Fiduciary Management INC /wi/ 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0000764532

分散型投資策略高品質投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$80.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$80.6億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 27.71
動能／逆勢: 77.29
產業集中度: 66.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.57

Fiduciary Management INC /wi/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，與其實際揭露的 62 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-59.2%　-US$1.6億
減碼 DCI
-38.5%　-US$8465.5萬
加碼 ARMK
-7.7%　US$620.1萬
加碼 CDW
+41.0%　US$3524.4萬
加碼 MWA
+31.3%　US$3885.4萬
加碼 ACGL
+31.4%　US$3356.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARMK	Aramark	股票-工業	5.33%	+0.68%	-7.74%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	4.91%	—	+28.47%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.04%	-0.21%	-10.51%
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	3.87%	+0.23%	-10.01%
5	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	2.68%	-0.12%	-10.59%
6	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.49%	+0.18%	-10.19%
7	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.42%	+0.07%	+12.35%
8	✓	Accenture plc	股票-其他	2.37%	—	+35.20%
9	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	2.32%	—	-5.83%
10	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.17%	+0.64%	+40.99%
11	PRI	Primerica INC	股票-金融	2.15%	+0.41%	+13.21%
12	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	2.13%	+0.44%	-5.42%
13	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	2.04%	+0.16%	-7.81%
14	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	2.02%	+0.43%	-2.88%
15	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	1.99%	+0.13%	-3.68%
16	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	1.96%	+0.29%	+0.38%
17	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	1.87%	—	-4.32%
18	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.87%	-0.07%	-34.65%
19	ALLE	Allegion plc	股票-工業	1.86%	+0.08%	+1.70%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.81%	-0.10%	-11.95%
21	FCN	Fti Consulting INC	股票-工業	1.81%	+1.81%	NEW
22	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.79%	-0.12%	-14.80%
23	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	1.78%	-0.31%	-4.61%
24	MAS	Masco CORP	股票-工業	1.77%	-0.07%	-10.16%
25	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.75%	-0.25%	-31.13%
26	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.74%	+0.57%	+31.37%
27	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	1.69%	-0.26%	-23.94%
28	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.66%	-0.05%	-10.98%
29	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.62%	-0.23%	-10.66%
31	CVCO	Cavco Industries INC	股票-循環性消費	1.61%	+0.34%	+36.69%
32	NSIT	Insight Enterprises INC	股票-科技	1.56%	+0.38%	+41.79%
33	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	1.55%	+1.55%	NEW
34	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	1.52%	+0.03%	-4.99%
35	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	1.50%	-0.76%	-38.52%
36	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	1.45%	-0.09%	-3.86%
37	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	1.45%	-0.15%	-9.84%
38	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.43%	+0.09%	+15.24%
39	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.43%	+0.43%	+72.30%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.43%	+0.41%	+42.06%
41	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工業	1.42%	+0.59%	+31.30%
42	MSA	Msa Safety INC	股票-工業	1.38%	—	-5.10%
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.33%	-0.42%	-10.80%
44	FMS	Fresenius Medical Care-adr	股票-其他	1.25%	-0.05%	-10.07%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.20%	-0.23%	-8.95%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-1.59%	-59.18%
