Econ Financial Services Corp SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001659718

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

Econ Financial Services Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 95.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 95.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.24

Econ Financial Services Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，與其實際揭露的 74 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLE
-96.5%　-US$801.2萬
加碼 AMZN
+753.7%　US$585.3萬
減碼 IJH
-26.3%　-US$265.5萬
加碼 PFE
+477.4%　US$351.2萬
加碼 JPIB
+165.4%　US$351.1萬
減碼 UBER
-48.3%　-US$233.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.28%	+0.87%	+29.96%
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.42%	+0.97%	+34.27%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.84%	+0.68%	+33.73%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.79%	-1.63%	-26.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.12%	+2.68%	+753.69%
6	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.64%	+1.54%	+165.44%
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.63%	+2.63%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.54%	—	+31.25%
10	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
11	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.30%	—	+50.45%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	2.29%	+0.90%	+77.67%
13	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.28%	—	+21.46%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.19%	—	+26.20%
16	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	2.12%	—	+49.36%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.01%	—	+4.79%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.93%	—	-7.04%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.93%	+1.61%	+477.41%
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.87%	—	+17.82%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.83%	—	+52.73%
22	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.77%	+1.77%	NEW
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.65%	—	+2.73%
24	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	1.55%	—	+57.11%
25	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.48%	—	+54.15%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+26.76%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.45%	+1.45%	NEW
28	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.40%	—	+28.67%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.32%	—	+40.38%
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.31%	+1.31%	NEW
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	+1.30%	NEW
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
33	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.27%	+1.27%	NEW
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.67%	+131.13%
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.22%	—	-26.17%
36	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	1.18%	+1.18%	NEW
37	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+0.41%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+26.21%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.09%	+0.96%	+745.46%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+94.34%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.91%	-1.24%	-48.26%
42	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.91%	—	-24.34%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.89%	+0.89%	NEW
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	—	+18.69%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
47	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.78%	—	-62.29%
48	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
49	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.76%	—	+22.62%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.11
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$2.2億	95	1JCPB 2SDVY 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SDVY 3.PYLD 4.IJH 5.AMZN 6.GOVI 7.JPIB 8.XLRE 9.XLV 10.SPLB
2025-12-31	74	US$2.0億	91	1IJH 2JCPB 3XLE 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.JCPB 3.XLE 4.SCHD 5.SDVY 6.PYLD 7.XOM 8.UCON 9.XLV 10.UBER
2025-09-30	77	US$2.0億	95	1JCPB 2PYLD 3IJH 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.PYLD 3.IJH 4.XLE 5.BNDX 6.VCLT 7.SDVY 8.XLV 9.VCSH 10.XLP
2025-06-30	82	US$1.9億	0	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.BNDX 6.XLE 7.VWO 8.IEFA 9.VCLT 10.XLV
2025-03-31	78	US$1.9億	100	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.XLE 6.IEFA 7.BNDX 8.SCHD 9.VCLT 10.VWO
2024-12-31	81	US$1.7億	0	1JCPB 2PYLD 3IJR 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.PYLD 3.IJR 4.IEFA 5.XLE 6.IJH 7.SCHD 8.BNDX 9.VCLT 10.KHC
2024-09-30	69	US$1.8億	0	1JPST 2BIL 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.BIL 3.SGOV 4.FTSM 5.JCPB 6.IJR 7.GUNR 8.IJH 9.XLV 10.MINO
2024-06-30	94	US$1.6億	0	1AGG 2IEFA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.IJR 4.SPEM 5.VCLT 6.JCPB 7.XLV 8.IJH 9.GUNR 10.MUNI
2024-03-31	83	US$1.6億	0	1AGG 2JPST 3IJH 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.JPST 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.MINT 7.SPEM 8.SPYM 9.JCPB 10.GUNR
2023-12-31	68	US$1.4億	0	1IEFA 2SPYM 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.SPYM 3.AGG 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.SPEM 8.JCPB 9.SCHX 10.SH1USD
2023-09-30	69	US$1.4億	0	1IEFA 2AGG 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYM 4.IJH 5.IJR 6.VIG 7.VTV 8.SPEM 9.JCPB 10.VONG
2023-06-30	85	US$1.4億	0	1AGG 2IJR 3SHYG 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IJR 3.SHYG 4.IGLB 5.VCSH 6.TLT 7.MMM 8.ICVT 9.IBM 10.MDT
2023-03-31	81	US$1.3億	0	1AGG 2IGLB 3SHYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IGLB 3.SHYG 4.TLT 5.VCSH 6.IJR 7.VZ 8.CSCO 9.IBM 10.MMM
2022-12-31	55	US$9866.9萬	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.RSP 5.VCLT 6.PPL 7.VZ 8.JPST 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	73	US$1.2億	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要持股2022-09-30 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.BNDX 5.VCLT 6.33739E 7.GILD 8.JPST 9.SCHP 10.PPL
2022-06-30	75	US$1.2億	0	1URA 2USHY 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.URA 2.USHY 3.BNDX 4.SCHA 5.SPYV 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHM 9.VZ 10.SCHF
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1PFFD 2SCHZ 3USHY 主要持股2022-03-31 1.PFFD 2.SCHZ 3.USHY 4.BNDX 5.VTWO 6.SPYV 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHM 10.PZA
2021-12-31	184	US$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VCLT 3.VCIT 4.BNDX 5.SCHA 6.HYLB 7.SPYV 8.SPYD 9.VWO 10.VB
2019-06-30	66	US$7224.1萬	41	1SCHF 2RSP 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.RSP 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHE 7.HYZD 8.SCHX 9.ERIE 10.DBEF
2019-03-31	63	US$6692.0萬	75	1SCHF 2ERIE 3RSP 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.ERIE 3.RSP 4.SCHV 5.PGX 6.SCHD 7.SCHM 8.HYZD 9.SCHE 10.SCHX
2018-12-31	71	US$6565.4萬	0	1ERIE 2FNDX 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.ERIE 2.FNDX 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHA 6.CWB 7.SCHE 8.MFUS 9.PGX 10.SCHF

本季持股變動

Econ Financial Services Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Econ Financial Services Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.7%	+753.69%	加碼
2	PFE	Pfizer INC	+1.6%	+477.41%	加碼
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.5%	+165.44%	加碼
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1%	+34.27%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+745.46%	加碼
6	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.9%	+77.67%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.9%	+29.96%	加碼
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.7%	+33.73%	加碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+131.13%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	-1.2%	-48.26%	減碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-26.26%	減碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	-4%	-96.54%	減碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
14	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建倉
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
19	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
21	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清倉
22	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建倉
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
24	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清倉
26	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	清倉
27	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
33	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
35	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
36	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清倉
37	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
38	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
39	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
40	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
42	TXT	Textron INC	—	EXIT	清倉
43	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清倉
44	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
46	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新建倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Econ Financial Services Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Econ Financial Services Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 74 個已申報部位之中。

Econ Financial Services Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Econ Financial Services Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1137.4萬 (5.3%) 2. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$951.5萬 (4.4%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$826.7萬 (3.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$816.1萬 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$672.6萬 (3.1%)

Econ Financial Services Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Econ Financial Services Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Econ Financial Services Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Econ Financial Services Corp 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 51.5% • Health Care: 20.1% • Industrials: 19.5% • Information Technology: 8.8%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Tarbox Family Office, Inc.

CIK 0001599603

申報總市值

US$6.2億

95 stks

2026-03-31

集中度54.5

持倉穩定性12.9

產業集中度72.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Econ Financial Services Corp SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001659718

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

Econ Financial Services Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 95.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 95.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.24

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLE
-96.5%　-US$801.2萬
加碼 AMZN
+753.7%　US$585.3萬
減碼 IJH
-26.3%　-US$265.5萬
加碼 PFE
+477.4%　US$351.2萬
加碼 JPIB
+165.4%　US$351.1萬
減碼 UBER
-48.3%　-US$233.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.28%	+0.87%	+29.96%
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.42%	+0.97%	+34.27%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.84%	+0.68%	+33.73%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.79%	-1.63%	-26.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.12%	+2.68%	+753.69%
6	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.64%	+1.54%	+165.44%
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.63%	+2.63%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.54%	—	+31.25%
10	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
11	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.30%	—	+50.45%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	2.29%	+0.90%	+77.67%
13	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.28%	—	+21.46%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.19%	—	+26.20%
16	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	2.12%	—	+49.36%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.01%	—	+4.79%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.93%	—	-7.04%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.93%	+1.61%	+477.41%
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.87%	—	+17.82%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.83%	—	+52.73%
22	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.77%	+1.77%	NEW
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.65%	—	+2.73%
24	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	1.55%	—	+57.11%
25	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.48%	—	+54.15%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+26.76%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.45%	+1.45%	NEW
28	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.40%	—	+28.67%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.32%	—	+40.38%
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.31%	+1.31%	NEW
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	+1.30%	NEW
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
33	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.27%	+1.27%	NEW
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.67%	+131.13%
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.22%	—	-26.17%
36	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	1.18%	+1.18%	NEW
37	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+0.41%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+26.21%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.09%	+0.96%	+745.46%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+94.34%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.91%	-1.24%	-48.26%
42	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.91%	—	-24.34%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.89%	+0.89%	NEW
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	—	+18.69%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
47	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.78%	—	-62.29%
48	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
49	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.76%	—	+22.62%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.11
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$2.2億	95	1JCPB 2SDVY 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SDVY 3.PYLD 4.IJH 5.AMZN 6.GOVI 7.JPIB 8.XLRE 9.XLV 10.SPLB
2025-12-31	74	US$2.0億	91	1IJH 2JCPB 3XLE 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.JCPB 3.XLE 4.SCHD 5.SDVY 6.PYLD 7.XOM 8.UCON 9.XLV 10.UBER
2025-09-30	77	US$2.0億	95	1JCPB 2PYLD 3IJH 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.PYLD 3.IJH 4.XLE 5.BNDX 6.VCLT 7.SDVY 8.XLV 9.VCSH 10.XLP
2025-06-30	82	US$1.9億	0	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.BNDX 6.XLE 7.VWO 8.IEFA 9.VCLT 10.XLV
2025-03-31	78	US$1.9億	100	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.XLE 6.IEFA 7.BNDX 8.SCHD 9.VCLT 10.VWO
2024-12-31	81	US$1.7億	0	1JCPB 2PYLD 3IJR 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.PYLD 3.IJR 4.IEFA 5.XLE 6.IJH 7.SCHD 8.BNDX 9.VCLT 10.KHC
2024-09-30	69	US$1.8億	0	1JPST 2BIL 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.BIL 3.SGOV 4.FTSM 5.JCPB 6.IJR 7.GUNR 8.IJH 9.XLV 10.MINO
2024-06-30	94	US$1.6億	0	1AGG 2IEFA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.IJR 4.SPEM 5.VCLT 6.JCPB 7.XLV 8.IJH 9.GUNR 10.MUNI
2024-03-31	83	US$1.6億	0	1AGG 2JPST 3IJH 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.JPST 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.MINT 7.SPEM 8.SPYM 9.JCPB 10.GUNR
2023-12-31	68	US$1.4億	0	1IEFA 2SPYM 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.SPYM 3.AGG 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.SPEM 8.JCPB 9.SCHX 10.SH1USD
2023-09-30	69	US$1.4億	0	1IEFA 2AGG 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYM 4.IJH 5.IJR 6.VIG 7.VTV 8.SPEM 9.JCPB 10.VONG
2023-06-30	85	US$1.4億	0	1AGG 2IJR 3SHYG 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IJR 3.SHYG 4.IGLB 5.VCSH 6.TLT 7.MMM 8.ICVT 9.IBM 10.MDT
2023-03-31	81	US$1.3億	0	1AGG 2IGLB 3SHYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IGLB 3.SHYG 4.TLT 5.VCSH 6.IJR 7.VZ 8.CSCO 9.IBM 10.MMM
2022-12-31	55	US$9866.9萬	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.RSP 5.VCLT 6.PPL 7.VZ 8.JPST 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	73	US$1.2億	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要持股2022-09-30 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.BNDX 5.VCLT 6.33739E 7.GILD 8.JPST 9.SCHP 10.PPL
2022-06-30	75	US$1.2億	0	1URA 2USHY 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.URA 2.USHY 3.BNDX 4.SCHA 5.SPYV 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHM 9.VZ 10.SCHF
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1PFFD 2SCHZ 3USHY 主要持股2022-03-31 1.PFFD 2.SCHZ 3.USHY 4.BNDX 5.VTWO 6.SPYV 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHM 10.PZA
2021-12-31	184	US$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VCLT 3.VCIT 4.BNDX 5.SCHA 6.HYLB 7.SPYV 8.SPYD 9.VWO 10.VB
2019-06-30	66	US$7224.1萬	41	1SCHF 2RSP 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.RSP 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHE 7.HYZD 8.SCHX 9.ERIE 10.DBEF
2019-03-31	63	US$6692.0萬	75	1SCHF 2ERIE 3RSP 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.ERIE 3.RSP 4.SCHV 5.PGX 6.SCHD 7.SCHM 8.HYZD 9.SCHE 10.SCHX
2018-12-31	71	US$6565.4萬	0	1ERIE 2FNDX 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.ERIE 2.FNDX 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHA 6.CWB 7.SCHE 8.MFUS 9.PGX 10.SCHF

本季持股變動

Econ Financial Services Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.7%	+753.69%	加碼
2	PFE	Pfizer INC	+1.6%	+477.41%	加碼
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.5%	+165.44%	加碼
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1%	+34.27%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+745.46%	加碼
6	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.9%	+77.67%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.9%	+29.96%	加碼
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.7%	+33.73%	加碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+131.13%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	-1.2%	-48.26%	減碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-26.26%	減碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	-4%	-96.54%	減碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
14	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建倉
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
19	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
21	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清倉
22	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建倉
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
24	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清倉
26	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	清倉
27	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
33	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
35	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
36	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清倉
37	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
38	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
39	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
40	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
42	TXT	Textron INC	—	EXIT	清倉
43	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清倉
44	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
46	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新建倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看