EP
EDBI Pte Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
EDBI Pte LtdCIK: 0001913506
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$9441.0萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 14
EDBI Pte Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$9441.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 69.19
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 87.63
EDBI Pte Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.173——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 26.03% | — | +0.60% | |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 23.72% | — | — | |
| 3 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 14.11% | — | — | |
| 4 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 12.24% | — | — | |
| 5 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 9.94% | — | — | |
| 6 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工業 | 4.56% | — | — | |
| 7 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 3.58% | — | — | |
| 8 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 2.36% | — | — | |
| 9 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 1.03% | — | — | |
| 10 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.96% | — | +34.89% | |
| 11 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | — | |
| 12 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 13 | NBP | Novabridge Biosciences | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 14 | KROS | Keros Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-14%
近4個季度績效
+12%
- 標準差
- +40.5%
- 貝塔係數
- +1.94
- 阿爾法
- -17.7%
- 最大回撤
- -20.5%
- 年化績效
- +14.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.16
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡瑪比率
- +0.73
- 資訊比率
- +0.03
- 追蹤誤差
- +34%
- 下方標準差
- +18.2%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +108.5%
- 最差12個月
- -22.4%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.52
- 產業分散度
- +23.2%
- 偏態
- +1.42
- 峰態
- +2.05
- 上檔潛力
- +3.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
EDBI Pte Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
EDBI Pte Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9441.0萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
EDBI Pte Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，EDBI Pte Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Joby Aviation, Inc. (JOBY) — US$2457.3萬 (26.0%)
2. Snowflake Inc (SNOW) — US$2239.1萬 (23.7%)
3. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$1332.0萬 (14.1%)
4. Avepoint Inc (AVPT) — US$1155.7萬 (12.2%)
5. Sprinklr Inc-a (CXM) — US$938.6萬 (9.9%)
EDBI Pte Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 EDBI Pte Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
EDBI Pte Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，EDBI Pte Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 55.2%
• Industrials: 43.5%
• Health Care: 1.2%
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資風格解析
EDBI Pte Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.9%，跑輸 S&P 500 17.7 個百分點；貝塔係數為 1.94（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 55.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVPT（+US$426.3萬，現達 US$1155.7萬），同時減碼 MQ（-US$43.2萬，仍持有 US$96.9萬）。
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npx alphasmo institutions get edbi-pte-ltd