Founders Financial Securities LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001342396

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 530

FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 530 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.48
持倉穩定性: 23.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.95

Founders Financial Securities LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 530 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VIG
+62.6%　US$1986.3萬
減碼 VOO
-63.4%　-US$1083.9萬
減碼 VUG
-36.0%　-US$832.4萬
加碼 BIL
+59.2%　US$849.5萬
減碼 XLC
-46.4%　-US$726.9萬
加碼 LVHI
+2373.7%　US$722.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.16%	+0.06%	+8.28%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.76%	+0.14%	+5.12%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.05%	+62.65%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.83%	+0.25%	+3.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.53%	+0.11%	+1.08%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	+0.03%	+2.77%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	+0.33%	+12.88%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	—	+2.10%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.26%	-7.46%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+10.36%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.63%	—	+4.67%
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+4.51%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.08%	+12.16%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.40%	-16.76%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.29%	+0.45%	+59.22%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	—	-1.69%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.11%	—	+8.27%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.98%	—	-6.88%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+25.17%
20	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.84%	—	+17.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.26%	+59.73%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+20.31%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+6.28%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-17.21%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.75%	—	-0.19%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.71%	-0.52%	-36.01%
28	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.71%	—	+0.66%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.36%	-10.49%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-5.94%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	+0.21%	+52.51%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+0.17%
33	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.63%	-0.20%	-23.85%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.22%	-27.94%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.13%	-15.76%
36	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.57%	—	-13.23%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+19.98%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.24%	+71.75%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.28%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+18.95%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.75%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.76%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.49%	—	+20.49%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.48%	-0.40%	-39.50%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-9.46%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	+8.43%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	-4.88%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+119.13%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.45%	-0.44%	-46.37%
50	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.42%	+0.40%	+2373.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	530	US$17.7億	23	1SPYG 2SPYV 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VIG 4.DFAE 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.XLK 9.NVDA 10.FBND
2025-12-31	574	US$17.0億	20	1SPYG 2SPYV 3DFAE 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAE 4.VEA 5.VO 6.NVDA 7.XLK 8.IJR 9.VIG 10.AAPL
2025-09-30	489	US$14.7億	48	1SPYG 2SPYV 3VO 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VO 4.NVDA 5.VEA 6.IJR 7.VIG 8.XLK 9.FBND 10.DFAE
2025-06-30	491	US$13.2億	0	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.VO 5.VEA 6.AGG 7.SCHD 8.IJR 9.IDEV 10.XLK
2025-03-31	460	US$11.8億	100	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.AGG 5.VEA 6.SSUS 7.IJR 8.NVDA 9.FBND 10.IDEV
2024-12-31	435	US$11.1億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.IJR 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.SSUS 9.VO 10.FBND
2024-09-30	427	US$10.8億	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.AGG 5.IJR 6.VEA 7.SSUS 8.NVDA 9.FBND 10.VO
2024-06-30	424	US$10.6億	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.NVDA 5.VEA 6.SSUS 7.QQQ 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2024-03-31	385	US$9.5億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.QQQ 5.SSUS 6.VEA 7.IJR 8.VO 9.NVDA 10.AGG
