13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.5億
US$7.5億
51 檔
55.5%
Financial Advisory Corp 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$7.5億，分散於 51 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Financial Advisory Corp 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Financial Advisory Corp 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWP, TFLO 等）合計佔整體申報市值的 55.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.35% | +1.00% | -1.54% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 14.99% | +0.50% | +1.51% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 11.70% | +0.16% | -3.23% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.77% | -0.26% | +0.70% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.05% | -0.26% | -3.34% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.69% | -0.34% | -0.79% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.76% | -3.44% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.40% | -0.27% | +9.24% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.90% | -0.03% | -3.26% | |
| 10 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 3.19% | +0.13% | +19.92% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 3.14% | +0.19% | +18.11% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | +3.36% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.19% | +1.11% | |
| 14 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.31% | -3.06% | |
| 15 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.13% | -3.84% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +0.91% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.02% | -1.11% | |
| 18 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -0.48% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | -0.61% | |
| 20 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +1.55% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | -0.78% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | -1.34% | |
| 23 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.16% | — | +6.51% | |
| 24 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.18% | — | |
| 25 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +2.52% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | -2.20% | |
| 27 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 28 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.09% | — | -11.33% | |
| 29 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -11.44% | |
| 30 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.09% | — | -9.58% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.02% | -3.33% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | -24.89% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +0.25% | |
| 36 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | +72.08% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | — | +0.08% | |
| 38 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.47% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.40% | |
| 40 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.92% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.04% | — | +0.02% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | -1.59% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | -2.14% | |
| 47 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | -7.19% | |
| 48 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.03% | — | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Advisory Corp 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.5億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Financial Advisory Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.4%)、IWP (15.0%)、TFLO (11.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTJ
市值: US$103.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$76.2萬
在 Q4 2025 季度中，Financial Advisory Corp 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTJ。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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