David J Yvars Group — 13F 申報洞察

CIK: 0001836266

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 106

David J Yvars Group在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.81
持倉穩定性: 21.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.61

David J Yvars Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-10.6%　-US$94.1萬
加碼 BE
+0.0%　US$229.1萬
減碼 IVV
-0.9%　US$530.1萬
加碼 PANW
-3.8%　US$211.1萬
加碼 QQQ
-0.9%　US$478.8萬
減碼 SPOT
-11.2%　-US$54.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.87%	-0.88%	-0.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.79%	+0.69%	-0.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.51%	-0.22%	+0.52%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.01%	-0.14%	+0.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-1.27%	-10.60%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.61%	-0.38%	+0.52%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	3.31%	+0.11%	+4.01%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	3.15%	—	-0.99%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.09%	+0.81%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.56%	+0.44%	-0.01%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.26%	-0.02%	+0.29%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.96%	+0.92%	+0.04%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.95%	+0.82%	-3.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.50%	+0.09%	+5.24%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.39%	—	-2.77%
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.36%	-0.56%	-11.21%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	+0.48%	+64.33%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.01%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	+0.13%	+10.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-5.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	+0.04%	+1.41%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.13%	-1.16%
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.63%	+0.38%	+91.62%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.10%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.35%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.54%	+0.05%	-7.06%
27	BST	Blackrock Science & Tech Tr	股票-其他	0.53%	—	-28.38%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	+0.05%	—
29	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.44%	—	+0.88%
30	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	0.44%	—	+4.19%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.24%	-6.35%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
33	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.42%	+0.05%	+28.60%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.42%	—	+0.17%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-7.62%
36	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.41%	—	+0.14%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-1.99%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.39%	—	-10.89%
39	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.37%	—	-6.98%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.36%	—	-33.14%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	+0.08%	+7.62%
42	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.35%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+0.15%
44	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	0.33%	+0.06%	+24.43%
45	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	股票-其他	0.31%	—	-34.06%
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.31%	—	+385.59%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	-1.51%
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.31%	+0.08%	+54.35%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.31%	—	+19.74%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.15%	-13.65%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.4%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.19
產業分散度: +16.8%
偏態: +0.26
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	106	US$2.1億	22	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.IJH 5.MSFT 6.IDEV 7.CWB 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2026-03-31	92	US$1.8億	13	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.CWB 9.AAPL 10.BAC
2025-12-31	94	US$1.9億	14	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.AAPL 9.CWB 10.BAC
2025-09-30	93	US$1.9億	38	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.SPOT 9.AAPL 10.CWB
2025-06-30	83	US$1.7億	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.SPOT 8.LQD 9.CWB 10.AAPL
2025-03-31	67	US$1.3億	100	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.SPOT 8.CWB 9.BAC 10.PANW
2024-12-31	78	US$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.SOXX 6.AVGO 7.AAPL 8.IJH 9.SPOT 10.ANET
2024-09-30	80	US$1.6億	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.AAPL 7.IJH 8.CWB 9.SPOT 10.ARM
2024-06-30	78	US$1.6億	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.IJH 7.AAPL 8.CRWD 9.CWB 10.NVO
2024-03-31	76	US$1.5億	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.NVDA 5.SOXX 6.IJH 7.SPOT 8.CRM 9.CWB 10.AAPL
2023-12-31	74	US$1.2億	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.SOXX 8.CWB 9.CRM 10.SPOT
2023-09-30	78	US$1.2億	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.TTD 8.CWB 9.SOXX 10.CRM
2023-06-30	81	US$1.2億	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.TTD 8.CWB 9.CRM 10.SHOP
2023-03-31	79	US$1.1億	0	1IVV 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.CWB 6.TTD 7.XLI 8.URI 9.NVDA 10.BAC
2022-12-31	66	US$7979.8萬	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.LLY 7.AAPL 8.BAC 9.ISRG 10.MUSA
2022-09-30	66	US$8998.8萬	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.ABBV 5.CWB 6.AAPL 7.IJH 8.AMZN 9.LLY 10.VRTX
2022-06-30	62	US$7352.7萬	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.AAPL 7.BAC 8.HYG 9.BDJ 10.NVDA
2022-03-31	80	US$1.4億	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.MATX 5.BRK-B 6.CWB 7.APA 8.SLB 9.PSA 10.AAPL
2021-12-31	81	US$1.6億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.ENTG 6.NFLX 7.CWB 8.SGI 9.DDOG 10.IJH
2021-09-30	84	US$1.7億	0	1IVV 2MSFT 3CROX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.CROX 4.AMZN 5.NFLX 6.ENTG 7.INMD 8.SGI 9.GNRC 10.CWB
2021-06-30	90	US$1.8億	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.FIVE 6.ENTG 7.NFLX 8.GM 9.GNRC 10.CWB
2021-03-31	82	US$1.6億	46	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.FIVE 5.NFLX 6.ENTG 7.GM 8.CROX 9.CWB 10.IJH
2020-12-31	79	US$1.5億	—	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JD 6.NFLX 7.FIVE 8.NOW 9.CWB 10.VEEV

