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ESL Trust Services, LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
ESL Trust Services, LLCCIK: 0001785545
趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$5.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 277
ESL Trust Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 277 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 11.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.92
- 持倉穩定性
- 11.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 43.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 43.15
ESL Trust Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 277 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AVDE
+0.0% US$327.3萬
加碼 XSOE
+0.0% US$870.9萬
加碼 IVV
+0.2% US$1969.6萬
減碼 FALN
-0.1% US$61.9萬
減碼 IDEV
0.0% US$307.2萬
減碼 GQRE
0.0% US$259.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 277 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.85% | +0.66% | +0.25% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 13.12% | +0.15% | +0.13% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 11.38% | -0.74% | +0.02% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.57% | -0.44% | — | |
| 5 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 8.04% | +0.70% | +0.01% | |
| 6 | GQRE | Flexshares Global Quality Re | ETF-其他 | 6.65% | -0.30% | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.39% | +0.12% | +0.04% | |
| 8 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.57% | -0.08% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.34% | +0.27% | +0.17% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +4.85% | |
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +7.50% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.02% | -2.92% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +15.46% | |
| 14 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +8.94% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.23% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.02% | +6.50% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.30% | — | +0.69% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.02% | +6.78% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.62% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +13.78% | |
| 22 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | -0.20% | |
| 25 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | -1.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | +435.87% | |
| 29 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.05% | +73.25% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.07% | — | — | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | +23.46% | |
| 46 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 47 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.06% | — | — | |
| 49 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+19.8%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化績效
- +17.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +2.97
- 資訊比率
- -0.68
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.5%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 277 | US$5.9億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 268 | US$5.2億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 266 | US$5.2億 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 318 | US$5.1億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 229 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 322 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 341 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 242 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 267 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$3.2億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.7億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$2.4億 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$2.2億 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$1.9億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$2.2億 | — |
💡
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ESL Trust Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Whirlpool CORP (WHR); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 279 項）
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申報歷史
FAQ
ESL Trust Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ESL Trust Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 277 個已申報部位之中。
ESL Trust Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ESL Trust Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5億 (25.9%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$7695.3萬 (13.1%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$6674.2萬 (11.4%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$5026.8萬 (8.6%)
5. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$4715.7萬 (8.0%)
ESL Trust Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，ESL Trust Services, LLC 共進行了 67 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Whirlpool CORP (WHR); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP)
ESL Trust Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ESL Trust Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.0%
• Industrials: 20.7%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Consumer Staples: 7.1%
投資風格解析
ESL Trust Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.1%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVLV（+US$1471.3萬，現達 US$7695.3萬），同時減碼 SCHD（-US$145.2萬，仍持有 US$30.7萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/esl-trust-services-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get esl-trust-services-llc