Atle Fund Management AB 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001381843

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Atle Fund Management AB在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 32.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 93.52

Atle Fund Management AB 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，與其實際揭露的 39 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ABBV
0.0%　-US$1433.2萬
減碼 LLY
+27.6%　-US$661.3萬
減碼 NBIX
-5.4%　-US$559.0萬
減碼 ISRG
+217.4%　-US$319.8萬
減碼 TMO
-23.2%　-US$288.4萬
加碼 MRK
-82.7%　US$231.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	8.67%	-2.00%	+27.59%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	7.40%	+0.83%	-82.71%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	4.67%	-0.86%	-23.16%
4	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	3.92%	—	+3.18%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.86%	+3.86%	NEW
6	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	3.84%	+0.39%	-21.18%
7	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	3.61%	+0.29%	—
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.35%	-4.54%	—
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.09%	+0.08%	—
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	3.05%	-0.98%	+217.40%
11	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	3.03%	+0.70%	-69.83%
12	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.03%	+0.77%	+118.28%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.99%	+0.29%	-77.68%
14	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	2.93%	+0.64%	+584.43%
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.86%	-0.45%	-62.80%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.81%	+0.52%	—
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	2.67%	+2.67%	NEW
18	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	2.66%	+0.50%	—
19	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	2.57%	+0.34%	-28.31%
20	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-醫療保健	2.54%	-1.75%	-5.39%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.31%	+0.32%	-5.57%
22	KRYS	Krystal Biotech INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.47%	+11.01%
23	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	2.13%	-0.43%	-1.27%
24	IRTC	Irhythm Holdings INC	股票-醫療保健	2.02%	-0.11%	-40.60%
25	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.37%	+249.58%
26	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	1.78%	-0.43%	-51.89%
27	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.66%	+0.33%	+237.78%
28	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.54%	+0.18%	—
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.54%	—	+363.07%
30	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	1.30%	+0.23%	-68.05%
31	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
32	SYRE	Spyre Therapeutics INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
33	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	1.03%	-0.19%	+123.60%
34	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.99%	-0.01%	-92.84%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.12%	—
36	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.01%	+1371.05%
37	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	0.75%	+0.15%	+950.29%
38	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	-0.22%	+43.75%
39	PYXS	Pyxis Oncology INC	股票-其他	0.52%	+0.29%	-68.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