2023-12-31	367	US$9.0億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.AAPL
2023-09-30	332	US$7.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.ISTB
2023-06-30	320	US$7.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.VO 7.FBND 8.DUHP 9.AAPL 10.QQQ
2023-03-31	319	US$6.9億	0	1SPYG 2SPYV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BIL 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.QQQ 8.DFAE 9.TFLO 10.VO
2022-12-31	325	US$6.4億	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.IVV 8.IJH 9.DFAE 10.VO
2022-09-30	306	US$5.7億	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.IJH 10.BSV
2022-06-30	264	US$5.1億	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.VO 10.IEMG
2022-03-31	258	US$5.6億	0	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.VEA 5.IEMG 6.QQQ 7.IVV 8.VO 9.BIL 10.AAPL
2021-12-31	262	US$5.6億	0	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.QQQ 7.IJR 8.IVV 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	258	US$5.0億	0	1SPYG 2SPYV 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.IEMG 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.IVV 8.SPMD 9.AGG 10.AAPL
2021-06-30	294	US$5.0億	93	1SPYV 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPMD 7.IJR 8.QQQ 9.AGG 10.AAPL
2021-03-31	256	US$4.3億	35	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.IEMG 5.VEA 6.SPMD 7.IVV 8.IJH 9.QQQ 10.AGG
2020-12-31	226	US$4.2億	48	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPMD 8.QQQ 9.VIG 10.BND
2020-09-30	164	US$3.1億	62	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IEMG 8.BND 9.IJR 10.SPMD
2020-06-30	172	US$3.1億	99	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.AGG 6.QUAL 7.BND 8.SPMD 9.IJR 10.IEMG
2020-03-31	126	US$2.7億	100	1BIL 2QQQ 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.SPYG 4.IJR 5.QUAL 6.SPYV 7.FVD 8.IVV 9.IEF 10.SPDW
2019-12-31	120	US$3.0億	39	1QUAL 2IJR 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.VTV 4.IEMG 5.SPY 6.VO 7.AGG 8.SPYV 9.IWF 10.SPDW
2019-09-30	131	US$3.1億	36	1IJR 2QUAL 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.QUAL 3.IEMG 4.VTV 5.AGG 6.VO 7.SPYG 8.SPY 9.TOTL 10.BOND
2019-06-30	114	US$3.0億	47	1QUAL 2VTV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.VTV 3.SPY 4.IJR 5.IEMG 6.SPYG 7.AGG 8.VO 9.TOTL 10.BOND
2019-03-31	115	US$3.2億	81	1VTV 2IJR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPY 4.AGG 5.BND 6.TOTL 7.VO 8.IEMG 9.SPYG 10.QUAL
2018-12-31	101	US$2.8億	97	1SHY 2SHV 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SHV 3.SPYV 4.VTV 5.AGG 6.SPY 7.SPYG 8.BND 9.TOTL 10.QUAL
2018-09-30	133	US$3.5億	42	1QUAL 2RSP 3VTV 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.RSP 3.VTV 4.SPY 5.SPYG 6.VB 7.VO 8.VWO 9.AGG 10.TOTL
2018-06-30	92	US$3.2億	49	1QUAL 2MTUM 3VTV 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VTV 4.SPY 5.SHV 6.FEZ 7.VB 8.VWO 9.VO 10.SLYG
2018-03-31	100	US$3.1億	54	1VTV 2SHV 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.SHV 3.MTUM 4.VO 5.SPY 6.IEMG 7.DBEF 8.VWO 9.FEZ 10.AGG
2017-12-31	93	US$3.0億	36	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.VWO 6.DBEF 7.IEMG 8.AGG 9.FEZ 10.VB
2017-09-30	89	US$2.8億	59	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.IEMG 6.DBEF 7.VWO 8.FEZ 9.IEFA 10.VEU
2017-06-30	96	US$2.6億	28	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.EEM 6.73935A 7.VB 8.VWO 9.FEZ 10.EFA
2017-03-31	89	US$2.6億	42	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.DBEU 6.VB 7.VWO 8.EEM 9.73935A 10.DBEF
2016-12-31	80	US$2.4億	84	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.EEM 7.VWO 8.VB 9.DBEF 10.AGG
2016-09-30	78	US$2.3億	99	1EEM 2QUAL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.QUAL 3.SPY 4.IVW 5.IJH 6.VTV 7.IWN 8.AGG 9.VGT 10.VBK
2016-06-30	74	US$2.2億	55	1IVE 2SPY 3ACWX 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.SPY 3.ACWX 4.DIA 5.QUAL 6.IVW 7.VTV 8.FEX 9.VB 10.VO
2016-03-31	64	US$2.1億	45	1SPY 2SHY 3IVW 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IVW 4.IVE 5.DIA 6.DBEF 7.QUAL 8.IWF 9.FEX 10.ACWX
2015-12-31	69	US$2.2億	57	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.SHY 6.DBEF 7.VTV 8.IWF 9.VT 10.FEX
2015-09-30	65	US$2.0億	72	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.DBEF 5.XLP 6.VTV 7.IWF 8.FEX 9.XLI 10.IJR
2015-06-30	65	US$2.0億	73	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.VTV 6.IWF 7.KRE 8.VT 9.VO 10.FITB
2015-03-31	73	US$1.9億	78	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.DBEF 5.IVW 6.KRE 7.HEDJ 8.VO 9.FXH 10.VWO
2014-12-31	74	US$1.7億	59	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.VT 5.EFA 6.IWF 7.HEDJ 8.XLV 9.KBE 10.VWO
2014-09-30	70	US$1.6億	56	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.VTV 6.VWO 7.VT 8.EFA 9.DXJ 10.IWF
2014-06-30	73	US$1.5億	73	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.VWO 5.VTV 6.VT 7.EFA 8.IWF 9.VO 10.AMLPUSD
2014-03-31	67	US$1.5億	79	1IWM 2SPY 3IVV 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.SPY 3.IVV 4.IWD 5.ACWX 6.VWO 7.VTV 8.KBE 9.EFA 10.VT
2013-12-31	67	US$1.2億	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.DJP 5.EFA 6.SCHD 7.VWO 8.ITA 9.IWF 10.VTV

