SI
Sofinnova Investments, Inc. — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Sofinnova Investments, Inc.CIK: 0001631134
分散型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$19.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57
Sofinnova Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.3億，季度換手率為 80.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.11
- 持倉穩定性
- 80.56
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.71
Sofinnova Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 NTRA
0.0% US$1.1億
清倉 IWM
清倉 XBI
加碼 GMAB
+437.7% US$9093.9萬
新建倉 81221K108
清倉 AZN
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 56 大持股（共 57 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 21.76% | +9.98% | — | |
| 2 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.20% | +1.93% | — | |
| 3 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | 股票-其他 | 5.74% | +4.97% | +437.74% | |
| 4 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 4.55% | +0.25% | -38.94% | |
| 5 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.10% | +1.84% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.00% | +4.00% | NEW | ||
| 7 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 3.83% | +1.05% | -36.57% | |
| 8 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 股票-其他 | 3.05% | +1.56% | — | |
| 9 | BIOA | Bioage Labs Inc | 股票-其他 | 2.91% | +1.39% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.61% | -1.97% | -55.90% | |
| 11 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.49% | +0.62% | +8.59% | |
| 12 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.34% | +0.85% | -9.35% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 2.14% | -3.28% | -68.18% | |
| 15 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.07% | -1.02% | -51.02% | |
| 16 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 2.03% | -0.62% | -61.13% | |
| 17 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 1.92% | +0.56% | +1.07% | |
| 18 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.90% | +0.77% | +1.50% | |
| 19 | IMNM | Immunome Inc | 股票-其他 | 1.88% | +0.47% | +1.08% | |
| 20 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.78% | +0.35% | -18.26% | |
| 21 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 1.72% | +1.20% | +98.80% | |
| 22 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 1.70% | +0.31% | -7.42% | |
| 23 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 1.58% | +0.70% | +7.70% | |
| 24 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.51% | +0.75% | +2.45% | |
| 25 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.48% | +0.44% | -25.35% | |
| 26 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.62% | -54.15% | |
| 27 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.77% | +103.22% | |
| 28 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 0.89% | -1.20% | -64.95% | |
| 29 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | -1.28% | -54.23% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 31 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 32 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.34% | -1.44% | |
| 33 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.31% | +1.07% | |
| 34 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 35 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 36 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.37% | -25.65% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.36% | +86.72% | |
| 40 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.32% | +378.96% | |
| 41 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 42 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 44 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.06% | — | |
| 45 | SVRA | Savara Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 46 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.11% | -0.67% | -89.89% | |
| 47 | SEPN | Septerna Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 48 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 0.08% | +0.06% | +127.02% | |
| 49 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 50 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+10.6%
近4個季度績效
+66.2%
- 標準差
- +28.2%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- +4.9%
- 最大回撤
- -27.7%
- 年化績效
- +32.3%
- 對標普勝率
- +57.6%
- 索提諾比率
- +2.1
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +1.16
- 資訊比率
- +0.52
- 追蹤誤差
- +22.7%
- 下方標準差
- +15.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.7%
- 負報酬月份佔比
- +30.3%
- 最佳12個月
- +81.8%
- 最差12個月
- -15.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.45
- 上檔潛力
- +3.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$19.3億 | 81 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$26.3億 | 84 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$23.2億 | 80 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$18.3億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$15.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$19.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$15.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$16.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$17.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$16.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$17.4億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$16.6億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$16.8億 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 157 | US$13.5億 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 186 | US$15.9億 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 150 | US$10.8億 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 135 | US$13.9億 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 167 | US$11.1億 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 163 | US$10.9億 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 164 | US$10.4億 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 137 | US$8.0億 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 144 | US$11.2億 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 139 | US$8.8億 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 55 | US$5.8億 | 0 |