+14.9%

近4個季度績效

+32%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -16%
年化績效: +10%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +1.29
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.54
卡瑪比率: +0.63
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +14.5%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +32%
最差12個月: -13.5%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.71
產業分散度: 0%
偏態: +0.14
峰態: -0.75
上檔潛力: +3.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$3.1億	32	1LLY 2MRK 3TMO 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.MRK 3.TMO 4.ONC 5.JNJ 6.BBIO 7.VRTX 8.ABBV 9.SYK 10.ISRG
2025-12-31	39	US$3.1億	100	1LLY 2ABBV 3MRK 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.ABBV 3.MRK 4.TMO 5.NBIX 6.ISRG 7.ONC 8.BBIO 9.VRTX 10.BSX
2025-09-30	38	US$2696.9萬	100	1LLY 2ABBV 3NBIX 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.ABBV 3.NBIX 4.MRK 5.TMO 6.ONC 7.BBIO 8.COR 9.ISRG 10.GILD
2025-06-30	37	US$2.3億	0	1LLY 2ABBV 3BSX 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.ABBV 3.BSX 4.NBIX 5.MRK 6.SYK 7.VRTX 8.ISRG 9.TMO 10.COR
2025-03-31	37	US$2.3億	100	1LLY 2ABBV 3UNH 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.ABBV 3.UNH 4.BSX 5.MRK 6.TMO 7.VRTX 8.COR 9.GILD 10.SYK
2024-12-31	36	US$2.1億	0	1LLY 2UNH 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.UNH 3.ABBV 4.BSX 5.TMO 6.MRK 7.SYK 8.NBIX 9.ALKS 10.VRTX
2024-09-30	36	US$2.1億	0	1LLY 2UNH 3MRK 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.UNH 3.MRK 4.TMO 5.AMGN 6.BSX 7.ABBV 8.SYK 9.COR 10.VRTX
2024-06-30	38	US$1.6億	0	1LLY 2UNH 3MRK 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.UNH 3.MRK 4.TMO 5.AMGN 6.BSX 7.REGN 8.VRTX 9.COR 10.SYK
2024-03-31	44	US$1.6億	0	1MRK 2LLY 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.LLY 3.UNH 4.TMO 5.NBIX 6.HRMY 7.SYK 8.AMGN 9.ABBV 10.BSX
2023-12-31	45	US$1.3億	0	1UNH 2LLY 3GILD 主要持股2023-12-31 1.UNH 2.LLY 3.GILD 4.COR 5.MRK 6.TMO 7.CAH 8.HRMY 9.AMGN 10.CNC
2022-12-31	53	US$5178.6萬	0	1UTMD 2CAH 3CI 主要持股2022-12-31 1.UTMD 2.CAH 3.CI 4.VTRS 5.GSK 6.GILD 7.CVS 8.BMY 9.ZVRA 10.AUPH
2022-09-30	10	US$4734.2萬	0	1UTMD 2BMY 3GILD 主要持股2022-09-30 1.UTMD 2.BMY 3.GILD 4.CI 5.ZVRA 6.CAH 7.MCK 8.VTRS 9.OPNTEUR 10.AUPH
2022-06-30	12	US$4338.0萬	0	1UTMD 2LJPC 3HRMY 主要持股2022-06-30 1.UTMD 2.LJPC 3.HRMY 4.CI 5.GILD 6.BMY 7.BIIB 8.MCK 9.VTRS 10.ZVRA
2022-03-31	12	US$6280.6萬	0	1MCK 2IRWD 3BMY 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.IRWD 3.BMY 4.BIIB 5.HRMY 6.GILD 7.CI 8.CAH 9.UTMD 10.LJPC
2021-12-31	13	US$7096.6萬	0	1IRWD 2MCK 3HRMY 主要持股2021-12-31 1.IRWD 2.MCK 3.HRMY 4.ABBV 5.CAH 6.COR 7.BMY 8.UTMD 9.LJPC 10.LN5
2021-09-30	17	US$6676.3萬	0	1IRWD 2SUPN 3ARAY 主要持股2021-09-30 1.IRWD 2.SUPN 3.ARAY 4.HRMY 5.RIGLUSD 6.LN5 7.UTMD 8.ZGNXEUR 9.ALDX 10.EOLS
