CIK: 0001307125
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 67
Blue Oak Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股,申報期為 2025-06-30,總持股市值約為 US$1.9億,季度換手率為 0.0%。
Blue Oak Capital, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.57),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+11.5%
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
Blue Oak Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示,過去 18 個月年化報酬率為 11.3%,跑贏 S&P 500 2.6 個百分點;貝塔係數為 0.44(波動性低於大盤),季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有,其中 66.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度,該機構持續加碼 AGG(+US$980.9萬,現達 US$2139.7萬),同時減碼 DFSU(-US$337.1萬,仍持有 US$585.7萬)。
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以程式化方式存取 Blue Oak Capital, LLC 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/blue-oak-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get blue-oak-capital-llc完整 API 與 MCP 文件 →