47	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	1.14%	—	+15.23%
48	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	1.03%	-0.19%	-6.06%
49	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	1.00%	-0.17%	-2.60%
50	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原物料	0.92%	—	-4.61%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: -2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.31
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$80.6億	28	1ARMK 2BKNG 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.ARMK 2.BKNG 3.SCHW 4.FERG 5.AVY 6.CARR 7.BDX 8.g1151c 9.WTM 10.CDW
2025-12-31	67	US$90.9億	27	1ARMK 2BKNG 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.ARMK 2.BKNG 3.SCHW 4.FERG 5.AVY 6.GOOGL 7.BDX 8.CARR 9.DCI 10.g1151c
2025-09-30	68	US$98.8億	34	1ARMK 2FERG 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.ARMK 2.FERG 3.BKNG 4.SCHW 5.AVY 6.CARR 7.BDX 8.DGX 9.GOOGL 10.CSX
2025-06-30	67	US$104.1億	0	1FERG 2BKNG 3ARMK 主要持股2025-06-30 1.FERG 2.BKNG 3.ARMK 4.SCHW 5.CARR 6.BRK-B 7.ARW 8.SONY 9.PGR 10.AVY
2025-03-31	66	US$103.5億	100	1BKNG 2FERG 3ARMK 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.FERG 3.ARMK 4.SCHW 5.G 6.BRK-B 7.SONY 8.UNH 9.SLB 10.PGR
2024-12-31	70	US$107.2億	0	1BKNG 2FERG 3ARMK 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.FERG 3.ARMK 4.G 5.SCHW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVY 9.MAS 10.KMX
2024-09-30	69	US$114.1億	0	1FERG 2BKNG 3CSL 主要持股2024-09-30 1.FERG 2.BKNG 3.CSL 4.ARMK 5.G 6.BRK-B 7.SCHW 8.AVY 9.MAS 10.CARR
2024-06-30	70	US$107.5億	0	1BKNG 2CSL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.CSL 3.GOOGL 4.SCHW 5.FERG 6.G 7.BRK-B 8.ACGL 9.AVY 10.BJ
2024-03-31	68	US$112.3億	0	1BKNG 2CSL 3FERG 主要持股2024-03-31 1.BKNG 2.CSL 3.FERG 4.SCHW 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MAS 8.AVY 9.KMX 10.ACGL
2023-12-31	67	US$106.9億	0	1BKNG 2CSL 3FERG 主要持股2023-12-31 1.BKNG 2.CSL 3.FERG 4.SCHW 5.GOOGL 6.MU 7.BRK-B 8.SONY 9.UNH 10.AVY
2023-09-30	67	US$98.2億	0	1BKNG 2CSL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BKNG 2.CSL 3.GOOGL 4.FERG 5.BRK-B 6.UNH 7.AVY 8.SONY 9.SCHW 10.G
2023-06-30	60	US$99.0億	0	1BKNG 2CSL 3FERG 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.CSL 3.FERG 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SONY 7.UNH 8.SCHW 9.AVY 10.MAS
2023-03-31	59	US$98.9億	0	1BKNG 2SONY 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.BKNG 2.SONY 3.BRK-B 4.UNH 5.GOOGL 6.FERG 7.CSL 8.SCHW 9.CDW 10.DG
2022-12-31	70	US$98.7億	0	1BKNG 2BRK-B 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.BKNG 2.BRK-B 3.SCHW 4.DG 5.FERG 6.ACGL 7.UNH 8.GOOGL 9.CDW 10.SONY
2022-09-30	66	US$95.0億	0	1DG 2BRK-B309857l 主要持股2022-09-30 1.DG 2.BRK-B 3.09857l 4.SCHW 5.CSL 6.UNH 7.DLTR 8.g0450a 9.MAS 10.02079k
2022-06-30	67	US$105.7億	0	1DG 2BRK-B309857l 主要持股2022-06-30 1.DG 2.BRK-B 3.09857l 4.CSL 5.DLTR 6.SCHW 7.02079k 8.UNH 9.MAS 10.SONY
2022-03-31	73	US$123.8億	0	1BRK-B209857l3DG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.09857l 3.DG 4.MAS 5.02079k 6.DLTR 7.SCHW 8.SONY 9.MU 10.UNH
2021-12-31	75	US$135.9億	0	1BRK-B 2MAS 3SONY 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MAS 3.SONY 4.09857l 5.DG 6.UNH 7.MU 8.SCHW 9.DGX 10.20030n
2021-09-30	72	US$134.1億	0	1BRK-B 2MAS 3SONY 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MAS 3.SONY 4.20030n 5.DGX 6.DG 7.09857l 8.SCHW 9.JPM 10.UNH
2021-06-30	73	US$136.0億	99	1BRK-B 2MAS320030n 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MAS 3.20030n 4.DG 5.SCHW 6.09857l 7.DGX 8.SONY 9.UNH 10.JPM
2021-03-31	69	US$133.3億	19	1BRK-B 2MAS320030n 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MAS 3.20030n 4.09857l 5.DG 6.SONY 7.DGX 8.DLTR 9.SCHW 10.JPM
2020-12-31	73	US$132.0億	21	1BRK-B209857l3MAS 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.09857l 3.MAS 4.CB 5.20030n 6.DG 7.SONY 8.DLTR 9.DGX 10.UNH