2021-06-30	9	US$1.1億	100	1IRWD 2SUPN 3VRTX 主要持股2021-06-30 1.IRWD 2.SUPN 3.VRTX 4.ARAY 5.MCK 6.BMY 7.CI 8.CAH 9.ABBV
2021-03-31	15	US$1.3億	69	1IRWD 2SUPN 3ARAY 主要持股2021-03-31 1.IRWD 2.SUPN 3.ARAY 4.CHRS 5.BDSIUSD 6.UTHR 7.VRTX 8.ABBV 9.UHS 10.COR
2020-12-31	17	US$1.5億	100	1SUPN 2CHRS 3VTRS 主要持股2020-12-31 1.SUPN 2.CHRS 3.VTRS 4.CI 5.COLL 6.IRWD 7.UHS 8.ABBV 9.MCK 10.COR
2017-12-31	16	US$4738.5萬	90	1ANIK 2CRL350540R 主要持股2017-12-31 1.ANIK 2.CRL 3.50540R 4.DGX 5.CAH 6.MCK 7.ELV 8.LGND 9.MDT 10.CI
2017-09-30	12	US$8564.2萬	42	1MCK 2ELV 3ANIK 主要持股2017-09-30 1.MCK 2.ELV 3.ANIK 4.CI 5.CRL 6.LGND 7.PFE 8.WAT 9.BIIB 10.50540R
2017-06-30	11	US$8019.6萬	93	1ELV 2MCK 3COR 主要持股2017-06-30 1.ELV 2.MCK 3.COR 4.CRL 5.50540R 6.GILD 7.PFE 8.LGND 9.BIIB 10.ANIK
2017-03-31	10	US$6521.3萬	100	100817Y2COR 3GILD 主要持股2017-03-31 1.00817Y 2.COR 3.GILD 4.ANIK 5.CRL 6.MCK 7.68827R 8.GNCIQ 9.ACHNEUR 10.ICCC
2016-12-31	15	US$1.1億	67	1SUPN 2ANIK 3CAH 主要持股2016-12-31 1.SUPN 2.ANIK 3.CAH 4.CRL 5.COR 6.M8737E 7.ELV 8.GILD 9.MRK 10.MCK
2016-09-30	15	US$1.3億	68	1CAH 2COR 3ELV 主要持股2016-09-30 1.CAH 2.COR 3.ELV 4.SYNHEUR 5.CRL 6.GNCIQ 7.MRK 8.ANIK 9.GTS 10.M8737E
2016-06-30	18	US$2.2億	42	1ANIK 2GNCIQ 3AMAG 主要持股2016-06-30 1.ANIK 2.GNCIQ 3.AMAG 4.SUPN 5.GTS 6.MRK 7.COR 8.30241L 9.M8737E 10.CAH
2016-03-31	18	US$2.1億	70	1ANIK230241L3LTH 主要持股2016-03-31 1.ANIK 2.30241L 3.LTH 4.GNCIQ 5.AMAG 6.SUPN 7.CRL 8.M8737E 9.SYNHEUR 10.MRK
2015-12-31	14	US$2.1億	63	1LTH 2GNCIQ 3GILD 主要持股2015-12-31 1.LTH 2.GNCIQ 3.GILD 4.AMAG 5.MGLNUSD 6.VAREUR 7.ELV 8.CRL 9.GTS 10.ANIK
2015-09-30	14	US$1.7億	55	1GILD 2PFE 3LTH 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.PFE 3.LTH 4.CRL 5.ELV 6.MGLNUSD 7.VAREUR 8.GTS 9.SUPN 10.ARLP
2015-06-30	14	US$2.0億	48	1PFE 2GILD 3ELV 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.GILD 3.ELV 4.00817Y 5.LTH 6.GTS 7.CRL 8.MGLNUSD 9.ARLP 10.87160G
2015-03-31	15	US$1.4億	39	1MGLNUSD 2PFE 3ELV 主要持股2015-03-31 1.MGLNUSD 2.PFE 3.ELV 4.00817Y 5.LTH 6.GILD 7.602675 8.ARLP 9.CRL 10.GTS
2014-12-31	16	US$1.2億	81	1PFE 2ARLP383066R 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.ARLP 3.83066R 4.CRL 5.LTH 6.00817Y 7.ELV 8.MGLNUSD 9.602675 10.GILD
2014-09-30	16	US$1.4億	34	100817Y294973V3ARLP 主要持股2014-09-30 1.00817Y 2.94973V 3.ARLP 4.885175 5.CAH 6.CRL 7.GILD 8.14170T 9.MGLNUSD 10.MDT
2014-06-30	19	US$1.8億	32	194973V28851753MGLNUSD 主要持股2014-06-30 1.94973V 2.885175 3.MGLNUSD 4.CRL 5.ARLP 6.00817Y 7.LTH 8.MDT 9.HRC 10.GILD
2014-03-31	18	US$1.4億	71	1CRL 2ARLP 3HO1 主要持股2014-03-31 1.CRL 2.ARLP 3.HO1 4.MDT 5.94973V 6.HRC 7.LTH 8.14170T 9.MGLNUSD 10.00817Y
2013-12-31	18	US$1.0億	—	1AXP 2CRL 3MDT 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.CRL 3.MDT 4.MYGN 5.94973V 6.ARLP 7.LTH 8.HO1 9.MCK 10.HRC

