EP Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001540569

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$203.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1497

EP Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1497 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$203.4億，季度換手率為 16.9%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.31
持倉穩定性: 16.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.84

EP Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1497 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+5.4%　-US$9522.4萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$8701.2萬
加碼 IVV
+92.8%　US$1.1億
加碼 BIV
+18.6%　US$1.2億
減碼 AAPL
+0.2%　-US$4013.6萬
加碼 DFIV
+18.5%　US$7709.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

EP Wealth本季玩的是「明修棧道、暗渡陳倉」——嘴上還在加VUG與MSFT，權重卻不增反減，真正用力加碼的是VTV價值型ETF、BIV中期公債、甚至新開BLCV公司債部位。這根本不是在追成長，而是悄悄把子彈從高波動科技股挪出來，卡位價值補漲與降息預期，一套標準的「避險式換股」。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是兩條線：第一，Fed升息尾聲已到，債券價格將迎來反彈，所以提前卡位BIV與BLCV；第二，美股資金從成長股輪動到價值股，VTV與DFIV就是等著接棒。勝負手只有一個——美國10年期公債利率能不能順利向下，一旦利率僵住甚至倒掛，這些價值股與債券部位反而變成拖油瓶。

潛在盲點

最大罩門是「過度分散卻無超額報酬」——1496檔持股根本是披著機構外衣的ETF複製人，績效注定跟大盤綁死，市場反轉時逃都逃不掉。其次，他們的動能分數高達100，實際操作卻在砍成長買價值，根本是精神分裂；萬一科技股繼續軋空，這種提前換股只會慘遭Beta屠殺，淪為多殺多的犧牲品。

