13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
107 檔
32.4%
GEM Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億，分散於 107 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
GEM Asset Management, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 34 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SYY, SPY, DFUS）累計市值佔比達 32.4%，是驅動 GEM Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 13.48% | +0.51% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.19% | -2.02% | -0.99% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.92% | +0.83% | +0.94% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.08% | -0.20% | +2.93% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.26% | +3.32% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.13% | +0.30% | +7.03% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.06% | +0.05% | +4.96% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.76% | +0.06% | +4.30% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.67% | -0.01% | +2.20% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.65% | +0.08% | +1.80% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | -0.60% | +32.24% | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.41% | +0.16% | +0.59% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.52% | -0.24% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.24% | — | +0.37% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.10% | +0.12% | +9.83% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | +0.16% | +8.83% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.04% | +31.25% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +6.16% | |
| 19 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.53% | +0.16% | +2.19% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.47% | +0.16% | +25.47% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | -3.63% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.04% | +36.49% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.01% | +0.86% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.10% | -0.71% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.01% | +17.29% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.23% | -4.98% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.02% | — | |
| 29 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +43.07% | |
| 30 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.02% | +25.27% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.73% | -0.23% | — | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.01% | -16.95% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.21% | — | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.17% | +381.35% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.10% | +10.06% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | -3.94% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -0.28% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +30.30% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.46% | — | +4.60% | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | +66.34% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.05% | -2.12% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +48.05% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.08% | +58.47% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +1.59% | |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.32% | +0.13% | +2.52% | |
| 48 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.47% | |
| 49 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -1.60% | |
| 50 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | +0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GEM Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，GEM Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SYY (13.5%)、SPY (7.2%)、DFUS (6.9%)。其中最大持股部位 SYY 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PLTZ
市值: US$46.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$52.6萬
在 Q4 2025 季度中，GEM Asset Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 34 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 PLTZ。 本季清倉部位包含 。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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