💡
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Sofinnova Investments, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | Natera Inc | +10% | — | 不變 |
| 2 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | +5% | +437.74% | 加碼 |
| 3 | ✓ | +4% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | VERA | Vera Therapeutics Inc | +1.9% | — | 不變 |
| 6 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | +1.8% | — | 不變 |
| 7 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | +1.6% | — | 不變 |
| 8 | BIOA | Bioage Labs Inc | +1.4% | — | 不變 |
| 9 | ANAB | Anaptysbio Inc | +1.2% | +98.80% | 加碼 |
| 10 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +1.1% | -36.57% | 減碼 |
| 11 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | +0.9% | -9.35% | 減碼 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 13 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 14 | MANE | Veradermics Inc | +0.8% | +103.22% | 加碼 |
| 15 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | +0.8% | +1.50% | 加碼 |
| 16 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | +0.8% | +2.45% | 加碼 |
| 17 | PHVS | Pharvaris N.V. | +0.7% | +7.70% | 加碼 |
| 18 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 19 | DSGN | Design Therapeutics Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 20 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | +0.6% | +8.59% | 加碼 |
| 21 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ✓ | Immatics NV | +0.6% | +1.07% | 加碼 |
| 24 | IMNM | Immunome Inc | +0.5% | +1.08% | 加碼 |
| 25 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | +0.4% | -25.35% | 減碼 |
| 26 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | +0.4% | -25.65% | 減碼 |
| 27 | IRON | Disc Medicine Inc | +0.4% | +86.72% | 加碼 |
| 28 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | +0.4% | -18.26% | 減碼 |
| 29 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | +0.3% | -1.44% | 減碼 |
| 30 | SION | Sionna Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 31 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | +0.3% | +378.96% | 加碼 |
| 32 | NKTR | Nektar Therapeutics | +0.3% | -7.42% | 減碼 |
| 33 | EXEL | Exelixis Inc | +0.3% | +1.07% | 加碼 |
| 34 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.3% | -38.94% | 減碼 |
| 35 | ABSI | Absci CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 38 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | +0.1% | +127.02% | 加碼 |
| 39 | JBIO | Jade Biosciences Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 40 | AKTS | Aktis Oncology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | SEPN | Septerna Inc | 0% | — | 不變 |
| 42 | SVRA | Savara Inc | 0% | — | 不變 |
| 43 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 0% | — | 不變 |
| 44 | HTFL | Heartflow Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | BOLT | Bolt Biotherapeutics Inc | 0% | — | 不變 |
| 46 | ZYME | Zymeworks Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | IMA | Imagenebio Inc | — | — | 不變 |
| 48 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 49 | NXTC | Nextcure Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 50 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | -0.1% | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Sofinnova Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sofinnova Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.3億，分佈在 57 個已申報部位之中。
Sofinnova Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sofinnova Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Natera Inc (NTRA) — US$4.2億 (21.8%)
2. Vera Therapeutics Inc (VERA) — US$1.2億 (6.2%)
3. Genmab A/s -sp Adr (GMAB) — US$1.1億 (5.7%)
4. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — US$8803.6萬 (4.5%)
5. Rapport Therapeutics Inc (RAPP) — US$7935.7萬 (4.1%)
Sofinnova Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sofinnova Investments, Inc. 共進行了 69 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 26 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB)
Sofinnova Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sofinnova Investments, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Sofinnova Investments, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 32.3%，跑贏 S&P 500 4.9 個百分點；貝塔係數為 1.34（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 81，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RARE（+US$7212.7萬，現達 US$7404.2萬），同時減碼 JAZZ（-US$7514.0萬，仍持有 US$8803.6萬）。
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US$19.4億
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2026-06-30
集中度9.9
持倉穩定性16.8
產業集中度47.5
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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TI
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CIK 0001483532
申報總市值
US$19.4億
60 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
集中度55.5
持倉穩定性80.6
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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E&
Evensky & Katz LLC
CIK 0001357867
申報總市值
US$19.4億
72 stks
2026-06-30
集中度28.3
持倉穩定性11.3
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sofinnova-investments-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get sofinnova-investments-inc