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1497 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.12%	+0.26%	+6.35%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.84%	-0.94%	+5.40%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.89%	+0.40%	+18.59%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.15%	+5.99%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.15%	+0.05%	+10.81%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.03%	+0.14%	+11.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.37%	+0.22%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+9.23%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.04%	+0.03%	+6.77%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.96%	—	+10.37%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.88%	+0.30%	+18.49%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	+0.12%	+14.75%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.54%	+1.85%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.24%	-1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.28%	+37.37%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.22%	-4.48%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	—	+8.96%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+2.81%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.30%	-5.22%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.52%	+92.82%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.20%	—	+4.06%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	—	+5.37%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	+1.73%
24	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.92%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.18%	-2.90%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+6.44%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	+0.07%	-2.52%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.06%	-0.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+8.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-4.21%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.52%	—	+3.80%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-10.65%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	-3.13%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+12.24%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+7.98%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.78%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.99%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+8.35%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	-1.17%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+9.81%
41	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.38%	—	+12.88%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	+1.27%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+7.24%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	-1.32%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+32.46%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.36%	+0.05%	+5.59%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-3.85%
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	+5.07%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	+0.24%	+234.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.37%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.6
產業分散度: +8.7%
偏態: 0
峰態: 0
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1497	US$203.4億	17	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.VOE 5.VIGI 6.IGSB 7.AAPL 8.NVDA 9.VWO 10.VOT
2025-12-31	1537	US$192.5億	47	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.BIV 5.AAPL 6.VIGI 7.IGSB 8.NVDA 9.MSFT 10.VOT
2025-06-30	1422	US$152.2億	0	1VUG 2BIV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.BIV 3.AAPL 4.VIGI 5.IGSB 6.MSFT 7.VTV 8.VOT 9.NVDA 10.VWO
2025-03-31	1283	US$125.2億	100	1VUG 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.BIV 4.VTV 5.VIGI 6.IGSB 7.MSFT 8.VOT 9.VWO 10.VOE
2024-12-31	1234	US$122.5億	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.BIV 5.VIGI 6.MSFT 7.IGSB 8.VOT 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	1181	US$116.3億	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.BIV 8.IGSB 9.AMZN 10.VWO
2024-06-30	859	US$94.1億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.BIV
2024-03-31	833	US$85.6億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.AMZN 8.IGSB 9.AGG 10.JPM
2023-12-31	814	US$78.4億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AGG 6.SPY 7.VIGI 8.AMZN 9.IGSB 10.GOOGL
2023-09-30	752	US$64.5億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.IGSB 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOVT
2023-06-30	687	US$69.4億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.SPY 8.AMZN 9.VIGI 10.GOOGL
2023-03-31	658	US$58.1億	0	1VV 2VUG 3NEE 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VUG 3.NEE 4.AAPL 5.MTUM 6.IGV 7.SPYD 8.VLO 9.GOVT 10.AMZN
2022-12-31	621	US$55.5億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.TLT 6.MSFT 7.SPY 8.VIGI 9.IGSB 10.AGG
2022-09-30	342	US$44.1億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IGSB 8.SPY 9.GOOGL 10.VIGI
2022-06-30	636	US$44.4億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.IGSB 8.SPY 9.JNJ 10.AMZN
2022-03-31	637	US$45.6億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.COST 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	545	US$42.3億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JPM 9.COST 10.AVGO
2021-09-30	528	US$36.5億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPY 9.IWN 10.COST
2021-06-30	535	US$36.1億	18	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.IWN 10.XLK
2021-03-31	492	US$31.5億	34	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWN 10.JNJ
2020-12-31	456	US$28.4億	26	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	353	US$23.2億	25	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2020-06-30	369	US$23.4億	25	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2020-03-31	364	US$20.4億	27	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JNJ 9.AMZN 10.JPM
2019-12-31	414	US$24.3億	26	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2019-09-30	359	US$20.2億	28	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.META 10.VTI
2019-06-30	308	US$16.0億	76	1VTV 2VUG 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IGSB 4.VB 5.SPY 6.MSFT 7.JPM 8.META 9.JNJ 10.DIS
2019-03-31	244	US$10.4億	62	1VB 2IWP 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VB 2.IWP 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.JNJ 9.V 10.AMZN
2018-12-31	261	US$13.0億	34	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IWP 5.EFA 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.JPM 10.META
2018-09-30	283	US$12.8億	25	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.SSD 10.XOM
2018-06-30	191	US$10.6億	17	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.SSD 9.V 10.MMM
2018-03-31	203	US$10.3億	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-12-31	199	US$9.5億	16	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-09-30	178	US$8.7億	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.ORCL 10.SSD
2017-06-30	179	US$8.2億	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.ORCL 9.MMM 10.JNJ
2017-03-31	160	US$7.2億	52	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.PEP 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2016-12-31	141	US$6.8億	26	1VTV 2NEAR 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.AGG 4.VUG 5.BND 6.AAPL 7.META 8.JPM 9.SSD 10.PEP
2016-09-30	137	US$6.4億	15	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-09-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.META 6.SSD 7.PEP 8.JPM 9.MMM 10.JNJ
2016-06-30	129	US$6.3億	26	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.SSD 6.PEP 7.JNJ 8.MMM 9.JPM 10.XOM
2016-03-31	138	US$6.5億	49	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.XLY 6.PEP 7.SSD 8.MMM 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	145	US$5.9億	32	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.PEP 6.MMM 7.JNJ 8.V 9.COST 10.DIS
2015-09-30	142	US$5.2億	20	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JPM 7.PNC 8.MMM 9.XOM 10.DIS
2015-06-30	123	US$5.3億	11	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.PNC 7.PEP 8.MMM 9.DIS 10.GOOG
2015-03-31	131	US$5.3億	42	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.PNC 5.JPM 6.MMM 7.PEP 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2014-12-31	136	US$6.1億	45	1VTV 2VGK 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.VGK 3.AAPL 4.VUG 5.73936Q 6.JPM 7.MMM 8.PNC 9.XOM 10.PEP
2014-09-30	117	US$6.2億	52	1AGG 2VTV 3VGK 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.VTV 3.VGK 4.AAPL 5.VUG 6.XOM 7.PEP 8.JPM 9.GOOG 10.PNC
2014-06-30	112	US$4.3億	31	1VGK 2AAPL 3UPS 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.AAPL 3.UPS 4.XOM 5.PNC 6.JPM 7.PEP 8.PRU 9.MMM 10.JNJ
2014-03-31	114	US$3.7億	30	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.JPM 5.PNC 6.268648 7.PG 8.PEP 9.MMM 10.GOOG
2013-12-31	125	US$3.9億	21	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.GOOG 5.PRU 6.JPM 7.MMM 8.PG 9.PEP 10.PNC
2013-09-30	105	US$3.2億	16	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.PG 8.GOOG 9.PRU 10.MMM
2013-06-30	81	US$2.8億	0	1UPS 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.GOOG 8.PG 9.PRU 10.TGT

本季持股變動

EP Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Advisor Managed Portfolios; 新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Vanguard Extended Dur Treas (EDV).

EP Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+92.82%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.59%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+18.49%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.37%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.35%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1936.14%	加碼
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+234.51%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.90%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+5.99%	加碼
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+11.44%	加碼
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+7655.52%	加碼
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+118.94%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+14.75%	加碼
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+239.60%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.81%	加碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+75.70%	加碼
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+215.42%	加碼
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+7363.58%	加碼
19	PLD	Prologis INC	+0.1%	+363.22%	加碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+44.43%	加碼
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.73%	減碼
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+1241.44%	加碼
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+568.77%	加碼
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+139.51%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.52%	減碼
26	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+32.46%	加碼
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5514.20%	加碼
28	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.99%	減碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+10.81%	加碼
30	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.59%	加碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+6.77%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.81%	加碼
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-31.09%	減碼
34	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-34.56%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.73%	加碼
36	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-71.71%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.48%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.01%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.22%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.22%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.85%	加碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+5.40%	加碼
43	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清倉
44	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
45	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
46	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
47	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
48	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建倉
49	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EP Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EP Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$203.4億，分佈在 1497 個已申報部位之中。

EP Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$16.5億 (8.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$15.9億 (7.8%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$7.9億 (3.9%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$7.6億 (3.8%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$6.4億 (3.1%)

EP Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Advisor Managed Portfolios; 新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Vanguard Extended Dur Treas (EDV)

EP Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，EP Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Financials: 13.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.4% • Industrials: 8.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Swiss Life Asset Management Ltd

CIK 0001637689

申報總市值

US$204.2億

1,968 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.4%

&partners

CIK 0000107136

申報總市值

US$202.3億

2,395 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.5%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Stephens Group Asset Management, LLC

CIK 0001726808

申報總市值

US$17.7億

26 stks

2026-06-30

集中度33.4

持倉穩定性12.1

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap Value ETF

查看詳情

Dougherty Wealth Advisers LLC

CIK 0001755933

申報總市值

US$1.6億

107 stks

2026-03-31

集中度52.4

持倉穩定性31.1

產業集中度99.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Cassady Schiller Wealth Management, LLC

CIK 0001904425

申報總市值

US$2.7億

1,148 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度22.5

持倉穩定性0.0

產業集中度54.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

EP Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001540569

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$203.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1497

EP Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1497 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$203.4億，季度換手率為 16.9%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.31
持倉穩定性: 16.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+5.4%　-US$9522.4萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$8701.2萬
加碼 IVV
+92.8%　US$1.1億
加碼 BIV
+18.6%　US$1.2億
減碼 AAPL
+0.2%　-US$4013.6萬
加碼 DFIV
+18.5%　US$7709.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1497 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.12%	+0.26%	+6.35%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.84%	-0.94%	+5.40%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.89%	+0.40%	+18.59%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.15%	+5.99%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.15%	+0.05%	+10.81%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.03%	+0.14%	+11.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.37%	+0.22%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+9.23%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.04%	+0.03%	+6.77%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.96%	—	+10.37%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.88%	+0.30%	+18.49%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	+0.12%	+14.75%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.54%	+1.85%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.24%	-1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.28%	+37.37%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.22%	-4.48%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	—	+8.96%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+2.81%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.30%	-5.22%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.52%	+92.82%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.20%	—	+4.06%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	—	+5.37%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	+1.73%
24	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.92%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.18%	-2.90%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+6.44%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	+0.07%	-2.52%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.06%	-0.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+8.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-4.21%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.52%	—	+3.80%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-10.65%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	-3.13%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+12.24%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+7.98%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.78%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.99%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+8.35%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	-1.17%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+9.81%
41	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.38%	—	+12.88%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	+1.27%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+7.24%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	-1.32%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+32.46%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.36%	+0.05%	+5.59%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-3.85%
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	+5.07%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	+0.24%	+234.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.37%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.6
產業分散度: +8.7%
偏態: 0
峰態: 0
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1497	US$203.4億	17	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.VOE 5.VIGI 6.IGSB 7.AAPL 8.NVDA 9.VWO 10.VOT
2025-12-31	1537	US$192.5億	47	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.BIV 5.AAPL 6.VIGI 7.IGSB 8.NVDA 9.MSFT 10.VOT
2025-06-30	1422	US$152.2億	0	1VUG 2BIV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.BIV 3.AAPL 4.VIGI 5.IGSB 6.MSFT 7.VTV 8.VOT 9.NVDA 10.VWO
2025-03-31	1283	US$125.2億	100	1VUG 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.BIV 4.VTV 5.VIGI 6.IGSB 7.MSFT 8.VOT 9.VWO 10.VOE
2024-12-31	1234	US$122.5億	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.BIV 5.VIGI 6.MSFT 7.IGSB 8.VOT 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	1181	US$116.3億	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.BIV 8.IGSB 9.AMZN 10.VWO
2024-06-30	859	US$94.1億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.BIV
2024-03-31	833	US$85.6億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.AMZN 8.IGSB 9.AGG 10.JPM
2023-12-31	814	US$78.4億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AGG 6.SPY 7.VIGI 8.AMZN 9.IGSB 10.GOOGL
2023-09-30	752	US$64.5億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.IGSB 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOVT
2023-06-30	687	US$69.4億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.SPY 8.AMZN 9.VIGI 10.GOOGL
2023-03-31	658	US$58.1億	0	1VV 2VUG 3NEE 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VUG 3.NEE 4.AAPL 5.MTUM 6.IGV 7.SPYD 8.VLO 9.GOVT 10.AMZN
2022-12-31	621	US$55.5億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.TLT 6.MSFT 7.SPY 8.VIGI 9.IGSB 10.AGG
2022-09-30	342	US$44.1億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IGSB 8.SPY 9.GOOGL 10.VIGI
2022-06-30	636	US$44.4億	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.IGSB 8.SPY 9.JNJ 10.AMZN
2022-03-31	637	US$45.6億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.COST 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	545	US$42.3億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JPM 9.COST 10.AVGO
2021-09-30	528	US$36.5億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPY 9.IWN 10.COST
2021-06-30	535	US$36.1億	18	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.IWN 10.XLK
2021-03-31	492	US$31.5億	34	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWN 10.JNJ
2020-12-31	456	US$28.4億	26	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	353	US$23.2億	25	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2020-06-30	369	US$23.4億	25	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2020-03-31	364	US$20.4億	27	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JNJ 9.AMZN 10.JPM
