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Sunriver Management LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Sunriver Management LLCCIK: 0001663900
高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 21
Sunriver Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 90.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.24
- 持倉穩定性
- 90.92
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 83.5
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 95.81
Sunriver Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.42），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 OPLN
清倉 VRRM
新建倉 DG
清倉 CDW
新建倉 BKNG
新建倉 LII
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 9.44% | -0.15% | -24.45% | |
| 2 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 8.99% | +0.13% | +6.46% | |
| 3 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 7.92% | -1.20% | +1.93% | |
| 4 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 6.02% | +6.02% | NEW | |
| 5 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 5.50% | -0.53% | -36.00% | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 5.44% | +5.44% | NEW | |
| 7 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 5.31% | +5.31% | NEW | |
| 8 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 5.02% | +0.62% | +2.39% | |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 4.70% | +4.70% | NEW | |
| 10 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 4.49% | -0.78% | -0.58% | |
| 11 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 12 | BOBS | Bob's Discount Furniture | 股票-其他 | 4.02% | +1.00% | +6.53% | |
| 13 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 3.87% | -1.13% | -36.14% | |
| 14 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 3.85% | +0.13% | +15.96% | |
| 15 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 16 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 17 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 3.34% | -1.70% | +0.79% | |
| 18 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工業 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 19 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 20 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 21 | KFY | Korn Ferry | 股票-工業 | 1.71% | +1.71% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+17%
近4個季度績效
-1.1%
- 標準差
- +19.4%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -9.5%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化績效
- +9.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.99
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡瑪比率
- +0.5
- 資訊比率
- -0.62
- 追蹤誤差
- +14%
- 下方標準差
- +11.4%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +45.7%
- 最差12個月
- -12.5%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.58
- 產業分散度
- +13.6%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +2.91
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$6.4億 | 91 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$5.9億 | 83 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$9.5億 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$9.2億 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$8.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$5.9億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$5.3億 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$6.1億 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$6.3億 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$6.3億 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$5.2億 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$4.9億 | 53 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$5.0億 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$4.4億 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$4.8億 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$4.7億 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$4.5億 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$4.7億 | 74 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$3.8億 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$4.5億 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$4.2億 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$3.7億 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 19 | US$3.3億 | 82 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$3.2億 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$2.7億 | 71 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$1.5億 | 0 |
Sunriver Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Openlane Inc (OPLN); 清倉: Verra Mobility CORP (VRRM); 新建倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建倉: Lennox International Inc (LII).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | +5.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | LII | Lennox International Inc | +5.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CNM | Core & Main Inc-class A | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 5 | GPC | Genuine Parts Co | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | +3.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | NSP | Insperity Inc | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ROAD | Construction Partners Inc-a | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | WAY | Waystar Holding CORP | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 10 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | KFY | Korn Ferry | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | BOBS | Bob's Discount Furniture | +1% | +6.53% | 加碼 |
| 13 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.6% | +2.39% | 加碼 |
| 14 | WCN | Waste Connections Inc | +0.1% | +6.46% | 加碼 |
| 15 | CAE | Cae Inc | +0.1% | +15.96% | 加碼 |
| 16 | ARMK | Aramark | -0.2% | -24.45% | 減碼 |
| 17 | FA | First Advantage CORP | -0.5% | -36.00% | 減碼 |
| 18 | WEX | Wex Inc | -0.8% | -0.58% | 減碼 |
| 19 | PFGC | Performance Food Group Co | -1.1% | -36.14% | 減碼 |
| 20 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -1.2% | +1.93% | 加碼 |
| 21 | HURN | Huron Consulting Group Inc | -1.7% | +0.79% | 加碼 |
| 22 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -3.5% | EXIT | 清倉 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | -3.7% | EXIT | 清倉 |
| 24 | TRU | Transunion | -3.9% | EXIT | 清倉 |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | -4.4% | EXIT | 清倉 |
| 26 | CBZ | Cbiz Inc | -4.4% | EXIT | 清倉 |
| 27 | CDW | Cdw Corp/de | -5.5% | EXIT | 清倉 |
| 28 | VRRM | Verra Mobility CORP | -7.1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | OPLN | Openlane Inc | -7.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Sunriver Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sunriver Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 21 個已申報部位之中。
Sunriver Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sunriver Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Aramark (ARMK) — US$6011.3萬 (9.4%)
2. Waste Connections Inc (WCN) — US$5726.0萬 (9.0%)
3. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — US$5046.2萬 (7.9%)
4. Dollar General CORP (DG) — US$3833.8萬 (6.0%)
5. First Advantage CORP (FA) — US$3503.3萬 (5.5%)
Sunriver Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sunriver Management LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Openlane Inc (OPLN); 清倉: Verra Mobility CORP (VRRM); 新建倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建倉: Lennox International Inc (LII)
Sunriver Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sunriver Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 45.5%
• Information Technology: 16.9%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Consumer Staples: 13.5%
• Communication Services: 6.8%
• Materials: 3.7%
投資風格解析
Sunriver Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.9%，跑輸 S&P 500 9.5 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 45.5% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 91，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LYV（+US$1062.2萬，現達 US$3199.7萬），同時減碼 HURN（-US$2701.0萬，仍持有 US$2124.7萬）。
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npx alphasmo institutions get sunriver-management-llc