10.QQQ
2019-12-31	149	US$4.0億	11	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.SPSB 5.VYM 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.XLK
2019-09-30	144	US$3.7億	7	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.SPSB 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.IGIB
2019-06-30	142	US$3.5億	9	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.SPSB 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.IGIB
2019-03-31	146	US$3.4億	13	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.SPSB 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.IGIB
2018-12-31	142	US$3.1億	15	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.BAC 7.SJNK 8.SPSB 9.SDY 10.IGIB
2018-09-30	146	US$3.5億	9	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.BAC 7.SJNK 8.SDY 9.SPSB 10.QNDX
2018-06-30	145	US$3.4億	43	1RSP 2PRF 3HDV 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.PRF 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.BAC 7.SJNK 8.SDY 9.QNDX 10.SPSB
2018-03-31	144	US$3.3億	11	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.BAC 6.MDY 7.SJNK 8.QNDX 9.SDY 10.SPSB
2017-12-31	141	US$3.2億	8	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.BAC 6.MDY 7.QNDX 8.SDY 9.SJNK 10.SPSB
2017-09-30	141	US$3.1億	7	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.QNDX 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2017-06-30	137	US$2.9億	6	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.MDY 6.QNDX 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2017-03-31	137	US$2.8億	7	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2016-12-31	132	US$2.7億	11	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.MDY 7.BAC 8.SJNK 9.SDY 10.AIVL
2016-09-30	132	US$2.5億	8	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.SJNK 7.SDY 8.AIVL 9.HYG 10.BAC
2016-06-30	125	US$2.4億	16	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.SDY 7.AIVL 8.SJNK 9.HYG 10.SPSB
2016-03-31	220	US$2.3億	29	1SCHD 2PRFUSD 3HDV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.PRFUSD 3.HDV 4.VYM 5.QNDX 6.SDY 7.AIVL 8.SJNK 9.BAC 10.IGIB
2015-12-31	122	US$2.2億	22	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-12-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.VYM 6.QNDX 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.SPSB
2015-09-30	251	US$2.4億	11	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-09-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.SPSB
2015-06-30	253	US$2.5億	9	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.AAPL
2015-03-31	243	US$2.5億	11	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.AAPL
2014-12-31	249	US$2.3億	15	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.AAPL
2014-09-30	107	US$2.2億	30	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.HYG
2014-06-30	214	US$1.8億	8	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.SDY 9.BAC 10.HYG
2014-03-31	209	US$1.7億	9	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.HDV 5.QNDX 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.HYG
2013-12-31	209	US$1.6億	0	1G6852T2SCHD 3PRFUSD 主要持股2013-12-31 1.G6852T 2.SCHD 3.PRFUSD 4.QNDX 5.HDV 6.VYM 7.AIVL 8.BAC 9.SDY 10.EFA

本季持股變動

Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1%	-0.57%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+70.85%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.18%	加碼
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+4.04%	加碼
5	XPO	Xpo INC	+0.1%	-4.56%	減碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.77%	減碼
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+2.27%	加碼
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-1.89%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.33%	減碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.55%	減碼
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-0.22%	減碼
12	RRC	Range Resources CORP	+0.1%	—	不變
13	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+157.14%	加碼
15	AZZ	Azz INC	+0.1%	—	不變
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.15%	加碼
18	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.1%	—	不變
19	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.58%	加碼
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
21	HHH	Howard Hughes Holdings INC	0%	+1.16%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.89%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	減碼
24	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+2.38%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.22%	減碼
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-9.95%	減碼
27	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.35%	減碼
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.21%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.16%	加碼
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-20.00%	減碼
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-2.89%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.18%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.50%	減碼
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+0.48%	加碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	+0.19%	加碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.50%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-0.94%	減碼
38	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.2%	-0.24%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.29%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.86%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.65%	減碼
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-0.17%	減碼
43	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
44	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
45	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
50	PPLI	People INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看