2019-12-31	414	US$24.3億	26	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2019-09-30	359	US$20.2億	28	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.META 10.VTI
2019-06-30	308	US$16.0億	76	1VTV 2VUG 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IGSB 4.VB 5.SPY 6.MSFT 7.JPM 8.META 9.JNJ 10.DIS
2019-03-31	244	US$10.4億	62	1VB 2IWP 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VB 2.IWP 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.JNJ 9.V 10.AMZN
2018-12-31	261	US$13.0億	34	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IWP 5.EFA 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.JPM 10.META
2018-09-30	283	US$12.8億	25	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.SSD 10.XOM
2018-06-30	191	US$10.6億	17	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.SSD 9.V 10.MMM
2018-03-31	203	US$10.3億	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-12-31	199	US$9.5億	16	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-09-30	178	US$8.7億	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.ORCL 10.SSD
2017-06-30	179	US$8.2億	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.ORCL 9.MMM 10.JNJ
2017-03-31	160	US$7.2億	52	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.PEP 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2016-12-31	141	US$6.8億	26	1VTV 2NEAR 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.AGG 4.VUG 5.BND 6.AAPL 7.META 8.JPM 9.SSD 10.PEP
2016-09-30	137	US$6.4億	15	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-09-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.META 6.SSD 7.PEP 8.JPM 9.MMM 10.JNJ
2016-06-30	129	US$6.3億	26	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.SSD 6.PEP 7.JNJ 8.MMM 9.JPM 10.XOM
2016-03-31	138	US$6.5億	49	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.XLY 6.PEP 7.SSD 8.MMM 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	145	US$5.9億	32	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.PEP 6.MMM 7.JNJ 8.V 9.COST 10.DIS
2015-09-30	142	US$5.2億	20	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JPM 7.PNC 8.MMM 9.XOM 10.DIS
2015-06-30	123	US$5.3億	11	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.PNC 7.PEP 8.MMM 9.DIS 10.GOOG
2015-03-31	131	US$5.3億	42	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.PNC 5.JPM 6.MMM 7.PEP 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2014-12-31	136	US$6.1億	45	1VTV 2VGK 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.VGK 3.AAPL 4.VUG 5.73936Q 6.JPM 7.MMM 8.PNC 9.XOM 10.PEP
2014-09-30	117	US$6.2億	52	1AGG 2VTV 3VGK 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.VTV 3.VGK 4.AAPL 5.VUG 6.XOM 7.PEP 8.JPM 9.GOOG 10.PNC
2014-06-30	112	US$4.3億	31	1VGK 2AAPL 3UPS 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.AAPL 3.UPS 4.XOM 5.PNC 6.JPM 7.PEP 8.PRU 9.MMM 10.JNJ
2014-03-31	114	US$3.7億	30	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.JPM 5.PNC 6.268648 7.PG 8.PEP 9.MMM 10.GOOG
2013-12-31	125	US$3.9億	21	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.GOOG 5.PRU 6.JPM 7.MMM 8.PG 9.PEP 10.PNC
2013-09-30	105	US$3.2億	16	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.PG 8.GOOG 9.PRU 10.MMM
2013-06-30	81	US$2.8億	0	1UPS 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.GOOG 8.PG 9.PRU 10.TGT

本季持股變動

EP Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+92.82%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.59%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+18.49%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.37%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.35%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1936.14%	加碼
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+234.51%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.90%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+5.99%	加碼
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+11.44%	加碼
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+7655.52%	加碼
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+118.94%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+14.75%	加碼
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+239.60%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.81%	加碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+75.70%	加碼
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+215.42%	加碼
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+7363.58%	加碼
19	PLD	Prologis INC	+0.1%	+363.22%	加碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+44.43%	加碼
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.73%	減碼
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+1241.44%	加碼
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+568.77%	加碼
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+139.51%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.52%	減碼
26	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+32.46%	加碼
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5514.20%	加碼
28	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.99%	減碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+10.81%	加碼
30	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.59%	加碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+6.77%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.81%	加碼
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-31.09%	減碼
34	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-34.56%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.73%	加碼
36	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-71.71%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.48%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.01%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.22%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.22%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.85%	加碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+5.40%	加碼
43	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清倉
44	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
45	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
46	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
47	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
48	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建倉
49	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看