本季持股變動

Founders Financial Securities LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建倉: Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF (PSDM); 清倉: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI).

Founders Financial Securities LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+62.65%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+59.22%	加碼
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	+2373.69%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+12.88%	加碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+59.73%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+119.13%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+3.72%	加碼
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+261.65%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+71.75%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+52.51%	加碼
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+232.17%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.17%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.68%	加碼
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.12%	加碼
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+20.31%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.08%	加碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+281.31%	加碼
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+4.51%	加碼
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+10.36%	加碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+12.16%	加碼
21	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+19.98%	加碼
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.28%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.28%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.77%	加碼
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-53.74%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-15.76%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.77%	減碼
28	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-23.85%	減碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-17.21%	減碼
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-27.94%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.46%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.49%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-39.50%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-16.76%	減碼
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-46.37%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-36.01%	減碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-63.39%	減碼
38	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	—	NEW	新建倉
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
40	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建倉
41	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	—	NEW	新建倉
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清倉
43	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清倉
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Founders Financial Securities LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Founders Financial Securities LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.7億，分佈在 530 個已申報部位之中。

Founders Financial Securities LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Founders Financial Securities LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.1億 (6.2%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$8438.4萬 (4.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5046.9萬 (2.9%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$5010.2萬 (2.8%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4489.6萬 (2.5%)

Founders Financial Securities LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Founders Financial Securities LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建倉: Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF (PSDM); 清倉: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI)

Founders Financial Securities LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Founders Financial Securities LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.4% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Financials: 9.1% • Health Care: 9.0% • Industrials: 7.7%

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申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 530

FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 530 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.48
持倉穩定性: 23.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VIG
+62.6%　US$1986.3萬
減碼 VOO
-63.4%　-US$1083.9萬
減碼 VUG
-36.0%　-US$832.4萬
加碼 BIL
+59.2%　US$849.5萬
減碼 XLC
-46.4%　-US$726.9萬
加碼 LVHI
+2373.7%　US$722.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.16%	+0.06%	+8.28%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.76%	+0.14%	+5.12%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.05%	+62.65%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.83%	+0.25%	+3.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.53%	+0.11%	+1.08%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	+0.03%	+2.77%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	+0.33%	+12.88%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	—	+2.10%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.26%	-7.46%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+10.36%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.63%	—	+4.67%
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+4.51%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.08%	+12.16%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.40%	-16.76%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.29%	+0.45%	+59.22%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	—	-1.69%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.11%	—	+8.27%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.98%	—	-6.88%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+25.17%
20	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.84%	—	+17.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.26%	+59.73%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+20.31%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+6.28%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-17.21%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.75%	—	-0.19%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.71%	-0.52%	-36.01%
28	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.71%	—	+0.66%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.36%	-10.49%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-5.94%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	+0.21%	+52.51%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+0.17%
33	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.63%	-0.20%	-23.85%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.22%	-27.94%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.13%	-15.76%
36	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.57%	—	-13.23%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+19.98%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.24%	+71.75%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.28%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+18.95%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.75%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.76%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.49%	—	+20.49%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.48%	-0.40%	-39.50%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-9.46%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	+8.43%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	-4.88%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+119.13%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.45%	-0.44%	-46.37%
50	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.42%	+0.40%	+2373.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	530	US$17.7億	23	1SPYG 2SPYV 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VIG 4.DFAE 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.XLK 9.NVDA 10.FBND
2025-12-31	574	US$17.0億	20	1SPYG 2SPYV 3DFAE 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAE 4.VEA 5.VO 6.NVDA 7.XLK 8.IJR 9.VIG 10.AAPL
2025-09-30	489	US$14.7億	48	1SPYG 2SPYV 3VO 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VO 4.NVDA 5.VEA 6.IJR 7.VIG 8.XLK 9.FBND 10.DFAE
2025-06-30	491	US$13.2億	0	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.VO 5.VEA 6.AGG 7.SCHD 8.IJR 9.IDEV 10.XLK
2025-03-31	460	US$11.8億	100	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.AGG 5.VEA 6.SSUS 7.IJR 8.NVDA 9.FBND 10.IDEV
2024-12-31	435	US$11.1億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.IJR 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.SSUS 9.VO 10.FBND
2024-09-30	427	US$10.8億	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.AGG 5.IJR 6.VEA 7.SSUS 8.NVDA 9.FBND 10.VO
2024-06-30	424	US$10.6億	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.NVDA 5.VEA 6.SSUS 7.QQQ 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2024-03-31	385	US$9.5億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.QQQ 5.SSUS 6.VEA 7.IJR 8.VO 9.NVDA 10.AGG
2023-12-31	367	US$9.0億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.AAPL
2023-09-30	332	US$7.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.ISTB
2023-06-30	320	US$7.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.VO 7.FBND 8.DUHP 9.AAPL 10.QQQ
2023-03-31	319	US$6.9億	0	1SPYG 2SPYV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BIL 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.QQQ 8.DFAE 9.TFLO 10.VO
2022-12-31	325	US$6.4億	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.IVV 8.IJH 9.DFAE 10.VO
2022-09-30	306	US$5.7億	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.IJH 10.BSV
2022-06-30	264	US$5.1億	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.VO 10.IEMG
2022-03-31	258	US$5.6億	0	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.VEA 5.IEMG 6.QQQ 7.IVV 8.VO 9.BIL 10.AAPL
2021-12-31	262	US$5.6億	0	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.QQQ 7.IJR 8.IVV 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	258	US$5.0億	0	1SPYG 2SPYV 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.IEMG 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.IVV 8.SPMD 9.AGG 10.AAPL
2021-06-30	294	US$5.0億	93	1SPYV 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPMD 7.IJR 8.QQQ 9.AGG 10.AAPL
2021-03-31	256	US$4.3億	35	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.IEMG 5.VEA 6.SPMD 7.IVV 8.IJH 9.QQQ 10.AGG
2020-12-31	226	US$4.2億	48	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPMD 8.QQQ 9.VIG 10.BND