2020-09-30	68	US$121.3億	9	1BRK-B209857l3MAS 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.09857l 3.MAS 4.DG 5.DGX 6.CB 7.UL 8.20030n 9.UNH 10.DLTR
2020-06-30	69	US$119.1億	25	1BRK-B209857l3CB 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.09857l 3.CB 4.MAS 5.DG 6.DGX 7.UL 8.UNH 9.g1151c 10.DLTR
2020-03-31	70	US$114.8億	46	1BRK-B 2UNH309857l 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.UNH 3.09857l 4.CB 5.DG 6.HON 7.DGX 8.MAS 9.EXPD 10.UL
2019-12-31	66	US$161.3億	18	1BRK-B 2UNH 3CB 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.UNH 3.CB 4.g1151c 5.JPM 6.DG 7.MAS 8.SLB 9.HON 10.DGX
2019-09-30	67	US$154.0億	18	1CB 2BRK-B 3DG 主要持股2019-09-30 1.CB 2.BRK-B 3.DG 4.g1151c 5.JPM 6.HON 7.UNH 8.DGX 9.MAS 10.SLB
2019-06-30	66	US$156.4億	17	1BRK-B2g1151c3CB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.g1151c 3.CB 4.HON 5.UNH 6.NTR 7.DG 8.JPM 9.MAS 10.EBAY
2019-03-31	70	US$153.1億	23	1g1151c2BRK-B 3HON 主要持股2019-03-31 1.g1151c 2.BRK-B 3.HON 4.NTR 5.UNH 6.CB 7.SLB 8.DG 9.MAS 10.EXPD
2018-12-31	68	US$140.2億	21	1BRK-B 2DG 3XXI 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.DG 3.XXI 4.g1151c 5.UNH 6.NTR 7.HON 8.CB 9.JPM 10.EXPD
2018-09-30	68	US$159.7億	16	1g1151c2NTR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.g1151c 2.NTR 3.BRK-B 4.DG 5.HON 6.UNH 7.TJX 8.SLB 9.XXI 10.JPM
2018-06-30	65	US$156.5億	48	1g1151c2TJX 3NTR 主要持股2018-06-30 1.g1151c 2.TJX 3.NTR 4.BRK-B 5.SLB 6.DG 7.UNH 8.HON 9.XXI 10.JPM
2018-03-31	65	US$163.4億	21	1g1151c2BRK-B 3TEL 主要持股2018-03-31 1.g1151c 2.BRK-B 3.TEL 4.UNH 5.TJX 6.SLB 7.DG 8.NTR 9.HON 10.46625h
2017-12-31	66	US$162.7億	20	1g1151c2TEL 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.g1151c 2.TEL 3.BRK-B 4.73755l 5.UNH 6.SLB 7.20030n 8.HON 9.DG 10.TJX
2017-09-30	66	US$169.0億	10	1g1151c2BRK-B373755l 主要持股2017-09-30 1.g1151c 2.BRK-B 3.73755l 4.SLB 5.20030n 6.TEL 7.UNH 8.HON 9.DG 10.EBAY
2017-06-30	70	US$166.7億	12	1g1151c2TEL320030n 主要持股2017-06-30 1.g1151c 2.TEL 3.20030n 4.BRK-B 5.UNH 6.SLB 7.HON 8.73755l 9.03073e 10.DG
2017-03-31	70	US$172.7億	19	1g1151c2SLB320030n 主要持股2017-03-31 1.g1151c 2.SLB 3.20030n 4.BRK-B 5.TEL 6.73755l 7.UNH 8.HON 9.DG 10.46625h
2016-12-31	73	US$163.3億	18	1g1151c2SLB 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.g1151c 2.SLB 3.BRK-B 4.20030n 5.73755l 6.TEL 7.UNH 8.DG 9.HON 10.46625h
2016-09-30	73	US$159.3億	24	1g1151c2SLB320030n 主要持股2016-09-30 1.g1151c 2.SLB 3.20030n 4.BRK-B 5.TEL 6.DG 7.73755l 8.UNH 9.EBAY 10.EXPD
2016-06-30	74	US$164.0億	10	1g1151c2UNH 3DG 主要持股2016-06-30 1.g1151c 2.UNH 3.DG 4.SLB 5.20030n 6.BRK-B 7.73755l 8.23636t 9.PGR 10.TEL
2016-03-31	74	US$169.7億	14	1g1151c2UNH 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.g1151c 2.UNH 3.BRK-B 4.DG 5.20030n 6.SLB 7.OMC 8.73755l 9.MSFT 10.PGR
2015-12-31	75	US$175.8億	8	1HON2g1151c3UNH 主要持股2015-12-31 1.HON 2.g1151c 3.UNH 4.BRK-B 5.20030n 6.SLB 7.MSFT 8.PGR 9.TEL 10.BNY
2015-09-30	74	US$180.5億	15	1g1151c2BRK-B 3UNH 主要持股2015-09-30 1.g1151c 2.BRK-B 3.UNH 4.20030n 5.HON 6.SLB 7.PGR 8.73755l 9.DG 10.BNY
2015-06-30	70	US$192.3億	19	1g1151c273755l3BNY 主要持股2015-06-30 1.g1151c 2.73755l 3.BNY 4.BRK-B 5.UNH 6.HON 7.20030n 8.TEL 9.SLB 10.PCAR
2015-03-31	69	US$192.7億	15	1UNH2g1151c373755l 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.g1151c 3.73755l 4.03073e 5.BRK-B 6.BNY 7.HON 8.23636t 9.ROST 10.OMC
2014-12-31	73	US$201.2億	15	173755l2g1151c3UNH 主要持股2014-12-31 1.73755l 2.g1151c 3.UNH 4.BRK-B 5.BNY 6.03073e 7.20451n 8.AXP 9.23636t 10.25179m
2014-09-30	73	US$185.6億	36	173755l2g1151c3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.73755l 2.g1151c 3.BRK-B 4.UNH 5.BNY 6.SLB 7.25179m 8.03073e 9.23636t 10.88579y
2014-06-30	69	US$190.4億	25	173755l2SLB325179m 主要持股2014-06-30 1.73755l 2.SLB 3.25179m 4.g1151c 5.BNY 6.UNH 7.BRK-B 8.23636t 9.AXP 10.88579y
2014-03-31	67	US$185.3億	23	173755l2UNH 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.73755l 2.UNH 3.BRK-B 4.BNY 5.g1151c 6.25179m 7.SLB 8.23636t 9.CMA 10.AXP