本季持股變動

David J Yvars Group 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB).

David J Yvars Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.9%	+0.04%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-3.75%	減碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-0.87%	減碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+64.33%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-0.01%	減碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	NEW	新建倉
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.4%	+91.62%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-1.99%	減碼
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	NEW	新建倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-13.65%	減碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建倉
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+10.77%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.16%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+4.01%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建倉
20	MDB	Mongodb INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建倉
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.54%	減碼
24	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建倉
25	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
26	✓		+0.1%	NEW	新建倉
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建倉
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.24%	加碼
29	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+41.18%	加碼
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.62%	加碼
31	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	+0.1%	+54.35%	加碼
32	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+97.23%	加碼
33	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	+0.1%	+24.43%	加碼
34	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	-7.06%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	+0.1%	+28.60%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.29%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.81%	加碼
40	NOW	Servicenow INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.92%	加碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.52%	加碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.35%	減碼
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+0.52%	加碼
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.5%	-73.97%	減碼
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	-11.21%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.91%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-10.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

David J Yvars Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

David J Yvars Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 106 個已申報部位之中。

David J Yvars Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，David J Yvars Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4421.5萬 (20.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2285.5萬 (10.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1802.9萬 (8.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1062.4萬 (5.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$855.6萬 (4.0%)

David J Yvars Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，David J Yvars Group 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB)

David J Yvars Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，David J Yvars Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.9% • Industrials: 12.1% • Communication Services: 10.5% • Financials: 7.5% • Consumer Discretionary: 3.4% • Utilities: 2.9%

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持倉穩定性13.9

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Nations Financial Group INC, /ia/ /adv

