Encompass Wealth Advisors, LLC 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

Name: Encompass Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001849614

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.21
持倉穩定性: 15.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.23

Encompass Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 LRCX
+1.2%　US$401.0萬
加碼 IVW
-1.0%　US$856.7萬
減碼 IVE
+1.1%　US$315.4萬
加碼 KLAC
+900.0%　US$140.7萬
加碼 INTC
-6.1%　US$93.6萬
減碼 GLD
0.0%　-US$45.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	15.43%	+0.78%	-1.02%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	12.00%	-0.62%	+1.08%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.51%	-0.25%	+4.05%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.13%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.26%	+0.01%	+0.32%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.52%	—	+0.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	-0.02%	-0.27%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.59%	+0.20%	+4.25%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-0.44%
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	+1.06%	+1.25%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.35%	-0.09%	+5.06%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	2.29%	-0.24%	-8.70%
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	+0.15%	+510.55%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+0.35%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+399.63%
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+0.98%
17	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.23%	—	-10.69%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	—	-0.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+300.07%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.04%	-3.26%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-1.12%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.07%	-0.46%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.01%	-0.21%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.84%	+0.37%	+900.00%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.20%	-20.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.82%	-0.27%	—
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.76%	-0.02%	+11.19%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.04%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.01%	-9.04%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	+0.01%	+300.06%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	-0.18%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.50%	—	-0.62%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.49%	—	-0.40%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	-5.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+500.00%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	—
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.27%	-6.06%
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	—	-0.90%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-2.71%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.33%	—	-0.24%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	-10.15%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	+0.06%	-2.35%
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.26%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	+0.06%	+3.97%
49	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+53.16%
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.57%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	109	US$3.3億	16	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.IEMG 9.VEA 10.LRCX
2026 Q1	100	US$2.9億	8	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.VEA 9.ABNB 10.SCZ
2025 Q4	101	US$2.9億	9	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2025 Q3	109	US$2.9億	19	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.ABNB
2025 Q2	104	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.MSFT 8.AAPL 9.ABNB 10.VEA
2025 Q1	100	US$2.5億	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2024 Q4	99	US$2.5億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.ABNB 9.MSFT 10.VEA
2024 Q3	294	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.AAPL 8.JPST 9.MSFT 10.ABNB
2024 Q2	284	US$3.8億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.MSFT 8.ABNB 9.JPST 10.AAPL
2024 Q1	300	US$3.8億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.ABNB 8.MSFT 9.JPST 10.AAPL
2023 Q4	274	US$3.3億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.LUBYX 6.IJH 7.JPST 8.ABNB 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q3	291	US$3.0億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	295	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q1	282	US$2.9億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q4	265	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q4 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.ABNB 9.MSFT 10.SNAXX
2022 Q3	248	US$2.6億	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q3 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q2	239	US$2.8億	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q2 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2022 Q1	365	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.IJR 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.VEA 10.MSFT
2021 Q4	375	US$4.1億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.ABNB 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q3	365	US$3.8億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q2	361	US$4.1億	98	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2021 Q1	357	US$3.9億	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.BFMCX 9.MSFT 10.COFRX
2020 Q4	442	US$1.2億	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股變動

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Encompass Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Carnival CORP LTD Common Shares; 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN).

Encompass Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	+1.25%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	-1.02%	減碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+900.00%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	-6.06%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.13%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.25%	加碼
7	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+510.55%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
9	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.1%	NEW	新建倉
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
15	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建倉
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	NEW	新建倉
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+399.63%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.97%	加碼
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.35%	減碼
23	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+53.16%	加碼
24	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建倉
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.32%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.21%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-9.04%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.06%	加碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.74%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-5.37%	減碼
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.98%	加碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.07%	加碼
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+11.19%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.26%	減碼
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.12%	減碼
39	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清倉
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	EXIT	清倉
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+5.06%	加碼
44	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清倉
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	—	不變
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.24%	減碼
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	-8.70%	減碼
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+4.05%	加碼
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	—	不變
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	+1.08%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Encompass Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Encompass Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Encompass Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Encompass Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5067.2萬 (15.4%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3940.8萬 (12.0%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2795.2萬 (8.5%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2173.7萬 (6.6%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1728.9萬 (5.3%)

Encompass Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Encompass Wealth Advisors, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Carnival CORP LTD Common Shares; 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN)

Encompass Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Encompass Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.1% • Consumer Discretionary: 17.5% • Communication Services: 5.8% • Energy: 4.8% • Industrials: 4.4% • Health Care: 3.8%

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2026-03-31

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CIK 0000728618

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集中度62.3

持倉穩定性17.2

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

Mirsky Financial Management CORP.

