C Partners Holding GmbH 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001634083

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

C Partners Holding GmbH在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 19.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 62.94
持倉穩定性: 19.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.3
多樣化: 16
倉位均衡度: 94.56

C Partners Holding GmbH 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.157——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 12.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 TPR
0.0%　US$561.2萬
減碼 BKNG
-27.7%　-US$1229.1萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$1763.0萬
加碼 TMO
+20.2%　US$60.6萬
加碼 ALLE
0.0%　-US$490.7萬
加碼 SPGI
+9.2%　-US$671.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	18.73%	+4.27%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	18.15%	-2.07%	—
3	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	16.92%	+0.69%	+9.19%
4	ALLE	Allegion plc	股票-工業	16.15%	+1.06%	—
5	EFX	Equifax INC	股票-工業	14.75%	-0.40%	—
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	10.14%	+1.66%	+20.15%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	5.11%	-2.55%	-27.70%
8	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+5.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +44%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.46
卡瑪比率: +0.6
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.67
產業分散度: +7%
偏態: -0.14
峰態: -0.4
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$3.2億	20	1TPR 2MSFT 3SPGI 主要持股2026-03-31 1.TPR 2.MSFT 3.SPGI 4.ALLE 5.EFX 6.TMO 7.BKNG 8.SMCI
2025-12-31	8	US$3.7億	40	1MSFT 2SPGI 3EFX 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.EFX 4.ALLE 5.TPR 6.TMO 7.BKNG 8.FISV
2025-09-30	10	US$3.8億	48	1MSFT 2FISV 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.BKNG 4.ALLE 5.EFX 6.TPR 7.SPGI 8.TMO 9.WAT 10.CIB
2025-06-30	12	US$4.5億	0	1MSFT 2FISV 3WAT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FISV 3.WAT 4.BKNG 5.EFX 6.TPR 7.ALLE 8.TMO 9.GPN 10.GOOGL
2025-03-31	12	US$3.8億	100	1FISV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFX 5.BKNG 6.GPN 7.TPR 8.ALLE 9.TMO 10.WAT
2024-12-31	12	US$4.0億	0	1FISV 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.MSFT 4.EFX 5.GPN 6.BKNG 7.TPR 8.ALLE 9.CIBEUR 10.WAT
2024-09-30	13	US$3.2億	0	1FISV 2GPN 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.GPN 3.BKNG 4.GOOGL 5.ALLE 6.CTSH 7.WAT 8.CIBEUR 9.MSFT 10.EFX
2024-06-30	14	US$3.5億	0	1FISV 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.GOOGL 3.BKNG 4.GPN 5.CTSH 6.EFX 7.CIBEUR 8.ALLE 9.WAT 10.MSFT
2024-03-31	13	US$3.4億	0	1FISV 2GPN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.GPN 3.GOOGL 4.CTSH 5.BKNG 6.EFX 7.CIBEUR 8.TPR 9.MSFT 10.WAT
2023-12-31	15	US$3.5億	0	1FISV 2GPN 3EBAY 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.GPN 3.EBAY 4.CTSH 5.EFX 6.CIBEUR 7.GOOGL 8.BKNG 9.PPLT 10.SLV
2023-09-30	18	US$3.6億	0	1GPN 2FISV 3EBAY 主要持股2023-09-30 1.GPN 2.FISV 3.EBAY 4.EFX 5.CTSH 6.SLV 7.CIBEUR 8.BKNG 9.PPLT 10.GOOGL
2023-06-30	19	US$5.3億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.EBAY 5.GPN 6.EFX 7.ICE 8.SLV 9.TPR 10.BKNG
2023-03-31	17	US$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.FISV 3.GOOGL 4.CTSH 5.MSFT 6.EBAY 7.GPN 8.TPR 9.SLV 10.PPLT
2022-12-31	18	US$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3TPR 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.FISV 3.TPR 4.CTSH 5.GOOGL 6.PPLT 7.GPN 8.SLV 9.MSFT 10.BKNG
2022-09-30	18	US$4.8億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.TPR 5.GOOGL 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-06-30	18	US$5.3億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-03-31	18	US$5.8億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.SLV 9.PPLT 10.XRAY
2021-12-31	18	US$5.4億	0	1EEM 2GOOGL 3CTSH 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.GOOGL 3.CTSH 4.ICE 5.FISV 6.TPR 7.XRAY 8.PPLT 9.SLV 10.GPN
