13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001813369
申報總市值
US$7.5億
US$7.5億
55 檔
53.9%
在 Q2 2025 申報期間，Financial Advisory Corp（CIK: 0001813369）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.5億，共持有 55 個公開申報部位。
Financial Advisory Corp 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IWP, TFLO）累計市值佔比達 53.9%，是驅動 Financial Advisory Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$72.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$21.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.95% | +1.00% | +1.07% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 16.11% | +0.50% | +2.86% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 12.62% | +0.16% | -0.34% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.25% | -0.26% | +2.68% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.26% | -1.45% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 7.13% | -0.34% | -1.49% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.88% | -0.76% | -0.02% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.00% | -0.27% | +0.86% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.41% | -0.03% | +1.07% | |
| 10 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.70% | +0.19% | +0.73% | |
| 11 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 2.63% | +0.13% | +3.48% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.10% | -0.70% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.19% | +0.98% | |
| 14 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.31% | +1.72% | |
| 15 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.13% | -1.82% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -4.12% | |
| 17 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -5.99% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.02% | -3.44% | |
| 19 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +2.94% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | -4.09% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | -0.57% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | -37.43% | |
| 24 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.15% | — | +8.38% | |
| 25 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.11% | — | — | |
| 26 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +4.58% | |
| 27 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -5.30% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 33 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.07% | — | -7.62% | |
| 34 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +0.38% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | -5.43% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.02% | +0.04% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | +0.17% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.05% | — | -27.85% | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.06% | |
| 41 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.04% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.53% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +1.81% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.04% | +0.03% | NEW | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.04% | — | +0.57% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | -0.85% | |
| 48 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.03% | — | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.03% | +0.04% | NEW | |
| 50 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Advisory Corp 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.5億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Financial Advisory Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.9%)、IWP (16.1%)、TFLO (12.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Financial Advisory Corp 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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