Evensky & Katz LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001357867

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Evensky & Katz LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.58
持倉穩定性: 4.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.95

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-1.4%　-US$1225.3萬
加碼 AVUV
-2.0%　US$774.2萬
減碼 IWV
-1.5%　-US$748.3萬
減碼 VTI
-4.7%　-US$664.7萬
加碼 ITOT
+6.2%　US$387.4萬
減碼 QQQ
-2.4%　-US$428.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.81%	+0.32%	+6.22%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.24%	+0.18%	-2.39%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.66%	-0.59%	-1.39%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.55%	+0.50%	-1.96%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.19%	-0.36%	-1.47%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.64%	+0.13%	-2.16%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.41%	+0.21%	+4.63%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.93%	-0.35%	-4.65%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	+0.04%	+0.22%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.20%	-0.03%	+0.45%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.11%	+0.20%	+1.59%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.98%	+0.19%	+2.17%
13	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.95%	-0.07%	-0.13%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.68%	-0.22%	-2.44%
15	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.53%	-0.04%	-3.10%
16	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	1.91%	-0.07%	-6.18%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.57%	+0.07%	+3.44%
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.43%	—	-4.23%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	-2.55%
20	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	0.86%	-0.10%	-6.96%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+6.48%
22	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-0.97%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-4.20%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.04%	+13.38%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	-0.03%	-9.82%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+30.07%
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-7.50%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.30%	—	-4.69%
29	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.51%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.26%	-0.01%	-7.44%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.58%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	+0.01%	-3.49%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.02%	-3.44%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-1.05%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-8.53%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+0.11%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+7.81%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-5.00%
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	+3.52%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.13%	—	-6.81%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.12%	—	-1.99%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-16.16%
43	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.11%	—	-6.58%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-8.16%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.11%	+0.01%	+2.93%
46	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.10%	—	-2.28%
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-13.45%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-6.40%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.07%	—	-2.96%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-0.15%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: —
偏態: +0.02
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$17.6億	4	1ITOT 2DFIC 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DFIC 3.SCHB 4.AVUV 5.IWV 6.DFEM 7.VGSH 8.VTI 9.SPHQ 10.VIG
2025-12-31	72	US$17.7億	4	1ITOT 2SCHB 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHB 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.DFEM 7.VTI 8.VGSH 9.SPHQ 10.VIG
2025-09-30	73	US$17.2億	19	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.DFEM 7.VTI 8.VGSH 9.SPHQ 10.VIG
2025-06-30	73	US$16.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.VTI 7.DFEM 8.VGSH 9.IJJ 10.SPHQ
2025-03-31	78	US$14.9億	100	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-12-31	78	US$15.3億	0	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-09-30	84	US$15.4億	0	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.DFEM 8.VGSH 9.VTI 10.SPHQ
2024-06-30	85	US$14.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-03-31	88	US$14.2億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.SPHQ
2023-12-31	87	US$13.3億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.QQQ
2023-09-30	88	US$11.7億	0	1SCHB 2DFIC 3IWV 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.DFIC 3.IWV 4.ITOT 5.AVUV 6.VGSH 7.IJJ 8.VTI 9.DFEM 10.SPHQ
2023-06-30	88	US$13.2億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.QQQ