CIK 0001109767

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持倉穩定性16.6

產業集中度46.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

David J Yvars Group — 13F 申報洞察

CIK: 0001836266

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 106

David J Yvars Group在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.81
持倉穩定性: 21.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-10.6%　-US$94.1萬
加碼 BE
+0.0%　US$229.1萬
減碼 IVV
-0.9%　US$530.1萬
加碼 PANW
-3.8%　US$211.1萬
加碼 QQQ
-0.9%　US$478.8萬
減碼 SPOT
-11.2%　-US$54.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.87%	-0.88%	-0.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.79%	+0.69%	-0.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.51%	-0.22%	+0.52%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.01%	-0.14%	+0.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-1.27%	-10.60%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.61%	-0.38%	+0.52%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	3.31%	+0.11%	+4.01%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	3.15%	—	-0.99%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.09%	+0.81%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.56%	+0.44%	-0.01%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.26%	-0.02%	+0.29%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.96%	+0.92%	+0.04%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.95%	+0.82%	-3.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.50%	+0.09%	+5.24%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.39%	—	-2.77%
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.36%	-0.56%	-11.21%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	+0.48%	+64.33%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.01%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	+0.13%	+10.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-5.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	+0.04%	+1.41%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.13%	-1.16%
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.63%	+0.38%	+91.62%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.10%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.35%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.54%	+0.05%	-7.06%
27	BST	Blackrock Science & Tech Tr	股票-其他	0.53%	—	-28.38%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	+0.05%	—
29	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.44%	—	+0.88%
30	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	0.44%	—	+4.19%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.24%	-6.35%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
33	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.42%	+0.05%	+28.60%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.42%	—	+0.17%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-7.62%
36	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.41%	—	+0.14%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-1.99%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.39%	—	-10.89%
39	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.37%	—	-6.98%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.36%	—	-33.14%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	+0.08%	+7.62%
42	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.35%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+0.15%
44	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	0.33%	+0.06%	+24.43%
45	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	股票-其他	0.31%	—	-34.06%
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.31%	—	+385.59%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	-1.51%
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.31%	+0.08%	+54.35%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.31%	—	+19.74%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.15%	-13.65%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.4%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.19
產業分散度: +16.8%
偏態: +0.26
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	106	US$2.1億	22	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.IJH 5.MSFT 6.IDEV 7.CWB 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2026-03-31	92	US$1.8億	13	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.CWB 9.AAPL 10.BAC
2025-12-31	94	US$1.9億	14	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.AAPL 9.CWB 10.BAC
2025-09-30	93	US$1.9億	38	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.SPOT 9.AAPL 10.CWB
2025-06-30	83	US$1.7億	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.SPOT 8.LQD 9.CWB 10.AAPL
2025-03-31	67	US$1.3億	100	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.SPOT 8.CWB 9.BAC 10.PANW
2024-12-31	78	US$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.SOXX 6.AVGO 7.AAPL 8.IJH 9.SPOT 10.ANET
2024-09-30	80	US$1.6億	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.AAPL 7.IJH 8.CWB 9.SPOT 10.ARM
2024-06-30	78	US$1.6億	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.IJH 7.AAPL 8.CRWD 9.CWB 10.NVO
2024-03-31	76	US$1.5億	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.NVDA 5.SOXX 6.IJH 7.SPOT 8.CRM 9.CWB 10.AAPL
2023-12-31	74	US$1.2億	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.SOXX 8.CWB 9.CRM 10.SPOT
2023-09-30	78	US$1.2億	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.TTD 8.CWB 9.SOXX 10.CRM
2023-06-30	81	US$1.2億	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.TTD 8.CWB 9.CRM 10.SHOP
2023-03-31	79	US$1.1億	0	1IVV 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.CWB 6.TTD 7.XLI 8.URI 9.NVDA 10.BAC
2022-12-31	66	US$7979.8萬	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.LLY 7.AAPL 8.BAC 9.ISRG 10.MUSA
2022-09-30	66	US$8998.8萬	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.ABBV 5.CWB 6.AAPL 7.IJH 8.AMZN 9.LLY 10.VRTX
2022-06-30	62	US$7352.7萬	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.AAPL 7.BAC 8.HYG 9.BDJ 10.NVDA
2022-03-31	80	US$1.4億	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.MATX 5.BRK-B 6.CWB 7.APA 8.SLB 9.PSA 10.AAPL
2021-12-31	81	US$1.6億	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.ENTG 6.NFLX 7.CWB 8.SGI 9.DDOG 10.IJH
2021-09-30	84	US$1.7億	0	1IVV 2MSFT 3CROX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.CROX 4.AMZN 5.NFLX 6.ENTG 7.INMD 8.SGI 9.GNRC 10.CWB
2021-06-30	90	US$1.8億	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.FIVE 6.ENTG 7.NFLX 8.GM 9.GNRC 10.CWB
2021-03-31	82	US$1.6億	46	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.FIVE 5.NFLX 6.ENTG 7.GM 8.CROX 9.CWB 10.IJH
2020-12-31	79	US$1.5億	—	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JD 6.NFLX 7.FIVE 8.NOW 9.CWB 10.VEEV

本季持股變動

David J Yvars Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.9%	+0.04%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-3.75%	減碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-0.87%	減碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+64.33%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-0.01%	減碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	NEW	新建倉
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.4%	+91.62%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-1.99%	減碼
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	NEW	新建倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-13.65%	減碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建倉
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+10.77%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.16%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+4.01%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建倉
20	MDB	Mongodb INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建倉
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.54%	減碼
24	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建倉
25	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
26	✓		+0.1%	NEW	新建倉
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建倉
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.24%	加碼
29	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+41.18%	加碼
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.62%	加碼
31	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	+0.1%	+54.35%	加碼
32	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+97.23%	加碼
33	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	+0.1%	+24.43%	加碼
34	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	-7.06%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	+0.1%	+28.60%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.29%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.81%	加碼
40	NOW	Servicenow INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.92%	加碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.52%	加碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.35%	減碼
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+0.52%	加碼
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.5%	-73.97%	減碼
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	-11.21%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.91%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-10.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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