Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0000920441

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 34.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 34.64
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.19

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 COST
-0.6%　US$314.5萬
減碼 COF
-8.4%　-US$584.1萬
減碼 HIMS
-5.2%　-US$451.0萬
加碼 AMAT
-5.8%　US$189.8萬
減碼 BR
-5.7%　-US$427.2萬
加碼 JNJ
-6.4%　US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 124 大持股（共 182 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.00%	-0.21%	-6.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.78%	-0.05%	-6.92%
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	6.90%	-0.30%	-11.79%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.74%	+1.61%	-0.55%
5	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.86%	+0.21%	-4.70%
6	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.61%	-0.97%	-8.39%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.51%	-0.24%	-4.84%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	3.35%	+0.11%	-36.84%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.25%	+0.68%	-6.41%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.04%	-0.12%	-6.80%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.91%	+2.91%	NEW
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.91%	+2.90%	NEW
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.86%	+0.03%	-3.08%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.75%	-0.35%	-5.16%
15	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.66%	-0.37%	-3.66%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.61%	+0.79%	-5.77%
17	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	2.60%	-0.72%	-5.69%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.53%	+0.36%	-5.86%
19	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	2.34%	+2.34%	NEW
20	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.13%	-0.12%	-5.16%
21	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	1.93%	-0.85%	-5.23%
22	RGEN	Repligen CORP	股票-醫療保健	1.78%	+0.14%	+32.53%
23	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.65%	+0.37%	-4.52%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.40%	+0.13%	-3.01%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.17%	+0.08%	-1.75%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.37%	-2.55%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.81%	-0.03%	-16.79%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	-12.42%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	+0.02%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.09%	-0.70%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	-0.16%	-1.96%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.02%	-11.34%
33	BWEL	Boswell (jg) Co	股票-其他	0.47%	+0.12%	—
34	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	0.47%	—	-3.09%
35	RITM V0 PERP B	Rithm Capital CORP	股票-房地產	0.42%	+0.01%	-6.36%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	-0.27%
37	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原物料	0.36%	—	-29.19%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.13%	—
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.34%	+0.21%	+93.66%
40	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.34%	—	-0.66%
41	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.27%	—	-4.74%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	—
43	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.24%	+0.08%	—
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.23%	—	-3.97%
46	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.22%	+0.22%	+10133.33%
47	T 5 PERP A	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	-0.08%	-36.26%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	—	-0.27%
49	AGNC V0 PERP E	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.19%	—	-9.19%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	—	—

