Diversify Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002030780

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$56.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1174

DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$56.1億，季度換手率為 93.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.16
持倉穩定性: 93.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.07

Diversify Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 96 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+1235.0%　US$2.1億
加碼 NVDA
+799.8%　US$2.3億
減碼 SPYG
+40.4%　US$5756.4萬
減碼 SPYV
+48.7%　US$5269.3萬
加碼 GLDM
+12720.7%　US$6430.4萬
加碼 BKLN
+919.5%　US$7623.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.89%	+2.87%	+799.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.13%	+3.34%	+1235.01%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.31%	-2.67%	+40.42%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-2.01%	+48.72%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.64%	+270.29%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	+0.93%	+1921.79%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	+0.31%	+209.61%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.51%	+1.11%	+919.54%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.14%	+185.02%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.38%	-0.86%	+54.47%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.16%	+127.39%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.77%	+526.69%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	+0.15%	+228.69%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	+0.32%	+236.00%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	+0.72%	+560.63%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.16%	+1.14%	+12720.70%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	+0.09%	+177.18%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	—	-1.48%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.57%	+382.05%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.86%	+0.69%	+986.00%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.74%	+0.34%	+382.69%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.73%	+0.70%	+6701.57%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.73%	-0.39%	+64.16%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.57%	+1224.25%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.54%	+742.78%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.61%	+2768.55%
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+54.41%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+207.72%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	-0.02%	+137.87%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	+0.41%	+1136.38%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.47%	+2303.82%
33	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.50%	-0.08%	+128.21%
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.49%	-0.23%	+82.82%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	+0.05%	+258.37%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	+47.86%
38	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
39	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+58.81%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+1245.51%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+56.89%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.05%	+251.85%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+80.81%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.41%	—	+30.87%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.41%	+0.40%	+9367.85%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+117.23%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	+53.19%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+29.81%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.39%	—	+97.32%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +26.1%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: -2.25
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +56.5%
負報酬月份佔比: +43.5%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.57
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1174	US$56.1億	93	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.BKLN 9.VOO 10.SPDW
2025-12-31	622	US$21.4億	38	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPDW 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.BKMC
2025-09-30	541	US$17.3億	31	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.VOO
2025-06-30	535	US$16.2億	0	1SPYG 2DFAU 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.DFAU 3.SPYV 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2025-03-31	510	US$13.5億	0	1DFAU 2SPYG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SPYG 3.SPY 4.SPYV 5.SPDW 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.QUAL 10.MSFT
2024-12-31	514	US$12.8億	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.SPDW 9.QUAL 10.MSFT
2024-09-30	469	US$10.4億	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.QUAL 7.DFAI 8.DFAC 9.BKMC 10.AAPL
2024-06-30	432	US$8.0億	0	1DFAU 2DFAC 3SPY 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.SPY 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.DFAI 8.BKMC 9.DFCF 10.SPDW

本季持股變動

Diversify Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Op Bancorp (OPBK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM).

Diversify Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.3%	+1235.01%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.9%	+799.77%	加碼
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.1%	+12720.70%	加碼
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1.1%	+919.54%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+1921.79%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+526.69%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+560.63%	加碼
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.7%	+6701.57%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+986.00%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+270.29%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+2768.55%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+382.05%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+1224.25%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+742.78%	加碼
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+2303.82%	加碼
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+1136.38%	加碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+9367.85%	加碼
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+1245.51%	加碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+382.69%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+236.00%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+209.61%	加碼
22	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.3%	+5982.74%	加碼
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6152.94%	加碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2871.47%	加碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+841.32%	加碼
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+891.88%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+228.69%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+185.02%	加碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+239.38%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+177.18%	加碼
31	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+207.72%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+258.37%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+251.85%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+169.03%	加碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+137.87%	加碼
36	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.1%	+128.21%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+127.39%	加碼
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	+82.82%	加碼
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+64.16%	加碼
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	+54.47%	加碼
41	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	-1%	-76.23%	減碼
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2%	+48.72%	加碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.7%	+40.42%	加碼
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
46	OPBK	Op Bancorp	—	NEW	新建倉
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Diversify Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Diversify Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.1億，分佈在 1174 個已申報部位之中。

Diversify Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Diversify Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.7億 (4.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3億 (4.1%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.9億 (3.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.5億 (2.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (2.0%)

