CIK: 0001766506
申報總市值
US$6.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 356
9258 Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 356 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 0.0%。
9258 Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 356 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 356 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.57% | — | +0.60% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | — | -1.09% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.62% | — | -1.60% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.38% | — | -1.77% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.09% | — | -1.62% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | — | +1.40% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.74% | — | -1.01% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | — | -1.48% | |
| 9 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.33% | — | -0.37% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.16% | — | -2.88% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.99% | — | -4.55% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.98% | — | -2.61% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.89% | — | -4.49% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | -0.24% | |
| 15 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.66% | — | -0.24% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.40% | — | -3.12% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -1.26% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.24% | — | -1.72% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | -0.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.99% | — | +892.92% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.03% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | — | -2.91% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | +7.86% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | — | -3.08% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +12.62% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.23% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | — | +3.33% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.69% | — | -7.56% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -3.94% | |
| 31 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.62% | — | -7.39% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -4.20% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.59% | — | +3.83% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | — | -6.49% | |
| 35 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.56% | — | +1.25% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.55% | — | -3.50% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.54% | — | -10.25% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | -2.61% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +0.35% | |
| 40 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -8.29% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -3.04% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -13.64% | |
| 44 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.79% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.40% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | -3.03% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -2.06% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | +0.49% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -1.15% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -6.33% |
Q3 2026績效
+5.2%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 356 | US$6.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 342 | US$6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 347 | US$6.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 310 | US$5.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 323 | US$5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 319 | US$5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 321 | US$5.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 325 | US$4.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 321 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 335 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 355 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 370 | US$4.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 347 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 351 | US$3.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 333 | US$3.3億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 310 | US$3.1億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 297 | US$2.6億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 284 | US$2.5億 | 13 | |
| 2020-03-31 | 273 | US$2.3億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 317 | US$2.7億 | 75 | |
| 2019-09-30 | 183 | US$1.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 182 | US$1.2億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 181 | US$1.2億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 173 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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