Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000867926

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

INVESTORS ASSET MANAGEMENT OF GEORGIA INC /GA/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.04
持倉穩定性: 18.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.75

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFX
+0.0%　-US$320.5萬
減碼 IWM
-25.4%　-US$216.0萬
減碼 MSFT
+1.3%　-US$159.5萬
加碼 CVX
-0.8%　US$156.2萬
減碼 FIS
+0.0%　-US$129.7萬
減碼 LLY
+0.4%　-US$104.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFX	Equifax INC	股票-工業	6.40%	-1.39%	+0.00%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.23%	-0.32%	+0.58%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.60%	-0.46%	+0.39%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.60%	-0.91%	-25.40%
5	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	2.59%	-0.34%	+2.48%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	+0.62%	-0.76%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	-0.68%	+1.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.24%	-0.15%	-0.19%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.22%	+0.44%	+1.75%
10	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	2.01%	+0.26%	-0.60%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.91%	—	+1.37%
12	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	股票-其他	1.90%	+0.27%	-0.62%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	+1.74%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.66%	—	+0.34%
15	GE	General Electric	股票-工業	1.27%	-0.13%	-0.09%
16	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.27%	-0.55%	+0.01%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.16%	+0.10%	+1.14%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.21%	+3.52%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.09%	+0.15%	+3.30%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.06%	+0.14%	+2.66%
21	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.05%	+0.21%	+2.82%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.02%	—	+36.96%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.01%	—	—
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	-1.40%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.25%
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.12%	+1.42%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	—	+3.14%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+5.16%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+3.06%
30	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.94%	+0.26%	+3.05%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.93%	+0.20%	+4.02%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	-0.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.93%	—	-4.22%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.13%	+2.64%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	+0.13%	-0.22%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.90%	—	-1.02%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.11%	+0.93%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.87%	—	+3.46%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.14%	+6.64%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.82%	+0.16%	+25.20%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.79%	+0.19%	-1.12%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.75%	—	+5.66%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.21%	+0.39%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.73%	—	—
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.28%	+6.35%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+1.42%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.66%	—	-0.40%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.66%	+0.20%	+3.41%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.10%	+1.88%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.65%	—	—

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +44.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.2%
偏態: +0.11
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$2.4億	19	1EFX 2JPM 3LLY 主要持股2026-03-31 1.EFX 2.JPM 3.LLY 4.IWM 5.EEFT 6.CVX 7.MSFT 8.AMD 9.CAT 10.BELFB
2025-12-31	184	US$2.4億	20	1EFX 2JPM 3IWM 主要持股2025-12-31 1.EFX 2.JPM 3.IWM 4.LLY 5.MSFT 6.EEFT 7.AMD 8.HD 9.AAPL 10.CVX
2025-09-30	179	US$2.4億	22	1EFX 2JPM 335Y 主要持股2025-09-30 1.EFX 2.JPM 3.35Y 4.MSFT 5.IWM 6.HD 7.LLY 8.CVX 9.AMD 10.FIS
2025-06-30	169	US$2.2億	0	1EFX 235Y 3JPM 主要持股2025-06-30 1.EFX 2.35Y 3.JPM 4.MSFT 5.FIS 6.LLY 7.IWM 8.HD 9.CVX 10.AMD
2025-03-31	161	US$2.0億	100	1EFX 2JPM 3IWM 主要持股2025-03-31 1.EFX 2.JPM 3.IWM 4.LLY 5.35Y 6.MSFT 7.HD 8.FIS 9.CVX 10.BELFB
2024-12-31	160	US$2.1億	0	1EFX 235Y 3JPM 主要持股2024-12-31 1.EFX 2.35Y 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.HD 7.FIS 8.IWM 9.BELFB 10.CVX
2024-09-30	166	US$2.1億	0	1EFX 2LLY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.EFX 2.LLY 3.MSFT 4.JPM 5.HD 6.FIS 7.IWM 8.AMD 9.35Y 10.CVX
2024-06-30	162	US$2.1億	0	1EFX 2IWM 3LLY 主要持股2024-06-30 1.EFX 2.IWM 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.FIS 7.HD 8.CVX 9.35Y 10.AMD
2024-03-31	160	US$2.1億	0	1EFX 2XLE 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.EFX 2.XLE 3.MSFT 4.LLY 5.JPM 6.HD 7.AMD 8.FIS 9.CVX 10.IWM
2023-12-31	159	US$2.0億	0	1EFX 2MSFT 3XLE 主要持股2023-12-31 1.EFX 2.MSFT 3.XLE 4.HD 5.LLY 6.JPM 7.CVX 8.AMD 9.35Y 10.FIS
2023-09-30	167	US$1.8億	0	1EFX 2XLE 335Y 主要持股2023-09-30 1.EFX 2.XLE 3.35Y 4.CVX 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.HD 9.IWM 10.FIS
2023-06-30	167	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.EFX 2.35Y 3.QQQ 4.MSFT 5.JPM 6.HD 7.PDCEUSD 8.XLE 9.LLY 10.IWM
2023-03-31	170	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.EFX 2.35Y 3.QQQ 4.MSFT 5.HD 6.JPM 7.XLE 8.PDCEUSD 9.FIS 10.LLY
2022-12-31	171	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3HD 主要持股2022-12-31 1.EFX 2.35Y 3.HD 4.QQQ 5.FIS 6.XLE 7.JPM 8.MSFT 9.LLY 10.PDCEUSD
2022-09-30	646	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.EFX 2.35Y 3.QQQ 4.FIS 5.HD 6.MSFT 7.XLE 8.LLY 9.PDCEUSD 10.JPM
2022-06-30	610	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2022-06-30 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.QQQ 6.MSFT 7.XLE 8.PDCEUSD 9.LLY 10.JPM
2022-03-31	175	US$2.0億	0	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2022-03-31 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.MSFT 6.PDCEUSD 7.JPM 8.AMD 9.AMSWAUSD 10.PFE
2021-12-31	174	US$2.1億	0	1EFX 235Y 3HD 主要持股2021-12-31 1.EFX 2.35Y 3.HD 4.FIS 5.MSFT 6.JPM 7.AMD 8.AMSWAUSD 9.PFE 10.LLY
2021-09-30	171	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2021-09-30 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.AMD 9.PDCEUSD 10.TGT
2021-06-30	166	US$1.9億	96	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2021-06-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.AMD 9.TGT 10.PDCEUSD
2021-03-31	156	US$1.7億	19	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2021-03-31 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.DIS 9.AMD 10.TGT
2020-12-31	140	US$1.5億	21	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2020-12-31 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.AMSWAUSD 9.DIS 10.KO
2020-09-30	141	US$1.5億	13	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2020-09-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.AMD 8.TSLA 9.AMSWAUSD 10.PFE
2020-06-30	141	US$1.4億	19	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2020-06-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.AMSWAUSD 8.AMD 9.LLY 10.KO
2020-03-31	138	US$1.2億	34	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2020-03-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.KO 9.PFE 10.AMD
2019-12-31	152	US$1.6億	12	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-12-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.JPM 5.HD 6.AON 7.KO 8.MSFT 9.BA 10.AMSWAUSD
2019-09-30	150	US$1.6億	10	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-09-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.KO 7.AON 8.BA 9.MSFT 10.AMSWAUSD
2019-06-30	146	US$1.5億	14	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-06-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.AON 7.KO 8.BA 9.MSFT 10.PFE
2019-03-31	143	US$1.4億	19	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-03-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.BA 7.KO 8.AON 9.PFE 10.MO
2018-12-31	143	US$1.2億	18	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2018-12-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.KO 7.BA 8.PFE 9.AON 10.JNJ
2018-09-30	152	US$1.4億	9	1EFX 2FIS 3HD 主要持股2018-09-30 1.EFX 2.FIS 3.HD 4.JPM 5.35Y 6.BA 7.KO 8.AON 9.PFE 10.MO
2018-06-30	149	US$1.4億	13	1EFX 2FIS 3HD 主要持股2018-06-30 1.EFX 2.FIS 3.HD 4.JPM 5.BA 6.35Y 7.KO 8.AMSWAUSD 9.AON 10.MO
2018-03-31	152	US$1.4億	10	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2018-03-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.JPM 5.HD 6.BA 7.KO 8.MO 9.PM 10.AON
2017-12-31	147	US$1.4億	10	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-12-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.JPM 6.MO 7.KO 8.BA 9.PM 10.DD
2017-09-30	144	US$1.4億	19	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-09-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.JPM 6.PM 7.KO 8.DD 9.MO 10.AON
2017-06-30	143	US$1.5億	6	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-06-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.JPM 5.HD 6.MO 7.PM 8.KO 9.AEP 10.AON
2017-03-31	146	US$1.4億	10	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-03-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.JPM 6.AEP 7.MO 8.PM 9.KO 10.T
2016-12-31	137	US$1.3億	11	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2016-12-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.JPM 5.AEP 6.HD 7.MO 8.KO 9.T 10.PM
2016-09-30	133	US$1.3億	8	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2016-09-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.AEP 5.HD 6.KO 7.MO 8.JPM 9.PM 10.T
2016-06-30	133	US$1.3億	11	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.KO 6.MO 7.PM 8.T 9.JPM 10.WRKUSD
2016-03-31	131	US$1.2億	9	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2016-03-31 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.KO 6.PM 7.MO 8.WRKUSD 9.T 10.JPM
2015-12-31	132	US$1.2億	13	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2015-12-31 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.WRKUSD 6.KO 7.JPM 8.MO 9.PM 10.T
2015-09-30	129	US$1.1億	15	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2015-09-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.AEP 6.KO 7.JPM 8.MO 9.PM 10.T
2015-06-30	140	US$1.2億	10	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2015-06-30 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.JPM 6.KO 7.PM 8.PDCEUSD 9.T 10.MO
2015-03-31	139	US$1.2億	11	1EFX 2FIS 3RKLB 主要持股2015-03-31 1.EFX 2.FIS 3.RKLB 4.HD 5.AEP 6.KO 7.JPM 8.PDCEUSD 9.MO 10.PFE
2014-12-31	139	US$1.2億	0	1EFX 2FIS 3RKLB 主要持股2014-12-31 1.EFX 2.FIS 3.RKLB 4.HD 5.KO 6.AEP 7.JPM 8.PM 9.MO 10.T

本季持股變動

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Avadel Pharmaceu; 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP).

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.76%	減碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+1.75%	加碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	+6.35%	加碼
4	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	+0.3%	-0.62%	減碼
5	DOW	Dow INC	+0.3%	+100.39%	加碼
6	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.3%	-0.60%	減碼
7	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	+3.05%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+60.34%	加碼
9	OKE	Oneok INC	+0.2%	+2.82%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.39%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+4.02%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.41%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+64.98%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-1.12%	減碼
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+25.20%	加碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+3.30%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+2.66%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.22%	減碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.64%	加碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+109.05%	加碼
21	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.42%	加碼
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.52%	加碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.57%	減碼
24	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+15.70%	加碼
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
26	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.14%	加碼
27	T	At&t INC	+0.1%	+1.88%	加碼
28	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	—	不變
29	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.93%	加碼
31	GE	General Electric	-0.1%	-0.09%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.64%	加碼
33	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-0.19%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.2%	+3.52%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.58%	加碼
36	EEFT	Euronet Worldwide INC	-0.3%	+2.48%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+0.39%	加碼
38	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.6%	+0.01%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.26%	加碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.9%	-25.40%	減碼
41	EFX	Equifax INC	-1.4%	+0.00%	加碼
42	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清倉
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建倉
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 182 個已申報部位之中。

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Equifax INC (EFX) — US$1563.9萬 (6.4%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$789.5萬 (3.2%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$636.3萬 (2.6%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$634.1萬 (2.6%) 5. Euronet Worldwide INC (EEFT) — US$632.6萬 (2.6%)

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Avadel Pharmaceu; 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP)

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 20.0% • Information Technology: 20.0% • Industrials: 15.9% • Financials: 12.9% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co

查看詳情

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000867926

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

INVESTORS ASSET MANAGEMENT OF GEORGIA INC /GA/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.04
持倉穩定性: 18.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFX
+0.0%　-US$320.5萬
減碼 IWM
-25.4%　-US$216.0萬
減碼 MSFT
+1.3%　-US$159.5萬
加碼 CVX
-0.8%　US$156.2萬
減碼 FIS
+0.0%　-US$129.7萬
減碼 LLY
+0.4%　-US$104.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFX	Equifax INC	股票-工業	6.40%	-1.39%	+0.00%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.23%	-0.32%	+0.58%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.60%	-0.46%	+0.39%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.60%	-0.91%	-25.40%
5	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	2.59%	-0.34%	+2.48%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	+0.62%	-0.76%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	-0.68%	+1.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.24%	-0.15%	-0.19%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.22%	+0.44%	+1.75%
10	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	2.01%	+0.26%	-0.60%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.91%	—	+1.37%
12	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	股票-其他	1.90%	+0.27%	-0.62%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	+1.74%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.66%	—	+0.34%
15	GE	General Electric	股票-工業	1.27%	-0.13%	-0.09%
16	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.27%	-0.55%	+0.01%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.16%	+0.10%	+1.14%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.21%	+3.52%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.09%	+0.15%	+3.30%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.06%	+0.14%	+2.66%
21	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.05%	+0.21%	+2.82%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.02%	—	+36.96%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.01%	—	—
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	-1.40%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.25%
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.12%	+1.42%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	—	+3.14%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+5.16%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+3.06%
30	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.94%	+0.26%	+3.05%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.93%	+0.20%	+4.02%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	-0.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.93%	—	-4.22%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.13%	+2.64%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	+0.13%	-0.22%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.90%	—	-1.02%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.11%	+0.93%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.87%	—	+3.46%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.14%	+6.64%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.82%	+0.16%	+25.20%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.79%	+0.19%	-1.12%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.75%	—	+5.66%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.21%	+0.39%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.73%	—	—
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.28%	+6.35%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+1.42%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.66%	—	-0.40%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.66%	+0.20%	+3.41%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.10%	+1.88%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.65%	—	—

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +44.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.2%
偏態: +0.11
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$2.4億	19	1EFX 2JPM 3LLY 主要持股2026-03-31 1.EFX 2.JPM 3.LLY 4.IWM 5.EEFT 6.CVX 7.MSFT 8.AMD 9.CAT 10.BELFB
2025-12-31	184	US$2.4億	20	1EFX 2JPM 3IWM 主要持股2025-12-31 1.EFX 2.JPM 3.IWM 4.LLY 5.MSFT 6.EEFT 7.AMD 8.HD 9.AAPL 10.CVX
2025-09-30	179	US$2.4億	22	1EFX 2JPM 335Y 主要持股2025-09-30 1.EFX 2.JPM 3.35Y 4.MSFT 5.IWM 6.HD 7.LLY 8.CVX 9.AMD 10.FIS
2025-06-30	169	US$2.2億	0	1EFX 235Y 3JPM 主要持股2025-06-30 1.EFX 2.35Y 3.JPM 4.MSFT 5.FIS 6.LLY 7.IWM 8.HD 9.CVX 10.AMD
2025-03-31	161	US$2.0億	100	1EFX 2JPM 3IWM 主要持股2025-03-31 1.EFX 2.JPM 3.IWM 4.LLY 5.35Y 6.MSFT 7.HD 8.FIS 9.CVX 10.BELFB
2024-12-31	160	US$2.1億	0	1EFX 235Y 3JPM 主要持股2024-12-31 1.EFX 2.35Y 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.HD 7.FIS 8.IWM 9.BELFB 10.CVX
2024-09-30	166	US$2.1億	0	1EFX 2LLY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.EFX 2.LLY 3.MSFT 4.JPM 5.HD 6.FIS 7.IWM 8.AMD 9.35Y 10.CVX
2024-06-30	162	US$2.1億	0	1EFX 2IWM 3LLY 主要持股2024-06-30 1.EFX 2.IWM 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.FIS 7.HD 8.CVX 9.35Y 10.AMD
2024-03-31	160	US$2.1億	0	1EFX 2XLE 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.EFX 2.XLE 3.MSFT 4.LLY 5.JPM 6.HD 7.AMD 8.FIS 9.CVX 10.IWM
2023-12-31	159	US$2.0億	0	1EFX 2MSFT 3XLE 主要持股2023-12-31 1.EFX 2.MSFT 3.XLE 4.HD 5.LLY 6.JPM 7.CVX 8.AMD 9.35Y 10.FIS
2023-09-30	167	US$1.8億	0	1EFX 2XLE 335Y 主要持股2023-09-30 1.EFX 2.XLE 3.35Y 4.CVX 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.HD 9.IWM 10.FIS
2023-06-30	167	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.EFX 2.35Y 3.QQQ 4.MSFT 5.JPM 6.HD 7.PDCEUSD 8.XLE 9.LLY 10.IWM
2023-03-31	170	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.EFX 2.35Y 3.QQQ 4.MSFT 5.HD 6.JPM 7.XLE 8.PDCEUSD 9.FIS 10.LLY
2022-12-31	171	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3HD 主要持股2022-12-31 1.EFX 2.35Y 3.HD 4.QQQ 5.FIS 6.XLE 7.JPM 8.MSFT 9.LLY 10.PDCEUSD
2022-09-30	646	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.EFX 2.35Y 3.QQQ 4.FIS 5.HD 6.MSFT 7.XLE 8.LLY 9.PDCEUSD 10.JPM
2022-06-30	610	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2022-06-30 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.QQQ 6.MSFT 7.XLE 8.PDCEUSD 9.LLY 10.JPM
2022-03-31	175	US$2.0億	0	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2022-03-31 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.MSFT 6.PDCEUSD 7.JPM 8.AMD 9.AMSWAUSD 10.PFE
2021-12-31	174	US$2.1億	0	1EFX 235Y 3HD 主要持股2021-12-31 1.EFX 2.35Y 3.HD 4.FIS 5.MSFT 6.JPM 7.AMD 8.AMSWAUSD 9.PFE 10.LLY
2021-09-30	171	US$1.9億	0	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2021-09-30 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.AMD 9.PDCEUSD 10.TGT
2021-06-30	166	US$1.9億	96	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2021-06-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.AMD 9.TGT 10.PDCEUSD
2021-03-31	156	US$1.7億	19	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2021-03-31 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.DIS 9.AMD 10.TGT
2020-12-31	140	US$1.5億	21	1EFX 235Y 3FIS 主要持股2020-12-31 1.EFX 2.35Y 3.FIS 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.AMSWAUSD 9.DIS 10.KO
2020-09-30	141	US$1.5億	13	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2020-09-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.AMD 8.TSLA 9.AMSWAUSD 10.PFE
2020-06-30	141	US$1.4億	19	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2020-06-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.AMSWAUSD 8.AMD 9.LLY 10.KO
2020-03-31	138	US$1.2億	34	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2020-03-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.MSFT 7.AMSWAUSD 8.KO 9.PFE 10.AMD
2019-12-31	152	US$1.6億	12	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-12-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.JPM 5.HD 6.AON 7.KO 8.MSFT 9.BA 10.AMSWAUSD
2019-09-30	150	US$1.6億	10	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-09-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.KO 7.AON 8.BA 9.MSFT 10.AMSWAUSD
2019-06-30	146	US$1.5億	14	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-06-30 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.AON 7.KO 8.BA 9.MSFT 10.PFE
2019-03-31	143	US$1.4億	19	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2019-03-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.BA 7.KO 8.AON 9.PFE 10.MO
2018-12-31	143	US$1.2億	18	1EFX 2FIS 335Y 主要持股2018-12-31 1.EFX 2.FIS 3.35Y 4.HD 5.JPM 6.KO 7.BA 8.PFE 9.AON 10.JNJ
2018-09-30	152	US$1.4億	9	1EFX 2FIS 3HD 主要持股2018-09-30 1.EFX 2.FIS 3.HD 4.JPM 5.35Y 6.BA 7.KO 8.AON 9.PFE 10.MO
2018-06-30	149	US$1.4億	13	1EFX 2FIS 3HD 主要持股2018-06-30 1.EFX 2.FIS 3.HD 4.JPM 5.BA 6.35Y 7.KO 8.AMSWAUSD 9.AON 10.MO
2018-03-31	152	US$1.4億	10	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2018-03-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.JPM 5.HD 6.BA 7.KO 8.MO 9.PM 10.AON
2017-12-31	147	US$1.4億	10	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-12-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.JPM 6.MO 7.KO 8.BA 9.PM 10.DD
2017-09-30	144	US$1.4億	19	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-09-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.JPM 6.PM 7.KO 8.DD 9.MO 10.AON
2017-06-30	143	US$1.5億	6	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-06-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.JPM 5.HD 6.MO 7.PM 8.KO 9.AEP 10.AON
2017-03-31	146	US$1.4億	10	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2017-03-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.JPM 6.AEP 7.MO 8.PM 9.KO 10.T
2016-12-31	137	US$1.3億	11	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2016-12-31 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.JPM 5.AEP 6.HD 7.MO 8.KO 9.T 10.PM
2016-09-30	133	US$1.3億	8	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2016-09-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.AEP 5.HD 6.KO 7.MO 8.JPM 9.PM 10.T
2016-06-30	133	US$1.3億	11	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.KO 6.MO 7.PM 8.T 9.JPM 10.WRKUSD
2016-03-31	131	US$1.2億	9	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2016-03-31 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.KO 6.PM 7.MO 8.WRKUSD 9.T 10.JPM
2015-12-31	132	US$1.2億	13	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2015-12-31 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.WRKUSD 6.KO 7.JPM 8.MO 9.PM 10.T
2015-09-30	129	US$1.1億	15	1EFX 2FIS 3WRKUSD 主要持股2015-09-30 1.EFX 2.FIS 3.WRKUSD 4.HD 5.AEP 6.KO 7.JPM 8.MO 9.PM 10.T
2015-06-30	140	US$1.2億	10	1EFX 2FIS 3AEP 主要持股2015-06-30 1.EFX 2.FIS 3.AEP 4.HD 5.JPM 6.KO 7.PM 8.PDCEUSD 9.T 10.MO
2015-03-31	139	US$1.2億	11	1EFX 2FIS 3RKLB 主要持股2015-03-31 1.EFX 2.FIS 3.RKLB 4.HD 5.AEP 6.KO 7.JPM 8.PDCEUSD 9.MO 10.PFE
2014-12-31	139	US$1.2億	0	1EFX 2FIS 3RKLB 主要持股2014-12-31 1.EFX 2.FIS 3.RKLB 4.HD 5.KO 6.AEP 7.JPM 8.PM 9.MO 10.T

本季持股變動

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.76%	減碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+1.75%	加碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	+6.35%	加碼
4	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	+0.3%	-0.62%	減碼
5	DOW	Dow INC	+0.3%	+100.39%	加碼
6	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.3%	-0.60%	減碼
7	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	+3.05%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+60.34%	加碼
9	OKE	Oneok INC	+0.2%	+2.82%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.39%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+4.02%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.41%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+64.98%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-1.12%	減碼
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+25.20%	加碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+3.30%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+2.66%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.22%	減碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.64%	加碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+109.05%	加碼
21	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.42%	加碼
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.52%	加碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.57%	減碼
24	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+15.70%	加碼
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
26	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.14%	加碼
27	T	At&t INC	+0.1%	+1.88%	加碼
28	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	—	不變
29	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.93%	加碼
31	GE	General Electric	-0.1%	-0.09%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.64%	加碼
33	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-0.19%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.2%	+3.52%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.58%	加碼
36	EEFT	Euronet Worldwide INC	-0.3%	+2.48%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+0.39%	加碼
38	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.6%	+0.01%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.26%	加碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.9%	-25.40%	減碼
41	EFX	Equifax INC	-1.4%	+0.00%	加碼
42	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清倉
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建倉
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看