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KR Capital LP — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
KR Capital LPCIK: 0002103364
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$10.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79
KR Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 121.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.98
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.12
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.24
KR Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 NFLX
清倉 ROST
清倉 DY
清倉 SLB
減碼 PRIM
-62.9% -US$1249.1萬
清倉 BKR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 10.14% | +0.06% | +44.89% | |
| 2 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 5.82% | -2.21% | +12.27% | |
| 3 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 5.34% | -1.24% | +8.13% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.46% | +0.94% | +124.16% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.22% | +2.11% | +310.37% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.50% | -1.78% | +18.23% | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 2.97% | -0.81% | +49.50% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.66% | +0.17% | +54.74% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 2.42% | +1.30% | +1977.70% | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.02% | +0.87% | +24.39% | |
| 12 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.56% | +129.01% | |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.63% | +0.48% | +90.16% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 17 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 19 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.43% | +0.94% | +344.07% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.80% | +142.11% | |
| 23 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 24 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 1.12% | +0.86% | +303.87% | |
| 25 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 27 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.05% | +124.84% | |
| 28 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.03% | -0.42% | -35.99% | |
| 30 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 35 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 36 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.77% | -42.76% | |
| 37 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 38 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.90% | -1.70% | -30.79% | |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 41 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 42 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 43 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 44 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 45 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.80% | +1.44% | |
| 48 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.81% | -56.29% | |
| 50 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+1.9%
根據可用的3個月歷史資料
- 標準差
- +9.3%
- 貝塔係數
- -0.28
- 阿爾法
- +9.6%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化績效
- +7.9%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.88
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- -0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.75
- 資訊比率
- +0.13
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.85
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -1.5
- 上檔潛力
- +3.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
KR Capital LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Netflix Inc (NFLX); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 清倉: Ross Stores Inc (ROST); 新建倉: Doordash Inc - A (DASH); 新建倉: Snowflake Inc (SNOW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.1% | +310.37% | 加碼 |
| 2 | CMI | Cummins Inc | +2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | DASH | Doordash Inc - A | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | FLEX | Flex Ltd. | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GIL | Gildan Activewear Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CVNA | Carvana Co | +1.3% | +1977.70% | 加碼 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | AS | Amer Sports, Inc. | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CLH | Clean Harbors Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | DAR | Darling Ingredients Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | ZM | Zoom Communications Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | KKR | Kkr & Co Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +124.16% | 加碼 |
| 22 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.9% | +344.07% | 加碼 |
| 23 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 24 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +24.39% | 加碼 |
| 27 | TH | Target Hospitality CORP | +0.9% | +303.87% | 加碼 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | +0.8% | +142.11% | 加碼 |
| 29 | BWA | Borgwarner Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 30 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 31 | DUOL | Duolingo | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 32 | OPLN | Openlane Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 34 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 35 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 36 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 37 | ATI | Ati Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 39 | JHX | James Hardie Industries plc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 40 | U | Unity Software Inc | +0.6% | +129.01% | 加碼 |
| 41 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 42 | INTC | Intel CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 43 | VICR | Vicor CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 44 | ZS | Zscaler Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 45 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 46 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 47 | WHD | Cactus Inc - A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 49 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 50 | WWD | Woodward Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
KR Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KR Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 79 個已申報部位之中。
KR Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KR Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Aramark (ARMK) — US$1.0億 (10.1%)
2. Performance Food Group Co (PFGC) — US$5870.4萬 (5.8%)
3. Life Time Group Holdings Inc (LTH) — US$5385.0萬 (5.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4499.3萬 (4.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4259.5萬 (4.2%)
KR Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，KR Capital LP 共進行了 103 項顯著調整：新建倉 54 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Netflix Inc (NFLX); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 清倉: Ross Stores Inc (ROST); 新建倉: Doordash Inc - A (DASH); 新建倉: Snowflake Inc (SNOW)
KR Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KR Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.6%
• Industrials: 22.8%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Financials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.8%
• Communication Services: 6.8%
投資風格解析
KR Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 3 個月年化報酬率為 7.9%，跑贏 S&P 500 9.6 個百分點；貝塔係數為 -0.28（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 30.6% 集中於Information Technology。
過去 1 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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