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Archvest Wealth Advisors, Inc. — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Archvest Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001910174
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 73
Archvest Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 17.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.12
- 持倉穩定性
- 17.43
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.02
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.98
Archvest Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 TDTF
+4.2% US$107.6萬
減碼 GSLC
-43.9% -US$176.7萬
加碼 AMZN
+10.2% US$205.7萬
減碼 DFAI
-7.0% -US$23.7萬
加碼 MTUM
+4.2% US$227.5萬
加碼 IVV
+7.2% US$288.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 23.16% | -1.97% | +4.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.98% | +0.83% | +7.16% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.65% | -1.15% | -7.03% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.44% | +9.74% | |
| 5 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 5.68% | -0.05% | -0.56% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.33% | -0.41% | -8.67% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.02% | +1.01% | +4.15% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.31% | +0.20% | +4.22% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.14% | +6.13% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.37% | -15.31% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.37% | +22.50% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.79% | -1.34% | -43.91% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.03% | +12.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +1.18% | +10.16% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +16.84% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +17.61% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | -0.11% | +0.89% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.06% | -0.13% | -0.76% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.29% | +25.09% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.20% | +5.62% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +0.79% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.18% | +10.65% | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +1.35% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.10% | -0.68% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.15% | +15.17% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +0.18% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.06% | +5.47% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.05% | +23.12% | |
| 29 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | -10.86% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.27% | +7.31% | |
| 31 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +0.34% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.47% | +0.19% | +119.86% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | — | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.15% | -0.09% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.08% | +1.97% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.38% | +0.05% | -1.39% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.18% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | +8.02% | |
| 40 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.30% | +0.12% | +105.85% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.04% | +17.40% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.05% | -6.93% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.29% | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.26% | -0.07% | -7.30% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | -1.64% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.06% | +9.77% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.05% | +30.92% | |
| 49 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.23% | -0.06% | +0.44% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.22% | -0.12% | -37.38% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+18.1%
- 標準差
- +8.7%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.28
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +3.23
- 資訊比率
- -0.91
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +4.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +25.6%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +15.1%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +4.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$1.7億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$1.6億 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$1.1億 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 59 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 63 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$9756.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$1.2億 | 0 |
Archvest Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR).
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申報歷史
FAQ
Archvest Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Archvest Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 73 個已申報部位之中。
Archvest Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Archvest Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF) — US$4002.1萬 (23.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1551.6萬 (9.0%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1495.1萬 (8.7%)
4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1171.9萬 (6.8%)
5. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$981.1萬 (5.7%)
Archvest Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Archvest Wealth Advisors, Inc. 共進行了 77 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR)
Archvest Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.8%
• Communication Services: 14.5%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Health Care: 8.2%
• Financials: 6.9%
• Industrials: 5.2%
投資風格解析
Archvest Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.1%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 50.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VNQ（+US$252.0萬，現達 US$1171.9萬），同時減碼 GSLC（-US$269.6萬，仍持有 US$308.8萬）。
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Hopwood Financial Services, Inc.
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Bennicas & Associates, Inc.
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開發者存取
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/archvest-wealth-advisors-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get archvest-wealth-advisors-inc