2023-03-31	87	US$12.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VTI 8.DFEM 9.SPHQ 10.VIG
2022-12-31	87	US$11.1億	0	1SCHB 2DFIC 3IWV 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.DFIC 3.IWV 4.ITOT 5.AVUV 6.IJJ 7.VTI 8.DFEM 9.VIG 10.SPHQ
2022-09-30	82	US$8.4億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.VIG 7.SPHQ 8.IGSB 9.QQQ 10.VTHR
2022-06-30	78	US$8.8億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.JHMD 7.VIG 8.SPHQ 9.IGSB 10.VTHR
2022-03-31	75	US$10.1億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.JHMD 7.SPHQ 8.QQQ 9.VIG 10.VOX
2021-12-31	74	US$10.4億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.QQQ 7.SPHQ 8.VIG 9.VOX 10.IGSB
2021-09-30	70	US$9.6億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.QQQ 7.SPHQ 8.VOX 9.VIG 10.IGSB
2021-06-30	72	US$9.8億	96	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.IGSB 7.SPHQ 8.QQQ 9.VOX 10.VIG
2021-03-31	75	US$9.0億	13	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.ITOT 5.JHMD 6.IGSB 7.SPHQ 8.QQQ 9.VOX 10.VIG
2020-12-31	77	US$8.1億	22	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.ITOT 6.QQQ 7.SPHQ 8.VTI 9.VOX 10.VIG
2020-09-30	79	US$7.4億	7	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.IGSB 6.SPHQ 7.QQQ 8.VTI 9.VIG 10.VOX
2020-06-30	89	US$6.9億	38	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.SPHQ 6.IGSB 7.QQQ 8.VTI 9.VIG 10.VOX
2020-03-31	101	US$6.4億	35	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.TDTF 5.IGSB 6.BCMUSD 7.SPHQ 8.VTI 9.VIG 10.QQQ
2019-12-31	100	US$7.2億	9	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.SPHQ 6.TDTF 7.VTI 8.IGSB 9.VNQ 10.IQLT
2019-09-30	112	US$7.3億	4	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.TDTF 5.BCMUSD 6.SPHQ 7.IGSB 8.VTI 9.VNQ 10.JPST
2019-06-30	109	US$7.2億	7	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.SPHQ 8.IGSB 9.VNQ 10.IQLT
2019-03-31	112	US$7.1億	25	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.SPHQ 8.IGSB 9.VNQ 10.JPST
2018-12-31	73	US$6.0億	40	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.IGSB 8.SPHQ 9.VNQ 10.JPST
2018-09-30	65	US$6.8億	18	1SCHB 2IWV 3DJP 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.DJP 4.IJJ 5.BCMUSD 6.VNQ 7.VTI 8.SPHQ 9.TDTF 10.IGSB
2018-06-30	65	US$5.7億	21	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.VTI 7.SPHQ 8.TDTF 9.IGSB 10.72201r
2018-03-31	62	US$5.8億	23	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.CORP 5.BCMUSD 6.VTI 7.VNQ 8.TDTF 9.IGSB 10.73935X
2017-12-31	51	US$6.1億	6	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VTI 6.VNQ 7.73935X 8.73937B 9.USMV 10.IGSB
2017-09-30	51	US$5.8億	4	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.VTI 7.73935X 8.73937B 9.USMV 10.IGSB
2017-06-30	48	US$5.6億	5	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.VNQ 5.BCMUSD 6.73935X 7.VTI 8.TDTF 9.73937B 10.IGSB
2017-03-31	48	US$5.4億	10	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.73935X 7.TDTF 8.IGSB 9.73937B 10.VTI
2016-12-31	48	US$5.2億	7	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.73935X 7.IGSB 8.73937B 9.USMV 10.VNQ
2016-09-30	47	US$5.0億	23	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-09-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.VNQ 5.BCMUSD 6.TDTF 7.73935X 8.IGSB 9.73937B 10.USMV
2016-06-30	50	US$4.5億	10	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-06-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.73937B 5.73935X 6.USMV 7.IGSB 8.TDTF 9.VTI 10.MGC
2016-03-31	50	US$4.3億	16	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.73935X 5.73937B 6.IGSB 7.USMV 8.TDTF 9.MGC 10.VTI
2015-12-31	48	US$4.2億	15	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.73935X 6.TDTF 7.73937B 8.USMV 9.MGC 10.SCHE
2015-09-30	48	US$3.6億	11	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.TDTF 6.73935X 7.73937B 8.USMV 9.MGC 10.VTI
2015-06-30	48	US$3.8億	7	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.TDTF 6.73935X 7.USMV 8.MGC 9.73937B 10.IJH
2015-03-31	48	US$3.7億	14	1IWV 2IJJ 3SCHB 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.IJJ 3.SCHB 4.TDTF 5.IGSB 6.73935X 7.USMV 8.73937B 9.MGC 10.IJH
2014-12-31	44	US$3.4億	18	1IWV 2IJJ 3SCHB 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.IJJ 3.SCHB 4.TDTF 5.USMV 6.73937B 7.73935X 8.MGC 9.IGSB 10.72201r
2014-09-30	46	US$3.3億	31	1IWV 2IJJ 3TDTF 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.IJJ 3.TDTF 4.MGC 5.73935X 6.IGSB 7.USMV 8.73937B 9.IJH 10.72201r
2014-06-30	35	US$2.7億	4	1IWV 2IJJ 3MGC 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.73937B 6.IGSB 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.BND
2014-03-31	35	US$2.6億	2	1IWV 2IJJ 3MGC 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.IGSB 6.73937B 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-12-31	35	US$2.6億	8	1IWV 2IJJ 3MGC 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.IGSB 6.USMV 7.73937B 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-09-30	36	US$2.4億	8	1IWV 2IJJ 3IGSB 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.IJJ 3.IGSB 4.MGC 5.73935X 6.USMV 7.73937B 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-06-30	36	US$2.2億	0	1IWV 2IJJ 3IGSB 主要持股2013-06-30 1.IWV 2.IJJ 3.IGSB 4.MGC 5.73937B 6.73935X 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.AGG

本季持股變動

Evensky & Katz LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -1.39%; 減碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 -1.96%; 減碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 -1.47%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -4.65%; 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +6.22%.

Evensky & Katz LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-1.96%	減碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+6.22%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+4.63%	加碼
4	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+1.59%	加碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.17%	加碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	-2.39%	減碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-2.16%	減碼
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+30.07%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.44%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+13.38%	加碼
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.22%	加碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.55%	減碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.81%	加碼
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+41.37%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.93%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.51%	減碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+56.07%	加碼
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.49%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.11%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-4.23%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-14.02%	減碼
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	+3.52%	加碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-5.00%	減碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+53.88%	加碼
26	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	-6.58%	減碼
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-16.16%	減碼
28	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-7.44%	減碼
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-13.45%	減碼
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.05%	減碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-8.16%	減碼
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-8.53%	減碼
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-66.42%	減碼
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-10.57%	減碼
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-3.58%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.40%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.44%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.45%	加碼
39	VTHR	Vanguard Russell 3000	0%	-0.97%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-9.82%	減碼
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-7.50%	減碼
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.10%	減碼
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-4.20%	減碼
44	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	-0.13%	減碼
45	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	-0.1%	-6.18%	減碼
46	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-0.1%	-6.96%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.44%	減碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-4.65%	減碼
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-1.47%	減碼
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-1.39%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evensky & Katz LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evensky & Katz LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.6億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Evensky & Katz LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evensky & Katz LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.3億 (12.8%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$2.2億 (12.2%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2.0億 (11.7%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1.3億 (7.5%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1.3億 (7.2%)

Evensky & Katz LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evensky & Katz LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -1.39%; 減碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 -1.96%; 減碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 -1.47%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -4.65%; 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +6.22%

Evensky & Katz LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Evensky & Katz LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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持倉穩定性0.0

產業集中度60.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

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Evensky & Katz LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001357867

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Evensky & Katz LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.58
持倉穩定性: 4.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.95

