McMill Wealth Management 13F 申報（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

Name: McMill Wealth Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002056447

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

McMill Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 159.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.98
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.95

McMill Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/mcmill-wealth-management

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 025076204
+9326.2%　US$3363.3萬
減碼 SPYM
-96.9%　-US$2349.3萬
減碼 VCSH
-97.3%　-US$729.4萬
加碼 AVLV
+7.6%　US$295.9萬
減碼 AVDV
-1.7%　US$75.8萬
新建倉 78464A433

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 58 大持股（共 59 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	18.59%	+18.59%	NEW
2	✓	American Centy ETF Tr	ETF-其他	9.01%	+8.94%	+9326.16%
3	✓	Dimensional International Value ETF	ETF-其他	7.18%	+7.18%	NEW
4	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	6.21%	+0.47%	+7.63%
6	✓	Dimensional U.s. Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.46%	+5.46%	NEW
7	✓	Dimensional U.s. Equity Market ETF	ETF-其他	5.41%	+5.41%	NEW
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.73%	-0.06%	-1.71%
9	✓	Dimensional U.s. Targeted Value ETF	ETF-其他	4.62%	+4.62%	NEW
10	✓	Dimensional US Marketwide Value ETF	ETF-其他	4.56%	+4.56%	NEW
11	✓	Dimensional World Equityetf	股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.29%	—	+0.38%
13	✓	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	ETF-新興市場	2.03%	+2.03%	NEW
14	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.98%	+1.98%	NEW
15	✓	Dimensional Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
16	✓	Dimensional International Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.45%	+1.45%	NEW
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
18	✓	Dimensional US Small Capvalue ETF	ETF-中小型股	1.22%	+1.22%	NEW
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.18%	—	-0.04%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+0.14%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.79%	NEW
22	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.46%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
24	✓	Madison Cnty Finl INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
25	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.63%	—	+6.71%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
28	✓	Dimensional US Large Capvalue ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.53%	NEW
29	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.51%	+0.51%	NEW
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.45%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	-0.40%
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+12.07%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	—	—
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-6.62%	-96.85%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+4.98%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	—	+0.17%
39	✓	Dimensional International Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.15%	+0.15%	NEW
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.16%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.14%	—	-1.05%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.14%	—	—
43	PRIV	State Street IG Public & Private Credit ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.11%	—	—
45	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.10%	—	—
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.09%	—	—
48	✓	Dimensional Emerging Markets Value ETF	ETF-新興市場	0.09%	—	—
49	✓	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	股票-其他	0.08%	—	—
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	—	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的23%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +8.5%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +5.2
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.52
卡瑪比率: +5.76
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +19.1%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.38
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.59
峰態: +0.26
上檔潛力: +6.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	59	US$3.8億	100	178464A2025076325434V 主要持股2026 Q1 1.78464A 2.025076 3.25434V 4.RWR 5.AVLV 6.25434V 7.25434V 8.AVDV 9.25434V 10.25434V
2025 Q4	59	US$3.6億	11	1SPIB 2AVUV 3DFIV 主要持股2025 Q4 1.SPIB 2.AVUV 3.DFIV 4.SPYM 5.AVLV 6.DFUS 7.23320G 8.AVDV 9.DFAT 10.DFUV
2025 Q3	55	US$3.5億	34	1SPIB 2DFUV 3AVUV 主要持股2025 Q3 1.SPIB 2.DFUV 3.AVUV 4.SPYM 5.DFIV 6.DFUS 7.AVLV 8.23320G 9.DFAT 10.AVDV
2025 Q2	50	US$3.0億	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025 Q2 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.23320G 7.DFAT 8.20519U 9.AVDV 10.AVLV
2025 Q1	50	US$2.8億	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025 Q1 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.20519U 7.23320G 8.DFAT 9.AVDV 10.AVLV
2024 Q4	44	US$2.5億	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2024 Q4 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFAT 6.23320G 7.20519U 8.DFUS 9.AVDV 10.AVLV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

McMill Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF; 清倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Dimensional International Value ETF; 清倉: Dimensional International Va (DFIV).

McMill Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	American Centy ETF Tr	+8.9%	+9326.16%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+7.63%	加碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-1.71%	減碼
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-2.1%	-97.28%	減碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-6.6%	-96.85%	減碼
6	✓	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
9	✓	Dimensional International Value ETF	—	NEW	新建倉
10	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清倉
11	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	NEW	新建倉
12	✓	Dimensional U.s. Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
13	✓	Dimensional U.s. Equity Market ETF	—	NEW	新建倉
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清倉
15	✓	Dimensional Etftrust	—	EXIT	清倉
16	✓	Dimensional U.s. Targeted Value ETF	—	NEW	新建倉
17	✓	Dimensional US Marketwide Value ETF	—	NEW	新建倉
18	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	EXIT	清倉
20	✓	Dimensional World Equityetf	—	NEW	新建倉
21	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清倉
22	✓	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	—	NEW	新建倉
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建倉
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清倉
25	✓	Dimensional Global Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
27	✓	Dimensional International Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
28	DFIS	Dimensional International Sm	—	EXIT	清倉
29	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建倉
31	✓	Dimensional US Small Capvalue ETF	—	NEW	新建倉
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	EXIT	清倉
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	✓	Madison Cnty Finl INC	—	NEW	新建倉
38	NUEPF	Nu E Power CORP	—	EXIT	清倉
39	✓	Dimensional US Large Capvalue ETF	—	NEW	新建倉
40	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清倉
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	EXIT	清倉
45	✓	Dimensional International Small Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	PRIV	State Street IG Public & Private Credit ETF	—	NEW	新建倉
47	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	清倉
48	DISV	Dimensional International Sm	—	EXIT	清倉
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	EXIT	清倉
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McMill Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McMill Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 59 個已申報部位之中。

McMill Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McMill Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF — US$6991.0萬 (18.6%) 2. American Centy ETF Tr — US$3388.4萬 (9.0%) 3. Dimensional International Value ETF — US$2701.2萬 (7.2%) 4. Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR) — US$2347.2萬 (6.2%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2335.9萬 (6.2%)

McMill Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McMill Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF; 清倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Dimensional International Value ETF; 清倉: Dimensional International Va (DFIV)

McMill Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McMill Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.7% • Industrials: 22.9% • Information Technology: 21.5% • Materials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.0% • Energy: 1.6%

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US$3.8億

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lifelong Wealth Advisors, Inc.

CIK 0002051717

申報總市值

US$3.8億

90 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

開發者存取

以程式化方式存取 McMill Wealth Management 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcmill-wealth-management

CLI 指令

npx alphasmo institutions get mcmill-wealth-management

完整 API 與 MCP 文件 →

機構性格雪花圖

集中度

28.98

持倉穩定性

100

動能／逆勢

產業集中度

62.42

多樣化

100

倉位均衡度

81.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

ETF-投資等級公司債

18.59%

+18.59%

NEW

✓

American Centy ETF Tr

ETF-其他

9.01%

+8.94%

+9326.16%

✓

Dimensional International Value ETF

ETF-其他

7.18%

+7.18%

NEW

RWR

Ss Spdr Dow Jones Reit ETF

ETF-其他

6.24%

+6.24%

NEW

AVLV

Avantis US Large Cap Value

ETF-大型股與成長

6.21%

+0.47%

+7.63%

✓

Dimensional U.s. Small Cap ETF

ETF-中小型股

5.46%

+5.46%

NEW

✓

Dimensional U.s. Equity Market ETF

ETF-其他

5.41%

+5.41%

NEW

AVDV

Avantis Intl S/c Value ETF

ETF-其他

4.73%

-0.06%

-1.71%

✓

Dimensional U.s. Targeted Value ETF

ETF-其他

4.62%

+4.62%

NEW

✓

Dimensional US Marketwide Value ETF

ETF-其他

4.56%

+4.56%

NEW

✓

Dimensional World Equityetf

股票-其他

4.12%

+4.12%

NEW

IVV

Ishares Core S&p 500 ETF

ETF-大型股與成長

2.29%

—

+0.38%

✓

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

ETF-新興市場

2.03%

+2.03%

NEW

VCLT

Vanguard Long-term CORP Bond

ETF-投資等級公司債

1.98%

+1.98%

NEW

✓

Dimensional Global Real Estate ETF

ETF-其他

1.79%

+1.79%

NEW

✓

Dimensional International Small Cap ETF

ETF-中小型股

1.45%

+1.45%

NEW

XNTK

Ss Spdr Nyse Tech ETF

ETF-科技型

1.23%

+1.23%

NEW

✓

Dimensional US Small Capvalue ETF

ETF-中小型股

1.22%

+1.22%

NEW

VCIT

Vanguard Int-term Corporate

ETF-投資等級公司債

1.18%

—

-0.04%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

0.83%

—

+0.14%

SPYG

Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股與成長

0.79%

+0.79%

NEW

AVIV

Avantis Int Lrg Cap Val ETF

ETF-其他

0.67%

—

-6.46%

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

ETF-其他

0.66%

+0.66%

NEW

✓

Madison Cnty Finl INC

股票-其他

0.65%

+0.65%

NEW

AVSF

Avantis Short-term Fixed INC

ETF-其他

0.63%

—

+6.71%

VTV

Vanguard Value ETF

ETF-其他

0.61%

—

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc-cl A

股票-其他

0.57%

—

✓

Dimensional US Large Capvalue ETF

ETF-大型股與成長

0.53%

+0.53%

NEW

NUE

Nucor CORP

股票-原物料

0.51%

+0.51%

NEW

EFV

Ishares Msci Eafe Value ETF

ETF-其他

0.38%

—

-1.45%

AAPL

Apple INC

股票-科技

0.32%

—

-0.40%

XME

Ss Spdr S&p Metals Mining

ETF-其他

0.31%

+0.31%

NEW

UNP

Union Pacific CORP

股票-工業

0.27%

—

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

0.25%

—

+12.07%

CAT

Caterpillar INC

股票-工業

0.25%

—

SPYM

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

ETF-大型股與成長

0.24%

-6.62%

-96.85%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

0.22%

—

+4.98%

PLTR

Palantir Technologies Inc-a

股票-科技

0.16%

—

+0.17%

✓

Dimensional International Small Cap Value ETF

ETF-中小型股

0.15%

+0.15%

NEW

VBR

Vanguard Small-cap Value ETF

ETF-其他

0.15%

—

+0.16%

AVUS

Avantis U.s. Equity ETF

ETF-其他

0.14%

—

-1.05%

MCD

Mcdonald's CORP

股票-循環性消費

0.14%

—

PRIV

State Street IG Public & Private Credit ETF

ETF-其他

0.13%

+0.13%

NEW

LMT

Lockheed Martin CORP

股票-工業

0.11%

—

DGT

Ss Spdr Global Dow ETF

ETF-其他

0.11%

—

IWN

Ishares Russell 2000 Value E

ETF-中小型股

0.10%

—

RTX

Rtx CORP

股票-工業

0.09%

—

✓

Dimensional Emerging Markets Value ETF

ETF-新興市場

0.09%

—

✓

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

股票-其他

0.08%

—

WFC

Wells Fargo & Co

股票-金融

0.07%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的23%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +8.5%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +5.2
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.52
卡瑪比率: +5.76
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +19.1%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.38
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.59
峰態: +0.26
上檔潛力: +6.48

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	59	US$3.8億	100	178464A2025076325434V 主要持股2026 Q1 1.78464A 2.025076 3.25434V 4.RWR 5.AVLV 6.25434V 7.25434V 8.AVDV 9.25434V 10.25434V
2025 Q4	59	US$3.6億	11	1SPIB 2AVUV 3DFIV 主要持股2025 Q4 1.SPIB 2.AVUV 3.DFIV 4.SPYM 5.AVLV 6.DFUS 7.23320G 8.AVDV 9.DFAT 10.DFUV
2025 Q3	55	US$3.5億	34	1SPIB 2DFUV 3AVUV 主要持股2025 Q3 1.SPIB 2.DFUV 3.AVUV 4.SPYM 5.DFIV 6.DFUS 7.AVLV 8.23320G 9.DFAT 10.AVDV
2025 Q2	50	US$3.0億	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025 Q2 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.23320G 7.DFAT 8.20519U 9.AVDV 10.AVLV
2025 Q1	50	US$2.8億	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025 Q1 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.20519U 7.23320G 8.DFAT 9.AVDV 10.AVLV
2024 Q4	44	US$2.5億	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2024 Q4 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFAT 6.23320G 7.20519U 8.DFUS 9.AVDV 10.AVLV

