Graybill Wealth Management, LTD. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001252007

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.86
持倉穩定性: 17.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.79

Graybill Wealth Management, LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-19.9%　-US$545.9萬
減碼 AAPL
-15.5%　-US$376.1萬
減碼 RTX
-29.2%　-US$294.4萬
加碼 CNQ
-1.1%　US$177.9萬
減碼 GE
-17.6%　-US$197.9萬
減碼 FLEX
-24.2%　-US$195.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 86 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.64%	-1.47%	-19.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	-0.98%	-15.54%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.24%	+0.45%	-0.31%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.08%	+0.20%	-0.12%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.85%	+0.22%	+5.39%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.82%	—	+2.30%
7	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.74%	-0.49%	-24.21%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.65%	—	+10.59%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.62%	-0.11%	+21.47%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.61%	-0.79%	-29.20%
11	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.55%	-0.13%	+4.56%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.44%	-0.13%	+2.98%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.44%	-0.41%	-12.94%
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.28%	+0.01%	-1.57%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.19%	+0.36%	-1.40%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.18%	-0.10%	+9.42%
17	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.04%	-0.09%	+10.16%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.03%	+0.39%	-2.62%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.98%	-0.09%	+3.32%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.89%	-0.53%	-17.65%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.86%	-0.38%	+1.60%
22	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.82%	—	+10.45%
23	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.82%	+0.58%	-1.15%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.81%	+0.13%	+0.52%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.81%	-0.23%	+4.57%
26	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.76%	+0.33%	-1.74%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.75%	+0.46%	-1.68%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.07%	+7.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.64%	-0.01%	+9.56%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.63%	+1.63%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.08%	+1.05%
32	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.55%	+0.12%	+1.83%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.50%	+0.12%	+5.88%
34	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.46%	-0.24%	-29.62%
35	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.43%	+0.33%	+18.69%
36	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.43%	-0.09%	+3.08%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.41%	+0.18%	+30.36%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.40%	-0.09%	+3.13%
39	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.35%	-0.23%	+1.60%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.31%	+0.15%	+1.88%
42	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.22%	+0.09%	+3.72%
43	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	1.13%	+0.16%	+43.74%
44	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.06%	+0.34%	+71.42%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.95%	+0.14%	-2.22%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+1.21%
47	NXRT	Nexpoint Residential	股票-其他	0.59%	-0.10%	+0.85%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.06%	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	—	+0.83%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	+0.06%	—

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.03
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3億	17	1GOOGL 2AAPL 3GLD 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.GLD 4.IEMG 5.SHY 6.IEF 7.FLEX 8.AMZN 9.MSFT 10.RTX