2021-09-30	18	US$4.9億	0	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CTSH 5.ICE 6.FISV 7.TPR 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2021-06-30	18	US$4.8億	93	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ICE 5.EBAY 6.TPR 7.CTSH 8.EFX 9.TUR 10.PPLT
2021-03-31	21	US$4.1億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.EFX 6.ICE 7.EBAY 8.CERNCHF 9.PPLT 10.TPR
2020-12-31	22	US$4.1億	33	1EEM 2TPR 3CTSH 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.TPR 3.CTSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.ICE 8.EBAY 9.PPLT 10.SLV
2020-09-30	25	US$4.3億	43	1EEM 2CTSH 3TPR 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.CTSH 3.TPR 4.MSFT 5.GOOGL 6.ULTA 7.CERNCHF 8.IPGP 9.PPLT 10.ICE
2020-06-30	23	US$3.6億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.IPGP 6.META 7.BKNG 8.CERNCHF 9.EBAY 10.ICE
2020-03-31	23	US$3.9億	53	1EEM 2META 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.META 3.GOOGL 4.BKNG 5.MSFT 6.IPGP 7.ULTA 8.ICE 9.SBUX 10.CERNCHF
2019-12-31	25	US$3.4億	27	1BKNG 2META 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BKNG 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ULTA 6.IPGP 7.TUR 8.IFF 9.CERNCHF 10.CHRW
2019-09-30	24	US$2.9億	16	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.ULTA 6.MSM 7.TUR 8.META 9.FAST 10.AAPL
2019-06-30	23	US$3.1億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.MSM 6.META 7.ULTA 8.TUR 9.AAPL 10.ICE
2019-03-31	23	US$2.9億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.MSM 5.IPGP 6.ULTA 7.META 8.AAPL 9.CTSH 10.EBAY
2018-12-31	23	US$2.5億	35	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.MSM 5.SBUX 6.IPGP 7.ICE 8.AAPL 9.META 10.ULTA
2018-09-30	251	US$2.9億	29	1ULTA 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.ULTA 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MSM 6.AAPL 7.ICE 8.SBUX 9.META 10.FDS
2018-06-30	253	US$2.7億	17	1BKNG 2GOOGL 3ULTA 主要持股2018-06-30 1.BKNG 2.GOOGL 3.ULTA 4.MSFT 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.META 9.MCO 10.FDS
2018-03-31	256	US$2.4億	42	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.ULTA 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.FDS 9.MCO 10.META
2017-12-31	256	US$2.4億	95	1GOOGL 2BKNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.MSFT 4.ICE 5.ULTA 6.MSM 7.CHRW 8.FDS 9.MCO 10.CMG
2017-09-30	14	US$3.5億	15	1GLD 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.GOOGL 3.BKNG 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.CMG 8.FDS 9.MSM 10.HSY
2017-06-30	12	US$3.1億	26	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.FDS 8.HSY 9.MSM 10.CMG
2017-03-31	15	US$3.3億	20	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CMG 7.CHRW 8.VAREUR 9.HSY 10.MSM
2016-12-31	15	US$3.1億	48	1GLD 2BKNG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.ICE 6.CMG 7.VAREUR 8.MSM 9.CHRW 10.CFMS
2016-09-30	14	US$2.5億	13	1GLD 2CMG 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.CMG 3.MSFT 4.ICE 5.BKNG 6.CFMS 7.XOM 8.AXP 9.VAREUR 10.CHRW
2016-06-30	14	US$2.5億	32	1GLD 2CMG 3ICE 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.CMG 3.ICE 4.MSFT 5.BKNG 6.XOM 7.AXP 8.CFMS 9.ADMSEUR 10.CHRW
2016-03-31	14	US$2.0億	45	1GLD 2CMG 3CFMS 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.CMG 3.CFMS 4.ICE 5.ADMSEUR 6.BKNG 7.XOM 8.ULTA 9.AXP 10.MKC
2015-12-31	16	US$1.8億	12	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.ULTA 7.XOM 8.WPM 9.MSFT 10.MKC
2015-09-30	17	US$1.8億	51	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.XOM 7.WPM 8.ULTA 9.MKC 10.CHRW
2015-06-30	43	US$2.1億	62	1GLD 2ADMSEUR 3WPM 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.ADMSEUR 3.WPM 4.BKNG 5.PAAS 6.ULTA 7.AXP 8.MKC 9.ICE 10.CHRW
2015-03-31	47	US$3.1億	24	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.CBRL 6.PAAS 7.ULTA 8.WAT 9.AXP 10.VAREUR
2014-12-31	50	US$3.1億	0	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.JNJ 6.MDT 7.PAAS 8.CBRL 9.AXP 10.WAT

