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DUTCH ASSET Corp 13F 投資組合（Q3 2026）— 股票持倉與加減碼
DUTCH ASSET CorpCIK: 0002115141
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 114
DUTCH ASSET Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 31.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.16
- 持倉穩定性
- 31.52
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 93.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.7
DUTCH ASSET Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 XTWY
-68.5% -US$872.8萬
加碼 MSFT
+20.8% US$628.3萬
新建倉 SPAB
新建倉 84615Q103
減碼 XTEN
-20.6% -US$183.0萬
新建倉 HYSA
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 11.35% | +0.29% | +4.21% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.45% | -0.50% | +3.91% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.34% | +2.61% | +20.81% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.27% | -0.30% | +5.86% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.63% | -0.77% | +4.70% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.61% | +0.24% | +0.42% | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 3.49% | +0.04% | +10.20% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.98% | +0.04% | +3.57% | |
| 9 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.40% | -1.08% | -20.60% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.38% | +0.56% | +8.36% | |
| 11 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.97% | +76.88% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.24% | -0.17% | +3.16% | |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 2.12% | -0.52% | +22.76% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.01% | -0.12% | +0.07% | |
| 15 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.16% | -1.00% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | ||
| 18 | XTWY | Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.56% | -4.45% | -68.51% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.32% | -13.91% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.16% | +31.01% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | -0.69% | -33.93% | |
| 22 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.26% | +7.19% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.08% | +7.06% | |
| 24 | HYSA | Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 25 | BBBI | Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.22% | +0.50% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.02% | +3.83% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | ||
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.29% | -29.78% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.24% | +15.97% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.06% | +22.71% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.75% | +0.06% | +15.44% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.20% | +8.09% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.23% | +6.40% | |
| 35 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.68% | +0.06% | +8.04% | |
| 37 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.02% | +5.91% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.60% | +0.01% | +28.73% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.16% | +4.04% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.10% | +14.13% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.60% | -20.03% | |
| 43 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.47% | -0.13% | -16.91% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.14% | +7.30% | |
| 45 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.02% | +91.98% | |
| 46 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.41% | -0.19% | -5.09% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | +2.47% | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.05% | +5.39% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.02% | +12.29% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+16.5%
- 標準差
- +27.2%
- 貝塔係數
- +1.53
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化績效
- +25.7%
- 對標普勝率
- +62.5%
- 索提諾比率
- +2.48
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.78
- 資訊比率
- +0.54
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +10.6%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.96
- 產業分散度
- +14.5%
- 偏態
- +0.88
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
DUTCH ASSET Corp 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建倉: ; 新建倉: Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton (HYSA); 新建倉: Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF (BBBI); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
DUTCH ASSET Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DUTCH ASSET Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 114 個已申報部位之中。
DUTCH ASSET Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DUTCH ASSET Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2439.1萬 (11.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1602.1萬 (7.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1578.8萬 (7.3%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1132.7萬 (5.3%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$780.5萬 (3.6%)
DUTCH ASSET Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，DUTCH ASSET Corp 共進行了 118 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 62 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建倉: ; 新建倉: Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton (HYSA); 新建倉: Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF (BBBI); 新建倉:
DUTCH ASSET Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，DUTCH ASSET Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.5%
• Communication Services: 15.2%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Financials: 8.3%
• Industrials: 7.7%
• Health Care: 2.7%
投資風格解析
DUTCH ASSET Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 25.7%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 1.53（波動性高於大盤），季度勝率為 63%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 50.5% 集中於Information Technology。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 32，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$1438.1萬，現達 US$2439.1萬），同時減碼 XTEN（-US$320.6萬，仍持有 US$516.1萬）。
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