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

American Centy ETF Tr

+8.9%

+9326.16%

加碼

AVLV

Avantis US Large Cap Value

+0.5%

+7.63%

加碼

AVDV

Avantis Intl S/c Value ETF

-0.1%

-1.71%

減碼

VCSH

Vanguard S/t CORP Bond ETF

-2.1%

-97.28%

減碼

SPYM

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

-6.6%

-96.85%

減碼

✓

State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

—

NEW

新建倉

SPIB

Ss Spdr P Int C CORP ETF

—

EXIT

清倉

AVUV

Avantis US Small Cap Value

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional International Value ETF

—

NEW

新建倉

DFIV

Dimensional International Va

—

EXIT

清倉

RWR

Ss Spdr Dow Jones Reit ETF

—

NEW

新建倉

✓

Dimensional U.s. Small Cap ETF

—

NEW

新建倉

✓

Dimensional U.s. Equity Market ETF

—

NEW

新建倉

DFUS

Dimensional US Eq Mkt ETF

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional Etftrust

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional U.s. Targeted Value ETF

—

NEW

新建倉

✓

Dimensional US Marketwide Value ETF

—

NEW

新建倉

DFAT

Dimensional US Target Value

—

EXIT

清倉

DFUV

Dimensional US Marketwide Va

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional World Equityetf

—

NEW

新建倉

DFAW

Dimensional World Eqty ETF

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

—

NEW

新建倉

VCLT

Vanguard Long-term CORP Bond

—

NEW

新建倉

DFAE

Dimensional Emerging Core Eq

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional Global Real Estate ETF

—

NEW

新建倉

DFGR

Dim Global Real Estate ETF

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional International Small Cap ETF

—

NEW

新建倉

DFIS

Dimensional International Sm

—

EXIT

清倉

SPAB

Ss Spdr P Agg Bond ETF

—

EXIT

清倉

XNTK

Ss Spdr Nyse Tech ETF

—

NEW

新建倉

✓

Dimensional US Small Capvalue ETF

—

NEW

新建倉

DFSV

Dimensional US Small Cap Val

—

EXIT

清倉

Vanguard Tot World Stk ETF

—

EXIT

清倉

SPSB

Ss Spdr P St C CORP ETF

—

EXIT

清倉

SPYG

Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

—

NEW

新建倉

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

—

NEW

新建倉

✓

Madison Cnty Finl INC

—

NEW

新建倉

NUEPF

Nu E Power CORP

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional US Large Capvalue ETF

—

NEW

新建倉

NUE

Nucor CORP

—

NEW

新建倉

DFLV

Dim US Large Cap Value ETF

—

EXIT

清倉

XME

Ss Spdr S&p Metals Mining

—

NEW

新建倉

SPSM

Ss Spdr P S&p 600 Small Cap

—

EXIT

清倉

SLYV

Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF

—

EXIT

清倉

✓

Dimensional International Small Cap Value ETF

—

NEW

新建倉

PRIV

State Street IG Public & Private Credit ETF

—

NEW

新建倉

PRIV

Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd

—

EXIT

清倉

DISV

Dimensional International Sm

—

EXIT

清倉

BOXX

Alpha Architect 1-3 Mnth Box

—

EXIT

清倉

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin

—

EXIT

清倉

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026 Q1

2026-05-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025 Q4

2026-02-23

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025 Q3

2025-11-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025 Q3

2025-11-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025 Q2

2025-08-04

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025 Q1

2025-05-09

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024 Q4

2025-02-18

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

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