Costello Asset Management, INC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001760145

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 685

Costello Asset Management, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 685 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 16.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.75
持倉穩定性: 16.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.49

Costello Asset Management, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 685 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CNI
+11790.9%　US$400.0萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$450.6萬
加碼 JNJ
+5.6%　US$222.6萬
減碼 CEG
-25.5%　-US$222.5萬
減碼 BSX
-6.8%　-US$213.8萬
減碼 RUSHA
-96.4%　-US$198.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 685 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.09%	-0.55%	-0.72%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.93%	-0.16%	+0.48%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.37%	-0.34%	-2.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.88%	-0.56%	-4.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.08%	-1.27%	+0.00%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.66%	-0.44%	-4.35%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.88%	+0.90%	+5.59%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.18%	—	+15.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.02%	-0.45%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.67%	-0.24%	+1.98%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.39%	+0.18%	+0.69%
12	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.67%	+0.18%	+6.67%
13	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.54%	+0.11%	-2.26%
14	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	股票-其他	1.45%	-0.01%	-6.08%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.44%	-0.32%	-11.33%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.44%	—	-0.68%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-3.50%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.39%	+1.38%	+11790.91%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.26%	+0.18%	-3.22%
20	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.20%	—	-9.87%
21	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.17%	-0.66%	-6.82%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.33%	-2.16%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.10%	-0.69%	-25.49%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.05%	—	-7.01%
25	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.00%	+0.09%	-1.17%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.96%	+0.11%	+0.01%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.12%	-1.25%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+10.83%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+2.67%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.20%	+6.68%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.13%	+3.06%
32	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.08%	-2.83%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-5.38%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-7.46%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.12%	-9.27%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.06%	-0.93%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.52%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	-0.08%	-18.81%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.44%	+0.15%	+8.73%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+0.30%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.41%	+0.07%	+0.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.13%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+8.04%
44	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.31%	—	+0.30%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	—	—
46	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.29%	—	-0.01%
47	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.28%	—	-1.60%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.15%	+111.53%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.26%
50	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.26%	—	-0.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.88
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.4
峰態: +0.41
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	685	US$2.9億	16	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.JNJ 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-12-31	691	US$3.0億	17	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.LLY 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2025-09-30	665	US$3.0億	33	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.BRK-B 9.JNJ 10.V
2025-06-30	687	US$2.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-03-31	682	US$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.LLY 10.BSX
2024-12-31	188	US$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.BSX 5.GOOGL 6.JNJ 7.LLY 8.GOOG 9.ARTNA 10.MRK
2024-09-30	194	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.ARTNA 8.GOOGL 9.GOOG 10.MRK
2024-06-30	171	US$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.GOOGL 8.ARTNA 9.GOOG 10.MRK
2024-03-31	174	US$1.4億	0	1MSFT 2JNJ 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.BRK-B 4.PEP 5.ARTNA 6.BSX 7.AMZN 8.GOOGL 9.WHR 10.MRK
2023-12-31	180	US$1.2億	0	1MSFT 2ARTNA 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ARTNA 3.JNJ 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.AMZN 9.WTRG 10.GOOG
2023-09-30	197	US$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.WTRG 9.GOOG 10.SYY
2023-06-30	196	US$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.ZBH 5.PEP 6.BSX 7.WTRG 8.BRK-B 9.DIS 10.SYY
2023-03-31	214	US$9715.2萬	0	1JNJ 2MSFT 3PEP 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.PEP 4.ZBH 5.BSX 6.DIS 7.BRK-B 8.WTRG 9.MRK 10.PPL
2022-12-31	215	US$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要持股2022-12-31 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.ZBH 8.KMB 9.DIS 10.WTRG
2022-09-30	221	US$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要持股2022-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.KMB 8.ZBH 9.WTRG 10.CEG
2022-06-30	235	US$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.GOOG 6.VZ 7.MRK 8.GOOGL 9.BSX 10.WTRG
2022-03-31	243	US$1.5億	0	1ARTNA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ARTNA 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.CMCSA 10.VZ
2021-12-31	241	US$1.6億	0	1ARTNA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.ARTNA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.PYPL 10.META
2021-09-30	223	US$1.6億	0	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.GOOGL 9.AAPL 10.PEP
2021-06-30	221	US$1.5億	97	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.TGT 9.AAPL 10.PEP
2021-03-31	254	US$1.4億	17	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.META 8.MRK 9.PEP 10.TGT
2020-12-31	243	US$1.3億	22	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.PEP 8.META 9.AAPL 10.GOOG
2020-09-30	235	US$1.1億	18	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.META 8.PEP 9.PPL 10.AAPL
2020-06-30	224	US$1.0億	45	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.MRK 8.PEP 9.META 10.PPL
2019-09-30	53	US$8376.7萬	14	1ARTNA 2PYPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.ARTNA 2.PYPL 3.JNJ 4.MRK 5.PEP 6.MSFT 7.AMZN 8.PPL 9.META 10.T
2019-06-30	51	US$8786.6萬	14	1PYPL 2JNJ 3ARTNA 主要持股2019-06-30 1.PYPL 2.JNJ 3.ARTNA 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.MSFT 8.PPL 9.META 10.BSX
2019-03-31	52	US$8352.0萬	17	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.PPL 8.MSFT 9.META 10.VZ
2018-12-31	53	US$7723.8萬	0	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.AMZN 6.PPL 7.MSFT 8.VZ 9.META 10.T