2025-12-31	84	US$3.4億	10	1GOOGL 2AAPL 3GLD 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.GLD 4.RTX 5.FLEX 6.IEMG 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEF 10.BN
2025-09-30	83	US$3.3億	26	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.RTX 5.FLEX 6.MSFT 7.BRK-B 8.IEMG 9.IEF 10.SHY
2025-06-30	80	US$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.FLEX 5.RTX 6.MSFT 7.BRK-B 8.IEF 9.IEMG 10.ADP
2025-03-31	191	US$2.9億	100	1AAPL 2GLD 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GLD 3.GOOGL 4.BRK-B 5.RTX 6.IEF 7.WMB 8.SHY 9.ADP 10.IEMG
2024-09-30	61	US$2.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.IEF 5.BRK-B 6.RTX 7.SHY 8.BLK 9.TMO 10.IEMG
2024-06-30	58	US$2.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.SNPS 5.SHY 6.BRK-B 7.RTX 8.MSFT 9.IEMG 10.TMO
2024-03-31	57	US$2.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.SHY 5.SNPS 6.GLD 7.RTX 8.TMO 9.BLKCHF 10.VGK
2023-12-31	58	US$2.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.SHY 5.FLEX 6.SNPS 7.GLD 8.BLKCHF 9.TMO 10.LNG
2023-09-30	55	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.SHY 5.FLEX 6.SNPS 7.GLD 8.TMO 9.LNG 10.ADP
2023-06-30	54	US$2.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.SHY 5.RTX 6.FLEX 7.GLD 8.TMO 9.SNPS 10.VGK
2023-03-31	56	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3SHY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHY 4.GLD 5.RTX 6.TMO 7.GOOGL 8.FLEX 9.SNPS 10.VGK
2022-12-31	55	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3RTX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.RTX 4.SHY 5.TMO 6.GLD 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.LNG 10.ADP
2022-09-30	54	US$1.7億	0	1AAPL 2SHY 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LNG 6.TMO 7.RTX 8.IEF 9.ADP 10.BAM
2022-06-30	55	US$1.8億	0	1AAPL 2SHY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TMO 6.RTX 7.IEF 8.BAM 9.BLKCHF 10.GLD
2022-03-31	53	US$2.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.SHY 5.TMO 6.BAM 7.SNPS 8.RTX 9.WMB 10.ADP
2021-12-31	53	US$2.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3BAM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BAM 4.TMO 5.SHY 6.BRK-B 7.ABT 8.SNPS 9.RTX 10.ADP
2021-09-30	49	US$2.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.SHY 5.BAM 6.BRK-B 7.RTX 8.ABT 9.SNPS 10.CMCSA
2021-06-30	56	US$2.0億	100	1AAPL 2SHY302079k 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.02079k 4.TMO 5.BAM 6.BRK-B 7.75513e 8.ABT 9.SNPS 10.20030n
2021-03-31	55	US$1.9億	14	1AAPL202079k3TMO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.TMO 4.BRK-B 5.BAM 6.ABT 7.75513e 8.DIS 9.SHY 10.20030n
2020-12-31	52	US$1.8億	18	1AAPL 2TMO 3SNPS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.SNPS 4.BAM 5.SBUX 6.ABT 7.BRK-B 8.02079k 9.DIS 10.75513e
2020-09-30	55	US$1.5億	14	1AAPL 2TMO 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.ABT 4.BRK-B 5.SNPS 6.SBUX 7.BAM 8.VZ 9.02079k 10.65341d
2020-06-30	54	US$1.4億	37	1AAPL 2TMO 3ABT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.ABT 4.SNPS 5.BAM 6.BRK-B 7.02079k 8.VZ 9.20030n 10.46434g
2020-03-31	52	US$1.1億	49	1AAPL 2UTXZ 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.BRK-B 4.TMO 5.ABT 6.VZ 7.BAM 8.09247x 9.02079k 10.BDX
2019-12-31	57	US$1.6億	10	1AAPL 2UTXZ 3AL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.AL 4.URI 5.BAM 6.TMO 7.KMX 8.VZ 9.ABT 10.49456b
2019-09-30	57	US$1.5億	17	1UTXZ 2AAPL 3AL 主要持股2019-09-30 1.UTXZ 2.AAPL 3.AL 4.KMX 5.BAM 6.VZ 7.ABT 8.TMO 9.65341d 10.49456b
2019-06-30	50	US$1.5億	15	1UTXZ 2AAPL 3AL 主要持股2019-06-30 1.UTXZ 2.AAPL 3.AL 4.KMX 5.ABT 6.TMO 7.INTC 8.VZ 9.URI 10.BAM
2019-03-31	51	US$1.4億	22	1AAPL 2INTC 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.UTXZ 4.VZ 5.AL 6.ABT 7.TMO 8.MTG 9.BAM 10.49456b
2018-12-31	48	US$1.2億	27	1AAPL 2INTC 3VZ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.VZ 4.PFE 5.ABT 6.UTXZ 7.TMO 8.65341d 9.46434g 10.KMX
2018-09-30	50	US$1.4億	10	1AAPL 2UTXZ3G0177J 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.G0177J 4.INTC 5.ALLY 6.MTG 7.VZ 8.PFE 9.AL 10.ABT