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.3%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: -1.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.98
峰態: +1.64
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$3.6億	35	1GOOGL 2AAPL 3AMD 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMD 4.COST 5.ICE 6.COF 7.V 8.GNRC 9.JNJ 10.AMZN
2025-12-31	186	US$4.1億	14	1GOOGL 2AAPL 3AMD 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMD 4.COST 5.COF 6.V 7.ICE 8.BR 9.GNRC 10.AMZN
2025-09-30	221	US$4.1億	41	1GOOGL 2AAPL 3AMD 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMD 4.COST 5.HIMS 6.COF 7.GNRC 8.ICE 9.V 10.BR
2025-06-30	219	US$3.8億	0	1COST 2AAPL 3AMD 主要持股2025-06-30 1.COST 2.AAPL 3.AMD 4.GOOGL 5.HIMS 6.ICE 7.BR 8.COF 9.FISV 10.V
2025-03-31	229	US$4.1億	100	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.FISV 5.BR 6.AMD 7.ROP 8.V 9.ICE 10.COF
2024-12-31	238	US$4.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.FISV 5.AMD 6.BR 7.GNRC 8.COF 9.ROP 10.V
2024-09-30	242	US$4.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.FISV 6.ICE 7.ROP 8.GNRC 9.BR 10.DHR
2024-06-30	252	US$4.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.ROP 6.FISV 7.BR 8.PINS 9.ICE 10.GNRC
2024-03-31	253	US$4.4億	0	1AMD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AMD 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.ROP 6.FISV 7.ALB 8.BR 9.ATKR 10.IQV
2023-12-31	246	US$4.2億	0	1AAPL 2AMD 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.GOOGL 4.COST 5.ROP 6.BR 7.FISV 8.GNRC 9.ICE 10.IQV
2023-09-30	236	US$3.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.ROP 6.BR 7.CHKP 8.DHR 9.FISV 10.V
2023-06-30	233	US$3.9億	0	1AAPL 2AMD 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.GOOGL 4.ALB 5.COST 6.ROP 7.CHKP 8.GNRC 9.BR 10.FISV
2023-03-31	242	US$3.7億	0	1AAPL 2AMD 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.GOOGL 4.COST 5.ALB 6.V 7.CHKP 8.ROP 9.DHR 10.FISV
2022-12-31	238	US$3.5億	0	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ALB 5.DHR 6.ROP 7.V 8.CHKP 9.JNJ 10.PEP
2022-09-30	253	US$3.6億	0	1AAPL 2ALB 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ALB 3.GOOGL 4.COST 5.DHR 6.JNJ 7.BR 8.V 9.ROP 10.AMD
2022-06-30	253	US$3.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3ALB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.ALB 4.COST 5.AMD 6.DHR 7.JNJ 8.V 9.CHKP 10.IQV
2022-03-31	232	US$4.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.ALB 5.AMD 6.DHR 7.ROP 8.V 9.ICE 10.IQV
2021-12-31	240	US$5.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.ALB 6.DHR 7.IQV 8.HD 9.PYPL 10.BR
2021-09-30	226	US$4.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PYPL 4.ALB 5.DHR 6.AMD 7.COST 8.IQV 9.V 10.BR
2021-06-30	226	US$4.6億	95	1AAPL 2PYPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.GOOGL 4.DHR 5.AMD 6.IQV 7.V 8.ALB 9.ROP 10.COST
2021-03-31	219	US$4.2億	51	1AAPL 2PYPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.BR 7.AMD 8.ALB 9.COST 10.ROP
2020-12-31	139	US$2.5億	36	1AAPL 2PYPL 3AMD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PYPL 3.AMD 4.GOOGL 5.DHR 6.BR 7.COST 8.ALB 9.ROP 10.V
2020-09-30	185	US$3.4億	41	1AAPL 2PYPL 3AMD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PYPL 3.AMD 4.DHR 5.GOOGL 6.V 7.COST 8.ROP 9.BR 10.ICE
2020-06-30	181	US$4.8億	27	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.DHR 5.AMD 6.GOOGL 7.ROP 8.COST 9.BR 10.ICE
2020-03-31	184	US$4.1億	46	1AAPL 2AMD 3COST 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.COST 4.V 5.PYPL 6.DHR 7.GOOGL 8.FISV 9.ROP 10.ICE
2019-12-31	203	US$6.4億	11	1AAPL 2AMD 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.PYPL 5.COST 6.FISV 7.DHR 8.GOOGL 9.ICE 10.ROP
