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Financial Advisory Corp SEC 13F 持倉（Q3 2026）— 最大持股：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Financial Advisory CorpCIK: 0001813369
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$7.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 54
Financial Advisory Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 8.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.88
- 持倉穩定性
- 8.02
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.92
Financial Advisory Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IBTK
+11342.7% US$3357.2萬
減碼 IWP
+1.8% -US$466.1萬
減碼 TFLO
-4.9% -US$385.0萬
減碼 VBR
+1.0% -US$247.1萬
減碼 VEA
-0.7% -US$79.1萬
減碼 IVV
-0.1% US$293.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.38% | -0.30% | -0.06% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 13.30% | -1.14% | +1.79% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 9.78% | -0.89% | -4.86% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.70% | -0.63% | +1.04% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.35% | -0.72% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 5.91% | -0.09% | -0.32% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.23% | +0.24% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.63% | -0.20% | -0.22% | |
| 9 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.48% | -0.11% | +3.44% | |
| 10 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 4.32% | +4.28% | +11342.69% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 4.06% | +0.11% | +7.12% | |
| 12 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 3.99% | +0.04% | +6.04% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.58% | +0.07% | +0.10% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.18% | +2.20% | |
| 15 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.12% | -3.47% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | +0.76% | |
| 17 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.17% | -0.13% | -1.02% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -2.41% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | -0.14% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.32% | -0.02% | -0.76% | |
| 21 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.25% | |
| 22 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.02% | -2.67% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.02% | -1.65% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.02% | -7.18% | |
| 25 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.16% | |
| 26 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.09% | |
| 27 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +14.51% | |
| 28 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +14.02% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +17.85% | |
| 30 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +30.41% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -0.09% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | -3.35% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +0.18% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | -0.01% | -4.51% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.06% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.01% | -3.16% | |
| 38 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +24.38% | |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | +0.08% | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | -2.76% | |
| 41 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.11% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.58% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.13% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.31% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | -18.78% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.49% | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.03% | — | — | |
| 50 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.03% | — | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+9.9%
- 標準差
- +8%
- 貝塔係數
- +0.56
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化績效
- +12.1%
- 對標普勝率
- +45%
- 索提諾比率
- +2.72
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +2.77
- 資訊比率
- -0.89
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +4.3%
- 正報酬月份佔比
- +80%
- 負報酬月份佔比
- +20%
- 最佳12個月
- +20.6%
- 最差12個月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +18.5%
- 偏態
- -0.41
- 峰態
- +0.37
- 上檔潛力
- +4.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Financial Advisory Corp 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Caterpillar Inc (CAT); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 加碼: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — 股數 +11342.69%.
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申報歷史
FAQ
Financial Advisory Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Financial Advisory Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 54 個已申報部位之中。
Financial Advisory Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Financial Advisory Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4億 (17.4%)
2. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1.0億 (13.3%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$7665.5萬 (9.8%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6034.2萬 (7.7%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4828.4萬 (6.2%)
Financial Advisory Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Financial Advisory Corp 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Caterpillar Inc (CAT); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 加碼: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — 股數 +11342.69%
Financial Advisory Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Financial Advisory Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 57.3%
• Financials: 16.0%
• Health Care: 8.2%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Utilities: 3.9%
投資風格解析
Financial Advisory Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 20 個月年化報酬率為 12.1%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.56（波動性低於大盤），季度勝率為 45%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 57.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IBTK（+US$3365.1萬，現達 US$3387.7萬），同時減碼 VTV（-US$394.8萬，仍持有 US$3897.6萬）。
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