本季持股變動

Atle Fund Management AB 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Edwards Lifesciences CORP (EW); 清倉: Ufp Technologies INC (UFPT); 新建倉: Tango Therapeutics INC (TNGX); 新建倉: Spyre Therapeutics INC (SYRE).

Atle Fund Management AB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	-82.71%	減碼
2	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	+0.8%	+118.28%	加碼
3	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	+0.7%	-69.83%	減碼
4	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.6%	+584.43%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	—	不變
6	ALKS	Alkermes plc	+0.5%	—	不變
7	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+0.4%	-21.18%	減碼
8	INSM	Insmed INC	+0.4%	+249.58%	加碼
9	INCY	Incyte CORP	+0.3%	-28.31%	減碼
10	CELC	Celcuity INC	+0.3%	+237.78%	加碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-5.57%	減碼
12	PYXS	Pyxis Oncology INC	+0.3%	-68.08%	減碼
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.3%	-77.68%	減碼
14	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	—	不變
15	IDYA	Ideaya Biosciences INC	+0.2%	-68.05%	減碼
16	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.2%	—	不變
17	BCAX	Bicara Therapeutics INC	+0.2%	+950.29%	加碼
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不變
19	DXCM	Dexcom INC	0%	+1371.05%	加碼
20	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	—	+3.18%	加碼
21	CAH	Cardinal Health INC	—	+363.07%	加碼
22	CMPX	Compass Therapeutics INC	0%	-92.84%	減碼
23	IRTC	Irhythm Holdings INC	-0.1%	-40.60%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
25	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	+123.60%	加碼
26	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	-0.2%	+43.75%	加碼
27	COR	Cencora INC	-0.4%	-1.27%	減碼
28	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.4%	-51.89%	減碼
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-62.80%	減碼
30	KRYS	Krystal Biotech INC	-0.5%	+11.01%	加碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.9%	-23.16%	減碼
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1%	+217.40%	加碼
33	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	-1.8%	-5.39%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2%	+27.59%	加碼
35	ABBV	Abbvie INC	-4.5%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
37	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
38	UFPT	Ufp Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	TNGX	Tango Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
40	SYRE	Spyre Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	EXIT	清倉
42	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	—	EXIT	清倉
43	CRBP	Corbus Pharmaceuticals Holdi	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Atle Fund Management AB 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atle Fund Management AB 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Atle Fund Management AB 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atle Fund Management AB 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2684.5萬 (8.7%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — US$2291.7萬 (7.4%) 3. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$1445.0萬 (4.7%) 4. Beone Medicines Ltd-adr (ONC) — US$1213.7萬 (3.9%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1194.3萬 (3.9%)

Atle Fund Management AB 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atle Fund Management AB 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Edwards Lifesciences CORP (EW); 清倉: Ufp Technologies INC (UFPT); 新建倉: Tango Therapeutics INC (TNGX); 新建倉: Spyre Therapeutics INC (SYRE)

Atle Fund Management AB 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atle Fund Management AB 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%

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資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性76.9

產業集中度53.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

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State Farm Mutual Automobile Insurance Co

CIK 0000315032

申報總市值

US$1268.6億

197 stks

2026-03-31

集中度13.3

持倉穩定性16.2

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

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Bahl & Gaynor INC

CIK 0000872259

申報總市值

US$198.3億

327 stks

2026-03-31

集中度6.2

持倉穩定性21.1

產業集中度39.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Johnson & Johnson

查看詳情

Atle Fund Management AB 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001381843

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Atle Fund Management AB在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 32.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 93.52

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ABBV
0.0%　-US$1433.2萬
減碼 LLY
+27.6%　-US$661.3萬
減碼 NBIX
-5.4%　-US$559.0萬
減碼 ISRG
+217.4%　-US$319.8萬
減碼 TMO
-23.2%　-US$288.4萬
加碼 MRK
-82.7%　US$231.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	8.67%	-2.00%	+27.59%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	7.40%	+0.83%	-82.71%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	4.67%	-0.86%	-23.16%
4	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	3.92%	—	+3.18%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.86%	+3.86%	NEW
6	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	3.84%	+0.39%	-21.18%
7	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	3.61%	+0.29%	—
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.35%	-4.54%	—
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.09%	+0.08%	—
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	3.05%	-0.98%	+217.40%
11	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	3.03%	+0.70%	-69.83%
12	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.03%	+0.77%	+118.28%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.99%	+0.29%	-77.68%
14	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	2.93%	+0.64%	+584.43%
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.86%	-0.45%	-62.80%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.81%	+0.52%	—
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	2.67%	+2.67%	NEW
18	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	2.66%	+0.50%	—
19	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	2.57%	+0.34%	-28.31%
20	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-醫療保健	2.54%	-1.75%	-5.39%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.31%	+0.32%	-5.57%
22	KRYS	Krystal Biotech INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.47%	+11.01%
23	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	2.13%	-0.43%	-1.27%
24	IRTC	Irhythm Holdings INC	股票-醫療保健	2.02%	-0.11%	-40.60%
25	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.37%	+249.58%
26	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	1.78%	-0.43%	-51.89%
27	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.66%	+0.33%	+237.78%
28	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.54%	+0.18%	—
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.54%	—	+363.07%
30	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	1.30%	+0.23%	-68.05%
31	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
32	SYRE	Spyre Therapeutics INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
33	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	1.03%	-0.19%	+123.60%
34	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.99%	-0.01%	-92.84%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.12%	—
36	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.01%	+1371.05%
37	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	0.75%	+0.15%	+950.29%
38	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	-0.22%	+43.75%
39	PYXS	Pyxis Oncology INC	股票-其他	0.52%	+0.29%	-68.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

