Forza Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001963030

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Forza Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.32
持倉穩定性: 10.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.92

Forza Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$126.3萬
加碼 XOM
-3.3%　US$122.9萬
減碼 IBM
-1.1%　-US$76.4萬
加碼 EQWL
+17.3%　US$114.1萬
減碼 JPM
+0.3%　-US$49.2萬
加碼 DUSB
+54.7%　US$68.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.05%	-0.08%	-5.44%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+5.57%
3	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.16%	+0.29%	+17.28%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.05%	—	+1.85%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.54%	+0.13%	+7.29%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.39%	-0.22%	-4.89%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+2.98%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.06%	—	-1.73%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.94%	—	—
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.25%	+0.34%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	—	+0.55%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.63%	—	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.38%	-3.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.52%	+2.36%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	+6.75%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.48%	—	-2.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.16%	+1.81%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	-0.14%	-1.27%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.14%	-0.76%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.27%	+0.15%	+18.98%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+5.14%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	—
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.17%	—	-2.70%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.32%	-1.11%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.35%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+7.39%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	—
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.92%	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	+0.08%	-0.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.12%	+1.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+1.09%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.85%	—	-0.69%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.19%	+0.17%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.82%	—	+1.08%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	+2.91%
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.81%	—	-0.23%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-0.28%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.18%	+8.23%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	-0.20%	-4.13%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.71%	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+54.66%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.15%	—
46	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.57%	—	+10.97%
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.57%	+0.14%	+9.83%
48	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+36.63%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.55%	+0.15%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.06%	+5.84%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.36
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$2.9億	11	1IAU 2DFAI 3EQWL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.EQWL 4.BSV 5.DFAS 6.JPST 7.VOE 8.BIL 9.JMST 10.MUB
2025-12-31	183	US$2.8億	12	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.EQWL 5.JPST 6.DFAS 7.BIL 8.JPM 9.MSFT 10.VOE
2025-09-30	191	US$2.6億	31	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.JPST 5.MSFT 6.BIL 7.JPM 8.JMST 9.MUB 10.VOE
2025-06-30	188	US$2.4億	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.MSFT 7.MUB 8.JPM 9.VOE 10.JMST
2025-03-31	177	US$2.2億	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.VCSH 7.VOE 8.IEF 9.JMST 10.MSFT
2024-12-31	183	US$2.2億	0	1IAU 2BIL 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.BIL 3.DFAI 4.JPST 5.BSV 6.VCSH 7.VOE 8.MSFT 9.IEF 10.JPM
2024-09-30	187	US$2.2億	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.MSFT 6.VOE 7.IEF 8.SCHO 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	171	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.SCHO 8.VOE 9.VIG 10.JPM
2024-03-31	172	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.VOE 8.SCHO 9.VIG 10.IJH
2023-12-31	167	US$1.8億	0	1IAU 2JPST 3BSV 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.JPST 3.BSV 4.DFAI 5.SCHO 6.IEF 7.VOE 8.MSFT 9.VIG 10.VCSH
2023-09-30	180	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.BSV 10.IGIB
2023-06-30	183	US$2.0億	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.IGIB 10.BSV
2023-03-31	177	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3VOE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.JPST 3.VOE 4.SCHO 5.MSFT 6.IGSB 7.VGIT 8.BSV 9.IGIB 10.VIG
2022-12-31	142	US$1.5億	0	1JPST 2IAU 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.IAU 3.SCHO 4.IGSB 5.VOE 6.VGIT 7.BSV 8.VIG 9.IGIB 10.VCSH

本季持股變動

Forza Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Snowflake INC (SNOW).

Forza Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.34%	減碼
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.3%	+17.28%	加碼
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+54.66%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.17%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.23%	加碼
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+5.57%	加碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+18.98%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不變
10	TGT	Target CORP	+0.1%	+9.83%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.29%	加碼
12	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+36.63%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.21%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.54%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.84%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.65%	減碼
17	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+30.41%	加碼
18	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+2.03%	加碼
19	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+28.48%	加碼
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-15.67%	減碼
21	SLB	Slb LTD	+0.1%	+11.78%	加碼
22	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	—	不變
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.98%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.39%	加碼
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+5.84%	加碼
26	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+16.52%	加碼
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-5.44%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	+3.15%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.27%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.91%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.27%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.76%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.81%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.13%	減碼
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-4.89%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.34%	加碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.11%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.36%	加碼
40	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
50	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forza Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forza Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 188 個已申報部位之中。

Forza Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1740.3萬 (6.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1198.3萬 (4.2%) 3. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$907.0萬 (3.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$875.4萬 (3.0%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$730.5萬 (2.5%)