2018-06-30	49	US$1.3億	16	1AAPL 2INTC 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.UTXZ 4.ALLY 5.G0177J 6.HAL 7.VZ 8.AL 9.LKQ 10.LMEUR
2018-03-31	46	US$1.3億	19	1INTC 2AAPL 3ALLY 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.ALLY 4.CHSP 5.MTG 6.HAL 7.G0177J 8.UTXZ 9.AL 10.MET
2017-12-31	48	US$1.4億	25	1AAPL 2AL 3ALLY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AL 3.ALLY 4.MTG 5.65341d 6.CHSP 7.UTXZ 8.VZ 9.HXL 10.HYG
2017-09-30	48	US$1.4億	16	1AAPL 2MTG 3AL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MTG 3.AL 4.58933y 5.ALLY 6.CHSP 7.ABT 8.TMO 9.HYG 10.G0177J
2017-06-30	46	US$1.3億	12	1AAPL 2MTG3G0177J 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MTG 3.G0177J 4.AL 5.58933y 6.UTXZ 7.HYG 8.65341d 9.ABT 10.CHSP
2017-03-31	46	US$1.3億	23	1AAPL 2AL3G0177J 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AL 3.G0177J 4.MTG 5.58933y 6.HYG 7.SLB 8.AEP 9.65341d 10.VZ
2016-12-31	44	US$1.2億	15	1HPTUSD 2URI 3BAC 主要持股2016-12-31 1.HPTUSD 2.URI 3.BAC 4.AAPL 5.SLB 6.MTG 7.VZ 8.46625h 9.AL 10.HYG
2016-09-30	44	US$1.1億	12	1HPTUSD 2AAPL358933y 主要持股2016-09-30 1.HPTUSD 2.AAPL 3.58933y 4.VZ 5.HYG 6.SLB 7.CHSP 8.FLEX 9.ALLY 10.TMO
2016-06-30	46	US$1.1億	17	1HPTUSD 2VZ 3SLB 主要持股2016-06-30 1.HPTUSD 2.VZ 3.SLB 4.HYG 5.58933y 6.CTSH 7.AAPL 8.CHSP 9.UTG 10.PFE
2016-03-31	44	US$1.1億	20	1TMO 2AAPL 3VZ 主要持股2016-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.VZ 4.HPTUSD 5.CTSH 6.URI 7.CHSP 8.SLB 9.HYG 10.74340w
2015-12-31	47	US$1.2億	25	1TMO 2HPTUSD 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.TMO 2.HPTUSD 3.AAPL 4.CTSH 5.30219g 6.HYG 7.MTG 8.N59465 9.SLB 10.AIG
2015-09-30	51	US$1.2億	27	1HO1 2AAPL 3CTSH 主要持股2015-09-30 1.HO1 2.AAPL 3.CTSH 4.MET 5.HPTUSD 6.HYG 7.MTG 8.TMO 9.SLB 10.ALLY
2015-06-30	53	US$1.4億	8	1MET 2MTG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.MET 2.MTG 3.AAPL 4.HO1 5.86732y 6.HYG 7.CTSH 8.ALLY 9.30219g 10.TMO
2015-03-31	52	US$1.3億	15	1AAPL 2HYG 3CTSH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.HYG 3.CTSH 4.TMO 5.MTG 6.30219g 7.HO1 8.VZ 9.CHSP 10.MET
2014-12-31	52	US$1.3億	16	1AAPL 2HYG3464330 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.HYG 3.464330 4.CHSP 5.MTG 6.MET 7.TMO 8.30219g 9.VZ 10.CTSH
2014-09-30	52	US$1.3億	19	1AAPL 2TMO 3HYG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.HYG 4.AMJEUR 5.MET 6.VZ 7.464330 8.SLB 9.QCOM 10.BAC
2014-06-30	51	US$1.3億	25	1AAPL 2URI 3TMO 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.URI 3.TMO 4.HYG 5.SLB 6.MET 7.AMJEUR 8.MTG 9.QCOM 10.AL
2014-03-31	50	US$1.2億	13	1TMO 2AAPL 3PFE 主要持股2014-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.PFE 4.URI 5.HYG 6.MET 7.QCOM 8.SLB 9.AMJEUR 10.AL
2013-12-31	49	US$1.1億	39	1AAPL 2TMO 3HYG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.HYG 4.PFE 5.MET 6.URI 7.QCOM 8.AMJEUR 9.CTSH 10.SLB
2013-09-30	60	US$1.2億	23	1META 2AAPL3683399 主要持股2013-09-30 1.META 2.AAPL 3.683399 4.HYG 5.PFE 6.TMO 7.MET 8.AMJEUR 9.EMB 10.QCOM
2013-06-30	60	US$1.1億	—	1HYG 2PFE 3AMJEUR 主要持股2013-06-30 1.HYG 2.PFE 3.AMJEUR 4.TMO 5.EMB 6.MET 7.73936Q 8.683399 9.JNJ 10.QCOM

本季持股變動

Graybill Wealth Management, LTD. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Nextpower Inc-cl A (NXT); 清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Graybill Wealth Management, LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	-1.15%	減碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-1.68%	減碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-0.31%	減碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-2.62%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.40%	減碼
6	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+71.42%	加碼
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	+18.69%	加碼
8	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-1.74%	減碼
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+5.39%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-0.12%	減碼
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+30.36%	加碼
12	WAT	Waters CORP	+0.2%	+43.74%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+1.88%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.22%	減碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.52%	加碼