+14.9%

近4個季度績效

+32%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -16%
年化績效: +10%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +1.29
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.54
卡瑪比率: +0.63
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +14.5%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +32%
最差12個月: -13.5%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.71
產業分散度: 0%
偏態: +0.14
峰態: -0.75
上檔潛力: +3.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$3.1億	32	1LLY 2MRK 3TMO 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.MRK 3.TMO 4.ONC 5.JNJ 6.BBIO 7.VRTX 8.ABBV 9.SYK 10.ISRG
2025-12-31	39	US$3.1億	100	1LLY 2ABBV 3MRK 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.ABBV 3.MRK 4.TMO 5.NBIX 6.ISRG 7.ONC 8.BBIO 9.VRTX 10.BSX
2025-09-30	38	US$2696.9萬	100	1LLY 2ABBV 3NBIX 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.ABBV 3.NBIX 4.MRK 5.TMO 6.ONC 7.BBIO 8.COR 9.ISRG 10.GILD
2025-06-30	37	US$2.3億	0	1LLY 2ABBV 3BSX 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.ABBV 3.BSX 4.NBIX 5.MRK 6.SYK 7.VRTX 8.ISRG 9.TMO 10.COR
2025-03-31	37	US$2.3億	100	1LLY 2ABBV 3UNH 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.ABBV 3.UNH 4.BSX 5.MRK 6.TMO 7.VRTX 8.COR 9.GILD 10.SYK
2024-12-31	36	US$2.1億	0	1LLY 2UNH 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.UNH 3.ABBV 4.BSX 5.TMO 6.MRK 7.SYK 8.NBIX 9.ALKS 10.VRTX
2024-09-30	36	US$2.1億	0	1LLY 2UNH 3MRK 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.UNH 3.MRK 4.TMO 5.AMGN 6.BSX 7.ABBV 8.SYK 9.COR 10.VRTX
2024-06-30	38	US$1.6億	0	1LLY 2UNH 3MRK 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.UNH 3.MRK 4.TMO 5.AMGN 6.BSX 7.REGN 8.VRTX 9.COR 10.SYK
2024-03-31	44	US$1.6億	0	1MRK 2LLY 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.LLY 3.UNH 4.TMO 5.NBIX 6.HRMY 7.SYK 8.AMGN 9.ABBV 10.BSX
2023-12-31	45	US$1.3億	0	1UNH 2LLY 3GILD 主要持股2023-12-31 1.UNH 2.LLY 3.GILD 4.COR 5.MRK 6.TMO 7.CAH 8.HRMY 9.AMGN 10.CNC
2022-12-31	53	US$5178.6萬	0	1UTMD 2CAH 3CI 主要持股2022-12-31 1.UTMD 2.CAH 3.CI 4.VTRS 5.GSK 6.GILD 7.CVS 8.BMY 9.ZVRA 10.AUPH
2022-09-30	10	US$4734.2萬	0	1UTMD 2BMY 3GILD 主要持股2022-09-30 1.UTMD 2.BMY 3.GILD 4.CI 5.ZVRA 6.CAH 7.MCK 8.VTRS 9.OPNTEUR 10.AUPH
2022-06-30	12	US$4338.0萬	0	1UTMD 2LJPC 3HRMY 主要持股2022-06-30 1.UTMD 2.LJPC 3.HRMY 4.CI 5.GILD 6.BMY 7.BIIB 8.MCK 9.VTRS 10.ZVRA
2022-03-31	12	US$6280.6萬	0	1MCK 2IRWD 3BMY 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.IRWD 3.BMY 4.BIIB 5.HRMY 6.GILD 7.CI 8.CAH 9.UTMD 10.LJPC
2021-12-31	13	US$7096.6萬	0	1IRWD 2MCK 3HRMY 主要持股2021-12-31 1.IRWD 2.MCK 3.HRMY 4.ABBV 5.CAH 6.COR 7.BMY 8.UTMD 9.LJPC 10.LN5
2021-09-30	17	US$6676.3萬	0	1IRWD 2SUPN 3ARAY 主要持股2021-09-30 1.IRWD 2.SUPN 3.ARAY 4.HRMY 5.RIGLUSD 6.LN5 7.UTMD 8.ZGNXEUR 9.ALDX 10.EOLS