2013-12-31	67	US$190.7億	27	1AXE3EUR273755l388579y 主要持股2013-12-31 1.AXE3EUR 2.73755l 3.88579y 4.g1151c 5.ITW 6.BNY 7.BRK-B 8.g2554f 9.25179m 10.SLB
2013-09-30	60	US$163.7億	21	173755l288579y3ITW 主要持股2013-09-30 1.73755l 2.88579y 3.ITW 4.BRK-B 5.BNY 6.TEL 7.g1151c 8.SLB 9.25179m 10.g2554f
2013-06-30	65	US$160.4億	0	188579y2BRK-B 3ITW 主要持股2013-06-30 1.88579y 2.BRK-B 3.ITW 4.BNY 5.g1151c 6.TEL 7.OMC 8.25179m 9.WMT 10.73755l

本季持股變動

Fiduciary Management INC /wi/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Plexus CORP (PLXS); 清倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Fti Consulting INC (FCN); 清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY).

Fiduciary Management INC /wi/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARMK	Aramark	+0.7%	-7.74%	減碼
2	CDW	Cdw Corp/de	+0.6%	+40.99%	加碼
3	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.6%	+31.30%	加碼
4	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.6%	+31.37%	加碼
5	FCFS	Firstcash Holdings INC	+0.4%	-5.42%	減碼
6	HURN	Huron Consulting Group INC	+0.4%	+72.30%	加碼
7	VVV	Valvoline INC	+0.4%	-2.88%	減碼
8	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+42.06%	加碼
9	PRI	Primerica INC	+0.4%	+13.21%	加碼
10	NSIT	Insight Enterprises INC	+0.4%	+41.79%	加碼
11	CVCO	Cavco Industries INC	+0.3%	+36.69%	加碼
12	ATR	Aptargroup INC	+0.3%	+0.38%	加碼
13	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.2%	-10.01%	減碼
14	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	-10.19%	減碼
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.2%	-7.81%	減碼
16	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	-3.68%	減碼
17	HLI	Houlihan Lokey INC	+0.1%	+15.24%	加碼
18	ALLE	Allegion plc	+0.1%	+1.70%	加碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+12.35%	加碼
20	CNM	Core & Main Inc-class A	0%	-4.99%	減碼
21	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-10.98%	減碼
22	FMS	Fresenius Medical Care-adr	-0.1%	-10.07%	減碼
23	ARW	Arrow Electronics INC	-0.1%	-34.65%	減碼
24	MAS	Masco CORP	-0.1%	-10.16%	減碼
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-0.1%	-3.86%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.95%	減碼
27	KO	The Coca-Cola Company	-0.1%	-20.62%	減碼
28	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-10.59%	減碼
29	HSIC	Henry Schein INC	-0.1%	-14.80%	減碼
30	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-9.84%	減碼
31	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.2%	-2.60%	減碼
32	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.2%	-6.06%	減碼
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-10.51%	減碼
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-10.66%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-8.95%	減碼
36	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.3%	-31.13%	減碼
37	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	-0.3%	-23.94%	減碼
38	OMF	Onemain Holdings INC	-0.3%	-4.61%	減碼
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-10.80%	減碼
40	DCI	Donaldson Co INC	-0.8%	-38.52%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-59.18%	減碼
42	PLXS	Plexus CORP	—	EXIT	清倉
43	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
44	FCN	Fti Consulting INC	—	NEW	新建倉
45	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	✓	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Management INC /wi/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Management INC /wi/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$80.6億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Fiduciary Management INC /wi/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Management INC /wi/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aramark (ARMK) — US$4.3億 (5.3%) 2. Booking Holdings INC (BKNG) — US$4.0億 (4.9%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$3.3億 (4.0%) 4. Ferguson Enterprises INC (FERG) — US$3.1億 (3.9%) 5. Avery Dennison CORP (AVY) — US$2.2億 (2.7%)

