Curtis Advisory Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001664656

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Curtis Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 12.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.53
持倉穩定性: 11.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 81

Curtis Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-29.8%　-US$487.4萬
減碼 IWF
-9.6%　-US$388.3萬
減碼 SCHG
+0.6%　-US$392.3萬
加碼 CGDV
+205.3%　US$198.3萬
加碼 SPHQ
+192.5%　US$198.1萬
加碼 USMV
+53.2%　US$185.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.93%	-0.07%	+3.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.89%	-0.18%	—
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.50%	-0.62%	+0.63%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.12%	—	+10.44%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.78%	+0.02%	+2.66%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.68%	-0.72%	-9.57%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.34%	-0.17%	—
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.02%	+0.04%	-0.35%
9	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	2.34%	—	+0.90%
10	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.25%	-0.21%	-11.22%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.06%	—	+1.23%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.04%	-0.96%	-29.80%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	+0.23%	-0.84%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.65%	-0.23%	-14.05%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.60%	-0.21%	-12.77%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.57%
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.44%	-0.08%	+0.04%
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.41%	—	-1.02%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	+0.10%	+5.89%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.32%	-0.03%	+5.63%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.31%	—	-1.57%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.01%	-0.16%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.03%	-0.04%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.18%	+0.42%	+53.24%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.10%	+0.28%	+12.83%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.45%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.27%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	—	+6.58%
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.91%	-0.02%	+0.76%
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.46%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.89%	—	+6.69%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.12%	+11.55%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-1.32%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.13%
35	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.43%	+192.49%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	+0.43%	+205.28%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.05%	+0.77%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.09%	+19.05%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.58%	+0.09%	+11.24%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.07%	—
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.38%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	+0.06%	+19.72%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.06%	+2.40%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.78%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	—
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	-0.03%	-4.20%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.48%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +15.5%
偏態: +0.26
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$4.6億	12	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.AMZN 5.SPYM 6.IWF 7.VGT 8.JEPI 9.PKW 10.CLIP
2025-12-31	116	US$4.8億	13	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.AMZN 5.IWF 6.SPYM 7.VGT 8.QQQ 9.JEPI 10.CLIP
2025-09-30	107	US$4.4億	36	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.IWF 5.SPYM 6.AMZN 7.VGT 8.JEPI 9.QQQ 10.PKW
2025-06-30	105	US$4.0億	0	1SPY 2NVDA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SCHG 4.SPYM 5.IWF 6.AMZN 7.VGT 8.JEPI 9.QQQ 10.CLIP
2025-03-31	100	US$3.4億	100	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.PKW 10.SCHD
2024-12-31	96	US$3.8億	0	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.SCHD 10.PKW
2024-09-30	97	US$3.5億	0	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.SCHD 10.PKW
2024-06-30	92	US$2.8億	0	1SPY 2SCHG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.IWF 4.VGT 5.JEPI 6.CLIP 7.QQQ 8.SCHD 9.AMZN 10.PKW
2024-03-31	94	US$2.6億	0	1SPY 2SCHG 3IWF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.IWF 4.VGT 5.JEPI 6.PKW 7.QQQ 8.DIA 9.AMZN 10.SCHD
2023-12-31	91	US$2.2億	0	1SPY 2SCHG 3VGT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.VGT 4.JEPI 5.IWF 6.AAPL 7.PKW 8.QQQ 9.DIA 10.SCHD
2023-09-30	85	US$3.0億	0	1SPY 2VGT 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VGT 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.JEPI 7.IWF 8.PKW 9.AAPL 10.DIA
2023-06-30	89	US$3.1億	0	1SPY 2VGT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VGT 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.SCHV 7.IWF 8.JEPI 9.AAPL 10.PKW
2023-03-31	89	US$2.7億	0	1SPY 2VGT 3XLP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VGT 3.XLP 4.SCHG 5.AMZN 6.QQQ 7.SCHV 8.JEPI 9.AAPL 10.VXF
2022-12-31	89	US$2.5億	0	1SPY 2VGT 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VGT 3.XLP 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHD 7.SCHV 8.QQQ 9.JEPI 10.VXF
2022-09-30	84	US$2.4億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.VDC 5.AMZN 6.SCHG 7.SCHD 8.BRK-B 9.JEPI 10.QQQ
2022-06-30	89	US$2.5億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.VDC 5.SCHG 6.AMZN 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHV 10.QQQ
2022-03-31	84	US$3.0億	0	1SPY 2VGT 3XLK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VGT 3.XLK 4.AMZN 5.SCHG 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHV 9.AAPL 10.VXF
2021-12-31	84	US$3.0億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.XLK 5.AMZN 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHD 9.SCHV 10.AAPL
2021-09-30	72	US$2.8億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.AMZN 5.XLK 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHD 9.AAPL 10.VXF
2021-06-30	73	US$2.3億	100	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.SCHD 7.AAPL 8.VXF 9.SCHV 10.DIA
2021-03-31	74	US$2.3億	30	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.SCHV 7.AAPL 8.VXF 9.SCHD 10.PKW
2020-12-31	74	US$2.1億	24	1SPY 2VGT 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGT 3.JPST 4.AMZN 5.SCHG 6.AAPL 7.QQQ 8.VXF 9.DIA 10.VCSH
2020-09-30	60	US$1.7億	21	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPST 6.SCHG 7.QQQ 8.VXF 9.DIA 10.VCSH
2020-06-30	56	US$1.4億	57	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.QQQ 7.DIA 8.VXF 9.VCSH 10.USMV
2020-03-31	51	US$1.5億	21	1SPY 2DIA 3VXF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VXF 4.IWF 5.VGT 6.AMZN 7.PKW 8.BRK-B 9.AAPL 10.SCHG
2019-12-31	52	US$1.7億	—	1SPY 2DIA 3VXF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VXF 4.IWF 5.VGT 6.PKW 7.BRK-B 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHG

本季持股變動

Curtis Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML).

Curtis Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+205.28%	加碼
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	+192.49%	加碼
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	+53.24%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+12.83%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.84%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.89%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+128.00%	加碼
10	HD	Home Depot INC	+0.1%	+19.05%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.24%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+18.10%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.72%	加碼
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.40%	加碼
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-0.35%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+2.66%	加碼
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	+1.23%	加碼
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.16%	減碼
20	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	+0.76%	加碼
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+5.63%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.04%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-4.20%	減碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-1.32%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.77%	加碼
26	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	-34.33%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.41%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
29	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+0.04%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.55%	加碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	不變
33	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.2%	-11.22%	減碼
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-12.77%	減碼
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-14.05%	減碼
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-77.80%	減碼
37	BINV	Brandes International ETF	-0.4%	-83.13%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+0.63%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-9.57%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-29.80%	減碼
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
45	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
47	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Curtis Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Curtis Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Curtis Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5069.2萬 (10.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4125.0萬 (8.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3478.3萬 (7.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2374.9萬 (5.1%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1755.4萬 (3.8%)

Curtis Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Curtis Advisory Group, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML)

Curtis Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Curtis Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.5% • Consumer Discretionary: 21.4% • Financials: 8.1% • Communication Services: 7.8% • Consumer Staples: 5.3% • Energy: 3.2%

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產業集中度49.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Curtis Advisory Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001664656