Diversify Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Diversify Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 42 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Op Bancorp (OPBK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM)

Diversify Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Diversify Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.4% • Financials: 10.5% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.2% • Industrials: 7.9% • Health Care: 7.1%

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Diversify Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002030780

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$56.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1174

DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$56.1億，季度換手率為 93.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.16
持倉穩定性: 93.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+1235.0%　US$2.1億
加碼 NVDA
+799.8%　US$2.3億
減碼 SPYG
+40.4%　US$5756.4萬
減碼 SPYV
+48.7%　US$5269.3萬
加碼 GLDM
+12720.7%　US$6430.4萬
加碼 BKLN
+919.5%　US$7623.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.89%	+2.87%	+799.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.13%	+3.34%	+1235.01%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.31%	-2.67%	+40.42%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-2.01%	+48.72%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.64%	+270.29%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	+0.93%	+1921.79%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	+0.31%	+209.61%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.51%	+1.11%	+919.54%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.14%	+185.02%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.38%	-0.86%	+54.47%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.16%	+127.39%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.77%	+526.69%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	+0.15%	+228.69%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	+0.32%	+236.00%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	+0.72%	+560.63%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.16%	+1.14%	+12720.70%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	+0.09%	+177.18%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	—	-1.48%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.57%	+382.05%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.86%	+0.69%	+986.00%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.74%	+0.34%	+382.69%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.73%	+0.70%	+6701.57%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.73%	-0.39%	+64.16%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.57%	+1224.25%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.54%	+742.78%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.61%	+2768.55%
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+54.41%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+207.72%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	-0.02%	+137.87%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	+0.41%	+1136.38%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.47%	+2303.82%
33	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.50%	-0.08%	+128.21%
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.49%	-0.23%	+82.82%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	+0.05%	+258.37%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	+47.86%
38	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
39	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+58.81%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+1245.51%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+56.89%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.05%	+251.85%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+80.81%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.41%	—	+30.87%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.41%	+0.40%	+9367.85%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+117.23%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	+53.19%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+29.81%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.39%	—	+97.32%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +26.1%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: -2.25
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +56.5%
負報酬月份佔比: +43.5%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.57
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1174	US$56.1億	93	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.BKLN 9.VOO 10.SPDW
2025-12-31	622	US$21.4億	38	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPDW 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.BKMC
2025-09-30	541	US$17.3億	31	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.VOO
2025-06-30	535	US$16.2億	0	1SPYG 2DFAU 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.DFAU 3.SPYV 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2025-03-31	510	US$13.5億	0	1DFAU 2SPYG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SPYG 3.SPY 4.SPYV 5.SPDW 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.QUAL 10.MSFT
2024-12-31	514	US$12.8億	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.SPDW 9.QUAL 10.MSFT
2024-09-30	469	US$10.4億	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.QUAL 7.DFAI 8.DFAC 9.BKMC 10.AAPL
2024-06-30	432	US$8.0億	0	1DFAU 2DFAC 3SPY 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.SPY 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.DFAI 8.BKMC 9.DFCF 10.SPDW

本季持股變動

Diversify Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.3%	+1235.01%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.9%	+799.77%	加碼
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.1%	+12720.70%	加碼
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1.1%	+919.54%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+1921.79%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+526.69%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+560.63%	加碼
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.7%	+6701.57%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+986.00%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+270.29%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+2768.55%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+382.05%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+1224.25%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+742.78%	加碼
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+2303.82%	加碼
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+1136.38%	加碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+9367.85%	加碼
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+1245.51%	加碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+382.69%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+236.00%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+209.61%	加碼
22	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.3%	+5982.74%	加碼
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6152.94%	加碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2871.47%	加碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+841.32%	加碼
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+891.88%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+228.69%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+185.02%	加碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+239.38%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+177.18%	加碼
31	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+207.72%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+258.37%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+251.85%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+169.03%	加碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+137.87%	加碼
36	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.1%	+128.21%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+127.39%	加碼
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	+82.82%	加碼
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+64.16%	加碼
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	+54.47%	加碼
41	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	-1%	-76.23%	減碼
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2%	+48.72%	加碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.7%	+40.42%	加碼
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
46	OPBK	Op Bancorp	—	NEW	新建倉
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看