Fiduciary Management INC /wi/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Management INC /wi/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Plexus CORP (PLXS); 清倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Fti Consulting INC (FCN); 清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY)

Fiduciary Management INC /wi/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Management INC /wi/ 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 34.5% • Financials: 25.0% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.4% • Information Technology: 8.4% • Consumer Staples: 6.8%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Booking Holdings INC

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Fiduciary Management INC /wi/ 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0000764532

分散型投資策略高品質投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$80.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$80.6億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 27.71
動能／逆勢: 77.29
產業集中度: 66.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.57

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-59.2%　-US$1.6億
減碼 DCI
-38.5%　-US$8465.5萬
加碼 ARMK
-7.7%　US$620.1萬
加碼 CDW
+41.0%　US$3524.4萬
加碼 MWA
+31.3%　US$3885.4萬
加碼 ACGL
+31.4%　US$3356.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARMK	Aramark	股票-工業	5.33%	+0.68%	-7.74%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	4.91%	—	+28.47%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.04%	-0.21%	-10.51%
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	3.87%	+0.23%	-10.01%
5	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	2.68%	-0.12%	-10.59%
6	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.49%	+0.18%	-10.19%
7	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.42%	+0.07%	+12.35%
8	✓	Accenture plc	股票-其他	2.37%	—	+35.20%
9	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	2.32%	—	-5.83%
10	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.17%	+0.64%	+40.99%
11	PRI	Primerica INC	股票-金融	2.15%	+0.41%	+13.21%
12	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	2.13%	+0.44%	-5.42%
13	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	2.04%	+0.16%	-7.81%
14	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	2.02%	+0.43%	-2.88%
15	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	1.99%	+0.13%	-3.68%
16	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	1.96%	+0.29%	+0.38%
17	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	1.87%	—	-4.32%
18	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.87%	-0.07%	-34.65%
19	ALLE	Allegion plc	股票-工業	1.86%	+0.08%	+1.70%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.81%	-0.10%	-11.95%
21	FCN	Fti Consulting INC	股票-工業	1.81%	+1.81%	NEW
22	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.79%	-0.12%	-14.80%
23	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	1.78%	-0.31%	-4.61%
24	MAS	Masco CORP	股票-工業	1.77%	-0.07%	-10.16%
25	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.75%	-0.25%	-31.13%
26	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.74%	+0.57%	+31.37%
27	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	1.69%	-0.26%	-23.94%
28	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.66%	-0.05%	-10.98%
29	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.62%	-0.23%	-10.66%
31	CVCO	Cavco Industries INC	股票-循環性消費	1.61%	+0.34%	+36.69%
32	NSIT	Insight Enterprises INC	股票-科技	1.56%	+0.38%	+41.79%
33	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	1.55%	+1.55%	NEW
34	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	1.52%	+0.03%	-4.99%
35	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	1.50%	-0.76%	-38.52%
36	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	1.45%	-0.09%	-3.86%