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-1.4%　-US$1225.3萬
加碼 AVUV
-2.0%　US$774.2萬
減碼 IWV
-1.5%　-US$748.3萬
減碼 VTI
-4.7%　-US$664.7萬
加碼 ITOT
+6.2%　US$387.4萬
減碼 QQQ
-2.4%　-US$428.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.81%	+0.32%	+6.22%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.24%	+0.18%	-2.39%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.66%	-0.59%	-1.39%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.55%	+0.50%	-1.96%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.19%	-0.36%	-1.47%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.64%	+0.13%	-2.16%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.41%	+0.21%	+4.63%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.93%	-0.35%	-4.65%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	+0.04%	+0.22%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.20%	-0.03%	+0.45%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.11%	+0.20%	+1.59%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.98%	+0.19%	+2.17%
13	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.95%	-0.07%	-0.13%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.68%	-0.22%	-2.44%
15	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.53%	-0.04%	-3.10%
16	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	1.91%	-0.07%	-6.18%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.57%	+0.07%	+3.44%
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.43%	—	-4.23%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	-2.55%
20	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	0.86%	-0.10%	-6.96%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+6.48%
22	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-0.97%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-4.20%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.04%	+13.38%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	-0.03%	-9.82%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+30.07%
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-7.50%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.30%	—	-4.69%
29	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.51%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.26%	-0.01%	-7.44%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.58%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	+0.01%	-3.49%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.02%	-3.44%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-1.05%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-8.53%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+0.11%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+7.81%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-5.00%
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	+3.52%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.13%	—	-6.81%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.12%	—	-1.99%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-16.16%
43	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.11%	—	-6.58%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-8.16%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.11%	+0.01%	+2.93%
46	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.10%	—	-2.28%
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-13.45%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-6.40%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.07%	—	-2.96%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-0.15%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: —
偏態: +0.02
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$17.6億	4	1ITOT 2DFIC 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DFIC 3.SCHB 4.AVUV 5.IWV 6.DFEM 7.VGSH 8.VTI 9.SPHQ 10.VIG
2025-12-31	72	US$17.7億	4	1ITOT 2SCHB 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHB 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.DFEM 7.VTI 8.VGSH 9.SPHQ 10.VIG
2025-09-30	73	US$17.2億	19	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.DFEM 7.VTI 8.VGSH 9.SPHQ 10.VIG
2025-06-30	73	US$16.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.VTI 7.DFEM 8.VGSH 9.IJJ 10.SPHQ
2025-03-31	78	US$14.9億	100	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-12-31	78	US$15.3億	0	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-09-30	84	US$15.4億	0	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.DFEM 8.VGSH 9.VTI 10.SPHQ
2024-06-30	85	US$14.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-03-31	88	US$14.2億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.SPHQ
2023-12-31	87	US$13.3億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.QQQ
2023-09-30	88	US$11.7億	0	1SCHB 2DFIC 3IWV 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.DFIC 3.IWV 4.ITOT 5.AVUV 6.VGSH 7.IJJ 8.VTI 9.DFEM 10.SPHQ
2023-06-30	88	US$13.2億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.QQQ
2023-03-31	87	US$12.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VTI 8.DFEM 9.SPHQ 10.VIG
2022-12-31	87	US$11.1億	0	1SCHB 2DFIC 3IWV 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.DFIC 3.IWV 4.ITOT 5.AVUV 6.IJJ 7.VTI 8.DFEM 9.VIG 10.SPHQ
2022-09-30	82	US$8.4億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.VIG 7.SPHQ 8.IGSB 9.QQQ 10.VTHR
2022-06-30	78	US$8.8億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.JHMD 7.VIG 8.SPHQ 9.IGSB 10.VTHR
2022-03-31	75	US$10.1億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.JHMD 7.SPHQ 8.QQQ 9.VIG 10.VOX
2021-12-31	74	US$10.4億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.QQQ 7.SPHQ 8.VIG 9.VOX 10.IGSB
2021-09-30	70	US$9.6億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.QQQ 7.SPHQ 8.VOX 9.VIG 10.IGSB
2021-06-30	72	US$9.8億	96	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.IGSB 7.SPHQ 8.QQQ 9.VOX 10.VIG
2021-03-31	75	US$9.0億	13	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.ITOT 5.JHMD 6.IGSB 7.SPHQ 8.QQQ 9.VOX 10.VIG
2020-12-31	77	US$8.1億	22	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.ITOT 6.QQQ 7.SPHQ 8.VTI 9.VOX 10.VIG
2020-09-30	79	US$7.4億	7	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.IGSB 6.SPHQ 7.QQQ 8.VTI 9.VIG 10.VOX
2020-06-30	89	US$6.9億	38	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.SPHQ 6.IGSB 7.QQQ 8.VTI 9.VIG 10.VOX
2020-03-31	101	US$6.4億	35	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.TDTF 5.IGSB 6.BCMUSD 7.SPHQ 8.VTI 9.VIG 10.QQQ
2019-12-31	100	US$7.2億	9	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.SPHQ 6.TDTF 7.VTI 8.IGSB 9.VNQ 10.IQLT
2019-09-30	112	US$7.3億	4	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.TDTF 5.BCMUSD 6.SPHQ 7.IGSB 8.VTI 9.VNQ 10.JPST
2019-06-30	109	US$7.2億	7	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.SPHQ 8.IGSB 9.VNQ 10.IQLT