本季持股變動

Costello Asset Management, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 加碼: Canadian Natl Railway Co (CNI) — 股數 +11790.91%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.00%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +5.59%.

Costello Asset Management, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.4%	+11790.91%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+5.59%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.16%	減碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+897.30%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.68%	加碼
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.22%	減碼
7	QXO	Qxo INC	+0.2%	+6.67%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+0.69%	加碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+111.53%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+8.73%	加碼
11	AXP	American Express Co	+0.1%	+154.25%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.06%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.25%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.01%	加碼
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-2.26%	減碼
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	-1.17%	減碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.83%	減碼
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.60%	加碼
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+92.88%	加碼
20	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+186.98%	加碼
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+1.05%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.92%	減碼
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+64.04%	加碼
24	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	0%	-6.08%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.45%	減碼
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-7.46%	減碼
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	0%	-18.98%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-13.57%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.28%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	減碼
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-55.78%	減碼
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-50.00%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-18.81%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-37.66%	減碼
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-60.94%	減碼
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-9.27%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.48%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.98%	加碼
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-11.33%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.22%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.35%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.72%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.95%	減碼
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-6.82%	減碼
46	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	-0.7%	-96.37%	減碼
47	CEG	Constellation Energy	-0.7%	-25.49%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.00%	加碼
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Costello Asset Management, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Costello Asset Management, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 685 個已申報部位之中。

Costello Asset Management, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Costello Asset Management, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2340.0萬 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2293.9萬 (7.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2130.6萬 (7.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1701.3萬 (5.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1470.5萬 (5.1%)

Costello Asset Management, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Costello Asset Management, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 加碼: Canadian Natl Railway Co (CNI) — 股數 +11790.91%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.00%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +5.59%

Costello Asset Management, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Costello Asset Management, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 19.5% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 12.2% • Financials: 9.7% • Industrials: 6.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Pinebridge Investments Asia LTD

CIK 0002111095

申報總市值

US$2.9億

7 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Windward Private Wealth Management Inc.

CIK 0001835866

申報總市值

US$2.9億

44 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

FCG Investment Co

CIK 0002011697

申報總市值

US$2.9億

118 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Costello Asset Management, INC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001760145