16	PLD	Prologis INC	+0.1%	+1.83%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+5.88%	加碼
18	QXO	Qxo INC	+0.1%	+3.72%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-1.57%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+9.56%	加碼
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+7.83%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.05%	加碼
26	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+10.16%	加碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+3.32%	加碼
28	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	+3.08%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.13%	加碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+9.42%	加碼
31	NXRT	Nexpoint Residential	-0.1%	+0.85%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.47%	加碼
33	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+4.56%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.98%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.57%	加碼
36	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+1.60%	加碼
37	WWD	Woodward INC	-0.2%	-29.62%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	+1.60%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-12.94%	減碼
40	FLEX	Flex Ltd.	-0.5%	-24.21%	減碼
41	GE	General Electric	-0.5%	-17.65%	減碼
42	RTX	Rtx CORP	-0.8%	-29.20%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1%	-15.54%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-19.86%	減碼
45	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清倉
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Graybill Wealth Management, LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Graybill Wealth Management, LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Graybill Wealth Management, LTD. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Graybill Wealth Management, LTD. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1523.9萬 (4.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1401.9萬 (4.3%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1391.2萬 (4.2%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1011.9萬 (3.1%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$935.0萬 (2.9%)

Graybill Wealth Management, LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Graybill Wealth Management, LTD. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Nextpower Inc-cl A (NXT); 清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Graybill Wealth Management, LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Graybill Wealth Management, LTD. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.4% • Industrials: 20.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.1%

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申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.86
持倉穩定性: 17.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.79

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-19.9%　-US$545.9萬
減碼 AAPL
-15.5%　-US$376.1萬
減碼 RTX
-29.2%　-US$294.4萬
加碼 CNQ
-1.1%　US$177.9萬
減碼 GE
-17.6%　-US$197.9萬
減碼 FLEX
-24.2%　-US$195.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 86 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.64%	-1.47%	-19.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	-0.98%	-15.54%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.24%	+0.45%	-0.31%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.08%	+0.20%	-0.12%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.85%	+0.22%	+5.39%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.82%	—	+2.30%
7	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.74%	-0.49%	-24.21%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.65%	—	+10.59%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.62%	-0.11%	+21.47%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.61%	-0.79%	-29.20%
11	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.55%	-0.13%	+4.56%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.44%	-0.13%	+2.98%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.44%	-0.41%	-12.94%