2021-06-30	9	US$1.1億	100	1IRWD 2SUPN 3VRTX 主要持股2021-06-30 1.IRWD 2.SUPN 3.VRTX 4.ARAY 5.MCK 6.BMY 7.CI 8.CAH 9.ABBV
2021-03-31	15	US$1.3億	69	1IRWD 2SUPN 3ARAY 主要持股2021-03-31 1.IRWD 2.SUPN 3.ARAY 4.CHRS 5.BDSIUSD 6.UTHR 7.VRTX 8.ABBV 9.UHS 10.COR
2020-12-31	17	US$1.5億	100	1SUPN 2CHRS 3VTRS 主要持股2020-12-31 1.SUPN 2.CHRS 3.VTRS 4.CI 5.COLL 6.IRWD 7.UHS 8.ABBV 9.MCK 10.COR
2017-12-31	16	US$4738.5萬	90	1ANIK 2CRL350540R 主要持股2017-12-31 1.ANIK 2.CRL 3.50540R 4.DGX 5.CAH 6.MCK 7.ELV 8.LGND 9.MDT 10.CI
2017-09-30	12	US$8564.2萬	42	1MCK 2ELV 3ANIK 主要持股2017-09-30 1.MCK 2.ELV 3.ANIK 4.CI 5.CRL 6.LGND 7.PFE 8.WAT 9.BIIB 10.50540R
2017-06-30	11	US$8019.6萬	93	1ELV 2MCK 3COR 主要持股2017-06-30 1.ELV 2.MCK 3.COR 4.CRL 5.50540R 6.GILD 7.PFE 8.LGND 9.BIIB 10.ANIK
2017-03-31	10	US$6521.3萬	100	100817Y2COR 3GILD 主要持股2017-03-31 1.00817Y 2.COR 3.GILD 4.ANIK 5.CRL 6.MCK 7.68827R 8.GNCIQ 9.ACHNEUR 10.ICCC
2016-12-31	15	US$1.1億	67	1SUPN 2ANIK 3CAH 主要持股2016-12-31 1.SUPN 2.ANIK 3.CAH 4.CRL 5.COR 6.M8737E 7.ELV 8.GILD 9.MRK 10.MCK
2016-09-30	15	US$1.3億	68	1CAH 2COR 3ELV 主要持股2016-09-30 1.CAH 2.COR 3.ELV 4.SYNHEUR 5.CRL 6.GNCIQ 7.MRK 8.ANIK 9.GTS 10.M8737E
2016-06-30	18	US$2.2億	42	1ANIK 2GNCIQ 3AMAG 主要持股2016-06-30 1.ANIK 2.GNCIQ 3.AMAG 4.SUPN 5.GTS 6.MRK 7.COR 8.30241L 9.M8737E 10.CAH
2016-03-31	18	US$2.1億	70	1ANIK230241L3LTH 主要持股2016-03-31 1.ANIK 2.30241L 3.LTH 4.GNCIQ 5.AMAG 6.SUPN 7.CRL 8.M8737E 9.SYNHEUR 10.MRK
2015-12-31	14	US$2.1億	63	1LTH 2GNCIQ 3GILD 主要持股2015-12-31 1.LTH 2.GNCIQ 3.GILD 4.AMAG 5.MGLNUSD 6.VAREUR 7.ELV 8.CRL 9.GTS 10.ANIK
2015-09-30	14	US$1.7億	55	1GILD 2PFE 3LTH 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.PFE 3.LTH 4.CRL 5.ELV 6.MGLNUSD 7.VAREUR 8.GTS 9.SUPN 10.ARLP
2015-06-30	14	US$2.0億	48	1PFE 2GILD 3ELV 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.GILD 3.ELV 4.00817Y 5.LTH 6.GTS 7.CRL 8.MGLNUSD 9.ARLP 10.87160G
2015-03-31	15	US$1.4億	39	1MGLNUSD 2PFE 3ELV 主要持股2015-03-31 1.MGLNUSD 2.PFE 3.ELV 4.00817Y 5.LTH 6.GILD 7.602675 8.ARLP 9.CRL 10.GTS
2014-12-31	16	US$1.2億	81	1PFE 2ARLP383066R 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.ARLP 3.83066R 4.CRL 5.LTH 6.00817Y 7.ELV 8.MGLNUSD 9.602675 10.GILD
2014-09-30	16	US$1.4億	34	100817Y294973V3ARLP 主要持股2014-09-30 1.00817Y 2.94973V 3.ARLP 4.885175 5.CAH 6.CRL 7.GILD 8.14170T 9.MGLNUSD 10.MDT
2014-06-30	19	US$1.8億	32	194973V28851753MGLNUSD 主要持股2014-06-30 1.94973V 2.885175 3.MGLNUSD 4.CRL 5.ARLP 6.00817Y 7.LTH 8.MDT 9.HRC 10.GILD
2014-03-31	18	US$1.4億	71	1CRL 2ARLP 3HO1 主要持股2014-03-31 1.CRL 2.ARLP 3.HO1 4.MDT 5.94973V 6.HRC 7.LTH 8.14170T 9.MGLNUSD 10.00817Y
2013-12-31	18	US$1.0億	—	1AXP 2CRL 3MDT 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.CRL 3.MDT 4.MYGN 5.94973V 6.ARLP 7.LTH 8.HO1 9.MCK 10.HRC