Forza Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forza Wealth Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Snowflake INC (SNOW)

Forza Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forza Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 22.8% • Communication Services: 11.2% • Financials: 10.9% • Energy: 8.9% • Industrials: 6.9%

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Forza Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001963030

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Forza Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.32
持倉穩定性: 10.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$126.3萬
加碼 XOM
-3.3%　US$122.9萬
減碼 IBM
-1.1%　-US$76.4萬
加碼 EQWL
+17.3%　US$114.1萬
減碼 JPM
+0.3%　-US$49.2萬
加碼 DUSB
+54.7%　US$68.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.05%	-0.08%	-5.44%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+5.57%
3	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.16%	+0.29%	+17.28%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.05%	—	+1.85%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.54%	+0.13%	+7.29%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.39%	-0.22%	-4.89%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+2.98%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.06%	—	-1.73%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.94%	—	—
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.25%	+0.34%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	—	+0.55%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.63%	—	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.38%	-3.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.52%	+2.36%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	+6.75%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.48%	—	-2.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.16%	+1.81%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	-0.14%	-1.27%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.14%	-0.76%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.27%	+0.15%	+18.98%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+5.14%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	—
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.17%	—	-2.70%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.32%	-1.11%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.35%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+7.39%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	—
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.92%	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	+0.08%	-0.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.12%	+1.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+1.09%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.85%	—	-0.69%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.19%	+0.17%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.82%	—	+1.08%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	+2.91%
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.81%	—	-0.23%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-0.28%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.18%	+8.23%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	-0.20%	-4.13%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.71%	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+54.66%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.15%	—
46	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.57%	—	+10.97%
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.57%	+0.14%	+9.83%
48	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+36.63%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.55%	+0.15%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.06%	+5.84%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.36
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$2.9億	11	1IAU 2DFAI 3EQWL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.EQWL 4.BSV 5.DFAS 6.JPST 7.VOE 8.BIL 9.JMST 10.MUB
2025-12-31	183	US$2.8億	12	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.EQWL 5.JPST 6.DFAS 7.BIL 8.JPM 9.MSFT 10.VOE
2025-09-30	191	US$2.6億	31	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.JPST 5.MSFT 6.BIL 7.JPM 8.JMST 9.MUB 10.VOE
2025-06-30	188	US$2.4億	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.MSFT 7.MUB 8.JPM 9.VOE 10.JMST
2025-03-31	177	US$2.2億	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.VCSH 7.VOE 8.IEF 9.JMST 10.MSFT
2024-12-31	183	US$2.2億	0	1IAU 2BIL 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.BIL 3.DFAI 4.JPST 5.BSV 6.VCSH 7.VOE 8.MSFT 9.IEF 10.JPM
2024-09-30	187	US$2.2億	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.MSFT 6.VOE 7.IEF 8.SCHO 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	171	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.SCHO 8.VOE 9.VIG 10.JPM
2024-03-31	172	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.VOE 8.SCHO 9.VIG 10.IJH
2023-12-31	167	US$1.8億	0	1IAU 2JPST 3BSV 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.JPST 3.BSV 4.DFAI 5.SCHO 6.IEF 7.VOE 8.MSFT 9.VIG 10.VCSH
2023-09-30	180	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.BSV 10.IGIB
2023-06-30	183	US$2.0億	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.IGIB 10.BSV
2023-03-31	177	US$1.9億	0	1IAU 2JPST 3VOE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.JPST 3.VOE 4.SCHO 5.MSFT 6.IGSB 7.VGIT 8.BSV 9.IGIB 10.VIG
2022-12-31	142	US$1.5億	0	1JPST 2IAU 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.IAU 3.SCHO 4.IGSB 5.VOE 6.VGIT 7.BSV 8.VIG 9.IGIB 10.VCSH

本季持股變動

Forza Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.34%	減碼
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.3%	+17.28%	加碼
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+54.66%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.17%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.23%	加碼
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+5.57%	加碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+18.98%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不變
10	TGT	Target CORP	+0.1%	+9.83%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.29%	加碼
12	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+36.63%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.21%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.54%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.84%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.65%	減碼
17	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+30.41%	加碼
18	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+2.03%	加碼
19	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+28.48%	加碼
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-15.67%	減碼
21	SLB	Slb LTD	+0.1%	+11.78%	加碼
22	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	—	不變
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.98%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.39%	加碼
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+5.84%	加碼
26	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+16.52%	加碼
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-5.44%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	+3.15%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.27%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.91%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.27%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.76%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.81%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.13%	減碼
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-4.89%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.34%	加碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.11%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.36%	加碼
40	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
50	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看