CIK: 0001631773
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 241
Concorde Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 15.5%。
Concorde Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 241 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BUFQ
-11.0% -US$59.0萬
加碼 MISL
+46.4% US$87.7萬
加碼 FJP
+87.1% US$82.7萬
減碼 NVDA
-4.1% -US$41.0萬
減碼 RDVY
-15.9% -US$47.2萬
減碼 TTD
-27.7% -US$49.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.67% | +0.06% | +3.48% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.82% | — | +3.55% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.20% | — | +1.12% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.30% | -4.06% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.72% | -0.01% | +2.01% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.70% | -0.02% | +3.25% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.61% | — | -5.25% | |
| 8 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.47% | -0.36% | -11.04% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.43% | — | -3.32% | |
| 10 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.16% | — | +2.70% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.13% | -0.22% | +1.87% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | +0.03% | +4.49% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.89% | +0.07% | +8.53% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.70% | -0.20% | -7.98% | |
| 15 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.68% | — | +3.89% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.66% | +0.08% | +1.33% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.62% | +0.09% | +7.70% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.58% | — | -5.07% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.48% | — | +0.15% | |
| 20 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.70% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | +0.20% | +20.64% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.24% | -0.26% | -15.86% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -1.36% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +0.27% | |
| 25 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | +1.01% | |
| 26 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 1.06% | +0.31% | +46.41% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.03% | — | -5.68% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.07% | +13.38% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.83% | — | +1.37% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.88% | |
| 31 | FAN | First Trust Global Wind Ener | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 32 | FJP | First Trust Japan | ETF-其他 | 0.68% | +0.31% | +87.07% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +6.50% | |
| 34 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | +0.18% | +43.86% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -12.68% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +11.97% | |
| 37 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事業 | 0.60% | — | — | |
| 38 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.54% | +0.20% | +64.57% | |
| 39 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -0.22% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.11% | +3.56% | |
| 41 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 0.46% | — | -8.21% | |
| 42 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 股票-其他 | 0.46% | — | +6.95% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.44% | — | +16.20% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.13% | |
| 45 | MPTI | M-tron Industries INC | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.83% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | -1.78% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.41% | — | +0.40% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | +964.32% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.08% | +1.02% | |
| 50 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.38% | — | +7.30% |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+14.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 241 | US$2.5億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 225 | US$2.4億 | 92 | |
| 2025-03-31 | 176 | US$1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 182 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 206 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 165 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 175 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 673 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 210 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 146 | US$8434.7萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 225 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 217 | US$8929.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 180 | US$6631.7萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 233 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 272 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 318 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 320 | US$1.8億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 355 | US$1.7億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 290 | US$1.8億 | 58 | |
| 2020-09-30 | 326 | US$1.8億 | 50 | |
| 2020-06-30 | 255 | US$1.2億 | 67 | |
| 2020-03-31 | 211 | US$9717.8萬 | 72 | |
| 2019-12-31 | 288 | US$1.4億 | 38 | |
| 2019-09-30 | 364 | US$1.3億 | 47 | |
| 2019-06-30 | 1807 | US$1.7億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 1482 | US$1.5億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 1099 | US$1.2億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 351 | US$1.0億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 450 | US$8760.2萬 | 30 | |
| 2018-03-31 | 370 | US$8175.9萬 | 31 | |
| 2017-12-31 | 391 | US$7901.0萬 | 53 | |
| 2017-09-30 | 568 | US$1.2億 | 59 | |
| 2017-06-30 | 306 | US$7409.5萬 | 60 | |
| 2017-03-31 | 317 | US$6060.6萬 | 54 | |
| 2016-12-31 | 299 | US$5575.3萬 | 63 | |
| 2016-09-30 | 371 | US$7942.3萬 | 69 | |
| 2016-06-30 | 382 | US$1.0億 | 77 | |
| 2016-03-31 | 342 | US$8686.6萬 | 66 | |
| 2015-12-31 | 301 | US$8982.3萬 | 66 | |
| 2015-09-30 | 296 | US$5905.8萬 | 78 | |
| 2015-06-30 | 323 | US$7858.1萬 | 63 | |
| 2015-03-31 | 339 | US$8766.9萬 | 79 | |
| 2014-12-31 | 222 | US$7973.5萬 | 0 |
Concorde Asset Management, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建倉: First Trust Global Wind Ener (FAN); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清倉: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001843019
申報總市值
US$2.5億
30 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001847582
申報總市值
US$2.5億
3 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001697722
申報總市值
US$2.5億
2 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001403438
申報總市值
US$3765.6億
5,964 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001452765
申報總市值
US$28.3億
1,482 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0001557017
申報總市值
US$140.6億
1,256 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF