GEM Asset Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001963319

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

GEM Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.49
持倉穩定性: 9.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.44

GEM Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+54.5%　US$185.5萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$159.2萬
減碼 SPY
-3.4%　-US$143.0萬
減碼 SYY
-1.5%　-US$78.9萬
加碼 DFLV
+18.9%　US$97.6萬
加碼 DFUS
+12.8%　US$99.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	13.00%	-0.48%	-1.53%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	+0.38%	+12.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.49%	-0.70%	-3.37%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	+0.11%	+2.77%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.17%	+0.19%	+7.23%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.49%	+0.36%	+12.14%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.96%	-0.10%	+2.61%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.73%	+0.06%	+1.34%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.70%	—	+10.36%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.54%	-0.11%	+0.28%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+0.41%	+18.95%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.35%	-0.06%	+0.91%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	-0.09%	-0.16%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.33%	+0.09%	+3.41%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.31%	+0.21%	+15.77%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.27%	+0.80%	+54.52%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.72%	-8.13%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.28%
19	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+6.32%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.44%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.13%	+17.79%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.31%	—	+0.27%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-5.79%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	+0.06%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.14%	+0.34%	+43.40%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.88%	+0.37%	+67.49%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.12%	+12.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.06%	+0.51%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.10%	-0.03%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.29%	-15.69%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.71%	—	—
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.62%	+0.09%	+19.29%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.61%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	+1.17%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+48.54%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.46%	—	-0.10%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.09%	-0.50%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+0.06%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.44%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	+2.81%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.36%	-0.07%	-16.07%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-5.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.08%	-0.72%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.04%	-0.34%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+0.64%
48	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.31%	—	+5.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	-0.07%	-23.62%
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	+0.25%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.71
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.45
峰態: +0.28
上檔潛力: +3.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$2.3億	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025-12-31	107	US$2.2億	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025-09-30	103	US$2.1億	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025-06-30	101	US$2.0億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025-03-31	95	US$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	91	US$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.7億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024-06-30	89	US$1.6億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024-03-31	85	US$1.5億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023-12-31	78	US$1.4億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023-09-30	80	US$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023-06-30	78	US$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022-12-31	71	US$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

本季持股變動

GEM Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清倉: Defiance Daily Target 2x ETF (PLTZ); 新建倉: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 新建倉: Inspire International ETF (WWJD).

GEM Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+54.52%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+18.95%	加碼
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+12.85%	加碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+67.49%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+12.14%	加碼
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+43.40%	加碼
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+15.77%	加碼
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+48.54%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.79%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.28%	加碼
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.77%	加碼
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+3.41%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.29%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.64%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.61%	減碼
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+1.34%	加碼
18	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+6.32%	加碼
19	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+29.73%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.34%	減碼
21	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-27.98%	減碼
22	PSN	Parsons CORP	-0.1%	—	不變
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.51%	加碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.91%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.62%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-16.07%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.72%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	減碼
31	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-55.38%	減碼
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+2.61%	加碼
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-5.79%	減碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.28%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-47.27%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-15.69%	減碼
37	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-1.53%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.37%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.13%	減碼
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
41	PLTZ	Defiance Daily Target 2x ETF	—	EXIT	清倉
42	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建倉
43	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	WWJD	Inspire International ETF	—	NEW	新建倉
45	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
46	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GEM Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GEM Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 107 個已申報部位之中。

GEM Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GEM Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sysco CORP (SYY) — US$2946.2萬 (13.0%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1653.7萬 (7.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1469.8萬 (6.5%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1175.4萬 (5.2%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$944.8萬 (4.2%)

GEM Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GEM Asset Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清倉: Defiance Daily Target 2x ETF (PLTZ); 新建倉: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 新建倉: Inspire International ETF (WWJD)

GEM Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GEM Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 53.1% • Information Technology: 21.5% • Health Care: 5.7% • Financials: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.4% • Communication Services: 3.8%

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GEM Asset Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001963319

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

GEM Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.49
持倉穩定性: 9.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+54.5%　US$185.5萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$159.2萬
減碼 SPY
-3.4%　-US$143.0萬
減碼 SYY
-1.5%　-US$78.9萬
加碼 DFLV
+18.9%　US$97.6萬
加碼 DFUS
+12.8%　US$99.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	13.00%	-0.48%	-1.53%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	+0.38%	+12.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.49%	-0.70%	-3.37%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	+0.11%	+2.77%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.17%	+0.19%	+7.23%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.49%	+0.36%	+12.14%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.96%	-0.10%	+2.61%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.73%	+0.06%	+1.34%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.70%	—	+10.36%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.54%	-0.11%	+0.28%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+0.41%	+18.95%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.35%	-0.06%	+0.91%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	-0.09%	-0.16%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.33%	+0.09%	+3.41%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.31%	+0.21%	+15.77%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.27%	+0.80%	+54.52%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.72%	-8.13%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.28%
19	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+6.32%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.44%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.13%	+17.79%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.31%	—	+0.27%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-5.79%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	+0.06%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.14%	+0.34%	+43.40%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.88%	+0.37%	+67.49%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.12%	+12.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.06%	+0.51%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.10%	-0.03%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.29%	-15.69%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.71%	—	—
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.62%	+0.09%	+19.29%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.61%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	+1.17%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+48.54%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.46%	—	-0.10%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.09%	-0.50%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+0.06%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.44%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	+2.81%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.36%	-0.07%	-16.07%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-5.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.08%	-0.72%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.04%	-0.34%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+0.64%
48	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.31%	—	+5.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	-0.07%	-23.62%
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	+0.25%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.71
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.45
峰態: +0.28
上檔潛力: +3.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$2.3億	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025-12-31	107	US$2.2億	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025-09-30	103	US$2.1億	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025-06-30	101	US$2.0億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025-03-31	95	US$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	91	US$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.7億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024-06-30	89	US$1.6億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024-03-31	85	US$1.5億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023-12-31	78	US$1.4億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023-09-30	80	US$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023-06-30	78	US$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022-12-31	71	US$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

本季持股變動

GEM Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+54.52%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+18.95%	加碼
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+12.85%	加碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+67.49%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+12.14%	加碼
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+43.40%	加碼
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+15.77%	加碼
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+48.54%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.79%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.28%	加碼
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.77%	加碼
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+3.41%	加碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.29%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.64%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.61%	減碼
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+1.34%	加碼
18	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+6.32%	加碼
19	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+29.73%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.34%	減碼
21	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-27.98%	減碼
22	PSN	Parsons CORP	-0.1%	—	不變
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.51%	加碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.91%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.62%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-16.07%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.72%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	減碼
31	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-55.38%	減碼
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+2.61%	加碼
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-5.79%	減碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.28%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-47.27%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-15.69%	減碼
37	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-1.53%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.37%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.13%	減碼
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
41	PLTZ	Defiance Daily Target 2x ETF	—	EXIT	清倉
42	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建倉
43	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	WWJD	Inspire International ETF	—	NEW	新建倉
45	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
46	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看