Corepath Wealth Partners LLC — AI 驅動的 13F 分析

Name: Corepath Wealth Partners LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001845838

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46

COREPATH WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.45
持倉穩定性: 10.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 77.84

Corepath Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.126——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/corepath-wealth-partners-llc

近期動向

減碼 GLD
-1.0%　-US$160.2萬
加碼 IVV
+0.6%　US$485.6萬
減碼 EFA
+1.7%　US$34.9萬
加碼 INTC
0.0%　US$66.4萬
加碼 QQQ
+1.4%　US$102.8萬
加碼 MU
+0.2%　US$58.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.71%	+0.78%	+0.56%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.72%	-0.39%	+1.74%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.55%	-0.28%	+5.74%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.69%	+0.26%	+2.07%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.78%	-1.55%	-1.05%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.85%	+0.04%	-0.56%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.22%	-0.18%	+4.71%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.01%	+0.36%	+1.38%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.96%	-0.10%	-0.40%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.77%	+0.16%	+0.06%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.74%	-0.32%	-0.40%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.88%	-0.20%	+3.10%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.35%	-0.04%	+7.03%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.52%	-0.05%	+5.57%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+4.36%
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.89%	+0.38%	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.01%	-5.52%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.34%	+0.19%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	+0.09%	+7.68%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-7.20%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.04%	—
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.33%	+0.01%	-0.58%
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.33%	+0.01%	-1.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	+0.01%	+9.42%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	+2.81%
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.05%	+11.90%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+511.48%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.03%	+7.38%
30	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-1.49%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	+0.04%	+15.32%
33	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.05%	-27.09%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.17%	—	+3.07%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	—
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.15%	+0.15%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.02%	+1.06%
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
41	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.14%	—	+0.04%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	-0.02%	+1.31%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-11.69%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +22.9%
偏態: -0.2
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	46	US$1.6億	10	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.IWB 5.GLD 6.EEM 7.ISTB 8.QQQ 9.IUSV 10.IWM
2026-03-31	41	US$1.5億	3	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.EFV 9.IUSV 10.QQQ
2025-12-31	42	US$1.5億	9	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.IUSV 9.EFV 10.IWM
2025-09-30	39	US$1.4億	36	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.IUSV 9.IWM 10.EFV
2025-06-30	34	US$1.2億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.GLD 5.IUSV 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2025-03-31	30	US$1.0億	100	1IVV 2AGG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.GLD 4.EFA 5.IUSV 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2024-12-31	29	US$1.0億	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.GLD 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2024-09-30	28	US$1.0億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IUSV 5.GLD 6.IWM 7.ISTB 8.EEM 9.EFV 10.LQD
2024-06-30	25	US$9480.1萬	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IUSV 5.IWM 6.GLD 7.ISTB 8.EEM 9.EFV 10.LQD
2024-03-31	21	US$9031.1萬	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.IWM 6.GLD 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2023-12-31	41	US$1.8億	0	1IVV 2IUSV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.AGG 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-09-30	40	US$1.7億	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-06-30	42	US$1.7億	0	1IVV 2IUSV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.AGG 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-03-31	40	US$1.6億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.STIP 6.EFV 7.IWM 8.ISTB 9.EEM 10.GLD
2022-12-31	38	US$1.5億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.EFV 7.IWM 8.EEM 9.ISTB 10.GLD
2022-09-30	38	US$1.3億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.IWM 7.EFV 8.ISTB 9.EEM 10.TIP
2022-06-30	37	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.IWM 7.EFV 8.ISTB 9.EEM 10.TIP
2022-03-31	36	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.TIP 5.LQD 6.AGG 7.EFV 8.IWM 9.EEM 10.ISTB
2021-12-31	40	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.TIP 6.EFV 7.IWM 8.LQD 9.EEM 10.IJS
2021-09-30	39	US$1.3億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.IWM 6.TIP 7.EFV 8.LQD 9.EEM 10.ISTB
2021-06-30	38	US$1.3億	100	1IVV 2EFA 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.IWM 6.EFV 7.TIP 8.LQD 9.EEM 10.ISTB
2021-03-31	36	US$1.1億	25	1IVV 2EFA 3IUSV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.LQD 9.TIP 10.IJS
2020-12-31	36	US$9599.4萬	—	1IVV 2EFA 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.LQD 6.EEM 7.IWM 8.EFV 9.ISTB 10.IAGG

本季持股變動

Corepath Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).

Corepath Wealth Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+0.56%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	—	不變
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.38%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.19%	加碼
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	+2.07%	加碼
6	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+0.06%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新建倉
9	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	NEW	新建倉
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.68%	加碼
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+4.36%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+11.90%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.56%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	+15.32%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.38%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+511.48%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+9.42%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.81%	加碼
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.58%	減碼
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.70%	減碼
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	+3.07%	加碼
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.04%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.52%	減碼
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.69%	減碼
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
31	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.31%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.06%	加碼
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	不變
34	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-1.49%	減碼
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+7.03%	加碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	—	不變
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-7.20%	減碼
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+5.57%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.09%	減碼
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-0.40%	減碼
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	EXIT	清倉
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	+4.71%	加碼
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+3.10%	加碼
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+5.74%	加碼
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-0.40%	減碼
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.4%	+1.74%	加碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-1.05%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Corepath Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Corepath Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Corepath Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Corepath Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4924.3萬 (30.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1237.1萬 (7.7%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1210.0萬 (7.5%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1072.2萬 (6.7%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$927.3萬 (5.8%)