本季持股變動

C Partners Holding GmbH 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Super Micro Computer INC (SMCI); 減碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 -27.70%; 加碼: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 股數 +20.15%; 加碼: S&p Global INC (SPGI) — 股數 +9.19%.

C Partners Holding GmbH 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPR	Tapestry INC	+4.3%	—	不變
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.7%	+20.15%	加碼
3	ALLE	Allegion plc	+1.1%	—	不變
4	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+9.19%	加碼
5	EFX	Equifax INC	-0.4%	—	不變
6	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	不變
7	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-27.70%	減碼
8	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
9	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

C Partners Holding GmbH 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

C Partners Holding GmbH 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 8 個已申報部位之中。

C Partners Holding GmbH 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，C Partners Holding GmbH 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tapestry INC (TPR) — US$5935.8萬 (18.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5752.4萬 (18.1%) 3. S&p Global INC (SPGI) — US$5363.1萬 (16.9%) 4. Allegion plc (ALLE) — US$5118.3萬 (16.1%) 5. Equifax INC (EFX) — US$4673.4萬 (14.8%)

C Partners Holding GmbH 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，C Partners Holding GmbH 共進行了 5 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Super Micro Computer INC (SMCI); 減碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 -27.70%; 加碼: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 股數 +20.15%; 加碼: S&p Global INC (SPGI) — 股數 +9.19%

C Partners Holding GmbH 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，C Partners Holding GmbH 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 30.9% • Consumer Discretionary: 23.8% • Information Technology: 18.2% • Financials: 16.9% • Health Care: 10.1%

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集中度15.1

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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C Partners Holding GmbH 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001634083

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

C Partners Holding GmbH在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 19.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 62.94
持倉穩定性: 19.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.3
多樣化: 16
倉位均衡度: 94.56

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 12.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 TPR
0.0%　US$561.2萬
減碼 BKNG
-27.7%　-US$1229.1萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$1763.0萬
加碼 TMO
+20.2%　US$60.6萬
加碼 ALLE
0.0%　-US$490.7萬
加碼 SPGI
+9.2%　-US$671.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	18.73%	+4.27%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	18.15%	-2.07%	—
3	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	16.92%	+0.69%	+9.19%
4	ALLE	Allegion plc	股票-工業	16.15%	+1.06%	—
5	EFX	Equifax INC	股票-工業	14.75%	-0.40%	—
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	10.14%	+1.66%	+20.15%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	5.11%	-2.55%	-27.70%
8	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+5.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +44%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.46
卡瑪比率: +0.6
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.67
產業分散度: +7%
偏態: -0.14
峰態: -0.4
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$3.2億	20	1TPR 2MSFT 3SPGI 主要持股2026-03-31 1.TPR 2.MSFT 3.SPGI 4.ALLE 5.EFX 6.TMO 7.BKNG 8.SMCI
2025-12-31	8	US$3.7億	40	1MSFT 2SPGI 3EFX 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.EFX 4.ALLE 5.TPR 6.TMO 7.BKNG 8.FISV
2025-09-30	10	US$3.8億	48	1MSFT 2FISV 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.BKNG 4.ALLE 5.EFX 6.TPR 7.SPGI 8.TMO 9.WAT 10.CIB
2025-06-30	12	US$4.5億	0	1MSFT 2FISV 3WAT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FISV 3.WAT 4.BKNG 5.EFX 6.TPR 7.ALLE 8.TMO 9.GPN 10.GOOGL
2025-03-31	12	US$3.8億	100	1FISV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFX 5.BKNG 6.GPN 7.TPR 8.ALLE 9.TMO 10.WAT
2024-12-31	12	US$4.0億	0	1FISV 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.MSFT 4.EFX 5.GPN 6.BKNG 7.TPR 8.ALLE 9.CIBEUR 10.WAT
2024-09-30	13	US$3.2億	0	1FISV 2GPN 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.GPN 3.BKNG 4.GOOGL 5.ALLE 6.CTSH 7.WAT 8.CIBEUR 9.MSFT 10.EFX
2024-06-30	14	US$3.5億	0	1FISV 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.GOOGL 3.BKNG 4.GPN 5.CTSH 6.EFX 7.CIBEUR 8.ALLE 9.WAT 10.MSFT
2024-03-31	13	US$3.4億	0	1FISV 2GPN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.GPN 3.GOOGL 4.CTSH 5.BKNG 6.EFX 7.CIBEUR 8.TPR 9.MSFT 10.WAT
2023-12-31	15	US$3.5億	0	1FISV 2GPN 3EBAY 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.GPN 3.EBAY 4.CTSH 5.EFX 6.CIBEUR 7.GOOGL 8.BKNG 9.PPLT 10.SLV
2023-09-30	18	US$3.6億	0	1GPN 2FISV 3EBAY 主要持股2023-09-30 1.GPN 2.FISV 3.EBAY 4.EFX 5.CTSH 6.SLV 7.CIBEUR 8.BKNG 9.PPLT 10.GOOGL
2023-06-30	19	US$5.3億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.EBAY 5.GPN 6.EFX 7.ICE 8.SLV 9.TPR 10.BKNG
2023-03-31	17	US$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.FISV 3.GOOGL 4.CTSH 5.MSFT 6.EBAY 7.GPN 8.TPR 9.SLV 10.PPLT
2022-12-31	18	US$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3TPR 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.FISV 3.TPR 4.CTSH 5.GOOGL 6.PPLT 7.GPN 8.SLV 9.MSFT 10.BKNG
2022-09-30	18	US$4.8億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.TPR 5.GOOGL 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-06-30	18	US$5.3億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-03-31	18	US$5.8億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.SLV 9.PPLT 10.XRAY
2021-12-31	18	US$5.4億	0	1EEM 2GOOGL 3CTSH 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.GOOGL 3.CTSH 4.ICE 5.FISV 6.TPR 7.XRAY 8.PPLT 9.SLV 10.GPN
2021-09-30	18	US$4.9億	0	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CTSH 5.ICE 6.FISV 7.TPR 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2021-06-30	18	US$4.8億	93	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ICE 5.EBAY 6.TPR 7.CTSH 8.EFX 9.TUR 10.PPLT
2021-03-31	21	US$4.1億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.EFX 6.ICE 7.EBAY 8.CERNCHF 9.PPLT 10.TPR
2020-12-31	22	US$4.1億	33	1EEM 2TPR 3CTSH 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.TPR 3.CTSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.ICE 8.EBAY 9.PPLT 10.SLV