2020-09-30	164	US$3.1億	62	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IEMG 8.BND 9.IJR 10.SPMD
2020-06-30	172	US$3.1億	99	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.AGG 6.QUAL 7.BND 8.SPMD 9.IJR 10.IEMG
2020-03-31	126	US$2.7億	100	1BIL 2QQQ 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.SPYG 4.IJR 5.QUAL 6.SPYV 7.FVD 8.IVV 9.IEF 10.SPDW
2019-12-31	120	US$3.0億	39	1QUAL 2IJR 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.VTV 4.IEMG 5.SPY 6.VO 7.AGG 8.SPYV 9.IWF 10.SPDW
2019-09-30	131	US$3.1億	36	1IJR 2QUAL 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.QUAL 3.IEMG 4.VTV 5.AGG 6.VO 7.SPYG 8.SPY 9.TOTL 10.BOND
2019-06-30	114	US$3.0億	47	1QUAL 2VTV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.VTV 3.SPY 4.IJR 5.IEMG 6.SPYG 7.AGG 8.VO 9.TOTL 10.BOND
2019-03-31	115	US$3.2億	81	1VTV 2IJR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPY 4.AGG 5.BND 6.TOTL 7.VO 8.IEMG 9.SPYG 10.QUAL
2018-12-31	101	US$2.8億	97	1SHY 2SHV 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SHV 3.SPYV 4.VTV 5.AGG 6.SPY 7.SPYG 8.BND 9.TOTL 10.QUAL
2018-09-30	133	US$3.5億	42	1QUAL 2RSP 3VTV 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.RSP 3.VTV 4.SPY 5.SPYG 6.VB 7.VO 8.VWO 9.AGG 10.TOTL
2018-06-30	92	US$3.2億	49	1QUAL 2MTUM 3VTV 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VTV 4.SPY 5.SHV 6.FEZ 7.VB 8.VWO 9.VO 10.SLYG
2018-03-31	100	US$3.1億	54	1VTV 2SHV 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.SHV 3.MTUM 4.VO 5.SPY 6.IEMG 7.DBEF 8.VWO 9.FEZ 10.AGG
2017-12-31	93	US$3.0億	36	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.VWO 6.DBEF 7.IEMG 8.AGG 9.FEZ 10.VB
2017-09-30	89	US$2.8億	59	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.IEMG 6.DBEF 7.VWO 8.FEZ 9.IEFA 10.VEU
2017-06-30	96	US$2.6億	28	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.EEM 6.73935A 7.VB 8.VWO 9.FEZ 10.EFA
2017-03-31	89	US$2.6億	42	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.DBEU 6.VB 7.VWO 8.EEM 9.73935A 10.DBEF
2016-12-31	80	US$2.4億	84	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.EEM 7.VWO 8.VB 9.DBEF 10.AGG
2016-09-30	78	US$2.3億	99	1EEM 2QUAL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.QUAL 3.SPY 4.IVW 5.IJH 6.VTV 7.IWN 8.AGG 9.VGT 10.VBK
2016-06-30	74	US$2.2億	55	1IVE 2SPY 3ACWX 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.SPY 3.ACWX 4.DIA 5.QUAL 6.IVW 7.VTV 8.FEX 9.VB 10.VO
2016-03-31	64	US$2.1億	45	1SPY 2SHY 3IVW 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IVW 4.IVE 5.DIA 6.DBEF 7.QUAL 8.IWF 9.FEX 10.ACWX
2015-12-31	69	US$2.2億	57	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.SHY 6.DBEF 7.VTV 8.IWF 9.VT 10.FEX
2015-09-30	65	US$2.0億	72	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.DBEF 5.XLP 6.VTV 7.IWF 8.FEX 9.XLI 10.IJR
2015-06-30	65	US$2.0億	73	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.VTV 6.IWF 7.KRE 8.VT 9.VO 10.FITB
2015-03-31	73	US$1.9億	78	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.DBEF 5.IVW 6.KRE 7.HEDJ 8.VO 9.FXH 10.VWO
2014-12-31	74	US$1.7億	59	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.VT 5.EFA 6.IWF 7.HEDJ 8.XLV 9.KBE 10.VWO
2014-09-30	70	US$1.6億	56	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.VTV 6.VWO 7.VT 8.EFA 9.DXJ 10.IWF
2014-06-30	73	US$1.5億	73	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.VWO 5.VTV 6.VT 7.EFA 8.IWF 9.VO 10.AMLPUSD
2014-03-31	67	US$1.5億	79	1IWM 2SPY 3IVV 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.SPY 3.IVV 4.IWD 5.ACWX 6.VWO 7.VTV 8.KBE 9.EFA 10.VT
2013-12-31	67	US$1.2億	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.DJP 5.EFA 6.SCHD 7.VWO 8.ITA 9.IWF 10.VTV

本季持股變動

Founders Financial Securities LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+62.65%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+59.22%	加碼
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	+2373.69%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+12.88%	加碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+59.73%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+119.13%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+3.72%	加碼
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+261.65%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+71.75%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+52.51%	加碼
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+232.17%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.17%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.68%	加碼
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.12%	加碼
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+20.31%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.08%	加碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+281.31%	加碼
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+4.51%	加碼
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+10.36%	加碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+12.16%	加碼
21	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+19.98%	加碼
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.28%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.28%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.77%	加碼
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-53.74%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-15.76%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.77%	減碼
28	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-23.85%	減碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-17.21%	減碼
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-27.94%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.46%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.49%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-39.50%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-16.76%	減碼
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-46.37%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-36.01%	減碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-63.39%	減碼
38	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	—	NEW	新建倉
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
40	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建倉
41	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	—	NEW	新建倉
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清倉
43	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清倉
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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