2019-03-31	112	US$7.1億	25	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.SPHQ 8.IGSB 9.VNQ 10.JPST
2018-12-31	73	US$6.0億	40	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.IGSB 8.SPHQ 9.VNQ 10.JPST
2018-09-30	65	US$6.8億	18	1SCHB 2IWV 3DJP 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.DJP 4.IJJ 5.BCMUSD 6.VNQ 7.VTI 8.SPHQ 9.TDTF 10.IGSB
2018-06-30	65	US$5.7億	21	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.VTI 7.SPHQ 8.TDTF 9.IGSB 10.72201r
2018-03-31	62	US$5.8億	23	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.CORP 5.BCMUSD 6.VTI 7.VNQ 8.TDTF 9.IGSB 10.73935X
2017-12-31	51	US$6.1億	6	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VTI 6.VNQ 7.73935X 8.73937B 9.USMV 10.IGSB
2017-09-30	51	US$5.8億	4	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.VTI 7.73935X 8.73937B 9.USMV 10.IGSB
2017-06-30	48	US$5.6億	5	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.VNQ 5.BCMUSD 6.73935X 7.VTI 8.TDTF 9.73937B 10.IGSB
2017-03-31	48	US$5.4億	10	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要持股2017-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.73935X 7.TDTF 8.IGSB 9.73937B 10.VTI
2016-12-31	48	US$5.2億	7	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.73935X 7.IGSB 8.73937B 9.USMV 10.VNQ
2016-09-30	47	US$5.0億	23	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-09-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.VNQ 5.BCMUSD 6.TDTF 7.73935X 8.IGSB 9.73937B 10.USMV
2016-06-30	50	US$4.5億	10	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-06-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.73937B 5.73935X 6.USMV 7.IGSB 8.TDTF 9.VTI 10.MGC
2016-03-31	50	US$4.3億	16	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2016-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.73935X 5.73937B 6.IGSB 7.USMV 8.TDTF 9.MGC 10.VTI
2015-12-31	48	US$4.2億	15	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.73935X 6.TDTF 7.73937B 8.USMV 9.MGC 10.SCHE
2015-09-30	48	US$3.6億	11	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.TDTF 6.73935X 7.73937B 8.USMV 9.MGC 10.VTI
2015-06-30	48	US$3.8億	7	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.TDTF 6.73935X 7.USMV 8.MGC 9.73937B 10.IJH
2015-03-31	48	US$3.7億	14	1IWV 2IJJ 3SCHB 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.IJJ 3.SCHB 4.TDTF 5.IGSB 6.73935X 7.USMV 8.73937B 9.MGC 10.IJH
2014-12-31	44	US$3.4億	18	1IWV 2IJJ 3SCHB 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.IJJ 3.SCHB 4.TDTF 5.USMV 6.73937B 7.73935X 8.MGC 9.IGSB 10.72201r
2014-09-30	46	US$3.3億	31	1IWV 2IJJ 3TDTF 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.IJJ 3.TDTF 4.MGC 5.73935X 6.IGSB 7.USMV 8.73937B 9.IJH 10.72201r
2014-06-30	35	US$2.7億	4	1IWV 2IJJ 3MGC 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.73937B 6.IGSB 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.BND
2014-03-31	35	US$2.6億	2	1IWV 2IJJ 3MGC 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.IGSB 6.73937B 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-12-31	35	US$2.6億	8	1IWV 2IJJ 3MGC 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.IGSB 6.USMV 7.73937B 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-09-30	36	US$2.4億	8	1IWV 2IJJ 3IGSB 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.IJJ 3.IGSB 4.MGC 5.73935X 6.USMV 7.73937B 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-06-30	36	US$2.2億	0	1IWV 2IJJ 3IGSB 主要持股2013-06-30 1.IWV 2.IJJ 3.IGSB 4.MGC 5.73937B 6.73935X 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.AGG

本季持股變動

Evensky & Katz LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-1.96%	減碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+6.22%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+4.63%	加碼
4	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+1.59%	加碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.17%	加碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	-2.39%	減碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-2.16%	減碼
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+30.07%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.44%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+13.38%	加碼
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.22%	加碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.55%	減碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.81%	加碼
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+41.37%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.93%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.51%	減碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+56.07%	加碼
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.49%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.11%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-4.23%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-14.02%	減碼
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	+3.52%	加碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-5.00%	減碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+53.88%	加碼
26	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	-6.58%	減碼
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-16.16%	減碼
28	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-7.44%	減碼
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-13.45%	減碼
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.05%	減碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-8.16%	減碼
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-8.53%	減碼
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-66.42%	減碼
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-10.57%	減碼
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-3.58%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.40%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.44%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.45%	加碼
39	VTHR	Vanguard Russell 3000	0%	-0.97%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-9.82%	減碼
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-7.50%	減碼
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.10%	減碼
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-4.20%	減碼
44	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	-0.13%	減碼
45	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	-0.1%	-6.18%	減碼
46	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-0.1%	-6.96%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.44%	減碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-4.65%	減碼
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-1.47%	減碼
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-1.39%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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