2020-09-30	25	US$4.3億	43	1EEM 2CTSH 3TPR 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.CTSH 3.TPR 4.MSFT 5.GOOGL 6.ULTA 7.CERNCHF 8.IPGP 9.PPLT 10.ICE
2020-06-30	23	US$3.6億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.IPGP 6.META 7.BKNG 8.CERNCHF 9.EBAY 10.ICE
2020-03-31	23	US$3.9億	53	1EEM 2META 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.META 3.GOOGL 4.BKNG 5.MSFT 6.IPGP 7.ULTA 8.ICE 9.SBUX 10.CERNCHF
2019-12-31	25	US$3.4億	27	1BKNG 2META 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BKNG 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ULTA 6.IPGP 7.TUR 8.IFF 9.CERNCHF 10.CHRW
2019-09-30	24	US$2.9億	16	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.ULTA 6.MSM 7.TUR 8.META 9.FAST 10.AAPL
2019-06-30	23	US$3.1億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.MSM 6.META 7.ULTA 8.TUR 9.AAPL 10.ICE
2019-03-31	23	US$2.9億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.MSM 5.IPGP 6.ULTA 7.META 8.AAPL 9.CTSH 10.EBAY
2018-12-31	23	US$2.5億	35	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.MSM 5.SBUX 6.IPGP 7.ICE 8.AAPL 9.META 10.ULTA
2018-09-30	251	US$2.9億	29	1ULTA 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.ULTA 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MSM 6.AAPL 7.ICE 8.SBUX 9.META 10.FDS
2018-06-30	253	US$2.7億	17	1BKNG 2GOOGL 3ULTA 主要持股2018-06-30 1.BKNG 2.GOOGL 3.ULTA 4.MSFT 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.META 9.MCO 10.FDS
2018-03-31	256	US$2.4億	42	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.ULTA 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.FDS 9.MCO 10.META
2017-12-31	256	US$2.4億	95	1GOOGL 2BKNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.MSFT 4.ICE 5.ULTA 6.MSM 7.CHRW 8.FDS 9.MCO 10.CMG
2017-09-30	14	US$3.5億	15	1GLD 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.GOOGL 3.BKNG 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.CMG 8.FDS 9.MSM 10.HSY
2017-06-30	12	US$3.1億	26	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.FDS 8.HSY 9.MSM 10.CMG
2017-03-31	15	US$3.3億	20	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CMG 7.CHRW 8.VAREUR 9.HSY 10.MSM
2016-12-31	15	US$3.1億	48	1GLD 2BKNG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.ICE 6.CMG 7.VAREUR 8.MSM 9.CHRW 10.CFMS
2016-09-30	14	US$2.5億	13	1GLD 2CMG 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.CMG 3.MSFT 4.ICE 5.BKNG 6.CFMS 7.XOM 8.AXP 9.VAREUR 10.CHRW
2016-06-30	14	US$2.5億	32	1GLD 2CMG 3ICE 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.CMG 3.ICE 4.MSFT 5.BKNG 6.XOM 7.AXP 8.CFMS 9.ADMSEUR 10.CHRW
2016-03-31	14	US$2.0億	45	1GLD 2CMG 3CFMS 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.CMG 3.CFMS 4.ICE 5.ADMSEUR 6.BKNG 7.XOM 8.ULTA 9.AXP 10.MKC
2015-12-31	16	US$1.8億	12	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.ULTA 7.XOM 8.WPM 9.MSFT 10.MKC
2015-09-30	17	US$1.8億	51	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.XOM 7.WPM 8.ULTA 9.MKC 10.CHRW
2015-06-30	43	US$2.1億	62	1GLD 2ADMSEUR 3WPM 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.ADMSEUR 3.WPM 4.BKNG 5.PAAS 6.ULTA 7.AXP 8.MKC 9.ICE 10.CHRW
2015-03-31	47	US$3.1億	24	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.CBRL 6.PAAS 7.ULTA 8.WAT 9.AXP 10.VAREUR
2014-12-31	50	US$3.1億	0	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.JNJ 6.MDT 7.PAAS 8.CBRL 9.AXP 10.WAT

本季持股變動

C Partners Holding GmbH 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPR	Tapestry INC	+4.3%	—	不變
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.7%	+20.15%	加碼
3	ALLE	Allegion plc	+1.1%	—	不變
4	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+9.19%	加碼
5	EFX	Equifax INC	-0.4%	—	不變
6	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	不變
7	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-27.70%	減碼
8	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
9	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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