CIK 0001764144

申報總市值

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2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF 為第一大持股

查看詳情

Instrumental Wealth, LLC

CIK 0001976010

申報總市值

US$2.0億

89 stks

2026-06-30

集中度29.9

持倉穩定性21.3

產業集中度74.4

同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Encompass Wealth Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/encompass-wealth-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get encompass-wealth-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Encompass Wealth Advisors, LLC 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

CIK: 0001849614

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.21
持倉穩定性: 15.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/encompass-wealth-advisors-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 LRCX
+1.2%　US$401.0萬
加碼 IVW
-1.0%　US$856.7萬
減碼 IVE
+1.1%　US$315.4萬
加碼 KLAC
+900.0%　US$140.7萬
加碼 INTC
-6.1%　US$93.6萬
減碼 GLD
0.0%　-US$45.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	15.43%	+0.78%	-1.02%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	12.00%	-0.62%	+1.08%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.51%	-0.25%	+4.05%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.13%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.26%	+0.01%	+0.32%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.52%	—	+0.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	-0.02%	-0.27%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.59%	+0.20%	+4.25%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-0.44%
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	+1.06%	+1.25%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.35%	-0.09%	+5.06%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	2.29%	-0.24%	-8.70%
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	+0.15%	+510.55%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+0.35%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+399.63%
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+0.98%
17	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.23%	—	-10.69%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	—	-0.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+300.07%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.04%	-3.26%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-1.12%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.07%	-0.46%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.01%	-0.21%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.84%	+0.37%	+900.00%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.20%	-20.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.82%	-0.27%	—
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.76%	-0.02%	+11.19%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.04%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.01%	-9.04%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	+0.01%	+300.06%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	-0.18%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.50%	—	-0.62%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.49%	—	-0.40%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	-5.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+500.00%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	—
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.27%	-6.06%
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	—	-0.90%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-2.71%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.33%	—	-0.24%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	—	—
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	-10.15%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	+0.06%	-2.35%
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.26%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	+0.06%	+3.97%
49	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+53.16%
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.57%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	109	US$3.3億	16	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.IEMG 9.VEA 10.LRCX
2026 Q1	100	US$2.9億	8	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.VEA 9.ABNB 10.SCZ
2025 Q4	101	US$2.9億	9	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2025 Q3	109	US$2.9億	19	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.ABNB
2025 Q2	104	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.MSFT 8.AAPL 9.ABNB 10.VEA
2025 Q1	100	US$2.5億	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2024 Q4	99	US$2.5億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.ABNB 9.MSFT 10.VEA
2024 Q3	294	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.AAPL 8.JPST 9.MSFT 10.ABNB
2024 Q2	284	US$3.8億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.MSFT 8.ABNB 9.JPST 10.AAPL
2024 Q1	300	US$3.8億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.ABNB 8.MSFT 9.JPST 10.AAPL
2023 Q4	274	US$3.3億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.LUBYX 6.IJH 7.JPST 8.ABNB 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q3	291	US$3.0億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	295	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q1	282	US$2.9億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q4	265	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q4 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.ABNB 9.MSFT 10.SNAXX
2022 Q3	248	US$2.6億	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q3 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q2	239	US$2.8億	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q2 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2022 Q1	365	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.IJR 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.VEA 10.MSFT
2021 Q4	375	US$4.1億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.ABNB 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q3	365	US$3.8億	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q2	361	US$4.1億	98	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2021 Q1	357	US$3.9億	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.BFMCX 9.MSFT 10.COFRX
2020 Q4	442	US$1.2億	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Encompass Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	+1.25%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	-1.02%	減碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+900.00%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	-6.06%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.13%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.25%	加碼
7	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+510.55%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
9	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.1%	NEW	新建倉
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
15	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建倉
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	NEW	新建倉
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+399.63%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.97%	加碼
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.35%	減碼
23	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+53.16%	加碼
24	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建倉
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.32%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.21%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-9.04%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.06%	加碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.74%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-5.37%	減碼
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.98%	加碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.07%	加碼
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+11.19%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.26%	減碼
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.12%	減碼
39	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清倉
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	EXIT	清倉
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+5.06%	加碼
44	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清倉
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	—	不變
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.24%	減碼
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	-8.70%	減碼
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+4.05%	加碼
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	—	不變
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	+1.08%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Encompass Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Encompass Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Encompass Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Encompass Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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資產規模相近的機構

Graybill Wealth Management, LTD.

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2026-03-31

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Metropolitan Life Insurance Co/NY

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持倉風格相似的機構

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Mirsky Financial Management CORP.

CIK 0001764144

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2021-12-31

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集中度23.2

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Instrumental Wealth, LLC

CIK 0001976010

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89 stks

2026-06-30

集中度29.9

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開發者存取

以程式化方式存取 Encompass Wealth Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/encompass-wealth-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get encompass-wealth-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →