13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
58 檔
55.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Financial Advisory Corp 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$7.8億。該機構在本季度申報了 58 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Financial Advisory Corp 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IWP, TFLO）占據了總市值的 55.4%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.68% | -0.30% | -3.11% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 14.44% | -1.14% | -4.99% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 10.67% | -0.89% | +6.40% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.63% | -9.20% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.51% | -0.35% | -9.38% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.00% | -0.09% | -5.45% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.23% | -17.75% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.83% | -0.20% | -0.71% | |
| 9 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.59% | -0.11% | +1.71% | |
| 10 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 3.95% | +0.04% | +9.12% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 3.95% | +0.11% | +10.47% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.51% | +0.07% | -4.12% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.18% | +1.75% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.15% | -14.03% | |
| 15 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.12% | +1.64% | |
| 16 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.30% | -0.13% | -0.24% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +1.01% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | -0.02% | -0.02% | |
| 19 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.04% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | +1.05% | |
| 21 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | -7.84% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | -2.42% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.02% | -2.02% | |
| 24 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -5.85% | |
| 25 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -8.86% | |
| 26 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +4.16% | |
| 27 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +17.22% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +2.08% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | +11.13% | |
| 30 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | -14.40% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.01% | +6.85% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +0.23% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.01% | +11.08% | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | +0.57% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +6.51% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | +7.76% | |
| 38 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +1.00% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +2.92% | |
| 40 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.10% | |
| 41 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.04% | +4.28% | +36.17% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -0.62% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.04% | -0.01% | +0.81% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 45 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.03% | — | +0.23% | |
| 46 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.37% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.92% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | +2.41% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Advisory Corp 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Financial Advisory Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.7%)、IWP (14.4%)、TFLO (10.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWD
市值: US$26.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$21.2萬
在 Q2 2026 季度中，Financial Advisory Corp 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 30 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWD。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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