Corepath Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Corepath Wealth Partners LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)

Corepath Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Corepath Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.3% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 6.3% • Consumer Staples: 2.7% • Industrials: 2.5%

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集中度15.5

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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QS Investors, LLC

CIK 0001501436

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集中度0.0

持倉穩定性100.0

產業集中度50.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Corepath Wealth Partners LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001845838

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46

COREPATH WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.45
持倉穩定性: 10.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 77.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/corepath-wealth-partners-llc

近期動向

減碼 GLD
-1.0%　-US$160.2萬
加碼 IVV
+0.6%　US$485.6萬
減碼 EFA
+1.7%　US$34.9萬
加碼 INTC
0.0%　US$66.4萬
加碼 QQQ
+1.4%　US$102.8萬
加碼 MU
+0.2%　US$58.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.71%	+0.78%	+0.56%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.72%	-0.39%	+1.74%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.55%	-0.28%	+5.74%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.69%	+0.26%	+2.07%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.78%	-1.55%	-1.05%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.85%	+0.04%	-0.56%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.22%	-0.18%	+4.71%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.01%	+0.36%	+1.38%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.96%	-0.10%	-0.40%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.77%	+0.16%	+0.06%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.74%	-0.32%	-0.40%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.88%	-0.20%	+3.10%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.35%	-0.04%	+7.03%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.52%	-0.05%	+5.57%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+4.36%
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.89%	+0.38%	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.01%	-5.52%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.34%	+0.19%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	+0.09%	+7.68%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-7.20%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.04%	—
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.33%	+0.01%	-0.58%
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.33%	+0.01%	-1.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	+0.01%	+9.42%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	+2.81%
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.05%	+11.90%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+511.48%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.03%	+7.38%
30	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-1.49%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	+0.04%	+15.32%
33	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.05%	-27.09%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.17%	—	+3.07%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	—
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.15%	+0.15%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.02%	+1.06%
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
41	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.14%	—	+0.04%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	-0.02%	+1.31%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-11.69%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +22.9%
偏態: -0.2
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	46	US$1.6億	10	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.IWB 5.GLD 6.EEM 7.ISTB 8.QQQ 9.IUSV 10.IWM
2026-03-31	41	US$1.5億	3	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.EFV 9.IUSV 10.QQQ
2025-12-31	42	US$1.5億	9	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.IUSV 9.EFV 10.IWM
2025-09-30	39	US$1.4億	36	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.IUSV 9.IWM 10.EFV
2025-06-30	34	US$1.2億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.GLD 5.IUSV 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2025-03-31	30	US$1.0億	100	1IVV 2AGG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.GLD 4.EFA 5.IUSV 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2024-12-31	29	US$1.0億	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.GLD 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2024-09-30	28	US$1.0億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IUSV 5.GLD 6.IWM 7.ISTB 8.EEM 9.EFV 10.LQD
2024-06-30	25	US$9480.1萬	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IUSV 5.IWM 6.GLD 7.ISTB 8.EEM 9.EFV 10.LQD
2024-03-31	21	US$9031.1萬	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.IWM 6.GLD 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2023-12-31	41	US$1.8億	0	1IVV 2IUSV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.AGG 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-09-30	40	US$1.7億	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-06-30	42	US$1.7億	0	1IVV 2IUSV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.AGG 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-03-31	40	US$1.6億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.STIP 6.EFV 7.IWM 8.ISTB 9.EEM 10.GLD
2022-12-31	38	US$1.5億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.EFV 7.IWM 8.EEM 9.ISTB 10.GLD
2022-09-30	38	US$1.3億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.IWM 7.EFV 8.ISTB 9.EEM 10.TIP
2022-06-30	37	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.IWM 7.EFV 8.ISTB 9.EEM 10.TIP
2022-03-31	36	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.TIP 5.LQD 6.AGG 7.EFV 8.IWM 9.EEM 10.ISTB
2021-12-31	40	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.TIP 6.EFV 7.IWM 8.LQD 9.EEM 10.IJS
2021-09-30	39	US$1.3億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.IWM 6.TIP 7.EFV 8.LQD 9.EEM 10.ISTB
2021-06-30	38	US$1.3億	100	1IVV 2EFA 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.IWM 6.EFV 7.TIP 8.LQD 9.EEM 10.ISTB
2021-03-31	36	US$1.1億	25	1IVV 2EFA 3IUSV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.LQD 9.TIP 10.IJS
2020-12-31	36	US$9599.4萬	—	1IVV 2EFA 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.LQD 6.EEM 7.IWM 8.EFV 9.ISTB 10.IAGG

本季持股變動

Corepath Wealth Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+0.56%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	—	不變
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.38%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.19%	加碼
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	+2.07%	加碼
6	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+0.06%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新建倉
9	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	NEW	新建倉
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.68%	加碼
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+4.36%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+11.90%	加碼
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.56%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	+15.32%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.38%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+511.48%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+9.42%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.81%	加碼
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.58%	減碼
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.70%	減碼
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	+3.07%	加碼
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.04%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.52%	減碼
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.69%	減碼
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
31	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.31%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.06%	加碼
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	不變
34	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-1.49%	減碼
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+7.03%	加碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	—	不變
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-7.20%	減碼
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+5.57%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.09%	減碼
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-0.40%	減碼
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	EXIT	清倉
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	+4.71%	加碼
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+3.10%	加碼
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+5.74%	加碼
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-0.40%	減碼
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.4%	+1.74%	加碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-1.05%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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