CIK: 0001593038
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113
Coyle Financial Counsel LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 6.0%。
Coyle Financial Counsel LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VEA
+1.7% US$264.6萬
加碼 FRDM
+0.6% US$214.2萬
加碼 IJH
+6.2% US$179.2萬
加碼 DFAI
+15.0% US$162.3萬
減碼 VOO
-2.1% -US$87.1萬
加碼 FBND
+4.3% US$115.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.53% | -0.06% | +5.56% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.50% | +0.42% | +1.70% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.67% | +0.17% | +4.25% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 6.75% | +0.39% | +0.57% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.92% | -0.12% | +5.51% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.30% | +0.14% | +4.48% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.33% | +6.19% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.23% | — | +3.05% | |
| 9 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 3.90% | +0.04% | +2.20% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.23% | — | +1.78% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -0.21% | -2.07% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.30% | +0.32% | +14.98% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.11% | -1.53% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.06% | +0.34% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.16% | — | -1.30% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.02% | — | +6.99% | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.37% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.05% | +5.32% | |
| 20 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.25% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.16% | +8.39% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.06% | +1.75% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | +10.98% | |
| 24 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.38% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | -1.76% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +8.33% | |
| 27 | CLH | Clean Harbors INC | 股票-工業 | 0.46% | +0.05% | -7.41% | |
| 28 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.38% | -0.08% | -0.06% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | — | -1.99% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.07% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.04% | -4.23% | |
| 32 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.12% | -11.42% | |
| 33 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.04% | -9.62% | |
| 34 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.17% | -61.25% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | +7.20% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | -6.55% | |
| 37 | KEX | Kirby CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | -14.12% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +2.93% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | +2.99% | |
| 41 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.23% | +0.13% | +96.63% | |
| 42 | LKQ | Lkq CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.05% | -12.45% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.21% | — | -13.40% | |
| 44 | RBA | Rb Global INC | 股票-工業 | 0.21% | -0.04% | -9.13% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.21% | +0.04% | +1.83% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.04% | -9.60% | |
| 48 | HQY | Healthequity INC | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.06% | -16.17% | |
| 49 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 50 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -5.44% |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+23.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | US$4.7億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 114 | US$4.7億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 97 | US$4.3億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 91 | US$3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 76 | US$3.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 73 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 61 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 56 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 70 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 70 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 67 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 64 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 56 | US$1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 58 | US$1.4億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 56 | US$1.4億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 51 | US$1.2億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 46 | US$1.1億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 47 | US$8001.9萬 | 52 | |
| 2019-12-31 | 55 | US$1.1億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 56 | US$9844.3萬 | 29 | |
| 2019-06-30 | 56 | US$1.1億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 41 | US$1.0億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 40 | US$9465.3萬 | 59 | |
| 2018-09-30 | 31 | US$8992.1萬 | 44 | |
| 2018-06-30 | 324 | US$1.1億 | 88 | |
| 2018-03-31 | 71 | US$9628.4萬 | 70 | |
| 2017-12-31 | 45 | US$8727.3萬 | 42 | |
| 2017-06-30 | 41 | US$7480.8萬 | 42 | |
| 2017-03-31 | 39 | US$7668.6萬 | 60 | |
| 2016-12-31 | 26 | US$4639.1萬 | 84 | |
| 2016-09-30 | 42 | US$6930.2萬 | 20 | |
| 2016-06-30 | 47 | US$6928.9萬 | 23 | |
| 2016-03-31 | 35 | US$6288.1萬 | 67 | |
| 2015-12-31 | 42 | US$1.0億 | 41 | |
| 2015-09-30 | 39 | US$1.1億 | 39 | |
| 2015-06-30 | 41 | US$8915.3萬 | 14 | |
| 2015-03-31 | 42 | US$8983.7萬 | 47 | |
| 2014-12-31 | 41 | US$8270.0萬 | 14 | |
| 2014-09-30 | 41 | US$7998.9萬 | 26 | |
| 2014-06-30 | 42 | US$7280.8萬 | 12 | |
| 2014-03-31 | 40 | US$7155.6萬 | 47 | |
| 2013-12-31 | 38 | US$7223.0萬 | — |
Coyle Financial Counsel LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Generac Holdings INC (GNRC); 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Qualcomm INC (QCOM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-03-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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