Goepper Burkhardt LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001844142

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Goepper Burkhardt LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.04
持倉穩定性: 9.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.64

Goepper Burkhardt LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+1.8%　-US$405.9萬
加碼 BSCR
+10.8%　US$116.2萬
加碼 BSCQ
+10.5%　US$111.3萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$146.1萬
減碼 AAPL
-8.2%　-US$150.9萬
減碼 VBR
-33.0%　-US$114.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.63%	-0.98%	+1.84%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.54%	-0.28%	-1.01%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.33%	+0.07%	+0.52%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.63%	+0.35%	+9.11%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.30%	+0.19%	-0.86%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+7.34%
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.20%	+0.48%	+10.82%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.14%	+0.28%	+5.66%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.00%	+0.46%	+10.50%
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.45%	+0.23%	+5.88%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.42%	-8.24%
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.14%	+4.32%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-6.63%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.11%	-0.04%	+3.21%
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+5.11%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-12.97%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.44%	-1.07%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.28%	-10.84%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.39%	-0.10%	-2.59%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.07%	+11.65%
21	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.21%	+20.61%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.04%	-2.05%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.36%	-32.99%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.33%	+63.68%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	—	+3.58%
26	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	+0.09%	+2.48%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	-6.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	-0.18%	-21.62%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.74%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.41%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.07%	+0.41%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.15%	+63.18%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.37%	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.35%	-0.07%	-35.29%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-9.43%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.06%	+33.26%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.32%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.08%	-14.25%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.10%	+44.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+56.55%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	-0.14%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-11.62%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	+0.17%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.26%	—	-9.61%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.09%	-24.16%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	+0.06%
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.58%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	+7.94%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.0億	10	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCT 9.BSCQ 10.BSCU
2025-12-31	103	US$3.1億	17	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.BSCR 9.BSCQ 10.AAPL
2025-09-30	102	US$2.9億	23	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.SCHD 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	97	US$2.7億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCQ 9.IVV 10.BSCT
2025-03-31	97	US$2.5億	100	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.AAPL
2024-12-31	82	US$2.5億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCS
2024-09-30	82	US$2.4億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.VOE
2024-06-30	79	US$2.2億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOE 8.VOT 9.BSCP 10.BSCQ
2024-03-31	81	US$2.1億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.VOE 7.VOT 8.AAPL 9.VHT 10.BSCP
2023-12-31	79	US$2.0億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOT 8.VOE 9.VHT 10.VBR
2023-09-30	67	US$1.6億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.SCHD 7.AAPL 8.VOE 9.VOT 10.BSCP
2023-06-30	67	US$1.7億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.AAPL 6.VHT 7.VOE 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2023-03-31	65	US$1.5億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.AAPL 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2022-12-31	64	US$1.4億	0	1VIG 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.SCHD 9.AAPL 10.BSCO
2022-09-30	57	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.BSGT 8.VOT 9.BSCO 10.BSCP
2022-06-30	62	US$1.4億	0	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-03-31	67	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VOE 7.VHT 8.BSGT 9.AAPL 10.BSCMUSD
2021-12-31	68	US$1.7億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.AAPL 10.BSGT
2021-09-30	63	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-06-30	64	US$1.6億	100	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-03-31	63	US$1.5億	9	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCL
2020-12-31	59	US$1.4億	—	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.BSCL 10.BSCO

本季持股變動

Goepper Burkhardt LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Trane Technologies plc (TT); 新建倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV).

Goepper Burkhardt LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+10.82%	加碼
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.5%	+10.50%	加碼
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+7.34%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+9.11%	加碼
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+63.68%	加碼
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+5.66%	加碼
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+5.88%	加碼
8	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.2%	+20.61%	加碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-0.86%	減碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+63.18%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-6.63%	減碼
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+4.32%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+5.11%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+44.92%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+56.55%	加碼
17	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.48%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.52%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.41%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.65%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.26%	加碼
22	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.21%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.05%	減碼
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-9.43%	減碼
26	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-35.29%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.25%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-24.16%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.59%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-22.38%	減碼
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-12.97%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.62%	減碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.01%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-10.84%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-32.99%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.24%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.07%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.84%	加碼
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
40	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉
44	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	清倉
50	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goepper Burkhardt LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Goepper Burkhardt LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Goepper Burkhardt LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Goepper Burkhardt LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4078.4萬 (13.6%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2856.4萬 (9.5%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2491.5萬 (8.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1685.0萬 (5.6%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1286.9萬 (4.3%)

