Sterling Manor Financial, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001842015

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Sterling Manor Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.91
持倉穩定性: 18.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 87.89

Sterling Manor Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JANU
-20.1%　-US$409.6萬
減碼 RSP
-18.9%　-US$245.7萬
減碼 SPYG
-10.4%　-US$200.5萬
減碼 DGRO
-12.6%　-US$131.3萬
減碼 IDEV
-10.9%　-US$118.6萬
減碼 YSEP
-10.7%　-US$101.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	12.21%	+0.62%	+6.24%
2	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	8.87%	-2.53%	-20.13%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	7.14%	+0.24%	+3.46%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.91%	-0.73%	-10.87%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.64%	-1.52%	-18.94%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.21%	-0.80%	-12.64%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.80%	-1.24%	-10.38%
8	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	5.60%	-0.62%	-10.72%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	5.40%	+0.18%	+4.77%
10	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	4.98%	-0.20%	-5.44%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.77%	+0.03%	-8.16%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.71%	-0.24%	+1.37%
13	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興市場	4.10%	+4.10%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.26%	+0.01%	+0.15%
15	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.96%	+0.02%	-1.00%
16	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.12%	+0.37%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.04%	-1.41%
19	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+70.84%
20	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+52.11%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+22.47%
22	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+21.34%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.05%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.21%	-22.05%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.21%	-0.07%	-39.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
28	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-10.87%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	—
30	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.01%	-2.75%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.15%	—	—
34	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.14%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.06%	-21.69%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-7.28%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.3%

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +18.5%
偏態: +0.01
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.6億	18	1SPBO 2JANU 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPBO 2.JANU 3.FTSM 4.IDEV 5.RSP 6.DGRO 7.SPYG 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-12-31	35	US$1.6億	2	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-09-30	35	US$1.6億	15	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.IWP
2025-06-30	30	US$1.5億	0	1JANU 2SPBO 3RSP 主要持股2025-06-30 1.JANU 2.SPBO 3.RSP 4.SPYG 5.DGRO 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SHLD
2025-03-31	28	US$1.4億	100	1JANU 2SPBO 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.JANU 2.SPBO 3.DGRO 4.RSP 5.SPYG 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SJNK
2024-12-31	28	US$1.4億	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.FTSM 8.FSMD 9.FMAR 10.SJNK
2024-09-30	28	US$1.5億	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.IDEV 8.FTSM 9.FSMD 10.FMAR
2024-06-30	24	US$1.3億	0	1DGRO 2IWP 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IWP 3.SPYG 4.VFVA 5.HEDJ 6.FTSM 7.FMAR 8.FSMD 9.SOXX 10.SJNK
2024-03-31	26	US$1.3億	0	1DGRO 2IWP 3VFVA 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IWP 3.VFVA 4.SPYG 5.HEDJ 6.FTSM 7.FEMB 8.SPSM 9.SOXX 10.FMAR
2023-12-31	22	US$1.2億	0	1IWP 2SPYG 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.SPYG 3.DGRO 4.FEMB 5.FDL 6.FAPR 7.SPSM 8.FDD 9.FTSM 10.SOXX
2023-09-30	22	US$1.1億	0	1IWP 2FDL 3FEMB 主要持股2023-09-30 1.IWP 2.FDL 3.FEMB 4.DGRO 5.FAPR 6.FDD 7.SPSM 8.SPYG 9.SOXX 10.FTC
2023-06-30	27	US$1.2億	0	1IWP 2FDL 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IWP 2.FDL 3.DGRO 4.FAPR 5.FDD 6.FEMB 7.VCLT 8.FIXD 9.SPYG 10.FTC
2023-03-31	50	US$1.0億	0	1FTSM 2GLD 3FEMB 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.GLD 3.FEMB 4.FDL 5.FXI 6.FXR 7.ITA 8.GDXJ 9.LMBS 10.FEMS
2022-12-31	52	US$9006.1萬	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.ITA 6.BUFT 7.AAPL 8.KIE 9.FXG 10.XLV
2022-09-30	48	US$8065.3萬	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.FIW 6.BUFT 7.AAPL 8.SRLN 9.KIE 10.FXG
2022-06-30	56	US$8167.7萬	0	1FDL 2FTGC 3FXN 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FTGC 3.FXN 4.FTA 5.FBT 6.SRLN 7.FCG 8.FTSL 9.GDX 10.WIP
2022-03-31	79	US$1.3億	0	1RDVY 2FTGC 3FPEI 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FTGC 3.FPEI 4.FTA 5.FXN 6.XME 7.FXG 8.DEM 9.EFV 10.GDX
2021-12-31	77	US$1.3億	0	1FTCS 2FTC 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.FTC 3.FPEI 4.FNY 5.FXG 6.UCON 7.FXU 8.XLV 9.DEED 10.XLRE
2021-09-30	75	US$1.2億	0	1FTC 2FYX 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.FTC 2.FYX 3.FTCS 4.FEP 5.UCON 6.FXH 7.KCE 8.FPEI 9.SMH 10.DEED
2021-06-30	85	US$1.3億	100	1FEMB 2FEP 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.FEMB 2.FEP 3.RDVY 4.UCON 5.FXN 6.XSW 7.LDSF 8.FNY 9.XTN 10.QABA
2021-03-31	79	US$1.1億	67	1FTSM 2AIRR 3XSD 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.AIRR 3.XSD 4.QABA 5.ARKK 6.FTGC 7.LDSF 8.FXN 9.FYX 10.FTHY
2020-12-31	74	US$1.1億	—	1FTSM 2ARKK 3XSD 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.ARKK 3.XSD 4.EMQQ 5.AIRR 6.SPMB 7.FTHY 8.FYT 9.FTC 10.SPAB

本季持股變動

Sterling Manor Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree True Emerging Mar (XC); 新建倉: Gx US Electrification ETF (ZAP); 清倉: General Electric (GE); 新建倉: Adams Diversified Equity (ADX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Sterling Manor Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.6%	+6.24%	加碼
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+3.46%	加碼
3	SDIV	Global X Superdividend ETF	+0.2%	+70.84%	加碼
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+4.77%	加碼
5	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	+0.1%	+52.11%	加碼
6	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	+0.1%	+21.34%	加碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+22.47%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-8.16%	減碼
9	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	0%	-1.00%	減碼
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.75%	減碼
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.15%	加碼
13	C	Citigroup INC	—	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-7.28%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
18	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.41%	減碼
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-10.87%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.69%	減碼
23	OKE	Oneok INC	-0.1%	-39.44%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.37%	加碼
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	-0.2%	-5.44%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-22.05%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.37%	加碼
28	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.6%	-10.72%	減碼
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-10.87%	減碼
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-12.64%	減碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-10.38%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-18.94%	減碼
33	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-2.5%	-20.13%	減碼
34	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	—	NEW	新建倉
35	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新建倉
36	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
37	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建倉
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
39	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Manor Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sterling Manor Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Sterling Manor Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sterling Manor Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — US$1951.8萬 (12.2%) 2. Allianzim US Bf15 Uncap Jan (JANU) — US$1417.7萬 (8.9%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1141.8萬 (7.1%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1105.4萬 (6.9%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1062.0萬 (6.6%)

Sterling Manor Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sterling Manor Financial, LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree True Emerging Mar (XC); 新建倉: Gx US Electrification ETF (ZAP); 清倉: General Electric (GE); 新建倉: Adams Diversified Equity (ADX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Sterling Manor Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Manor Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Energy: 7.9% • Consumer Staples: 7.7% • Industrials: 6.1% • Financials: 6.0%

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US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Sterling Manor Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.91
持倉穩定性: 18.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 87.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JANU
-20.1%　-US$409.6萬
減碼 RSP
-18.9%　-US$245.7萬
減碼 SPYG
-10.4%　-US$200.5萬
減碼 DGRO
-12.6%　-US$131.3萬
減碼 IDEV
-10.9%　-US$118.6萬
減碼 YSEP
-10.7%　-US$101.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	12.21%	+0.62%	+6.24%
2	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	8.87%	-2.53%	-20.13%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	7.14%	+0.24%	+3.46%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.91%	-0.73%	-10.87%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.64%	-1.52%	-18.94%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.21%	-0.80%	-12.64%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.80%	-1.24%	-10.38%
8	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	5.60%	-0.62%	-10.72%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	5.40%	+0.18%	+4.77%
10	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	4.98%	-0.20%	-5.44%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.77%	+0.03%	-8.16%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.71%	-0.24%	+1.37%
13	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興市場	4.10%	+4.10%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.26%	+0.01%	+0.15%
15	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.96%	+0.02%	-1.00%
16	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.12%	+0.37%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.04%	-1.41%
19	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+70.84%
20	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+52.11%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+22.47%
22	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+21.34%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.05%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.21%	-22.05%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.21%	-0.07%	-39.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
28	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-10.87%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	—
30	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.01%	-2.75%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.15%	—	—
34	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.14%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.06%	-21.69%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-7.28%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.3%

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +18.5%
偏態: +0.01
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.6億	18	1SPBO 2JANU 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPBO 2.JANU 3.FTSM 4.IDEV 5.RSP 6.DGRO 7.SPYG 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-12-31	35	US$1.6億	2	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-09-30	35	US$1.6億	15	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.IWP
2025-06-30	30	US$1.5億	0	1JANU 2SPBO 3RSP 主要持股2025-06-30 1.JANU 2.SPBO 3.RSP 4.SPYG 5.DGRO 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SHLD
2025-03-31	28	US$1.4億	100	1JANU 2SPBO 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.JANU 2.SPBO 3.DGRO 4.RSP 5.SPYG 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SJNK
2024-12-31	28	US$1.4億	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.FTSM 8.FSMD 9.FMAR 10.SJNK
2024-09-30	28	US$1.5億	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.IDEV 8.FTSM 9.FSMD 10.FMAR
2024-06-30	24	US$1.3億	0	1DGRO 2IWP 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IWP 3.SPYG 4.VFVA 5.HEDJ 6.FTSM 7.FMAR 8.FSMD 9.SOXX 10.SJNK
2024-03-31	26	US$1.3億	0	1DGRO 2IWP 3VFVA 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IWP 3.VFVA 4.SPYG 5.HEDJ 6.FTSM 7.FEMB 8.SPSM 9.SOXX 10.FMAR
2023-12-31	22	US$1.2億	0	1IWP 2SPYG 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.SPYG 3.DGRO 4.FEMB 5.FDL 6.FAPR 7.SPSM 8.FDD 9.FTSM 10.SOXX
2023-09-30	22	US$1.1億	0	1IWP 2FDL 3FEMB 主要持股2023-09-30 1.IWP 2.FDL 3.FEMB 4.DGRO 5.FAPR 6.FDD 7.SPSM 8.SPYG 9.SOXX 10.FTC
2023-06-30	27	US$1.2億	0	1IWP 2FDL 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IWP 2.FDL 3.DGRO 4.FAPR 5.FDD 6.FEMB 7.VCLT 8.FIXD 9.SPYG 10.FTC
2023-03-31	50	US$1.0億	0	1FTSM 2GLD 3FEMB 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.GLD 3.FEMB 4.FDL 5.FXI 6.FXR 7.ITA 8.GDXJ 9.LMBS 10.FEMS
2022-12-31	52	US$9006.1萬	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.ITA 6.BUFT 7.AAPL 8.KIE 9.FXG 10.XLV
2022-09-30	48	US$8065.3萬	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.FIW 6.BUFT 7.AAPL 8.SRLN 9.KIE 10.FXG
2022-06-30	56	US$8167.7萬	0	1FDL 2FTGC 3FXN 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FTGC 3.FXN 4.FTA 5.FBT 6.SRLN 7.FCG 8.FTSL 9.GDX 10.WIP
2022-03-31	79	US$1.3億	0	1RDVY 2FTGC 3FPEI 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FTGC 3.FPEI 4.FTA 5.FXN 6.XME 7.FXG 8.DEM 9.EFV 10.GDX
2021-12-31	77	US$1.3億	0	1FTCS 2FTC 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.FTC 3.FPEI 4.FNY 5.FXG 6.UCON 7.FXU 8.XLV 9.DEED 10.XLRE
2021-09-30	75	US$1.2億	0	1FTC 2FYX 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.FTC 2.FYX 3.FTCS 4.FEP 5.UCON 6.FXH 7.KCE 8.FPEI 9.SMH 10.DEED
2021-06-30	85	US$1.3億	100	1FEMB 2FEP 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.FEMB 2.FEP 3.RDVY 4.UCON 5.FXN 6.XSW 7.LDSF 8.FNY 9.XTN 10.QABA
2021-03-31	79	US$1.1億	67	1FTSM 2AIRR 3XSD 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.AIRR 3.XSD 4.QABA 5.ARKK 6.FTGC 7.LDSF 8.FXN 9.FYX 10.FTHY
2020-12-31	74	US$1.1億	—	1FTSM 2ARKK 3XSD 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.ARKK 3.XSD 4.EMQQ 5.AIRR 6.SPMB 7.FTHY 8.FYT 9.FTC 10.SPAB

本季持股變動

Sterling Manor Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.6%	+6.24%	加碼
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+3.46%	加碼
3	SDIV	Global X Superdividend ETF	+0.2%	+70.84%	加碼
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+4.77%	加碼
5	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	+0.1%	+52.11%	加碼
6	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	+0.1%	+21.34%	加碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+22.47%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-8.16%	減碼
9	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	0%	-1.00%	減碼
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.75%	減碼
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.15%	加碼
13	C	Citigroup INC	—	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-7.28%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
18	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.41%	減碼
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-10.87%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.69%	減碼
23	OKE	Oneok INC	-0.1%	-39.44%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.37%	加碼
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	-0.2%	-5.44%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-22.05%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.37%	加碼
28	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.6%	-10.72%	減碼
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-10.87%	減碼
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-12.64%	減碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-10.38%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-18.94%	減碼
33	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-2.5%	-20.13%	減碼
34	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	—	NEW	新建倉
35	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新建倉
36	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
37	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建倉
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
39	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看