Core Wealth Partners LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001965078

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Core Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.22
持倉穩定性: 12.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.78

Core Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$175.4萬
加碼 XOM
-6.7%　US$105.6萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$144.3萬
減碼 ROK
+0.1%　-US$123.7萬
加碼 COST
-0.3%　US$53.0萬
加碼 JNJ
+0.5%　US$46.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 176 大持股（共 180 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.43%	-0.41%	-1.75%
2	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	6.97%	-0.34%	+0.15%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	-0.09%	-1.22%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.83%	—	+0.06%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.70%	+0.50%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	-0.15%	-0.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.21%	-0.16%	-0.11%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.16%	-3.71%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.54%	-6.67%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.98%	-0.18%	-11.40%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.87%	+0.30%	-0.30%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.79%	—	—
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.78%	-0.05%	-6.03%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.10%	-0.02%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	-0.15%	-1.62%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.44%	+0.25%	+17.56%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.37%	+0.25%	+0.50%
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.33%	—	+2.25%
19	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.33%	-0.07%	+0.63%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.23%	—	-4.75%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.18%	—	-0.44%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.18%	—	+0.68%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.12%	-5.03%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.13%	+5.10%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	-1.71%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-11.07%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	-0.12%	-0.12%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	—	-5.08%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.01%	-0.06%	+0.07%
30	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.94%	-0.14%	+0.17%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+1.57%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	—	+13.59%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.24%	-0.70%
34	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.81%	—	-5.76%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+11.01%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	-0.09%	+0.41%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-1.12%
38	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	-0.16%	-19.57%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.19%	+1.22%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	—	+2.79%
41	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	0.65%	—	+0.02%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.08%	-0.40%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	-0.63%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	-0.24%	-15.92%
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.58%	-0.15%	-0.33%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+1.41%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.54%	—	+17.01%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+0.05%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+5.19%
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-5.27%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.2億	13	1AAPL 2ROK 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ROK 3.BRK-B 4.CGCP 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.XOM 10.SGOV
2025-12-31	178	US$2.2億	13	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.SGOV 10.BIL
2025-09-30	183	US$2.2億	39	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SGOV 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.BIL
2025-06-30	176	US$2.0億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SGOV 7.AMZN 8.BIL 9.NVDA 10.COST
2025-03-31	167	US$1.7億	0	1AAPL 2ROK 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ROK 3.BRK-B 4.MSFT 5.BIL 6.SGOV 7.AMZN 8.JAAA 9.CGCP 10.TBLL
2024-12-31	166	US$1.7億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SGOV 7.AMZN 8.BIL 9.SWKS 10.AME
2024-09-30	163	US$1.6億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SWKS 7.BIL 8.AMZN 9.SGOV 10.FTSM
2024-06-30	147	US$1.5億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.FTSM 5.BRK-B 6.SWKS 7.BIL 8.AMZN 9.SGOV 10.AME
2024-03-31	139	US$1.3億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.BRK-B 6.SWKS 7.AME 8.AMZN 9.BIL 10.SGOV
2023-12-31	118	US$1.2億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.SWKS 6.BRK-B 7.BA 8.BIL 9.SGOV 10.SHV
2023-09-30	108	US$1.1億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.SWKS 6.SGOV 7.BRK-B 8.BIL 9.SHV 10.TBLL
2023-06-30	109	US$1.1億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.FTSM 5.SGOV 6.BRK-B 7.SHV 8.BIL 9.TBLL 10.JNJ
2023-03-31	100	US$9959.2萬	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.FTSM 6.SHV 7.TFLO 8.BIL 9.BRK-B 10.TBLL
2022-12-31	110	US$8885.5萬	0	1CSCO 2SGOV 3SHV 主要持股2022-12-31 1.CSCO 2.SGOV 3.SHV 4.BIL 5.TFLO 6.AAPL 7.NVO 8.TBLL 9.USFR 10.AMZN

本季持股變動

Core Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新建倉: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX).

Core Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-6.67%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.30%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.50%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+17.56%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.70%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+70.29%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+48.60%	加碼
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-5.03%	減碼
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+71.11%	加碼
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+1.94%	加碼
12	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-6.03%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加碼
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.63%	加碼
16	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-0.31%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減碼
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.25%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.22%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	減碼
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-11.07%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.12%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.10%	加碼
25	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	+0.17%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.45%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.62%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.33%	減碼
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-46.80%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.11%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.71%	減碼
32	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.2%	-19.57%	減碼
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-11.40%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.22%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-15.92%	減碼
36	ROK	Rockwell Automation INC	-0.3%	+0.15%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.75%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.50%	加碼
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
41	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建倉
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
48	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
49	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
50	LFVN	Lifevantage CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Core Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Core Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Core Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1598.1萬 (7.4%) 2. Rockwell Automation INC (ROK) — US$1499.7萬 (7.0%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$684.0萬 (3.2%) 4. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$609.2萬 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$584.4萬 (2.7%)

Core Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Core Wealth Partners LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新建倉: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX)

Core Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Core Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.6% • Industrials: 21.4% • Financials: 11.3% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 8.1% • Consumer Staples: 7.6%

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Core Wealth Partners LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001965078

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Core Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.22
持倉穩定性: 12.62
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$175.4萬
加碼 XOM
-6.7%　US$105.6萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$144.3萬
減碼 ROK
+0.1%　-US$123.7萬
加碼 COST
-0.3%　US$53.0萬
加碼 JNJ
+0.5%　US$46.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 176 大持股（共 180 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.43%	-0.41%	-1.75%
2	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	6.97%	-0.34%	+0.15%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	-0.09%	-1.22%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.83%	—	+0.06%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.70%	+0.50%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	-0.15%	-0.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.21%	-0.16%	-0.11%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.16%	-3.71%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.54%	-6.67%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.98%	-0.18%	-11.40%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.87%	+0.30%	-0.30%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.79%	—	—
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.78%	-0.05%	-6.03%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.10%	-0.02%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	-0.15%	-1.62%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.44%	+0.25%	+17.56%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.37%	+0.25%	+0.50%
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.33%	—	+2.25%
19	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.33%	-0.07%	+0.63%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.23%	—	-4.75%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.18%	—	-0.44%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.18%	—	+0.68%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.12%	-5.03%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.13%	+5.10%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	-1.71%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-11.07%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	-0.12%	-0.12%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	—	-5.08%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.01%	-0.06%	+0.07%
30	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.94%	-0.14%	+0.17%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+1.57%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	—	+13.59%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.24%	-0.70%
34	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.81%	—	-5.76%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+11.01%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	-0.09%	+0.41%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-1.12%
38	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	-0.16%	-19.57%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.19%	+1.22%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	—	+2.79%
41	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	0.65%	—	+0.02%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.08%	-0.40%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	-0.63%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	-0.24%	-15.92%
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.58%	-0.15%	-0.33%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+1.41%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.54%	—	+17.01%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+0.05%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+5.19%
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-5.27%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.2億	13	1AAPL 2ROK 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ROK 3.BRK-B 4.CGCP 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.XOM 10.SGOV
2025-12-31	178	US$2.2億	13	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.SGOV 10.BIL
2025-09-30	183	US$2.2億	39	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SGOV 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.BIL
2025-06-30	176	US$2.0億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SGOV 7.AMZN 8.BIL 9.NVDA 10.COST
2025-03-31	167	US$1.7億	0	1AAPL 2ROK 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ROK 3.BRK-B 4.MSFT 5.BIL 6.SGOV 7.AMZN 8.JAAA 9.CGCP 10.TBLL
2024-12-31	166	US$1.7億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SGOV 7.AMZN 8.BIL 9.SWKS 10.AME
2024-09-30	163	US$1.6億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.BRK-B 5.CGCP 6.SWKS 7.BIL 8.AMZN 9.SGOV 10.FTSM
2024-06-30	147	US$1.5億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.FTSM 5.BRK-B 6.SWKS 7.BIL 8.AMZN 9.SGOV 10.AME
2024-03-31	139	US$1.3億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.BRK-B 6.SWKS 7.AME 8.AMZN 9.BIL 10.SGOV
2023-12-31	118	US$1.2億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.SWKS 6.BRK-B 7.BA 8.BIL 9.SGOV 10.SHV
2023-09-30	108	US$1.1億	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.SWKS 6.SGOV 7.BRK-B 8.BIL 9.SHV 10.TBLL
2023-06-30	109	US$1.1億	0	1AAPL 2ROK 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ROK 3.MSFT 4.FTSM 5.SGOV 6.BRK-B 7.SHV 8.BIL 9.TBLL 10.JNJ
2023-03-31	100	US$9959.2萬	0	1ROK 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ROK 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.FTSM 6.SHV 7.TFLO 8.BIL 9.BRK-B 10.TBLL
2022-12-31	110	US$8885.5萬	0	1CSCO 2SGOV 3SHV 主要持股2022-12-31 1.CSCO 2.SGOV 3.SHV 4.BIL 5.TFLO 6.AAPL 7.NVO 8.TBLL 9.USFR 10.AMZN

本季持股變動

Core Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-6.67%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.30%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.50%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+17.56%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.70%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+70.29%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+48.60%	加碼
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-5.03%	減碼
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+71.11%	加碼
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+1.94%	加碼
12	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-6.03%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加碼
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.63%	加碼
16	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-0.31%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減碼
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.25%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.22%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	減碼
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-11.07%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.12%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.10%	加碼
25	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	+0.17%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.45%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.62%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.33%	減碼
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-46.80%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.11%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.71%	減碼
32	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.2%	-19.57%	減碼
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-11.40%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.22%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-15.92%	減碼
36	ROK	Rockwell Automation INC	-0.3%	+0.15%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.75%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.50%	加碼
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
41	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建倉
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
48	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
49	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
50	LFVN	Lifevantage CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看