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Curtis Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 12.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.53
持倉穩定性: 11.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-29.8%　-US$487.4萬
減碼 IWF
-9.6%　-US$388.3萬
減碼 SCHG
+0.6%　-US$392.3萬
加碼 CGDV
+205.3%　US$198.3萬
加碼 SPHQ
+192.5%　US$198.1萬
加碼 USMV
+53.2%　US$185.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.93%	-0.07%	+3.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.89%	-0.18%	—
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.50%	-0.62%	+0.63%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.12%	—	+10.44%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.78%	+0.02%	+2.66%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.68%	-0.72%	-9.57%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.34%	-0.17%	—
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.02%	+0.04%	-0.35%
9	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	2.34%	—	+0.90%
10	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.25%	-0.21%	-11.22%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.06%	—	+1.23%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.04%	-0.96%	-29.80%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	+0.23%	-0.84%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.65%	-0.23%	-14.05%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.60%	-0.21%	-12.77%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.57%
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.44%	-0.08%	+0.04%
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.41%	—	-1.02%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	+0.10%	+5.89%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.32%	-0.03%	+5.63%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.31%	—	-1.57%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.01%	-0.16%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.03%	-0.04%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.18%	+0.42%	+53.24%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.10%	+0.28%	+12.83%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.45%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.27%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	—	+6.58%
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.91%	-0.02%	+0.76%
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.46%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.89%	—	+6.69%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.12%	+11.55%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-1.32%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.13%
35	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.43%	+192.49%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	+0.43%	+205.28%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.05%	+0.77%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.09%	+19.05%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.58%	+0.09%	+11.24%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.07%	—
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.38%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	+0.06%	+19.72%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.06%	+2.40%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.78%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	—
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	-0.03%	-4.20%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.48%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +15.5%
偏態: +0.26
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$4.6億	12	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.AMZN 5.SPYM 6.IWF 7.VGT 8.JEPI 9.PKW 10.CLIP
2025-12-31	116	US$4.8億	13	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.AMZN 5.IWF 6.SPYM 7.VGT 8.QQQ 9.JEPI 10.CLIP
2025-09-30	107	US$4.4億	36	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.IWF 5.SPYM 6.AMZN 7.VGT 8.JEPI 9.QQQ 10.PKW
2025-06-30	105	US$4.0億	0	1SPY 2NVDA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SCHG 4.SPYM 5.IWF 6.AMZN 7.VGT 8.JEPI 9.QQQ 10.CLIP
2025-03-31	100	US$3.4億	100	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.PKW 10.SCHD
2024-12-31	96	US$3.8億	0	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.SCHD 10.PKW
2024-09-30	97	US$3.5億	0	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.SCHD 10.PKW
2024-06-30	92	US$2.8億	0	1SPY 2SCHG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.IWF 4.VGT 5.JEPI 6.CLIP 7.QQQ 8.SCHD 9.AMZN 10.PKW
2024-03-31	94	US$2.6億	0	1SPY 2SCHG 3IWF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.IWF 4.VGT 5.JEPI 6.PKW 7.QQQ 8.DIA 9.AMZN 10.SCHD
2023-12-31	91	US$2.2億	0	1SPY 2SCHG 3VGT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.VGT 4.JEPI 5.IWF 6.AAPL 7.PKW 8.QQQ 9.DIA 10.SCHD
2023-09-30	85	US$3.0億	0	1SPY 2VGT 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VGT 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.JEPI 7.IWF 8.PKW 9.AAPL 10.DIA
2023-06-30	89	US$3.1億	0	1SPY 2VGT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VGT 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.SCHV 7.IWF 8.JEPI 9.AAPL 10.PKW
2023-03-31	89	US$2.7億	0	1SPY 2VGT 3XLP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VGT 3.XLP 4.SCHG 5.AMZN 6.QQQ 7.SCHV 8.JEPI 9.AAPL 10.VXF
2022-12-31	89	US$2.5億	0	1SPY 2VGT 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VGT 3.XLP 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHD 7.SCHV 8.QQQ 9.JEPI 10.VXF
2022-09-30	84	US$2.4億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.VDC 5.AMZN 6.SCHG 7.SCHD 8.BRK-B 9.JEPI 10.QQQ
2022-06-30	89	US$2.5億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.VDC 5.SCHG 6.AMZN 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHV 10.QQQ
2022-03-31	84	US$3.0億	0	1SPY 2VGT 3XLK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VGT 3.XLK 4.AMZN 5.SCHG 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHV 9.AAPL 10.VXF
2021-12-31	84	US$3.0億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.XLK 5.AMZN 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHD 9.SCHV 10.AAPL
2021-09-30	72	US$2.8億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.AMZN 5.XLK 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHD 9.AAPL 10.VXF
2021-06-30	73	US$2.3億	100	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.SCHD 7.AAPL 8.VXF 9.SCHV 10.DIA
2021-03-31	74	US$2.3億	30	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.SCHV 7.AAPL 8.VXF 9.SCHD 10.PKW
2020-12-31	74	US$2.1億	24	1SPY 2VGT 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGT 3.JPST 4.AMZN 5.SCHG 6.AAPL 7.QQQ 8.VXF 9.DIA 10.VCSH
2020-09-30	60	US$1.7億	21	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPST 6.SCHG 7.QQQ 8.VXF 9.DIA 10.VCSH
2020-06-30	56	US$1.4億	57	1SPY 2VGT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.QQQ 7.DIA 8.VXF 9.VCSH 10.USMV
2020-03-31	51	US$1.5億	21	1SPY 2DIA 3VXF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VXF 4.IWF 5.VGT 6.AMZN 7.PKW 8.BRK-B 9.AAPL 10.SCHG
2019-12-31	52	US$1.7億	—	1SPY 2DIA 3VXF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VXF 4.IWF 5.VGT 6.PKW 7.BRK-B 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHG

本季持股變動

Curtis Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+205.28%	加碼
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	+192.49%	加碼
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	+53.24%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+12.83%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.84%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.89%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+128.00%	加碼
10	HD	Home Depot INC	+0.1%	+19.05%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.24%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+18.10%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.72%	加碼
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.40%	加碼
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-0.35%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+2.66%	加碼
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	+1.23%	加碼
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.16%	減碼
20	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	+0.76%	加碼
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+5.63%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.04%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-4.20%	減碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-1.32%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.77%	加碼
26	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	-34.33%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.41%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
29	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+0.04%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.55%	加碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	不變
33	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.2%	-11.22%	減碼
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-12.77%	減碼
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-14.05%	減碼
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-77.80%	減碼
37	BINV	Brandes International ETF	-0.4%	-83.13%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+0.63%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-9.57%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-29.80%	減碼
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
45	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
47	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看