Goepper Burkhardt LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Goepper Burkhardt LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Trane Technologies plc (TT); 新建倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV)

Goepper Burkhardt LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Goepper Burkhardt LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 9.2% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉穩定性33.8

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申報總市值

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集中度11.9

持倉穩定性22.1

產業集中度40.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF

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Vestwell Advisors, LLC

CIK 0002081474

申報總市值

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集中度100.0

持倉穩定性71.2

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Goepper Burkhardt LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001844142

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Goepper Burkhardt LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.04
持倉穩定性: 9.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+1.8%　-US$405.9萬
加碼 BSCR
+10.8%　US$116.2萬
加碼 BSCQ
+10.5%　US$111.3萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$146.1萬
減碼 AAPL
-8.2%　-US$150.9萬
減碼 VBR
-33.0%　-US$114.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.63%	-0.98%	+1.84%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.54%	-0.28%	-1.01%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.33%	+0.07%	+0.52%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.63%	+0.35%	+9.11%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.30%	+0.19%	-0.86%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+7.34%
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.20%	+0.48%	+10.82%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.14%	+0.28%	+5.66%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.00%	+0.46%	+10.50%
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.45%	+0.23%	+5.88%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.42%	-8.24%
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.14%	+4.32%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-6.63%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.11%	-0.04%	+3.21%
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+5.11%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-12.97%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.44%	-1.07%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.28%	-10.84%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.39%	-0.10%	-2.59%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.07%	+11.65%
21	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.21%	+20.61%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.04%	-2.05%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.36%	-32.99%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.33%	+63.68%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	—	+3.58%
26	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	+0.09%	+2.48%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	-6.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	-0.18%	-21.62%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.74%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.41%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.07%	+0.41%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.15%	+63.18%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.37%	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.35%	-0.07%	-35.29%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-9.43%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.06%	+33.26%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.32%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.08%	-14.25%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.10%	+44.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+56.55%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	-0.14%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-11.62%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	+0.17%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.26%	—	-9.61%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.09%	-24.16%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	+0.06%
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.58%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	+7.94%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.0億	10	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCT 9.BSCQ 10.BSCU
2025-12-31	103	US$3.1億	17	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.BSCR 9.BSCQ 10.AAPL
2025-09-30	102	US$2.9億	23	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.SCHD 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	97	US$2.7億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCQ 9.IVV 10.BSCT
2025-03-31	97	US$2.5億	100	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.AAPL
2024-12-31	82	US$2.5億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCS
2024-09-30	82	US$2.4億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.VOE
2024-06-30	79	US$2.2億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOE 8.VOT 9.BSCP 10.BSCQ
2024-03-31	81	US$2.1億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.VOE 7.VOT 8.AAPL 9.VHT 10.BSCP
2023-12-31	79	US$2.0億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOT 8.VOE 9.VHT 10.VBR
2023-09-30	67	US$1.6億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.SCHD 7.AAPL 8.VOE 9.VOT 10.BSCP
2023-06-30	67	US$1.7億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.AAPL 6.VHT 7.VOE 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2023-03-31	65	US$1.5億	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.AAPL 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2022-12-31	64	US$1.4億	0	1VIG 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.SCHD 9.AAPL 10.BSCO
2022-09-30	57	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.BSGT 8.VOT 9.BSCO 10.BSCP
2022-06-30	62	US$1.4億	0	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-03-31	67	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VOE 7.VHT 8.BSGT 9.AAPL 10.BSCMUSD
2021-12-31	68	US$1.7億	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.AAPL 10.BSGT
2021-09-30	63	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-06-30	64	US$1.6億	100	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-03-31	63	US$1.5億	9	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCL
2020-12-31	59	US$1.4億	—	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.BSCL 10.BSCO

本季持股變動

Goepper Burkhardt LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+10.82%	加碼
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.5%	+10.50%	加碼
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+7.34%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+9.11%	加碼
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+63.68%	加碼
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+5.66%	加碼
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+5.88%	加碼
8	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.2%	+20.61%	加碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-0.86%	減碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+63.18%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-6.63%	減碼
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+4.32%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+5.11%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+44.92%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+56.55%	加碼
17	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.48%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.52%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.41%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.65%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.26%	加碼
22	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.21%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.05%	減碼
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-9.43%	減碼
26	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-35.29%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.25%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-24.16%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.59%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-22.38%	減碼
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-12.97%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.62%	減碼
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.01%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-10.84%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-32.99%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.24%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.07%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.84%	加碼
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
40	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉
44	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	清倉
50	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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