37	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	1.45%	-0.15%	-9.84%
38	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.43%	+0.09%	+15.24%
39	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.43%	+0.43%	+72.30%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.43%	+0.41%	+42.06%
41	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工業	1.42%	+0.59%	+31.30%
42	MSA	Msa Safety INC	股票-工業	1.38%	—	-5.10%
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.33%	-0.42%	-10.80%
44	FMS	Fresenius Medical Care-adr	股票-其他	1.25%	-0.05%	-10.07%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.20%	-0.23%	-8.95%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-1.59%	-59.18%
47	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	1.14%	—	+15.23%
48	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	1.03%	-0.19%	-6.06%
49	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	1.00%	-0.17%	-2.60%
50	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原物料	0.92%	—	-4.61%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: -2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.31
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$80.6億	28	1ARMK 2BKNG 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.ARMK 2.BKNG 3.SCHW 4.FERG 5.AVY 6.CARR 7.BDX 8.g1151c 9.WTM 10.CDW
2025-12-31	67	US$90.9億	27	1ARMK 2BKNG 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.ARMK 2.BKNG 3.SCHW 4.FERG 5.AVY 6.GOOGL 7.BDX 8.CARR 9.DCI 10.g1151c
2025-09-30	68	US$98.8億	34	1ARMK 2FERG 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.ARMK 2.FERG 3.BKNG 4.SCHW 5.AVY 6.CARR 7.BDX 8.DGX 9.GOOGL 10.CSX
2025-06-30	67	US$104.1億	0	1FERG 2BKNG 3ARMK 主要持股2025-06-30 1.FERG 2.BKNG 3.ARMK 4.SCHW 5.CARR 6.BRK-B 7.ARW 8.SONY 9.PGR 10.AVY
2025-03-31	66	US$103.5億	100	1BKNG 2FERG 3ARMK 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.FERG 3.ARMK 4.SCHW 5.G 6.BRK-B 7.SONY 8.UNH 9.SLB 10.PGR
2024-12-31	70	US$107.2億	0	1BKNG 2FERG 3ARMK 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.FERG 3.ARMK 4.G 5.SCHW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVY 9.MAS 10.KMX
2024-09-30	69	US$114.1億	0	1FERG 2BKNG 3CSL 主要持股2024-09-30 1.FERG 2.BKNG 3.CSL 4.ARMK 5.G 6.BRK-B 7.SCHW 8.AVY 9.MAS 10.CARR
2024-06-30	70	US$107.5億	0	1BKNG 2CSL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.CSL 3.GOOGL 4.SCHW 5.FERG 6.G 7.BRK-B 8.ACGL 9.AVY 10.BJ
2024-03-31	68	US$112.3億	0	1BKNG 2CSL 3FERG 主要持股2024-03-31 1.BKNG 2.CSL 3.FERG 4.SCHW 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MAS 8.AVY 9.KMX 10.ACGL
2023-12-31	67	US$106.9億	0	1BKNG 2CSL 3FERG 主要持股2023-12-31 1.BKNG 2.CSL 3.FERG 4.SCHW 5.GOOGL 6.MU 7.BRK-B 8.SONY 9.UNH 10.AVY
2023-09-30	67	US$98.2億	0	1BKNG 2CSL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BKNG 2.CSL 3.GOOGL 4.FERG 5.BRK-B 6.UNH 7.AVY 8.SONY 9.SCHW 10.G
2023-06-30	60	US$99.0億	0	1BKNG 2CSL 3FERG 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.CSL 3.FERG 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SONY 7.UNH 8.SCHW 9.AVY 10.MAS
2023-03-31	59	US$98.9億	0	1BKNG 2SONY 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.BKNG 2.SONY 3.BRK-B 4.UNH 5.GOOGL 6.FERG 7.CSL 8.SCHW 9.CDW 10.DG
2022-12-31	70	US$98.7億	0	1BKNG 2BRK-B 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.BKNG 2.BRK-B 3.SCHW 4.DG 5.FERG 6.ACGL 7.UNH 8.GOOGL 9.CDW 10.SONY
2022-09-30	66	US$95.0億	0	1DG 2BRK-B309857l 主要持股2022-09-30 1.DG 2.BRK-B 3.09857l 4.SCHW 5.CSL 6.UNH 7.DLTR 8.g0450a 9.MAS 10.02079k
2022-06-30	67	US$105.7億	0	1DG 2BRK-B309857l 主要持股2022-06-30 1.DG 2.BRK-B 3.09857l 4.CSL 5.DLTR 6.SCHW 7.02079k 8.UNH 9.MAS 10.SONY
2022-03-31	73	US$123.8億	0	1BRK-B209857l3DG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.09857l 3.DG 4.MAS 5.02079k 6.DLTR 7.SCHW 8.SONY 9.MU 10.UNH
2021-12-31	75	US$135.9億	0	1BRK-B 2MAS 3SONY 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MAS 3.SONY 4.09857l 5.DG 6.UNH 7.MU 8.SCHW 9.DGX 10.20030n