本季持股變動

Atle Fund Management AB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	-82.71%	減碼
2	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	+0.8%	+118.28%	加碼
3	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	+0.7%	-69.83%	減碼
4	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.6%	+584.43%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	—	不變
6	ALKS	Alkermes plc	+0.5%	—	不變
7	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+0.4%	-21.18%	減碼
8	INSM	Insmed INC	+0.4%	+249.58%	加碼
9	INCY	Incyte CORP	+0.3%	-28.31%	減碼
10	CELC	Celcuity INC	+0.3%	+237.78%	加碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-5.57%	減碼
12	PYXS	Pyxis Oncology INC	+0.3%	-68.08%	減碼
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.3%	-77.68%	減碼
14	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	—	不變
15	IDYA	Ideaya Biosciences INC	+0.2%	-68.05%	減碼
16	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.2%	—	不變
17	BCAX	Bicara Therapeutics INC	+0.2%	+950.29%	加碼
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不變
19	DXCM	Dexcom INC	0%	+1371.05%	加碼
20	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	—	+3.18%	加碼
21	CAH	Cardinal Health INC	—	+363.07%	加碼
22	CMPX	Compass Therapeutics INC	0%	-92.84%	減碼
23	IRTC	Irhythm Holdings INC	-0.1%	-40.60%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
25	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	+123.60%	加碼
26	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	-0.2%	+43.75%	加碼
27	COR	Cencora INC	-0.4%	-1.27%	減碼
28	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.4%	-51.89%	減碼
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-62.80%	減碼
30	KRYS	Krystal Biotech INC	-0.5%	+11.01%	加碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.9%	-23.16%	減碼
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1%	+217.40%	加碼
33	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	-1.8%	-5.39%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2%	+27.59%	加碼
35	ABBV	Abbvie INC	-4.5%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
37	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
38	UFPT	Ufp Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	TNGX	Tango Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
40	SYRE	Spyre Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	EXIT	清倉
42	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	—	EXIT	清倉
43	CRBP	Corbus Pharmaceuticals Holdi	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看