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.28%	+0.01%	-1.57%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.19%	+0.36%	-1.40%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.18%	-0.10%	+9.42%
17	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.04%	-0.09%	+10.16%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.03%	+0.39%	-2.62%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.98%	-0.09%	+3.32%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.89%	-0.53%	-17.65%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.86%	-0.38%	+1.60%
22	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.82%	—	+10.45%
23	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.82%	+0.58%	-1.15%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.81%	+0.13%	+0.52%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.81%	-0.23%	+4.57%
26	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.76%	+0.33%	-1.74%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.75%	+0.46%	-1.68%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.07%	+7.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.64%	-0.01%	+9.56%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.63%	+1.63%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.08%	+1.05%
32	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.55%	+0.12%	+1.83%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.50%	+0.12%	+5.88%
34	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.46%	-0.24%	-29.62%
35	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.43%	+0.33%	+18.69%
36	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.43%	-0.09%	+3.08%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.41%	+0.18%	+30.36%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.40%	-0.09%	+3.13%
39	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.35%	-0.23%	+1.60%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.31%	+0.15%	+1.88%
42	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.22%	+0.09%	+3.72%
43	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	1.13%	+0.16%	+43.74%
44	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.06%	+0.34%	+71.42%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.95%	+0.14%	-2.22%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+1.21%
47	NXRT	Nexpoint Residential	股票-其他	0.59%	-0.10%	+0.85%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.06%	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	—	+0.83%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	+0.06%	—

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.03
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3億	17	1GOOGL 2AAPL 3GLD 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.GLD 4.IEMG 5.SHY 6.IEF 7.FLEX 8.AMZN 9.MSFT 10.RTX
2025-12-31	84	US$3.4億	10	1GOOGL 2AAPL 3GLD 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.GLD 4.RTX 5.FLEX 6.IEMG 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEF 10.BN
2025-09-30	83	US$3.3億	26	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.RTX 5.FLEX 6.MSFT 7.BRK-B 8.IEMG 9.IEF 10.SHY
2025-06-30	80	US$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.FLEX 5.RTX 6.MSFT 7.BRK-B 8.IEF 9.IEMG 10.ADP
2025-03-31	191	US$2.9億	100	1AAPL 2GLD 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GLD 3.GOOGL 4.BRK-B 5.RTX 6.IEF 7.WMB 8.SHY 9.ADP 10.IEMG
2024-09-30	61	US$2.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.IEF 5.BRK-B 6.RTX 7.SHY 8.BLK 9.TMO 10.IEMG
2024-06-30	58	US$2.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3GLD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.GLD 4.SNPS 5.SHY 6.BRK-B 7.RTX 8.MSFT 9.IEMG 10.TMO
2024-03-31	57	US$2.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.SHY 5.SNPS 6.GLD 7.RTX 8.TMO 9.BLKCHF 10.VGK
2023-12-31	58	US$2.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.SHY 5.FLEX 6.SNPS 7.GLD 8.BLKCHF 9.TMO 10.LNG
2023-09-30	55	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.SHY 5.FLEX 6.SNPS 7.GLD 8.TMO 9.LNG 10.ADP
2023-06-30	54	US$2.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.SHY 5.RTX 6.FLEX 7.GLD 8.TMO 9.SNPS 10.VGK
2023-03-31	56	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3SHY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHY 4.GLD 5.RTX 6.TMO 7.GOOGL 8.FLEX 9.SNPS 10.VGK