2021-09-30	72	US$134.1億	0	1BRK-B 2MAS 3SONY 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MAS 3.SONY 4.20030n 5.DGX 6.DG 7.09857l 8.SCHW 9.JPM 10.UNH
2021-06-30	73	US$136.0億	99	1BRK-B 2MAS320030n 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MAS 3.20030n 4.DG 5.SCHW 6.09857l 7.DGX 8.SONY 9.UNH 10.JPM
2021-03-31	69	US$133.3億	19	1BRK-B 2MAS320030n 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MAS 3.20030n 4.09857l 5.DG 6.SONY 7.DGX 8.DLTR 9.SCHW 10.JPM
2020-12-31	73	US$132.0億	21	1BRK-B209857l3MAS 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.09857l 3.MAS 4.CB 5.20030n 6.DG 7.SONY 8.DLTR 9.DGX 10.UNH
2020-09-30	68	US$121.3億	9	1BRK-B209857l3MAS 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.09857l 3.MAS 4.DG 5.DGX 6.CB 7.UL 8.20030n 9.UNH 10.DLTR
2020-06-30	69	US$119.1億	25	1BRK-B209857l3CB 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.09857l 3.CB 4.MAS 5.DG 6.DGX 7.UL 8.UNH 9.g1151c 10.DLTR
2020-03-31	70	US$114.8億	46	1BRK-B 2UNH309857l 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.UNH 3.09857l 4.CB 5.DG 6.HON 7.DGX 8.MAS 9.EXPD 10.UL
2019-12-31	66	US$161.3億	18	1BRK-B 2UNH 3CB 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.UNH 3.CB 4.g1151c 5.JPM 6.DG 7.MAS 8.SLB 9.HON 10.DGX
2019-09-30	67	US$154.0億	18	1CB 2BRK-B 3DG 主要持股2019-09-30 1.CB 2.BRK-B 3.DG 4.g1151c 5.JPM 6.HON 7.UNH 8.DGX 9.MAS 10.SLB
2019-06-30	66	US$156.4億	17	1BRK-B2g1151c3CB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.g1151c 3.CB 4.HON 5.UNH 6.NTR 7.DG 8.JPM 9.MAS 10.EBAY
2019-03-31	70	US$153.1億	23	1g1151c2BRK-B 3HON 主要持股2019-03-31 1.g1151c 2.BRK-B 3.HON 4.NTR 5.UNH 6.CB 7.SLB 8.DG 9.MAS 10.EXPD
2018-12-31	68	US$140.2億	21	1BRK-B 2DG 3XXI 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.DG 3.XXI 4.g1151c 5.UNH 6.NTR 7.HON 8.CB 9.JPM 10.EXPD
2018-09-30	68	US$159.7億	16	1g1151c2NTR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.g1151c 2.NTR 3.BRK-B 4.DG 5.HON 6.UNH 7.TJX 8.SLB 9.XXI 10.JPM
2018-06-30	65	US$156.5億	48	1g1151c2TJX 3NTR 主要持股2018-06-30 1.g1151c 2.TJX 3.NTR 4.BRK-B 5.SLB 6.DG 7.UNH 8.HON 9.XXI 10.JPM
2018-03-31	65	US$163.4億	21	1g1151c2BRK-B 3TEL 主要持股2018-03-31 1.g1151c 2.BRK-B 3.TEL 4.UNH 5.TJX 6.SLB 7.DG 8.NTR 9.HON 10.46625h
2017-12-31	66	US$162.7億	20	1g1151c2TEL 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.g1151c 2.TEL 3.BRK-B 4.73755l 5.UNH 6.SLB 7.20030n 8.HON 9.DG 10.TJX
2017-09-30	66	US$169.0億	10	1g1151c2BRK-B373755l 主要持股2017-09-30 1.g1151c 2.BRK-B 3.73755l 4.SLB 5.20030n 6.TEL 7.UNH 8.HON 9.DG 10.EBAY
2017-06-30	70	US$166.7億	12	1g1151c2TEL320030n 主要持股2017-06-30 1.g1151c 2.TEL 3.20030n 4.BRK-B 5.UNH 6.SLB 7.HON 8.73755l 9.03073e 10.DG
2017-03-31	70	US$172.7億	19	1g1151c2SLB320030n 主要持股2017-03-31 1.g1151c 2.SLB 3.20030n 4.BRK-B 5.TEL 6.73755l 7.UNH 8.HON 9.DG 10.46625h
2016-12-31	73	US$163.3億	18	1g1151c2SLB 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.g1151c 2.SLB 3.BRK-B 4.20030n 5.73755l 6.TEL 7.UNH 8.DG 9.HON 10.46625h
2016-09-30	73	US$159.3億	24	1g1151c2SLB320030n 主要持股2016-09-30 1.g1151c 2.SLB 3.20030n 4.BRK-B 5.TEL 6.DG 7.73755l 8.UNH 9.EBAY 10.EXPD
2016-06-30	74	US$164.0億	10	1g1151c2UNH 3DG 主要持股2016-06-30 1.g1151c 2.UNH 3.DG 4.SLB 5.20030n 6.BRK-B 7.73755l 8.23636t 9.PGR 10.TEL
2016-03-31	74	US$169.7億	14	1g1151c2UNH 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.g1151c 2.UNH 3.BRK-B 4.DG 5.20030n 6.SLB 7.OMC 8.73755l 9.MSFT 10.PGR
2015-12-31	75	US$175.8億	8	1HON2g1151c3UNH 主要持股2015-12-31 1.HON 2.g1151c 3.UNH 4.BRK-B 5.20030n 6.SLB 7.MSFT 8.PGR 9.TEL 10.BNY
2015-09-30	74	US$180.5億	15	1g1151c2BRK-B 3UNH 主要持股2015-09-30 1.g1151c 2.BRK-B 3.UNH 4.20030n 5.HON 6.SLB 7.PGR 8.73755l 9.DG 10.BNY
2015-06-30	70	US$192.3億	19	1g1151c273755l3BNY 主要持股2015-06-30 1.g1151c 2.73755l 3.BNY 4.BRK-B 5.UNH 6.HON 7.20030n 8.TEL 9.SLB 10.PCAR