2019-09-30	207	US$6.0億	10	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.COST 5.HXL 6.DHR 7.ROP 8.ICE 9.BR 10.FISV
2019-06-30	207	US$5.9億	9	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.HXL 5.ROP 6.COST 7.IQV 8.DHR 9.AMD 10.BR
2019-03-31	199	US$5.5億	24	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.AMD 5.ROP 6.COST 7.DHR 8.GOOGL 9.IQV 10.HXL
2018-12-31	203	US$4.6億	32	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.GOOGL 5.ICE 6.JNJ 7.COST 8.ROP 9.BR 10.HXL
2018-09-30	213	US$6.1億	13	1AAPL 2AMD 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.BR 5.GOOGL 6.PYPL 7.BFAM 8.COST 9.JNJ 10.HXL
2018-06-30	213	US$5.4億	9	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.GOOGL 5.BR 6.HXL 7.BFAM 8.DHI 9.COST 10.ICE
2018-03-31	216	US$5.3億	32	1AAPL 2BR 3PYPL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BR 3.PYPL 4.GOOGL 5.DHI 6.V 7.HXL 8.JNJ 9.ROP 10.BFAM
2017-12-31	237	US$5.4億	25	1AAPL 2DHI 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DHI 3.PYPL 4.GOOGL 5.JNJ 6.V 7.HXL 8.PEP 9.ICE 10.COF
2017-09-30	214	US$5.2億	23	1AAPL 2DHI 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.DHI 3.PYPL 4.CELG 5.GOOGL 6.ICE 7.JNJ 8.HXL 9.V 10.PEP
2017-06-30	209	US$5.1億	12	1AAPL 2DHI 3CELG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.DHI 3.CELG 4.JNJ 5.GOOGL 6.PYPL 7.PEP 8.ICE 9.HXL 10.ROP
2017-03-31	327	US$4.8億	35	1AAPL 2DHI 3PEP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.DHI 3.PEP 4.CELG 5.JNJ 6.HXL 7.GOOGL 8.IBM 9.ICE 10.COST
2016-12-31	248	US$4.5億	28	1AAPL 2CFG 3QCOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.CFG 3.QCOM 4.PEP 5.CELG 6.IBM 7.JNJ 8.HXL 9.COF 10.GOOGL
2016-09-30	263	US$4.7億	18	1AAPL 2PEP 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.QCOM 4.DHI 5.JNJ 6.IBM 7.GOOGL 8.ICE 9.COST 10.CELG
2016-06-30	282	US$4.3億	15	1AAPL 2PEP 3DHI 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.PEP 3.DHI 4.JNJ 5.IBM 6.COST 7.QCOM 8.GOOGL 9.AEP 10.ICE
2016-03-31	245	US$4.0億	41	1AAPL 2PEP 3DHI 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.DHI 4.IBM 5.JNJ 6.GOOGL 7.COST 8.AEP 9.HXL 10.QCOM
2015-12-31	249	US$4.4億	28	1AAPL 2DHI 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DHI 3.PEP 4.ROP 5.ELV 6.DIS 7.GOOGL 8.HXL 9.COST 10.JNJ
2015-09-30	228	US$4.3億	36	1AAPL 2PEP 3DHI 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.DHI 4.ELV 5.CELG 6.DIS 7.HXL 8.ROP 9.COST 10.JNJ
2015-06-30	223	US$5.0億	17	1AAPL 2ELV 3CELG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.CELG 4.HXL 5.DIS 6.PEP 7.THC 8.DHI 9.ROP 10.UNM
2015-03-31	204	US$4.6億	25	1AAPL 2ELV 3HXL 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.ELV 3.HXL 4.N59465 5.CELG 6.DHI 7.ROP 8.PEP 9.DIS 10.BBBYEUR
2014-12-31	210	US$4.8億	26	1AAPL 2CELG3628530 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CELG 3.628530 4.ELV 5.DIS 6.INTC 7.PEP 8.BBBYEUR 9.HXL 10.JNJ
2014-09-30	152	US$4.7億	11	1AAPL 2INTC 3HIG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.HIG 4.CELG 5.94973V 6.DIS 7.THC 8.PEP 9.JNJ 10.HXL
2014-06-30	213	US$4.7億	30	1AAPL 2DIS 3INTC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.INTC 4.628530 5.HIG 6.94973V 7.CELG 8.JNJ 9.PEP 10.BWA
2014-03-31	211	US$4.4億	17	1AAPL 2GOOG3628530 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.628530 4.BWA 5.HXL 6.94973V 7.HIG 8.DIS 9.AXP 10.PEP
2013-12-31	204	US$4.5億	23	1AAPL 2GOOG 3HXL 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.HXL 4.BWA 5.HIG 6.628530 7.94973V 8.DIS 9.CELG 10.PEP
2013-09-30	143	US$4.2億	16	1AAPL 2HIG 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.HIG 3.GOOG 4.BWA 5.CELG 6.HXL 7.628530 8.SDRL 9.94973V 10.AJG
2013-06-30	191	US$3.9億	0	1AAPL 2HIG 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.HIG 3.GOOG 4.94973V 5.PEP 6.AJG 7.UNP 8.HXL 9.DIS 10.SDRL