2022-12-31	55	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3RTX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.RTX 4.SHY 5.TMO 6.GLD 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.LNG 10.ADP
2022-09-30	54	US$1.7億	0	1AAPL 2SHY 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LNG 6.TMO 7.RTX 8.IEF 9.ADP 10.BAM
2022-06-30	55	US$1.8億	0	1AAPL 2SHY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TMO 6.RTX 7.IEF 8.BAM 9.BLKCHF 10.GLD
2022-03-31	53	US$2.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.SHY 5.TMO 6.BAM 7.SNPS 8.RTX 9.WMB 10.ADP
2021-12-31	53	US$2.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3BAM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BAM 4.TMO 5.SHY 6.BRK-B 7.ABT 8.SNPS 9.RTX 10.ADP
2021-09-30	49	US$2.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.SHY 5.BAM 6.BRK-B 7.RTX 8.ABT 9.SNPS 10.CMCSA
2021-06-30	56	US$2.0億	100	1AAPL 2SHY302079k 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.02079k 4.TMO 5.BAM 6.BRK-B 7.75513e 8.ABT 9.SNPS 10.20030n
2021-03-31	55	US$1.9億	14	1AAPL202079k3TMO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.TMO 4.BRK-B 5.BAM 6.ABT 7.75513e 8.DIS 9.SHY 10.20030n
2020-12-31	52	US$1.8億	18	1AAPL 2TMO 3SNPS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.SNPS 4.BAM 5.SBUX 6.ABT 7.BRK-B 8.02079k 9.DIS 10.75513e
2020-09-30	55	US$1.5億	14	1AAPL 2TMO 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.ABT 4.BRK-B 5.SNPS 6.SBUX 7.BAM 8.VZ 9.02079k 10.65341d
2020-06-30	54	US$1.4億	37	1AAPL 2TMO 3ABT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.ABT 4.SNPS 5.BAM 6.BRK-B 7.02079k 8.VZ 9.20030n 10.46434g
2020-03-31	52	US$1.1億	49	1AAPL 2UTXZ 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.BRK-B 4.TMO 5.ABT 6.VZ 7.BAM 8.09247x 9.02079k 10.BDX
2019-12-31	57	US$1.6億	10	1AAPL 2UTXZ 3AL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.AL 4.URI 5.BAM 6.TMO 7.KMX 8.VZ 9.ABT 10.49456b
2019-09-30	57	US$1.5億	17	1UTXZ 2AAPL 3AL 主要持股2019-09-30 1.UTXZ 2.AAPL 3.AL 4.KMX 5.BAM 6.VZ 7.ABT 8.TMO 9.65341d 10.49456b
2019-06-30	50	US$1.5億	15	1UTXZ 2AAPL 3AL 主要持股2019-06-30 1.UTXZ 2.AAPL 3.AL 4.KMX 5.ABT 6.TMO 7.INTC 8.VZ 9.URI 10.BAM
2019-03-31	51	US$1.4億	22	1AAPL 2INTC 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.UTXZ 4.VZ 5.AL 6.ABT 7.TMO 8.MTG 9.BAM 10.49456b
2018-12-31	48	US$1.2億	27	1AAPL 2INTC 3VZ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.VZ 4.PFE 5.ABT 6.UTXZ 7.TMO 8.65341d 9.46434g 10.KMX
2018-09-30	50	US$1.4億	10	1AAPL 2UTXZ3G0177J 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.G0177J 4.INTC 5.ALLY 6.MTG 7.VZ 8.PFE 9.AL 10.ABT
2018-06-30	49	US$1.3億	16	1AAPL 2INTC 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.UTXZ 4.ALLY 5.G0177J 6.HAL 7.VZ 8.AL 9.LKQ 10.LMEUR
2018-03-31	46	US$1.3億	19	1INTC 2AAPL 3ALLY 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.ALLY 4.CHSP 5.MTG 6.HAL 7.G0177J 8.UTXZ 9.AL 10.MET
2017-12-31	48	US$1.4億	25	1AAPL 2AL 3ALLY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AL 3.ALLY 4.MTG 5.65341d 6.CHSP 7.UTXZ 8.VZ 9.HXL 10.HYG
2017-09-30	48	US$1.4億	16	1AAPL 2MTG 3AL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MTG 3.AL 4.58933y 5.ALLY 6.CHSP 7.ABT 8.TMO 9.HYG 10.G0177J
2017-06-30	46	US$1.3億	12	1AAPL 2MTG3G0177J 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MTG 3.G0177J 4.AL 5.58933y 6.UTXZ 7.HYG 8.65341d 9.ABT 10.CHSP
2017-03-31	46	US$1.3億	23	1AAPL 2AL3G0177J 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AL 3.G0177J 4.MTG 5.58933y 6.HYG 7.SLB 8.AEP 9.65341d 10.VZ
2016-12-31	44	US$1.2億	15	1HPTUSD 2URI 3BAC 主要持股2016-12-31 1.HPTUSD 2.URI 3.BAC 4.AAPL 5.SLB 6.MTG 7.VZ 8.46625h 9.AL 10.HYG
2016-09-30	44	US$1.1億	12	1HPTUSD 2AAPL358933y 主要持股2016-09-30 1.HPTUSD 2.AAPL 3.58933y 4.VZ 5.HYG 6.SLB 7.CHSP 8.FLEX 9.ALLY 10.TMO
2016-06-30	46	US$1.1億	17	1HPTUSD 2VZ 3SLB 主要持股2016-06-30 1.HPTUSD 2.VZ 3.SLB 4.HYG 5.58933y 6.CTSH 7.AAPL 8.CHSP 9.UTG 10.PFE
2016-03-31	44	US$1.1億	20	1TMO 2AAPL 3VZ 主要持股2016-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.VZ 4.HPTUSD 5.CTSH 6.URI 7.CHSP 8.SLB 9.HYG 10.74340w
2015-12-31	47	US$1.2億	25	1TMO 2HPTUSD 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.TMO 2.HPTUSD 3.AAPL 4.CTSH 5.30219g 6.HYG 7.MTG 8.N59465 9.SLB 10.AIG
2015-09-30	51	US$1.2億	27	1HO1 2AAPL 3CTSH 主要持股2015-09-30 1.HO1 2.AAPL 3.CTSH 4.MET 5.HPTUSD 6.HYG 7.MTG 8.TMO 9.SLB 10.ALLY
2015-06-30	53	US$1.4億	8	1MET 2MTG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.MET 2.MTG 3.AAPL 4.HO1 5.86732y 6.HYG 7.CTSH 8.ALLY 9.30219g 10.TMO
2015-03-31	52	US$1.3億	15	1AAPL 2HYG 3CTSH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.HYG 3.CTSH 4.TMO 5.MTG 6.30219g 7.HO1 8.VZ 9.CHSP 10.MET
2014-12-31	52	US$1.3億	16	1AAPL 2HYG3464330 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.HYG 3.464330 4.CHSP 5.MTG 6.MET 7.TMO 8.30219g 9.VZ 10.CTSH
2014-09-30	52	US$1.3億	19	1AAPL 2TMO 3HYG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.HYG 4.AMJEUR 5.MET 6.VZ 7.464330 8.SLB 9.QCOM 10.BAC
2014-06-30	51	US$1.3億	25	1AAPL 2URI 3TMO 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.URI 3.TMO 4.HYG 5.SLB 6.MET 7.AMJEUR 8.MTG 9.QCOM 10.AL
2014-03-31	50	US$1.2億	13	1TMO 2AAPL 3PFE 主要持股2014-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.PFE 4.URI 5.HYG 6.MET 7.QCOM 8.SLB 9.AMJEUR 10.AL
2013-12-31	49	US$1.1億	39	1AAPL 2TMO 3HYG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.HYG 4.PFE 5.MET 6.URI 7.QCOM 8.AMJEUR 9.CTSH 10.SLB
2013-09-30	60	US$1.2億	23	1META 2AAPL3683399 主要持股2013-09-30 1.META 2.AAPL 3.683399 4.HYG 5.PFE 6.TMO 7.MET 8.AMJEUR 9.EMB 10.QCOM
2013-06-30	60	US$1.1億	—	1HYG 2PFE 3AMJEUR 主要持股2013-06-30 1.HYG 2.PFE 3.AMJEUR 4.TMO 5.EMB 6.MET 7.73936Q 8.683399 9.JNJ 10.QCOM

本季持股變動

Graybill Wealth Management, LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	-1.15%	減碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-1.68%	減碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-0.31%	減碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-2.62%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.40%	減碼
6	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+71.42%	加碼
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	+18.69%	加碼
8	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-1.74%	減碼
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+5.39%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-0.12%	減碼
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+30.36%	加碼
12	WAT	Waters CORP	+0.2%	+43.74%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+1.88%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.22%	減碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.52%	加碼
16	PLD	Prologis INC	+0.1%	+1.83%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+5.88%	加碼
18	QXO	Qxo INC	+0.1%	+3.72%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-1.57%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+9.56%	加碼
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+7.83%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.05%	加碼
26	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+10.16%	加碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+3.32%	加碼
28	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	+3.08%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.13%	加碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+9.42%	加碼
31	NXRT	Nexpoint Residential	-0.1%	+0.85%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.47%	加碼
33	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+4.56%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.98%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.57%	加碼
36	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+1.60%	加碼
37	WWD	Woodward INC	-0.2%	-29.62%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	+1.60%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-12.94%	減碼
40	FLEX	Flex Ltd.	-0.5%	-24.21%	減碼
41	GE	General Electric	-0.5%	-17.65%	減碼
42	RTX	Rtx CORP	-0.8%	-29.20%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1%	-15.54%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-19.86%	減碼
45	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清倉
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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