GI
GFI Investment Counsel Ltd. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
GFI Investment Counsel Ltd.CIK: 0001688774
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$7.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
GFI Investment Counsel Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 19.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.25
- 持倉穩定性
- 19.89
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 90.04
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 89.61
GFI Investment Counsel Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 ROP
-93.6% -US$4243.7萬
新建倉 IBKR
加碼 VRSN
+161.4% US$1779.1萬
減碼 OTIS
-24.3% -US$1340.6萬
減碼 EFX
-2.1% -US$572.3萬
加碼 V
-3.1% US$588.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 9.70% | -0.63% | -12.90% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 8.76% | +0.74% | -3.07% | |
| 3 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 8.44% | +0.59% | -3.13% | |
| 4 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 8.08% | -0.31% | -4.50% | |
| 5 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 7.95% | -0.08% | -4.03% | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 7.24% | +0.06% | -2.15% | |
| 7 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 7.20% | +0.25% | +1.63% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.98% | -0.22% | -2.97% | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 6.63% | +0.28% | -1.96% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.24% | +0.51% | -2.45% | |
| 11 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 4.89% | -0.82% | -2.10% | |
| 12 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 4.30% | -1.87% | -24.33% | |
| 13 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 14 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 3.88% | +2.40% | +161.42% | |
| 15 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 3.29% | -0.07% | -2.43% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.56% | +92.51% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.06% | -6.08% | |
| 18 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.37% | -5.81% | -93.62% | |
| 19 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 22 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.06% | -41.61% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | -1.15% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.09% | — | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 28 | BUZZ | Vaneck Social Sentiment ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 30 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.7%
近4個季度績效
-4.6%
- 標準差
- +15.2%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -8%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化績效
- +9.4%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.14
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡瑪比率
- +0.67
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +9.8%
- 下方標準差
- +8.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +40.1%
- 最差12個月
- -11.2%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 產業分散度
- +15%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +2.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$7.4億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$7.3億 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$9.4億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$9.6億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$8.6億 | 99 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$7.3億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$6.3億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$5.4億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$4.6億 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$4.1億 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.9億 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$2.6億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$2.4億 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.2億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$1.9億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$2.2億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$2.1億 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$2.0億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$1.9億 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$1.6億 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$1.6億 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$1.4億 | 0 |
GFI Investment Counsel Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建倉: Vaneck Social Sentiment ETF (BUZZ).
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申報歷史
FAQ
GFI Investment Counsel Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
GFI Investment Counsel Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 30 個已申報部位之中。
GFI Investment Counsel Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，GFI Investment Counsel Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$7154.1萬 (9.7%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$6457.0萬 (8.8%)
3. American Express Co (AXP) — US$6220.6萬 (8.4%)
4. Ferguson Enterprises Inc (FERG) — US$5959.9萬 (8.1%)
5. Msci Inc (MSCI) — US$5859.1萬 (8.0%)
GFI Investment Counsel Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，GFI Investment Counsel Ltd. 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建倉: Vaneck Social Sentiment ETF (BUZZ)
GFI Investment Counsel Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，GFI Investment Counsel Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 47.7%
• Industrials: 17.6%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Information Technology: 11.5%
• Materials: 6.8%
• Communication Services: 1.0%
投資風格解析
GFI Investment Counsel Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.4%，跑輸 S&P 500 8.0 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 47.7% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GOOGL（+US$532.5萬，現達 US$708.6萬），同時減碼 ROP（-US$5827.8萬，仍持有 US$275.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gfi-investment-counsel-ltdCLI 指令
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