本季持股變動

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Fiserv INC (FISV).

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.6%	-0.55%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-5.77%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-6.41%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-2.55%	減碼
5	WWD	Woodward INC	+0.4%	-4.52%	減碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-5.86%	減碼
7	BXP	Bxp INC	+0.2%	+10133.33%	加碼
8	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	-4.70%	減碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+93.66%	加碼
10	RGEN	Repligen CORP	+0.1%	+32.53%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
12	AFL	Aflac INC	+0.1%	-3.01%	減碼
13	BWEL	Boswell (jg) Co	+0.1%	—	不變
14	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-36.84%	減碼
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	-1.75%	減碼
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	—	不變
17	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.08%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	RITM V0 PERP B	Rithm Capital CORP	0%	-6.36%	減碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-12.42%	減碼
22	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	-29.19%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-11.34%	減碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-16.79%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.92%	減碼
26	T 5 PERP A	At&t INC	-0.1%	-36.26%	減碼
27	RITM V7 PERP D	Rithm Capital CORP	-0.1%	-41.77%	減碼
28	COF 5 PERP I	Capital One Financial Co	-0.1%	-39.40%	減碼
29	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-72.00%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.70%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.80%	減碼
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	-5.16%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-1.96%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.97%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.84%	減碼
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-11.79%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-5.16%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-3.66%	減碼
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.7%	-5.69%	減碼
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.9%	-5.23%	減碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-1%	-8.39%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
43	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清倉
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
48	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	AWR	American States Water Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 182 個已申報部位之中。

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3236.9萬 (9.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2797.9萬 (7.8%) 3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2481.4萬 (6.9%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2423.6萬 (6.7%) 5. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$1387.6萬 (3.9%)

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Fiserv INC (FISV)

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Financials: 16.5% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 11.5% • Consumer Staples: 10.6% • Industrials: 6.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Squire Investment Management Company, LLC

CIK 0002031291

申報總市值

US$3.6億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bridge Creek Capital Management LLC

CIK 0001670903

申報總市值

US$3.6億

116 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Naman Capital Ltda

CIK 0001946136

申報總市值

US$3.6億

19 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Northstar Asset Management INC

CIK 0000869304

申報總市值

US$3.3億

86 stks

2026-03-31

集中度13.5

持倉穩定性34.0

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Arcadia Investment Management Corp/mi

CIK 0001016972

申報總市值

US$5.8億

367 stks

2026-03-31

集中度10.9

持倉穩定性19.7

產業集中度87.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0000920441

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 34.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 34.64
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 COST
-0.6%　US$314.5萬
減碼 COF
-8.4%　-US$584.1萬
減碼 HIMS
-5.2%　-US$451.0萬
加碼 AMAT
-5.8%　US$189.8萬
減碼 BR
-5.7%　-US$427.2萬
加碼 JNJ
-6.4%　US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 124 大持股（共 182 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.00%	-0.21%	-6.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.78%	-0.05%	-6.92%
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	6.90%	-0.30%	-11.79%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.74%	+1.61%	-0.55%
5	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.86%	+0.21%	-4.70%
6	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.61%	-0.97%	-8.39%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.51%	-0.24%	-4.84%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	3.35%	+0.11%	-36.84%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.25%	+0.68%	-6.41%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.04%	-0.12%	-6.80%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.91%	+2.91%	NEW
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.91%	+2.90%	NEW
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.86%	+0.03%	-3.08%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.75%	-0.35%	-5.16%
15	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.66%	-0.37%	-3.66%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.61%	+0.79%	-5.77%
17	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	2.60%	-0.72%	-5.69%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.53%	+0.36%	-5.86%
19	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	2.34%	+2.34%	NEW
20	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.13%	-0.12%	-5.16%
21	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	1.93%	-0.85%	-5.23%
22	RGEN	Repligen CORP	股票-醫療保健	1.78%	+0.14%	+32.53%
23	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.65%	+0.37%	-4.52%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.40%	+0.13%	-3.01%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.17%	+0.08%	-1.75%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.37%	-2.55%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.81%	-0.03%	-16.79%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	-12.42%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	+0.02%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.09%	-0.70%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	-0.16%	-1.96%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.02%	-11.34%
33	BWEL	Boswell (jg) Co	股票-其他	0.47%	+0.12%	—
34	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	0.47%	—	-3.09%
35	RITM V0 PERP B	Rithm Capital CORP	股票-房地產	0.42%	+0.01%	-6.36%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	-0.27%
37	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原物料	0.36%	—	-29.19%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.13%	—
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.34%	+0.21%	+93.66%
40	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.34%	—	-0.66%
41	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.27%	—	-4.74%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	—
43	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.24%	+0.08%	—
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.23%	—	-3.97%
46	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.22%	+0.22%	+10133.33%
47	T 5 PERP A	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	-0.08%	-36.26%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	—	-0.27%
49	AGNC V0 PERP E	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.19%	—	-9.19%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	—	—

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.3%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: -1.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.98
峰態: +1.64
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$3.6億	35	1GOOGL 2AAPL 3AMD 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMD 4.COST 5.ICE 6.COF 7.V 8.GNRC 9.JNJ 10.AMZN
2025-12-31	186	US$4.1億	14	1GOOGL 2AAPL 3AMD 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMD 4.COST 5.COF 6.V 7.ICE 8.BR 9.GNRC 10.AMZN
2025-09-30	221	US$4.1億	41	1GOOGL 2AAPL 3AMD 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMD 4.COST 5.HIMS 6.COF 7.GNRC 8.ICE 9.V 10.BR
2025-06-30	219	US$3.8億	0	1COST 2AAPL 3AMD 主要持股2025-06-30 1.COST 2.AAPL 3.AMD 4.GOOGL 5.HIMS 6.ICE 7.BR 8.COF 9.FISV 10.V
2025-03-31	229	US$4.1億	100	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.FISV 5.BR 6.AMD 7.ROP 8.V 9.ICE 10.COF
2024-12-31	238	US$4.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.FISV 5.AMD 6.BR 7.GNRC 8.COF 9.ROP 10.V
2024-09-30	242	US$4.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.FISV 6.ICE 7.ROP 8.GNRC 9.BR 10.DHR
2024-06-30	252	US$4.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.ROP 6.FISV 7.BR 8.PINS 9.ICE 10.GNRC
2024-03-31	253	US$4.4億	0	1AMD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AMD 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.ROP 6.FISV 7.ALB 8.BR 9.ATKR 10.IQV
2023-12-31	246	US$4.2億	0	1AAPL 2AMD 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.GOOGL 4.COST 5.ROP 6.BR 7.FISV 8.GNRC 9.ICE 10.IQV
2023-09-30	236	US$3.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.ROP 6.BR 7.CHKP 8.DHR 9.FISV 10.V
2023-06-30	233	US$3.9億	0	1AAPL 2AMD 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.GOOGL 4.ALB 5.COST 6.ROP 7.CHKP 8.GNRC 9.BR 10.FISV
2023-03-31	242	US$3.7億	0	1AAPL 2AMD 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.GOOGL 4.COST 5.ALB 6.V 7.CHKP 8.ROP 9.DHR 10.FISV
2022-12-31	238	US$3.5億	0	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ALB 5.DHR 6.ROP 7.V 8.CHKP 9.JNJ 10.PEP
2022-09-30	253	US$3.6億	0	1AAPL 2ALB 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ALB 3.GOOGL 4.COST 5.DHR 6.JNJ 7.BR 8.V 9.ROP 10.AMD
2022-06-30	253	US$3.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3ALB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.ALB 4.COST 5.AMD 6.DHR 7.JNJ 8.V 9.CHKP 10.IQV
2022-03-31	232	US$4.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.ALB 5.AMD 6.DHR 7.ROP 8.V 9.ICE 10.IQV
2021-12-31	240	US$5.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMD 4.COST 5.ALB 6.DHR 7.IQV 8.HD 9.PYPL 10.BR
2021-09-30	226	US$4.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PYPL 4.ALB 5.DHR 6.AMD 7.COST 8.IQV 9.V 10.BR
2021-06-30	226	US$4.6億	95	1AAPL 2PYPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.GOOGL 4.DHR 5.AMD 6.IQV 7.V 8.ALB 9.ROP 10.COST
2021-03-31	219	US$4.2億	51	1AAPL 2PYPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.BR 7.AMD 8.ALB 9.COST 10.ROP
2020-12-31	139	US$2.5億	36	1AAPL 2PYPL 3AMD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PYPL 3.AMD 4.GOOGL 5.DHR 6.BR 7.COST 8.ALB 9.ROP 10.V
2020-09-30	185	US$3.4億	41	1AAPL 2PYPL 3AMD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PYPL 3.AMD 4.DHR 5.GOOGL 6.V 7.COST 8.ROP 9.BR 10.ICE
2020-06-30	181	US$4.8億	27	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.DHR 5.AMD 6.GOOGL 7.ROP 8.COST 9.BR 10.ICE
2020-03-31	184	US$4.1億	46	1AAPL 2AMD 3COST 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.COST 4.V 5.PYPL 6.DHR 7.GOOGL 8.FISV 9.ROP 10.ICE
2019-12-31	203	US$6.4億	11	1AAPL 2AMD 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.PYPL 5.COST 6.FISV 7.DHR 8.GOOGL 9.ICE 10.ROP
2019-09-30	207	US$6.0億	10	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.COST 5.HXL 6.DHR 7.ROP 8.ICE 9.BR 10.FISV
2019-06-30	207	US$5.9億	9	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.HXL 5.ROP 6.COST 7.IQV 8.DHR 9.AMD 10.BR
2019-03-31	199	US$5.5億	24	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.AMD 5.ROP 6.COST 7.DHR 8.GOOGL 9.IQV 10.HXL
2018-12-31	203	US$4.6億	32	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.GOOGL 5.ICE 6.JNJ 7.COST 8.ROP 9.BR 10.HXL
2018-09-30	213	US$6.1億	13	1AAPL 2AMD 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.BR 5.GOOGL 6.PYPL 7.BFAM 8.COST 9.JNJ 10.HXL
2018-06-30	213	US$5.4億	9	1AAPL 2PYPL 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.V 4.GOOGL 5.BR 6.HXL 7.BFAM 8.DHI 9.COST 10.ICE
2018-03-31	216	US$5.3億	32	1AAPL 2BR 3PYPL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BR 3.PYPL 4.GOOGL 5.DHI 6.V 7.HXL 8.JNJ 9.ROP 10.BFAM
2017-12-31	237	US$5.4億	25	1AAPL 2DHI 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DHI 3.PYPL 4.GOOGL 5.JNJ 6.V 7.HXL 8.PEP 9.ICE 10.COF
2017-09-30	214	US$5.2億	23	1AAPL 2DHI 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.DHI 3.PYPL 4.CELG 5.GOOGL 6.ICE 7.JNJ 8.HXL 9.V 10.PEP
2017-06-30	209	US$5.1億	12	1AAPL 2DHI 3CELG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.DHI 3.CELG 4.JNJ 5.GOOGL 6.PYPL 7.PEP 8.ICE 9.HXL 10.ROP
2017-03-31	327	US$4.8億	35	1AAPL 2DHI 3PEP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.DHI 3.PEP 4.CELG 5.JNJ 6.HXL 7.GOOGL 8.IBM 9.ICE 10.COST
2016-12-31	248	US$4.5億	28	1AAPL 2CFG 3QCOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.CFG 3.QCOM 4.PEP 5.CELG 6.IBM 7.JNJ 8.HXL 9.COF 10.GOOGL
2016-09-30	263	US$4.7億	18	1AAPL 2PEP 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.QCOM 4.DHI 5.JNJ 6.IBM 7.GOOGL 8.ICE 9.COST 10.CELG
2016-06-30	282	US$4.3億	15	1AAPL 2PEP 3DHI 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.PEP 3.DHI 4.JNJ 5.IBM 6.COST 7.QCOM 8.GOOGL 9.AEP 10.ICE
2016-03-31	245	US$4.0億	41	1AAPL 2PEP 3DHI 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.DHI 4.IBM 5.JNJ 6.GOOGL 7.COST 8.AEP 9.HXL 10.QCOM
2015-12-31	249	US$4.4億	28	1AAPL 2DHI 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DHI 3.PEP 4.ROP 5.ELV 6.DIS 7.GOOGL 8.HXL 9.COST 10.JNJ
2015-09-30	228	US$4.3億	36	1AAPL 2PEP 3DHI 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.DHI 4.ELV 5.CELG 6.DIS 7.HXL 8.ROP 9.COST 10.JNJ
2015-06-30	223	US$5.0億	17	1AAPL 2ELV 3CELG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.CELG 4.HXL 5.DIS 6.PEP 7.THC 8.DHI 9.ROP 10.UNM
2015-03-31	204	US$4.6億	25	1AAPL 2ELV 3HXL 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.ELV 3.HXL 4.N59465 5.CELG 6.DHI 7.ROP 8.PEP 9.DIS 10.BBBYEUR
2014-12-31	210	US$4.8億	26	1AAPL 2CELG3628530 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CELG 3.628530 4.ELV 5.DIS 6.INTC 7.PEP 8.BBBYEUR 9.HXL 10.JNJ
2014-09-30	152	US$4.7億	11	1AAPL 2INTC 3HIG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.HIG 4.CELG 5.94973V 6.DIS 7.THC 8.PEP 9.JNJ 10.HXL
2014-06-30	213	US$4.7億	30	1AAPL 2DIS 3INTC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.INTC 4.628530 5.HIG 6.94973V 7.CELG 8.JNJ 9.PEP 10.BWA
2014-03-31	211	US$4.4億	17	1AAPL 2GOOG3628530 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.628530 4.BWA 5.HXL 6.94973V 7.HIG 8.DIS 9.AXP 10.PEP
2013-12-31	204	US$4.5億	23	1AAPL 2GOOG 3HXL 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.HXL 4.BWA 5.HIG 6.628530 7.94973V 8.DIS 9.CELG 10.PEP
2013-09-30	143	US$4.2億	16	1AAPL 2HIG 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.HIG 3.GOOG 4.BWA 5.CELG 6.HXL 7.628530 8.SDRL 9.94973V 10.AJG
2013-06-30	191	US$3.9億	0	1AAPL 2HIG 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.HIG 3.GOOG 4.94973V 5.PEP 6.AJG 7.UNP 8.HXL 9.DIS 10.SDRL

本季持股變動

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.6%	-0.55%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-5.77%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-6.41%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-2.55%	減碼
5	WWD	Woodward INC	+0.4%	-4.52%	減碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-5.86%	減碼
7	BXP	Bxp INC	+0.2%	+10133.33%	加碼
8	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	-4.70%	減碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+93.66%	加碼
10	RGEN	Repligen CORP	+0.1%	+32.53%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
12	AFL	Aflac INC	+0.1%	-3.01%	減碼
13	BWEL	Boswell (jg) Co	+0.1%	—	不變
14	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-36.84%	減碼
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	-1.75%	減碼
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	—	不變
17	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.08%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	RITM V0 PERP B	Rithm Capital CORP	0%	-6.36%	減碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-12.42%	減碼
22	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	-29.19%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-11.34%	減碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-16.79%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.92%	減碼
26	T 5 PERP A	At&t INC	-0.1%	-36.26%	減碼
27	RITM V7 PERP D	Rithm Capital CORP	-0.1%	-41.77%	減碼
28	COF 5 PERP I	Capital One Financial Co	-0.1%	-39.40%	減碼
29	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-72.00%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.70%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.80%	減碼
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	-5.16%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-1.96%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.97%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.84%	減碼
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-11.79%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-5.16%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-3.66%	減碼
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.7%	-5.69%	減碼
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.9%	-5.23%	減碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-1%	-8.39%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
43	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清倉
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
48	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	AWR	American States Water Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看