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 685

Costello Asset Management, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 685 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 16.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.75
持倉穩定性: 16.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CNI
+11790.9%　US$400.0萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$450.6萬
加碼 JNJ
+5.6%　US$222.6萬
減碼 CEG
-25.5%　-US$222.5萬
減碼 BSX
-6.8%　-US$213.8萬
減碼 RUSHA
-96.4%　-US$198.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 685 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.09%	-0.55%	-0.72%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.93%	-0.16%	+0.48%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.37%	-0.34%	-2.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.88%	-0.56%	-4.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.08%	-1.27%	+0.00%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.66%	-0.44%	-4.35%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.88%	+0.90%	+5.59%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.18%	—	+15.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.02%	-0.45%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.67%	-0.24%	+1.98%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.39%	+0.18%	+0.69%
12	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.67%	+0.18%	+6.67%
13	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.54%	+0.11%	-2.26%
14	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	股票-其他	1.45%	-0.01%	-6.08%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.44%	-0.32%	-11.33%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.44%	—	-0.68%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-3.50%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.39%	+1.38%	+11790.91%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.26%	+0.18%	-3.22%
20	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.20%	—	-9.87%
21	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.17%	-0.66%	-6.82%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.33%	-2.16%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.10%	-0.69%	-25.49%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.05%	—	-7.01%
25	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.00%	+0.09%	-1.17%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.96%	+0.11%	+0.01%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.12%	-1.25%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+10.83%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+2.67%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.20%	+6.68%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.13%	+3.06%
32	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.08%	-2.83%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-5.38%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-7.46%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.12%	-9.27%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.06%	-0.93%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.52%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	-0.08%	-18.81%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.44%	+0.15%	+8.73%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+0.30%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.41%	+0.07%	+0.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.13%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+8.04%
44	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.31%	—	+0.30%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	—	—
46	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.29%	—	-0.01%
47	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.28%	—	-1.60%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.15%	+111.53%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.26%
50	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.26%	—	-0.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.88
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.4
峰態: +0.41
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	685	US$2.9億	16	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.JNJ 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-12-31	691	US$3.0億	17	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.LLY 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2025-09-30	665	US$3.0億	33	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.BRK-B 9.JNJ 10.V
2025-06-30	687	US$2.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-03-31	682	US$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.LLY 10.BSX
2024-12-31	188	US$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.BSX 5.GOOGL 6.JNJ 7.LLY 8.GOOG 9.ARTNA 10.MRK
2024-09-30	194	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.ARTNA 8.GOOGL 9.GOOG 10.MRK
2024-06-30	171	US$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.GOOGL 8.ARTNA 9.GOOG 10.MRK
2024-03-31	174	US$1.4億	0	1MSFT 2JNJ 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.BRK-B 4.PEP 5.ARTNA 6.BSX 7.AMZN 8.GOOGL 9.WHR 10.MRK
2023-12-31	180	US$1.2億	0	1MSFT 2ARTNA 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ARTNA 3.JNJ 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.AMZN 9.WTRG 10.GOOG
2023-09-30	197	US$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.WTRG 9.GOOG 10.SYY
2023-06-30	196	US$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.ZBH 5.PEP 6.BSX 7.WTRG 8.BRK-B 9.DIS 10.SYY
2023-03-31	214	US$9715.2萬	0	1JNJ 2MSFT 3PEP 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.PEP 4.ZBH 5.BSX 6.DIS 7.BRK-B 8.WTRG 9.MRK 10.PPL
2022-12-31	215	US$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要持股2022-12-31 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.ZBH 8.KMB 9.DIS 10.WTRG
2022-09-30	221	US$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要持股2022-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.KMB 8.ZBH 9.WTRG 10.CEG
2022-06-30	235	US$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.GOOG 6.VZ 7.MRK 8.GOOGL 9.BSX 10.WTRG
2022-03-31	243	US$1.5億	0	1ARTNA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ARTNA 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.CMCSA 10.VZ
2021-12-31	241	US$1.6億	0	1ARTNA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.ARTNA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.PYPL 10.META
2021-09-30	223	US$1.6億	0	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.GOOGL 9.AAPL 10.PEP
2021-06-30	221	US$1.5億	97	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.TGT 9.AAPL 10.PEP
2021-03-31	254	US$1.4億	17	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.META 8.MRK 9.PEP 10.TGT
2020-12-31	243	US$1.3億	22	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.PEP 8.META 9.AAPL 10.GOOG
2020-09-30	235	US$1.1億	18	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.META 8.PEP 9.PPL 10.AAPL
2020-06-30	224	US$1.0億	45	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.MRK 8.PEP 9.META 10.PPL
2019-09-30	53	US$8376.7萬	14	1ARTNA 2PYPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.ARTNA 2.PYPL 3.JNJ 4.MRK 5.PEP 6.MSFT 7.AMZN 8.PPL 9.META 10.T
2019-06-30	51	US$8786.6萬	14	1PYPL 2JNJ 3ARTNA 主要持股2019-06-30 1.PYPL 2.JNJ 3.ARTNA 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.MSFT 8.PPL 9.META 10.BSX
2019-03-31	52	US$8352.0萬	17	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.PPL 8.MSFT 9.META 10.VZ
2018-12-31	53	US$7723.8萬	0	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.AMZN 6.PPL 7.MSFT 8.VZ 9.META 10.T

本季持股變動

Costello Asset Management, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.4%	+11790.91%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+5.59%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.16%	減碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+897.30%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.68%	加碼
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.22%	減碼
7	QXO	Qxo INC	+0.2%	+6.67%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+0.69%	加碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+111.53%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+8.73%	加碼
11	AXP	American Express Co	+0.1%	+154.25%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.06%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.25%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.01%	加碼
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-2.26%	減碼
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	-1.17%	減碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.83%	減碼
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.60%	加碼
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+92.88%	加碼
20	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+186.98%	加碼
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+1.05%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.92%	減碼
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+64.04%	加碼
24	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	0%	-6.08%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.45%	減碼
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-7.46%	減碼
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	0%	-18.98%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-13.57%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.28%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	減碼
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-55.78%	減碼
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-50.00%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-18.81%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-37.66%	減碼
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-60.94%	減碼
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-9.27%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.48%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.98%	加碼
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-11.33%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.22%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.35%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.72%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.95%	減碼
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-6.82%	減碼
46	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	-0.7%	-96.37%	減碼
47	CEG	Constellation Energy	-0.7%	-25.49%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.00%	加碼
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看