2015-03-31	69	US$192.7億	15	1UNH2g1151c373755l 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.g1151c 3.73755l 4.03073e 5.BRK-B 6.BNY 7.HON 8.23636t 9.ROST 10.OMC
2014-12-31	73	US$201.2億	15	173755l2g1151c3UNH 主要持股2014-12-31 1.73755l 2.g1151c 3.UNH 4.BRK-B 5.BNY 6.03073e 7.20451n 8.AXP 9.23636t 10.25179m
2014-09-30	73	US$185.6億	36	173755l2g1151c3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.73755l 2.g1151c 3.BRK-B 4.UNH 5.BNY 6.SLB 7.25179m 8.03073e 9.23636t 10.88579y
2014-06-30	69	US$190.4億	25	173755l2SLB325179m 主要持股2014-06-30 1.73755l 2.SLB 3.25179m 4.g1151c 5.BNY 6.UNH 7.BRK-B 8.23636t 9.AXP 10.88579y
2014-03-31	67	US$185.3億	23	173755l2UNH 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.73755l 2.UNH 3.BRK-B 4.BNY 5.g1151c 6.25179m 7.SLB 8.23636t 9.CMA 10.AXP
2013-12-31	67	US$190.7億	27	1AXE3EUR273755l388579y 主要持股2013-12-31 1.AXE3EUR 2.73755l 3.88579y 4.g1151c 5.ITW 6.BNY 7.BRK-B 8.g2554f 9.25179m 10.SLB
2013-09-30	60	US$163.7億	21	173755l288579y3ITW 主要持股2013-09-30 1.73755l 2.88579y 3.ITW 4.BRK-B 5.BNY 6.TEL 7.g1151c 8.SLB 9.25179m 10.g2554f
2013-06-30	65	US$160.4億	0	188579y2BRK-B 3ITW 主要持股2013-06-30 1.88579y 2.BRK-B 3.ITW 4.BNY 5.g1151c 6.TEL 7.OMC 8.25179m 9.WMT 10.73755l

本季持股變動

Fiduciary Management INC /wi/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARMK	Aramark	+0.7%	-7.74%	減碼
2	CDW	Cdw Corp/de	+0.6%	+40.99%	加碼
3	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.6%	+31.30%	加碼
4	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.6%	+31.37%	加碼
5	FCFS	Firstcash Holdings INC	+0.4%	-5.42%	減碼
6	HURN	Huron Consulting Group INC	+0.4%	+72.30%	加碼
7	VVV	Valvoline INC	+0.4%	-2.88%	減碼
8	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+42.06%	加碼
9	PRI	Primerica INC	+0.4%	+13.21%	加碼
10	NSIT	Insight Enterprises INC	+0.4%	+41.79%	加碼
11	CVCO	Cavco Industries INC	+0.3%	+36.69%	加碼
12	ATR	Aptargroup INC	+0.3%	+0.38%	加碼
13	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.2%	-10.01%	減碼
14	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	-10.19%	減碼
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.2%	-7.81%	減碼
16	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	-3.68%	減碼
17	HLI	Houlihan Lokey INC	+0.1%	+15.24%	加碼
18	ALLE	Allegion plc	+0.1%	+1.70%	加碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+12.35%	加碼
20	CNM	Core & Main Inc-class A	0%	-4.99%	減碼
21	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-10.98%	減碼
22	FMS	Fresenius Medical Care-adr	-0.1%	-10.07%	減碼
23	ARW	Arrow Electronics INC	-0.1%	-34.65%	減碼
24	MAS	Masco CORP	-0.1%	-10.16%	減碼
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-0.1%	-3.86%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.95%	減碼
27	KO	The Coca-Cola Company	-0.1%	-20.62%	減碼
28	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-10.59%	減碼
29	HSIC	Henry Schein INC	-0.1%	-14.80%	減碼
30	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-9.84%	減碼
31	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.2%	-2.60%	減碼
32	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.2%	-6.06%	減碼
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-10.51%	減碼
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-10.66%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-8.95%	減碼
36	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.3%	-31.13%	減碼
37	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	-0.3%	-23.94%	減碼
38	OMF	Onemain Holdings INC	-0.3%	-4.61%	減碼
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-10.80%	減碼
40	DCI	Donaldson Co INC	-0.8%	-38.52%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-59.18%	減碼
42	PLXS	Plexus CORP	—	EXIT	清倉
43	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
44	FCN	Fti Consulting INC	—	NEW	新建倉
45	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	✓	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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